华夏安康优选债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏安康优选债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏安康优选债券C基金截至11月15日，最新单位净值1.551，累计净值1.711，最新估值1.554，净值跌0.19%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2021年11月9日，华夏安康优选债券C（激进债券型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，日增长率0.53%，开放申购；华夏收入混合基金，日增长率0.44%，开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，日增长率0.72%，开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新活力混合C基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度华夏新活力混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新活力混合C（002410）基金资产配置详情如下，股票占净比0.02%，债券占净比75.44%，现金占净比23.48%，合计净资产6000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新活力混合C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.02%），同类平均58.59%，比同类配置少58.57%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.61%，比同类配置少0.61%；采矿业（0.00%），同类平均3.18%，比同类配置少3.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新活力混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：工商银行、德业股份、永茂泰、李子园，本期累计买入金额分别为1252.94万元、2.05万元、1.07万元、1.13万元，占期初基金资产净值比例分别为2.70%、0.00%、0.00%、0.00%。

基金经理业绩

华夏新活力混合C基金由华夏基金公司的基金经理陈伟彦管理，该基金经理从业2156天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是华夏大盘精选混合A，回报率111.72%。现任基金资产总规模111.72%，现任最佳基金回报80.18亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日华夏收入混合累计净值为9.079元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日华夏收入混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏收入混合（288002）最新单位净值7.679，累计净值9.079，净值增长率跌0.78%，最新估值7.739。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.46亿元，基金本期净收益盈利1.88亿元，期末基金资产净值26.25亿元，期末单位基金资产净值7.89元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1948.51元，托管费324.75元，交易费892.12元，基金费用合计3180.04元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日华夏新趋势混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月15日华夏新趋势混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.376，累计净值1.393，净值增长率跌0.15%，最新估值1.378。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.41亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金现任经理

华夏新趋势混合A的现任基金经理是李俊，任职时间为2018-01-17~2021-05-26，任职期间回报23.78%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日工银目标收益一年定开债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日工银目标收益一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银目标收益一年定开债券C（000728）截至11月12日，最新公布单位净值1.251，累计净值1.297，最新估值1.251。

基金阶段涨跌幅

工银目标收益一年定开债券C成立以来收益30.48%，近一月下降0.87%，近一年收益2.71%，近三年收益12.4%。

基金财务费用

工银目标收益一年定开债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，托管费104.88元，交易费0.65元，销售服务费10.01元，费用合计307.45元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实3个月理财债券E基金买的人多吗？该基金2019年利润如何？以下是为您整理的嘉实3个月理财债券E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实3个月理财债券E，该基金成立于2014年6月27日，基金份额日期2020年3月26日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张文玥。

基金持有人结构详情

截至2019年第四季度，嘉实3个月理财债券E持有详情，总份额250万份，其中机构投资者持有占99.96%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有占0.04%。

基金2019年利润

截至2019年，嘉实3个月理财债券E收入合计3.02万元：利息收入2.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入6033.92元，债券利息收入2.35万元。其中投资收益方面。其他收入689.93元。

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华夏鼎康债券C近一周来在同类基金中上升453名，以下是为您整理的11月15日华夏鼎康债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏鼎康债券C（006666）最新公布单位净值1.0226，累计净值1.0805，最新估值1.0221，净值增长率涨0.05%。

基金近一周来排名

华夏鼎康债券C（基金代码：006666）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.06%，表现一般，同类基金排1177名，相对上升453名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎康债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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11月15日嘉实汇达中短债债券A近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日嘉实汇达中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇达中短债债券A（007319）截至11月15日，最新单位净值1.0203，累计净值1.0778，最新估值1.02，净值增长率涨0.03%。

基金近1月来表现

嘉实汇达中短债债券A近1月来收益0.25%，阶段平均收益0.29%，表现一般，同类基金排256名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

嘉实汇达中短债债券A基金（基金代码：007319）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.77%，同类平均涨1.71%，排213名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.94%，同类平均涨1.55%，排107名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.49%，同类平均涨0.42%，排253名，整体表现不佳。

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11月15日汇安鼎利纯债债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月15日汇安鼎利纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0418，累计净值1.0418，最新估值1.041，净值增长率涨0.08%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利255.2万元，基金本期净收益盈利212.71万元，期末基金资产净值10.03亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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嘉实港股优势混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1732名，以下是为您整理的11月15日嘉实港股优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实港股优势混合C（010042）最新市场表现：公布单位净值0.9126，累计净值0.9126，最新估值0.9126。

基金近1月来排名

嘉实港股优势混合C近1月来收益1.41%，阶段平均收益5.2%，表现一般，同类基金排1732名，相对下降105名。

2021年第三季度表现

嘉实港股优势混合C基金（基金代码：010042）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.8%，同类平均跌1.2%，排1624名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日中邮定期开放债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日中邮定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中邮定期开放债券A（000271）最新公布单位净值1.065，累计净值1.49，最新估值1.064，净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利313.46万元，基金本期净收益盈利192.42万元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金2020年利润

截至2020年，中邮定期开放债券A收入合计782.1万元：利息收入1566.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.46万元，债券利息收入1554.81万元。投资收益负735.54万元，其中投资收益方面，债券投资收益负735.54万元。公允价值变动收益负48.42万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方成长收益灵活配置混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的东方成长收益灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

东方成长收益灵活配置混合A基金成立于2011年4月14日，基金规模为310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达234万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是薛子徵。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方成长收益灵活配置混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额，总份额230万份。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：东方策略成长混合基金（400007），最新单位净值为5.2198，日增长率0.29%，目前开放申购；东方策略成长混合基金（400007），最新单位净值为5.2190，日增长率-0.02%，目前开放申购；东方新能源汽车混合基金（400015），最新单位净值为4.7957，日增长率1.01%，目前开放申购。

基金市场表现

东方成长收益灵活配置混合A基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.2855，累计净值1.6913，最新估值1.2854，净值涨0.01%。

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华润元大安鑫灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华润元大安鑫灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华润元大安鑫灵活配置混合A最新公布单位净值1.8596，累计净值2.5816，净值增长率跌0.16%，最新估值1.8626。

该基金成立以来收益183.39%，今年以来收益3.52%，近一月下降0.3%，近一年收益9.37%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华润元大安鑫灵活配置混合（000273）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别36.73%等，持仓市值9088.26万等。

基金2020年利润

截至2020年，华润元大安鑫灵活配置混合扣除费用合计510.54万元，其中具体费用方面，管理人报酬238.09万元，托管费238.09万元，销售服务费31.25万元，交易费用90.82万元，利息支出96.74万元，卖出回购金融资产支出96.74万元，其他费用19.63万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华永泰定期开放债券买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日鹏华永泰定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.2362，累计净值1.2939，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2353。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华永泰定期开放债券持有详情，总份额2920万份，其中机构投资者持有占67.74%，机构投资者持有1980万份额，个人投资者持有占32.26%，个人投资者持有940万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华永泰定期开放债券（004503）基金资产配置详情如下，债券占净比138.96%，现金占净比5.58%，合计净资产3.58亿元。

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工银瑞丰半年定开纯债债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月15日工银瑞丰半年定开纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.2545，最新公布单位净值1.0802，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0798。

基金一年来收益详情

工银瑞丰定开纯债发起式（002603）近一周收益0.05%，近一月收益0.43%，近三月收益0.59%，近一年收益4.65%。

基金现任经理

工银瑞丰半年定开债发起式的现任基金经理是李娜，任职时间为2017-04-14~至今，任职期间回报26.83%。

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11月15日红土创新中证500增强C最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的11月15日红土创新中证500增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.6497，最新单位净值1.6497，净值增长率涨0.1%，最新估值1.648。

基金近1月来表现

红土创新中证500增强C近1月来下降1.71%，阶段平均收益0.54%，表现一般，同类基金排1241名，相对下降78名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，红土创新中证500增强C持有详情，总份额60万份，其中机构投资者持有占83.43%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占16.57%，个人投资者持有10万份额。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的嘉实泰和混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实泰和混合（000595）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.35%等，持仓市值2055.84万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实泰和混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒生电子（600570）本期累计卖出金额为2.74亿元，占期初基金资产净值比例为3.78%；坚朗五金（002791）本期累计卖出金额为1.18亿元，占期初基金资产净值比例为1.63%；中炬高新（600872）本期累计卖出金额为9018.74万元，占期初基金资产净值比例为1.25%；金丹科技（300829）本期累计卖出金额为7919.76万元，占期初基金资产净值比例为1.09%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日中银量化价值混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日中银量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银量化价值混合A（004881）最新公布单位净值1.5206，累计净值1.5206，最新估值1.5267，净值增长率跌0.4%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值3.5亿元，期末单位基金资产净值1.57元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计543.69元，其中管理人报酬302.12元，托管费50.35元，交易费179.54元，销售服务费3.40元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日华宝事件驱动混合累计净值为1.12元，以下是为您整理的11月15日华宝事件驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华宝事件驱动混合（001118）最新市场表现：公布单位净值1.12，累计净值1.12，净值增长率涨0.27%，最新估值1.117。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

基金详情介绍

基金简称华宝事件驱动混合，该基金成立于2015年4月8日，基金规模为8770万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8162万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是胡戈游。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度工银战略新兴产业混合C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的工银战略新兴产业混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银战略新兴产业混合C（006616）11月15日净值涨0.1%。当前基金单位净值为2.765元，累计净值为2.765元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合C（006616）基金资产配置详情如下，合计净资产13.24亿元，股票占净比87.34%，债券占净比0.71%，现金占净比11.73%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合A基金，最新单位净值为5.5230，目前开放申购；工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.5200，目前开放申购；工银主题策略混合A基金，最新单位净值为5.4830，目前开放申购。

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天弘弘择短债C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日天弘弘择短债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0759，累计净值1.0759，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0757。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益7.57%，今年以来收益2.65%，近一年收益3.08%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘弘择短债C基金资产总计110.81亿元，银行存款1.22亿元，交易性金融资产105.72亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日长城中债5-10年国开债指数A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日长城中债5-10年国开债指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.0056，最新市场表现：单位净值1.0056，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0053。

基金阶段涨跌表现

长城中债5-10年国开债指数A（010603）成立以来收益0.53%，近一月收益0.21%，近三月收益0.48%。

基金财务费用

长城中债5-10年国开债指数A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬526.04元，托管费87.67元，交易费472.42元，费用合计1096.19元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧成长优选混合A分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月15日中欧成长优选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中欧成长优选混合A基金成立于2013年8月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1080万元，基金总623万份额，上市流通623万份额，共分红3次，累计分红0.334元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中欧成长优选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国汽研本期累计卖出金额为750.18万元，占期初基金资产净值比例为10.57%；广宇发展本期累计卖出金额为246.12万元，占期初基金资产净值比例为3.47%；三人行本期累计卖出金额为241.92万元，占期初基金资产净值比例为3.41%等。

基金阶段涨跌幅

中欧成长优选混合A基金成立以来收益134.55%，今年以来收益18.88%，近一月收益0.29%，近一年收益19.11%，近三年收益83.69%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏核心科技6个月定开混合A基金持仓了哪些股票？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月15日华夏核心科技6个月定开混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华夏核心科技6个月定开混合A（010106）最新市场表现：公布单位净值1.2366，累计净值1.2366，最新估值1.2421，净值增长率跌0.44%。

自基金成立以来收益24.21%，今年以来收益10%，近一年收益21.54%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合A（010106）持有股票北摩高科（占7.39%）：持股为93.65万，持仓市值为9870.68万；金蝶国际（占7.02%）：持股为432万，持仓市值为9374.92万；舜宇光学科技（占6.80%）：持股为53.22万，持仓市值为9079.9万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏核心科技6个月定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东山精密（002384）本期累计卖出金额为1.57亿元，占期初基金资产净值比例为4.40%；立讯精密（002475）本期累计卖出金额为8736.17万元，占期初基金资产净值比例为2.45%；巨星科技（002444）本期累计卖出金额为7809.76万元，占期初基金资产净值比例为2.19%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日华安新泰利灵活配置混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日华安新泰利灵活配置混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新泰利灵活配置混合C（003800）市场表现：截至11月15日，累计净值1.3977，最新公布单位净值1.3853，净值增长率跌0.33%，最新估值1.3899。

基金阶段涨跌表现

华安新泰利灵活配置混合C今年以来收益9.14%，近一月收益2.32%，近三月收益2.97%，近一年收益13.86%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新泰利灵活配置混合C（003800）基金资产配置详情如下，股票占净比19.42%，债券占净比65.74%，现金占净比11.93%，合计净资产8.52亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日中欧明睿新起点混合一年来收益38.06%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日中欧明睿新起点混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中欧明睿新起点混合（001000）最新公布单位净值2.492，累计净值2.492，最新估值2.582，净值增长率跌3.49%。

基金阶段涨跌幅

中欧明睿新起点混合成立以来收益149.2%，近一月收益1.3%，近一年收益38.06%，近三年收益234.05%。

基金财务费用

中欧明睿新起点混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬2673.85元，托管费445.64元，交易费1,097.68元，费用合计4230.11元。

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11月15日前海开源量化优选混合C近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日前海开源量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源量化优选混合C截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.819，累计净值1.819，最新估值1.826，净值增长率跌0.38%。

基金近三年来表现

前海开源量化优选混合C（基金代码：002496）近三年来收益82.26%，阶段平均收益95.28%，表现良好，同类基金排815名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.4996，累计净值3.6096，日增长率0.66%；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.4972，累计净值3.4972，日增长率0.66%；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.4767，累计净值3.5867，日增长率2.54%等。

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长盛同智优势混合(LOF)近两年来在同类基金中排120名，以下是为您整理的11月15日长盛同智优势混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.6917，累计净值3.3223，净值增长率跌3.33%，最新估值1.75。

基金近两年来排名

长盛同智优势混合(LOF)（基金代码：160805）近2年来收益135.61%，阶段平均收益79.18%，表现优秀，同类基金排120名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛同智优势混合(LOF)持有详情，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有占99.94%，个人投资者持有4610万份额，总份额4620万份。

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11月15日金鹰技术领先混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日金鹰技术领先混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.872，累计净值1.267，净值增长率跌0.23%，最新估值0.874。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益27.04%，今年以来收益6.33%，近一年收益8.3%，近三年收益11.2%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，金鹰技术领先混合A基金资产总计7.34亿元，银行存款84.54万元，结算备付金36.03万元，存出保证金4.46万元，交易性金融资产7.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.75亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日交银丰盈收益债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日交银丰盈收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰盈收益债券C（005025）截至11月15日，累计净值1.1896，最新单位净值1.1896，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1891。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.32万元，基金本期净收益盈利5.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值511.79万元，期末单位基金资产净值1.17元。

同公司基金

截至2021年11月9日，交银丰盈收益债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9047，日增长率0.82%；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8485，日增长率0.93%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.1350，日增长率0.57%等。

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