民生加银汇智3个月定开债券最新单位净值为1.1027元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日民生加银汇智3个月定开债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，民生加银汇智3个月定开债券（010099）市场表现：累计净值1.1027，最新公布单位净值1.1027，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1026。

基金季度利润

2021年第三季度表现

民生加银汇智3个月定开债券基金（基金代码：010099）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.61%（2021年第三季度）、涨7.53%（2021年第二季度）、涨0.62%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为420名、9名、1106名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度建信睿和纯债定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的建信睿和纯债定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，建信睿和纯债定期开放债券（005375）最新市场表现：公布单位净值1.0217，累计净值1.1882，最新估值1.021，净值增长率涨0.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信睿和纯债定期开放债券（005375）基金资产配置详情如下，债券占净比105.13%，现金占净比0.20%，合计净资产50.16亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，建信睿和纯债定期开放债券基金资产总计58亿元，银行存款469.85万元，结算备付金808.1万元，存出保证金1.05万元，交易性金融资产56.69亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银优选对冲灵活配置混合发起C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的工银优选对冲灵活配置混合发起C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

工银优选对冲灵活配置混合发起C基金成立于2020年12月30日，基金规模为160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达150万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是游凛峰等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银优选对冲灵活配置混合发起C持有详情，总份额150万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有150万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实创新先锋混合C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月15日嘉实创新先锋混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0482，累计净值1.0482，最新估值1.0562，净值增长率跌0.76%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实创新先锋混合C持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3120万份额，机构投资者持有占0.32%，个人投资者持有占99.68%，总份额3130万份。

基金现任经理

嘉实创新先锋混合C的现任基金经理是郝淼，任职时间为2021-08-11~至今，任职期间回报-1.86%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实互融精选股票基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实互融精选股票基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比89.18%，债券占净比5.79%，现金占净比7.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票基金行业配置合计为75.21%，同类平均为77.37%，比同类配置少2.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为60.17%、9.84%、5.20%，同类平均分别为51.23%、14.53%、4.25%，比同类配置分别为多8.94%、少4.69%、多0.95%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实互融精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒力石化（600346），占期初基金资产净值比例为4.19%，本期累计买入金额为81.67万元；美团-W（03690），占期初基金资产净值比例为2.64%，本期累计买入金额为51.45万元；太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例为2.63%，本期累计买入金额为51.38万元；海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为2.55%，本期累计买入金额为49.82万元等。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，日增长率-0.87%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，日增长率-0.27%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，日增长率1.25%，目前限大额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日银河智造混合一年来收益38.83%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日银河智造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值3.821，最新市场表现：公布单位净值3.821，净值增长率跌3.29%，最新估值3.951。

基金阶段涨跌幅

银河智造混合成立以来收益295.1%，近一月收益14.03%，近一年收益38.83%，近三年收益279.17%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8102.51万，未分配利润2.04亿，所有者权益合计2.85亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实稳荣债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日嘉实稳荣债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实稳荣债券（002550）最新市场表现：公布单位净值1.041，累计净值1.218，净值增长率涨0.1%，最新估值1.04。

基金分红

嘉实稳荣债券基金成立于2016年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.03亿元，基金总9993万份额，上市流通9993万份额，共分红6次，累计分红0.1771元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳荣债券扣除费用合计588.24万元，其中具体费用方面，管理人报酬152.52万元，托管费152.52万元，交易费用5730.96元，利息支出364.65万元，卖出回购金融资产支出364.65万元，其他费用13.02万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

信达澳银研究优选混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的信达澳银研究优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金最新单位净值1.5717，累计净值1.5717，最新估值1.6131，净值增长率跌2.57%。

信达澳银研究优选混合（基金代码：009511）成立以来收益61.31%，今年以来收益55.27%，近一月收益12.51%，近一年收益58.63%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银研究优选混合基金（009511）持有债券韦尔转债（占0.08%），持仓市值为90.49万；债券立讯转债（占0.03%），持仓市值为33.29万；债券国微转债（占0.02%），持仓市值为25.61万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日华夏兴源稳健一年持有混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日华夏兴源稳健一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴源稳健一年持有混合C（011744）截至11月15日，累计净值1.0233，最新单位净值1.0233，净值增长率跌0.23%，最新估值1.0257。

基金阶段涨跌幅

华夏兴源稳健一年持有混合C（基金代码：011744）成立以来收益2.57%，近一月收益1.17%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏兴源稳健一年持有混合C（011744）基金资产配置详情如下，股票占净比12.50%，债券占净比80.25%，现金占净比6.53%，合计净资产18.7亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日嘉实致安3个月定期债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实致安3个月定期债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实致安3个月定期债券截至11月12日，最新公布单位净值1.0798，累计净值1.1112，最新估值1.0786，净值增长率涨0.11%。

嘉实致安3个月定期债券（007879）近一周收益0.11%，近一月收益0.55%，近三月收益1.35%，近一年收益5.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实致安3个月定期债券（007879）持有债券：债券19招商局MTN007A、债券19信保Y1、债券21广发09、债券21中国银行CD037等，持仓比分别8.21%、8.19%、8.11%、7.91%等，持仓市值4039.2万、4030万、3990.4万、3893.6万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实企业变革股票基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实企业变革股票基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实企业变革股票截至11月15日，累计净值1.932，最新公布单位净值1.932，净值增长率涨0.05%，最新估值1.931。

嘉实企业变革股票（001036）近一周收益2.77%，近一月收益2.33%，近三月下降1.53%，近一年收益18.17%。

基金介绍

基金简称嘉实企业变革股票，该基金成立于2015年2月12日，基金规模为5310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2838万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谢泽林。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实企业变革股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：恒生电子（600570）、雷赛智能（002979）、信维通信（300136）、中航机电（002013），本期累计卖出金额分别为2142.28万元、1191.81万元、1180.95万元、1176.78万元，占期初基金资产净值比例分别为3.20%、1.78%、1.76%、1.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏中证人工智能主题ETF联接A买的人多吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月15日华夏中证人工智能主题ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏中证人工智能主题ETF联接A持有详情，总份额5390万份，其中机构投资者持有120万份额，机构投资者持有占2.17%，个人投资者持有5270万份额，个人投资者持有占97.83%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏中证人工智能主题ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：用友网络（600588），占期初基金资产净值比例为0.06%，本期累计买入金额为47.99万元；中国软件（600536），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为12.72万元；东软集团（600718），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为7.17万元；虹软科技（688088），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为9.59万元等。

基金详情介绍

基金简称华夏中证人工智能主题ETF联接A，该基金成立于2020年6月16日，基金规模为4780万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5391万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏新机遇混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月15日华夏新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.246，累计净值1.505，最新估值1.249，净值增长率跌0.24%。

华夏新机遇混合（基金代码：002411）成立以来收益56%，今年以来收益5.16%，近一月收益0.16%，近一年收益7.42%，近三年收益44.5%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.97%），同类平均41.56%，比同类配置少28.59%；金融业（1.08%），同类平均5.61%，比同类配置少4.53%；采矿业（0.87%），同类平均3.18%，比同类配置少2.31%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日嘉实时代先锋三年持有期混合A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日嘉实时代先锋三年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实时代先锋三年持有期混合A截至11月12日市场表现：累计净值1.0179，最新单位净值1.0179，净值增长率涨2.45%，最新估值0.9936。

基金阶段涨跌幅

嘉实时代先锋三年持有期混合A（基金代码：011643）成立以来收益1.79%，近一月收益6.13%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实中证500指数增强A基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实中证500指数增强A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证500指数增强A基金截至11月15日，最新公布单位净值1.4401，累计净值1.4401，最新估值1.4448，净值增长率跌0.33%。

嘉实中证500指数增强A基金成立以来收益44.48%，今年以来收益14.05%，近一月下降0.92%，近一年收益17.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强A（008778）基金资产配置详情如下，股票占净比93.65%，债券占净比0.08%，现金占净比7.33%，合计净资产1.07亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中证500指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：银泰黄金（000975）本期累计买入金额为225.06万元，占期初基金资产净值比例为2.57%；东诚药业（002675）本期累计买入金额为132.35万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；东方电气（600875）本期累计买入金额为129.21万元，占期初基金资产净值比例为1.48%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

基金的运作费用主要包括基金的管理费用、托管费用以及销售服务费用，它们都是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，从基金资产中支付，无须向投资者另外收取，因此，基金净值已经扣除了运作费。

除此之外，投资者在交易基金时，还需要缴纳赎回费用、申购费用，这些费用没有包括在基金净值中，需要投资者另外缴纳。

11月15日嘉实稳福混合A最新单位净值为1.1197元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日嘉实稳福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实稳福混合A（009387）最新公布单位净值1.1197，累计净值1.1197，最新估值1.1244，净值增长率跌0.42%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合A基金股票收入4,240.25元，债券收入-1,575.32元，股利收入90.14元，收入合计2,928.72元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实沪港深精选股票基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排383名，以下是为您整理的11月15日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实沪港深精选股票（001878）最新单位净值2.281，累计净值2.349，净值增长率涨0.44%，最新估值2.271。

基金近三月来排名

嘉实沪港深精选股票（基金代码：001878）近3月来下降2.31%，阶段平均下降1.17%，表现一般，同类基金排383名，相对上升42名。

2021年第三季度表现

嘉实沪港深精选股票基金（基金代码：001878）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.29%（2021年第三季度）、涨3.23%（2021年第二季度）、跌1.27%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为458名、497名、198名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

若是现金分红，那么持仓会变少，系统会将现金分红的部分转到投资者活期账户(投资者总资产不会产生变化)，若是红利再投资，那么持仓不会改变，投资者总资产也不会改变。

基金分红是将基金净值的一部分发放给投资者，基金分红不会使投资者资产产生变化，基金分红分为现金分红和红利再投资，现金分红给投资者分配的是现金，红利再投资是指将基金分红的资金继续买入基金，红利再投资会使投资者份额增加。

华夏睿磐泰荣混合C最新净值跌幅达0.08%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏睿磐泰荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰荣混合C（005141）截至11月15日，累计净值1.3676，最新公布单位净值1.3111，净值增长率跌0.08%，最新估值1.3121。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值7361.67万元，期末单位基金资产净值1.28元。

2021年第三季度表现

华夏睿磐泰荣混合C基金（基金代码：005141）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.01%，同类平均跌1.2%，排180名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.59%，同类平均涨9.3%，排86名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.74%，同类平均跌2.02%，排226名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实优化红利混合A基金前端申购费是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实优化红利混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实优化红利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免本期累计卖出金额为8266.48万元，占期初基金资产净值比例为3.20%；欧派家居本期累计卖出金额为1987.14万元，占期初基金资产净值比例为0.77%；贵州茅台本期累计卖出金额为846.27万元，占期初基金资产净值比例为0.33%；天能股份本期累计卖出金额为118.61万元，占期初基金资产净值比例为0.05%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日华夏创新前沿股票最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日华夏创新前沿股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新单位净值2.844，累计净值2.844，最新估值2.864，净值增长率跌0.7%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.99亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.63元，期末基金资产净值31.87亿元，期末单位基金资产净值2.9元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏创新前沿股票收入合计4.55亿元，扣除费用3233.86万元，利润总额4.23亿元，最后净利润4.23亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

可以购买。对于观望的投资者来说，基金分红后会进行除权，除权后净值就会降低。比方说：基金净值在6元的时候，投资者买进去，未来的安全边际会下降，基金就可能面临风险;而如果基金公司采取2元/份的分红方案，那么分红后净值就会变成4元，净值降低后对于净值“恐高”的基民来说，无疑是一个买点。

但是很多时候基金分红可能是基金经理止盈的策略，如果在大盘点很高或基金估值很高的情况下下分红，建议投资者先观察一段时间后再买入。

宽基定投更好是因为：

宽基覆盖面广泛，具有相当代表性。比如沪深300指数、中证500指数、中证800指数、创业板指数、上证50指数中证500指数、中证10000指数等，宽基指数的成分股数量往往较多，单只股票的权重偏低，投资目标更为广泛。如果大盘上涨的时候，这些宽基都有不错的涨幅。但是其缺点也在于指数能涨但是不抗跌，所以一旦指数下跌，基金的跌幅也会很大。

2020年第四季度华夏战略新兴成指ETF联接C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏战略新兴成指ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏战略新兴成指ETF联接C（006910）基金资产配置详情如下，现金占净比5.63%，合计净资产4.01亿元。

2020年第四季度基金行业配置

截至2020年第四季度，华夏战略新兴成指ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（0.04%）、制造业（0.02%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.01%），同类平均分别为4.58%、48.17%、1.90%，比同类配置分别为少4.54%、少48.15%、少1.89%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为0.70%，本期累计买入金额为273.79万元；闻泰科技（600745），占期初基金资产净值比例为0.13%，本期累计买入金额为49.11万元；国电南瑞（600406），占期初基金资产净值比例为0.11%，本期累计买入金额为44.22万元；兆易创新（603986），占期初基金资产净值比例为0.11%，本期累计买入金额为43.86万元等。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7460，日增长率0.72%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6980，日增长率1.10%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.1510，日增长率0.53%，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日嘉实港股优势混合A基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的11月15日嘉实港股优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实港股优势混合A（010041）截至11月15日，最新公布单位净值0.9186，累计净值0.9186，最新估值0.9186。

基金季度利润

嘉实港股优势混合A（基金代码：010041）成立以来下降8.14%，近一月收益1.48%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金355只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日华夏成长精选6个月定开混合C一个月来收益21.54%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日华夏成长精选6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏成长精选6个月定开混合C（009698）最新单位净值1.5114，累计净值1.5114，净值增长率跌2.79%，最新估值1.5548。

基金阶段涨跌幅

华夏成长精选6个月定开混合C（009698）近一周收益6.86%，近一月收益21.54%，近三月收益9.97%，近一年收益36.97%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏成长精选6个月定开混合C扣除费用合计3394.21万元，其中具体费用方面，管理人报酬1597.15万元，托管费1597.15万元，销售服务费147.54万元，交易费用1371.28万元，其他费用12.05万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏经典配置混合基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大买入？为您整理的华夏经典配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏经典配置混合（288001）持有股票基金：龙软科技（688078）、云图控股（002539）、新洋丰（000902）、中航光电（002179）等，持仓比分别6.09%、5.21%、4.48%、3.64%等，持股数分别为168.76万、570.48万、448.5万、78.57万，持仓市值1.08亿、9236.13万、7938.5万、6446.15万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏经典配置混合（288001）持有债券：债券21国开02、债券19国开03、债券21国开07等，持仓比分别6.24%、4.57%、4.54%等，持仓市值1.11亿、8100万、8054.4万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏经典配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：云图控股（002539），占期初基金资产净值比例为7.73%，本期累计买入金额为7487.23万元；新洋丰（000902），占期初基金资产净值比例为3.61%，本期累计买入金额为3492.61万元；中航光电（002179），占期初基金资产净值比例为3.22%，本期累计买入金额为3114.95万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。