中银证券瑞益混合A近三年来在同类基金中排301名，以下是为您整理的11月15日中银证券瑞益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券瑞益混合A（003980）截至11月15日，最新市场表现：单位净值2.5203，累计净值2.5203，最新估值2.5158，净值增长率涨0.18%。

基金近三月来排名

中银证券瑞益混合A（基金代码：003980）近三年来收益161.2%，阶段平均收益95.28%，表现优秀，同类基金排301名，相对上升33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银证券瑞益混合A持有详情，机构投资者持有占25.44%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占74.56%，个人投资者持有180万份额，总份额240万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

以下是为您提供的今日人民币兑港元价格行情查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

11月15日惠升和裕纯债C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日惠升和裕纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，惠升和裕纯债C（009288）最新市场表现：公布单位净值1.0389，累计净值1.0389，最新估值1.0382，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.82%，今年以来收益2.99%，近一年收益3.51%。

基金2020年利润

截至2020年，惠升和裕纯债C收入合计10.41万元：利息收入175.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.59万元，债券利息收入98.62万元，资产支持证券利息收入元3.49万元。投资收益负52.31万元，公允价值变动收益负113.08万元，其他收入1.5元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月11日泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)近三月以来下降0.09%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)市场表现：累计净值1.0947，最新公布单位净值1.0942，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0922。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.27%，今年以来收益3.54%，近一年收益5.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)（009355）基金资产配置详情如下，合计净资产3.39亿元，股票占净比3.08%，债券占净比6.49%，现金占净比1.10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实富时中国A50ETF联接A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实富时中国A50ETF联接A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.5144，累计净值1.5144，最新估值1.5143，净值增长率涨0.01%。

嘉实富时中国A50ETF联接A成立以来收益51.44%，近一月下降2.65%，近一年下降0.46%，近三年收益59.73%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、山西汾酒（600809）、浦发银行（600000），本期累计买入金额分别为725.48万元、138.94万元、115.34万元，占期初基金资产净值比例分别为11.95%、2.29%、1.90%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6597.31万，未分配利润3730.89万，所有者权益合计1.03亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日华夏创新驱动混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的11月15日华夏创新驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏创新驱动混合C（010306）最新市场表现：单位净值0.9812，累计净值0.9812，净值增长率跌0.54%，最新估值0.9865。

基金季度利润

华夏创新驱动混合C基金成立以来下降1.35%，今年以来下降2.63%，近一月收益13.56%，近一年下降1.92%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日建信改革红利股票近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日建信改革红利股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，建信改革红利股票（000592）最新市场表现：公布单位净值6.601，累计净值6.601，净值增长率跌2.97%，最新估值6.803。

基金近1月来表现

建信改革红利股票近1月来收益3.5%，阶段平均收益0.88%，表现优秀，同类基金排173名，相对下降99名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信改革红利股票（基金代码：000592）涨14.62%，同类平均跌2.16%，排37名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华安研究驱动混合C一个月来收益1.96%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日华安研究驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安研究驱动混合C基金截至11月12日，最新公布单位净值1.018，累计净值1.018，最新估值1.0114，净值增长率涨0.65%。

基金阶段涨跌幅

华安研究驱动混合C成立以来收益1.8%，近一月收益1.96%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安研究驱动混合C（011664）基金资产配置详情如下，债券占净比102.98%，现金占净比8.79%，合计净资产7600万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安500ETF联接C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日平安500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安500ETF联接C（006215）市场表现：截至11月15日，累计净值1.572，最新单位净值1.572，净值增长率跌0.76%，最新估值1.5841。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2984.87万元，基金本期净收益盈利636.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值1.5元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安500ETF联接C基金收入合计3,718.57元，股利收入占比0.01%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信福泽安泰混合(FOF)基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的建信福泽安泰混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信福泽安泰混合(FOF)截至11月12日，最新单位净值1.3214，累计净值1.3214，最新估值1.3188，净值增长率涨0.2%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信福泽安泰混合(FOF)扣除费用合计106.77万元，其中具体费用方面，管理人报酬59.3万元，托管费59.3万元，交易费用29.95万元，其他费用9.44万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

可以，手动买入基金即可，定投和买入不冲突，当定投基金产生亏损时，投资者就可以手动买入降低成本，成本越低，投资者承担的风险越小，若定投基金获得盈利时，投资者也可以手动卖出进行止盈。

投资者可以设置一个目标买入点(具体以投资者为准)，假如基金亏损了10%就开始买入三分之一，再下跌10%第二次买入三分之一，以此类推。

11月12日华夏海外收益债券C(QDII)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏海外收益债券C(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.233，累计净值1.428，净值增长率涨3.35%，最新估值1.193。

基金阶段涨跌幅

华夏海外收益债券C(QDII)今年以来下降1.67%，近一月收益0.24%，近三月下降2.91%，近一年收益0.65%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏海外收益债券C(QDII)基金资产总计10.84亿元，银行存款1.03亿元，结算备付金983.27万元，存出保证金363.04万元，交易性金融资产9.51亿元，基金投资1900.11万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实丰益纯债定期债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日嘉实丰益纯债定期债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实丰益纯债定期债券最新公布单位净值1.0123，累计净值1.3902，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0119。

基金一年来收益详情

嘉实丰益纯债定期债券基金成立以来收益46.58%，今年以来收益0.71%，近一月收益0.63%，近一年收益0.55%，近三年收益10.62%。

同公司基金

截至2021年11月9日，嘉实丰益纯债定期债券（纯债债券型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，日增长率-0.87%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，日增长率-0.27%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，日增长率1.25%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日前海开源嘉鑫混合C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日前海开源嘉鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，前海开源嘉鑫混合C（001770）最新市场表现：公布单位净值1.287，累计净值1.467，最新估值1.287。

近3月来涨跌

前海开源嘉鑫混合C（基金代码：001770）近3月来收益0.78%，阶段平均收益0.29%，表现良好，同类基金排933名，相对上升55名。

2021年第三季度表现

前海开源嘉鑫混合C基金（基金代码：001770）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.55%（2021年第三季度）、涨4.52%（2021年第二季度）、涨1%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为908名、1139名、563名，整体表现分别为良好、一般、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

基金每天只有收盘时一个净值，并且在每天晚上就会更新当天的涨跌幅以及投资者的实际收益情况。基金涨幅1%是不是100块赚了1块需要看投资者投资的基金类型以及基金的净值，如果是投资股票型基金，则可以说投资了100元赚了1元。

基金当天的涨跌幅收益=(当天净值-上个交易日净值)/上个交易日净值×100%，投资收益=持有基金金额×基金的当天涨跌幅-基金交易费用。举个例子，投资者投资了基金10000元，当天的基金收盘时的净值是1.5元，基金当天的开盘净值是1.4元，在不计算交易成本费用的情况下，基金当天的收益=10000×(1.5-1.4)/1.4×100%=714.2元。

持有基金的涨跌幅=(基金当天净值-基金购买时净值)/基金购买时净值×100%，投资收益=持有基金金额×基金的涨跌幅-基金交易费用，举个例子，投资者在基金净值为1.5元的时候，购买基金1份，当基金净值为1.8元的时候，卖出，其交易费用为10元，则投资者的持有收益=10000×(1.8-1.5)/1.5×100%-10=1990元。

对于场内基金，投资者可以根据以下方法来计算收益，净申购金额=申购金额/(1+申购费率);申购费用=申购金额-净申购金额;申购份额=净申购金额/t日基金份额净值; 赎回费用=赎回份额×t日基金份额净值×赎回费率;赎回金额=赎回份额×t日基金份额净值-赎回费用;净利润=赎回金额-申购金额。

基金投资具有一定的风险性，所以投资时建议根据自身的风险承受能力来选择，其中股票型基金、指数基金、混合基金风险性最大，但是收益也是最高。

2021年第三季度华夏新锦汇混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华夏新锦汇混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合C（004049）持有股票国邦医药（占0.03%）：持股为1200，持仓市值为3.34万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合C（004049）持有债券：债券21兴业银行CD037、债券20交通银行02、债券19中化工MTN005、债券20南电MTN002等，持仓比分别18.13%、9.49%、9.45%、9.41%等，持仓市值1945.8万、1018.1万、1014.4万、1010.2万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏新锦汇混合C基金收入合计1,012.28元，股票收入975.33元，占比96.35%；债券收入-4.00元；股利收入1.55元，占比0.15%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日华夏中证全指房地产ETF联接A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日华夏中证全指房地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏中证全指房地产ETF联接A（008088）最新市场表现：单位净值0.9282，累计净值0.9282，最新估值0.9354，净值增长率跌0.77%。

基金季度利润

华夏中证全指房地产ETF联接A（008088）成立以来下降6.46%，今年以来收益0.17%，近一月下降4.26%，近三月收益2.17%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏中证全指房地产ETF联接A扣除费用合计18.73万元，其中具体费用方面，管理人报酬2.08万元，托管费2.08万元，销售服务费4.92万元，交易费用6.85万元，其他费用4.44万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度国投瑞银境煊混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国投瑞银境煊混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，国投瑞银境煊混合C（001908）最新公布单位净值3.1667，累计净值3.1667，净值增长率涨3.35%，最新估值3.0641。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银境煊混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.04%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.34%）、采矿业（5.18%），同类平均分别为42.54%、3.06%、3.34%，比同类配置分别为多19.50%、多4.28%、多1.84%。

同公司基金

截至2021年11月9日，国投瑞银境煊混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7467，累计净值4.7717，日增长率2.76%；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6192，累计净值4.6442，日增长率4.41%；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为4.5820，累计净值4.5820，日增长率2.90%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日华夏鼎茂债券C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日华夏鼎茂债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎茂债券C（004043）截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.1862，累计净值1.2365，最新估值1.1858，净值增长率涨0.03%。

该基金成立以来收益24.09%，今年以来收益4.27%，近一月收益0.51%，近一年收益4.64%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月16日年华夏核心科技6个月定开混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏核心科技6个月定开混合A持有详情，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1.45亿份额，总份额1.45亿份。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏核心科技6个月定开混合A累计净值1.2366，最新公布单位净值1.2366，净值增长率跌0.44%，最新估值1.2421。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏核心科技6个月定开混合A基金资产总计21.07亿元，银行存款8440.19万元，结算备付金492.79万元，存出保证金65.5万元，交易性金融资产20.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资20.12亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日工银信息产业混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月15日工银信息产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，工银信息产业混合A累计净值5.003，最新公布单位净值4.726，净值增长率跌0.32%，最新估值4.741。

基金阶段涨跌幅

工银信息产业混合成立以来收益452.53%，近一月收益4.28%，近一年收益22.02%，近三年收益273.6%。

基金现任经理

工银信息产业混合A的现任基金经理是单文，任职时间为2017-07-25~至今，任职期间回报214.12%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城优质成长股票基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日景顺长城优质成长股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.753，累计净值2.103，净值增长率跌0.23%，最新估值1.757。

基金分红

景顺长城优质成长股票基金成立于2014年1月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模420万元，基金总233万份额，上市流通233万份额，共分红1次，累计分红0.35元/份。

基金财务费用

景顺长城优质成长股票基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计67.23元，其中管理人报酬33.7元，托管费5.62元，交易费19.82元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日华润元大润鑫债券C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华润元大润鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华润元大润鑫债券C市场表现：累计净值1.9097，最新单位净值1.3386，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3379。

基金阶段涨跌幅

华润元大润鑫债券C（006471）成立以来收益80.97%，今年以来收益2.31%，近一月收益0.3%，近三月收益0.53%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华润元大富时中国A50指数A基金（000835），最新单位净值为2.9202，日增长率-0.10%，目前开放申购；华润元大富时中国A50指数C基金（010573），最新单位净值为2.9115，日增长率-0.10%，目前开放申购；华润元大富时中国A50指数A基金（000835），最新单位净值为2.9060，日增长率-0.49%，目前开放申购；华润元大富时中国A50指数C基金（010573），最新单位净值为2.8974，日增长率-0.48%，目前开放申购；华润元大信息传媒科技混合基金（000522），最新单位净值为2.6010，日增长率3.58%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

太平睿享混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月15日太平睿享混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，太平睿享混合A最新市场表现：公布单位净值1.012，累计净值1.012，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0136。

基金阶段表现

太平睿享混合A（013260）近一周收益0.63%，近一月收益1.57%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度宝盈祥泰混合C基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的宝盈祥泰混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，宝盈祥泰混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团本期累计买入金额为82.3万元，占期初基金资产净值比例为0.28%；银河微电本期累计买入金额为4.56万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；华康股份本期累计买入金额为2.28万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合C基金（007575）持有债券21国债06（占7.58%），持仓市值为80.07万；债券浦发转债（占1.42%），持仓市值为14.96万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华优势企业混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月15日银华优势企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华优势企业混合基金截至11月15日，最新单位净值1.7828，累计净值3.8436，最新估值1.7921，净值跌0.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

基金现任经理

银华优势企业混合的现任基金经理是薄官辉，任职时间为2019-12-18~至今，任职期间回报44.90%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实物流产业股票C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实物流产业股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月15日，累计净值2.409，最新公布单位净值2.409，净值增长率跌0.41%，最新估值2.419。

自基金成立以来收益140.9%，今年以来收益18.09%，近一年收益20.33%，近三年收益129.43%。

基金经理表现

嘉实物流产业股票C基金由嘉实基金公司的基金经理肖觅管理，该基金经理从业1750天，管理过9只基金有：嘉实研究阿尔法股票、嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C、嘉实基础产业优选股票A、嘉实基础产业优选股票C等。其中最佳回报基金是嘉实物流产业股票A，回报率140.10%；现任基金资产总规模140.10%，现任最佳基金回报64.33亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票C（003299）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值21.49万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实研究阿尔法股票基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的嘉实研究阿尔法股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实研究阿尔法股票最新市场表现：单位净值2.056，累计净值2.891，最新估值2.061，净值增长率跌0.24%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实研究阿尔法股票（000082）基金资产配置详情如下，合计净资产6.33亿元，股票占净比87.91%，债券占净比3.42%，现金占净比8.89%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

景顺长城量化小盘股票基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日景顺长城量化小盘股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，景顺长城量化小盘股票最新市场表现：公布单位净值1.7291，累计净值1.7291，最新估值1.7311，净值增长率跌0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，景顺长城量化小盘股票（005457）持有债券：债券拓尔转债、债券万兴转债等，持仓比分别0.03%、0.03%等，持仓市值5.76万、5.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城量化小盘股票（005457）基金资产配置详情如下，合计净资产6.15亿元，股票占净比93.40%，现金占净比6.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城量化小盘股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.20%）、信息传输、软件和信息技术服务业（11.60%）、采矿业（4.20%），同类平均分别为51.80%、5.37%、5.38%，比同类配置分别为多11.40%、多6.23%、少1.18%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日鹏扬淳优债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月12日鹏扬淳优债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬淳优债券截至11月12日，累计净值1.1758，最新公布单位净值1.0158，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0161。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1373.13万元，基金本期净收益盈利463.72万元，期末基金资产净值18.12亿元。

基金详情介绍

该基金全名是鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称鹏扬淳优债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是王莹莹等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。