嘉实安元39个月定期纯债债券C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实安元39个月定期纯债债券C最新公布单位净值1.0244，累计净值1.0504，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0242。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实安元39个月定期纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实安元39个月定期纯债债券C扣除费用合计1.32亿元，其中具体费用方面，管理人报酬2049.54万元，托管费2049.54万元，销售服务费42.46元，交易费用8.05万元，利息支出1.06亿元，卖出回购金融资产支出1.06亿元，其他费用15.89万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇安宜创量化精选混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月15日汇安宜创量化精选混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，汇安宜创量化精选混合C（008252）最新公布单位净值1.6409，累计净值1.6409，最新估值1.6531，净值增长率跌0.74%。

基金阶段表现

汇安宜创量化精选混合C今年以来收益8.8%，近一月收益0.05%，近三月下降2.08%，近一年收益13.11%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安行业龙头混合基金（005634）、汇安行业龙头混合基金（005634）、汇安丰利混合A基金（003886），最新单位净值分别为2.7130、2.6744、2.1840。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中泰星元灵活配置混合C最新单位净值为2.1993元，以下是为您整理的截至11月15日中泰星元灵活配置混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中泰星元灵活配置混合C（012940）截至11月15日，最新单位净值2.1993，累计净值2.1993，最新估值2.1852，净值增长率涨0.65%。

基金季度利润

基金详情

基金全名是中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中泰星元灵活配置混合C，该基金成立于2021年7月19日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由中泰证券(上海)资产管理有限公司管理，基金经理是姜诚。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实价值臻选混合基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月15日嘉实价值臻选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实价值臻选混合（011518）市场表现：截至11月15日，累计净值0.9797，最新公布单位净值0.9797，最新估值0.9797。

嘉实价值臻选混合（011518）近一周收益2.13%，近一月下降0.3%，近三月下降3.21%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合（011518）持有股票基金：长城汽车（02333）、万科A（000002）、招商银行（600036）、兴业银行（601166）等，持仓比分别9.21%、8.68%、6.68%、6.57%等，持股数分别为1467万、1551.73万、503.95万、1367.74万，持仓市值3.51亿、3.31亿、2.54亿、2.5亿等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三一重工（600031）、太阳纸业（002078）、鸿路钢构（002541）、鹏鼎控股（002938），本期累计买入金额分别为1.76亿元、2.51亿元、1.03亿元、8306.25万元。

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11月11日华安养老2030三年混合(FOF)最新单位净值为1.2561元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月11日华安养老2030三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新单位净值1.2561，累计净值1.2561，最新估值1.2477，净值增长率涨0.67%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1450.64万元，基金本期净收益盈利413.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金现任经理

华安养老2030三年(FOF)的现任基金经理是何移直，任职时间为2019-04-26~至今，任职期间回报22.70%。

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11月15日嘉实中证金融地产ETF联接A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月15日嘉实中证金融地产ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实中证金融地产ETF联接A最新市场表现：单位净值1.3219，累计净值1.3219，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3221。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏114.62万元。

基金财务费用

嘉实中证金融地产ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计16.89元，其中管理人报酬1.11元，占比6.56%；托管费0.22元，占比1.31%；交易费6.18元，占比36.58%；销售服务费2.24元，占比13.25%。

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2021年第二季度东方强化收益债券重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月15日东方强化收益债券基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，东方强化收益债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上海机场本期累计买入金额为1647.91万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；中国建筑本期累计买入金额为1215.21万元，占期初基金资产净值比例为0.76%；中国神华本期累计买入金额为1119.77万元，占期初基金资产净值比例为0.70%；招商银行本期累计买入金额为1088.37万元，占期初基金资产净值比例为0.68%等。

基金分红

东方强化收益债券基金成立于2012年10月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.44亿元，基金总1.12亿份额，上市流通1.12亿份额，共分红2次，累计分红0.28元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益66.93%，今年以来收益1.14%，近一年收益3.61%，近三年收益22.47%。

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11月15日华夏医疗健康混合C最新单位净值为2.462元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日华夏医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏医疗健康混合C市场表现：累计净值2.462，最新公布单位净值2.462，净值增长率涨0.65%，最新估值2.446。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合C（000946）基金资产配置详情如下，合计净资产21.24亿元，股票占净比87.84%，现金占净比15.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.06%）、科学研究和技术服务业（26.86%）、卫生和社会工作（13.52%），同类平均分别为41.56%、2.49%、3.09%，比同类配置分别为多5.50%、多24.37%、多10.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：智飞生物（300122）本期累计买入金额为1.08亿元，占期初基金资产净值比例为5.08%；九洲药业（603456）本期累计买入金额为5838.71万元，占期初基金资产净值比例为2.76%；司太立（603520）本期累计买入金额为5728.84万元，占期初基金资产净值比例为2.70%等。

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11月15日华夏兴和混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏兴和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴和混合基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值4.479，累计净值6.577，最新估值4.555，净值跌1.67%。

基金近一周来表现

华夏兴和混合（基金代码：519918）近一周收益7.66%，阶段平均收益2.16%，表现优秀，同类基金排17名，相对上升370名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏兴和混合持有详情，机构投资者持有占10.93%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有占89.07%，个人投资者持有2240万份额，总份额2510万份。

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11月15日嘉实致禄3个月定期纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致禄3个月定期纯债债券截至11月15日市场表现：累计净值1.0499，最新公布单位净值1.0026，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0021。

基金阶段涨跌幅

嘉实致禄3个月定期纯债债券今年以来收益2.16%，近一月收益0.05%，近三月下降0.04%，近一年收益2.79%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计463.76元，其中管理人报酬184.7元，托管费61.57元，交易费1.76元。

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汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月11日汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF市场表现：累计净值1.1668，最新公布单位净值1.1668，净值增长率涨0.8%，最新估值1.1575。

基金一年来收益详情

汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金成立以来收益15.75%，今年以来收益2.33%，近一月收益2.24%，近一年收益8.52%。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF收入合计4.77亿元：利息收入104.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入77.12万元，债券利息收入27.23万元。投资收益1.21亿元，公允价值变动收益3.5亿元，其他收入474.77万元。

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2021年第三季度工银中债1-5年进出口行指数C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的工银中债1-5年进出口行指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，工银中债1-5年进出口行指数C累计净值1.0542，最新单位净值1.0383，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0378。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银中债1-5年进出口行指数C（007285）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，债券占净比97.31%，现金占净比2.00%。

基金2020年利润

截至2020年，工银中债1-5年进出口行指数C收入合计1096.21万元：利息收入2291.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入47.61万元，债券利息收入2191.26万元。投资收益负1129.98万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1129.98万元。公允价值变动收益负69.72万元，其他收入4.28万元。

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华夏双债债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏双债债券A（000047）最新市场表现：单位净值1.67，累计净值1.972，净值增长率跌0.3%，最新估值1.675。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3128.81万元，基金本期净收益盈利1555.5万元，期末单位基金资产净值1.58元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券A（000047）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券浦发转债（债券代码：110059）、债券中金转债（债券代码：127020）、债券白电转债（债券代码：113549）等，持仓比分别6.35%、1.60%、1.54%、1.47%等，持仓市值1.32亿、3325.74万、3190.11万、3049.07万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏双债债券A（000047）基金资产配置详情如下，股票占净比3.81%，债券占净比82.82%，现金占净比2.59%，合计净资产20.78亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏双债债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置3.81%，同类平均11.48%，比同类配置少7.67%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.91%，比同类配置少0.91%。

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中银美丽中国混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月15日中银美丽中国混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银美丽中国混合（000120）累计净值2.782，最新单位净值2.747，净值增长率跌0.58%，最新估值2.763。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利532万元，基金本期净收益盈利586.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值5471.81万元，期末单位基金资产净值2.65元。

基金经理业绩

中银美丽中国混合基金由中银基金公司的基金经理严菲管理，该基金经理从业5125天，管理过4只基金有：中银美丽中国混合、中银健康生活混合、中银宏观策略混合、中银改革红利灵活配置混合。其中最佳回报基金是中银改革红利灵活配置混合，回报率140.99%；现任基金资产总规模143.16%，现任最佳基金回报7.94亿元。

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国投瑞银美丽中国混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日国投瑞银美丽中国混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银美丽中国混合（000663）截至11月15日，最新单位净值2.325，累计净值3.616，最新估值2.308，净值增长率涨0.74%。

基金分红

国投瑞银美丽中国混合基金成立于2014年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5160万元，基金总2404万份额，上市流通2404万份额，共分红5次，累计分红1.291元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银美丽中国混合基金行业配置合计为93.72%，同类平均为59.36%，比同类配置多34.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.59%）、金融业（12.59%）、科学研究和技术服务业（11.92%），同类平均分别为42.54%、5.48%、2.45%，比同类配置分别为多10.05%、多7.11%、多9.47%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日鹏扬景泓回报混合C最新单位净值为1.0939元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日鹏扬景泓回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景泓回报混合C基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0939，累计净值1.2379，最新估值1.1083，净值跌1.3%。

基金盈利方面

同公司基金

鹏扬景泓回报混合C（稳健混合型）基金同公司基金有鹏扬景泰成长混合A基金，限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，限大额；鹏扬景泰成长混合A基金，限大额等。

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11月15日国泰智能汽车股票A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月15日国泰智能汽车股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值3.219，最新单位净值3.219，净值增长率跌2.78%，最新估值3.311。

基金近两年来表现

国泰智能汽车股票（基金代码：001790）近2年来收益264.55%，阶段平均收益82.07%，表现优秀，同类基金排6名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.1410，目前开放申购；国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.0860，目前开放申购；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.5110，目前开放申购；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.4960，目前开放申购；国泰成长优选混合基金，最新单位净值为4.0750，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实竞争力优选混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日嘉实竞争力优选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实竞争力优选混合C（010438）截至11月15日，累计净值0.9196，最新单位净值0.9196，净值增长率跌1.71%，最新估值0.9356。

嘉实竞争力优选混合C（010438）成立以来下降6.44%，近一月收益5.11%，近三月下降2.72%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C（010438）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、药明康德等，持仓比分别6.97%、6.09%、3.74%等，持股数分别为87.82万、22.03万、161.94万，持仓市值4.62亿、4.03亿、2.47亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美团-W（03690）、美的集团（000333）、五粮液（000858），本期累计买入金额分别为2.04亿元、2.64亿元、2.44亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日景顺长城成长龙头一年持有混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月15日景顺长城成长龙头一年持有混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，景顺长城成长龙头一年持有混合A最新公布单位净值1.1494，累计净值1.1494，最新估值1.1584，净值增长率跌0.78%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城成长龙头一年持有混合A持有详情，总份额8.07亿份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有8.06亿份额，个人投资者持有占99.87%。

基金详情介绍

基金简称景顺长城成长龙头一年持有混合A，该基金成立于2021年2月5日，基金规模为8.49亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是杨锐文。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏国证半导体芯片ETF联接A买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月15日华夏国证半导体芯片ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A持有详情，机构投资者持有占8.60%，个人投资者持有占91.40%，机构投资者持有1340万份额，个人投资者持有1.42亿份额，总份额1.56亿份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：卓胜微（300782）、通富微电（002156）、北京君正（300223）、雅克科技（002409），占期初基金资产净值比例分别为0.51%、0.08%、0.07%、0.05%，本期累计买入金额分别为1994.59万元、316.96万元、270.57万元、209.29万元。

基金详情介绍

基金全名是华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏国证半导体芯片ETF联接A，该基金成立于2020年6月2日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是赵宗庭。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日富国消费升级混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日富国消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，富国消费升级混合A（006796）最新公布单位净值2.1786，累计净值2.1786，最新估值2.1704，净值增长率涨0.38%。

基金近一年来表现

富国消费升级混合（基金代码：006796）近1年来收益4.08%，阶段平均收益16.39%，表现一般，同类基金排1086名，相对上升47名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值分别为4.7950、4.7710、4.6790，日增长率分别为2.48%、2.47%、-2.13%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日银华安颐中短债双月持有债券C近三月以来收益0.36%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日银华安颐中短债双月持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华安颐中短债双月持有债券C（000791）截至11月15日，最新单位净值1.0129，累计净值1.0279，最新估值1.0126，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.79%，今年以来收益2.69%，近一月收益0.31%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

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11月15日中银鑫利混合A最新单位净值为1.315元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日中银鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银鑫利混合A累计净值1.55，最新单位净值1.315，净值增长率涨0.08%，最新估值1.314。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2380.03万元，基金本期净收益盈利1422.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值6.06亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金财务费用

中银鑫利混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬209.82元，占比56.87%；托管费34.97元，占比9.48%；交易费104.43元，占比28.30%；销售服务费8.24元，占比2.23%，费用合计368.97元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月16日年嘉实润泽量化定期混合基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实润泽量化定期混合持有详情，总份额600万份，个人投资者持有600万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新单位净值1.209，累计净值1.209，最新估值1.2093，净值增长率跌0.03%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日景顺长城四季金利债券C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日景顺长城四季金利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，景顺长城四季金利债券C（000182）最新市场表现：公布单位净值1.216，累计净值1.392，净值增长率涨0.08%，最新估值1.215。

基金阶段涨跌幅

景顺长城四季金利债券C（000182）成立以来收益43.19%，今年以来收益1.08%，近一月收益1.16%，近三月收益0.75%。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城四季金利债券C收入合计259.67万元：利息收入170.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.24万元，债券利息收入166.3万元。投资收益133.24万元，其中投资收益方面，股票投资收益56.24万元，债券投资收益71.88万元，股利收益5.12万元。公允价值变动收益负45.71万元，其他收入1.42万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日华夏聚利债券基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月15日华夏聚利债券基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华夏聚利债券最新市场表现：单位净值1.812，累计净值1.812，最新估值1.813，净值增长率跌0.06%。

华夏聚利债券（000014）近一周收益1.06%，近一月收益0.95%，近三月收益0.95%，近一年收益15.71%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏聚利债券（000014）持有股票基金：淮北矿业、华菱钢铁、新凤鸣等，持仓比分别0.94%、0.82%、0.71%等，持股数分别为153.97万、306.65万、106.22万，持仓市值2337.33万、2033.06万、1769.69万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏聚利债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：先导智能（300450）本期累计卖出金额为3588.57万元，占期初基金资产净值比例为5.57%；苏博特（603916）本期累计卖出金额为900.57万元，占期初基金资产净值比例为1.40%；赣锋锂业（002460）本期累计卖出金额为646.85万元，占期初基金资产净值比例为1.00%；巨星科技（002444）本期累计卖出金额为618.25万元，占期初基金资产净值比例为0.96%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日国寿安保成长优选股票最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日国寿安保成长优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，国寿安保成长优选股票（001521）最新公布单位净值2.072，累计净值2.142，净值增长率跌1.47%，最新估值2.103。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5002.56万元，基金本期净收益盈利7311.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值4.14亿元，期末单位基金资产净值1.99元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金、国寿安保稳惠混合基金、国寿安保智慧生活股票基金，最新单位净值分别为2.4076、2.3792、2.1170，累计净值分别为2.7002、2.6718、2.3390。

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11月15日睿远均衡价值三年持有混合A一个月来收益3.38%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日睿远均衡价值三年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，睿远均衡价值三年持有混合A市场表现：累计净值1.6632，最新单位净值1.6632，净值增长率涨0.48%，最新估值1.6553。

基金阶段涨跌幅

睿远均衡价值三年持有混合A（008969）近一周收益2.38%，近一月收益3.38%，近三月下降4.9%，近一年收益12.7%。

基金2020年利润

截至2020年，睿远均衡价值三年持有混合A扣除费用合计1.7亿元，其中具体费用方面，管理人报酬1.15亿元，托管费1.15亿元，销售服务费183.47万元，交易费用4077.02万元，其他费用18.22万元。

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2021年第二季度嘉实浦盈一年持有期混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月15日嘉实浦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）基金资产配置详情如下，合计净资产98.38亿元，股票占净比12.41%，债券占净比108.06%，现金占净比0.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实浦盈一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.69%，同类平均41.51%，比同类配置少35.82%；金融业行业基金配置2.90%，同类平均5.71%，比同类配置少2.81%；房地产业行业基金配置1.54%，同类平均3.08%，比同类配置少1.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：平安银行、宁沪高速、贵州茅台、华鲁恒升，本期累计买入金额分别为3793.47万元、3265.08万元、2955.75万元、3692.22万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：国投电力（600886）本期累计卖出金额为3435.88万元；太阳纸业（002078）本期累计卖出金额为1938.59万元；杭州银行（600926）本期累计卖出金额为2415.33万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）持有股票宁波银行（占0.60%）：持股为169.19万，持仓市值为5946.87万；新城控股（占0.57%）：持股为149.11万，持仓市值为5558.99万；杭州银行（占0.50%）：持股为326.31万，持仓市值为4871.86万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券冀东转债（债券代码：127025）、债券正邦转债（债券代码：128114）、债券光大转债（债券代码：113011）等，持仓比分别3.61%、0.06%、0.06%、0.05%等，持仓市值3.55亿、575.92万、566.34万、481.21万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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富国泰享回报6个月持有期混合C近三月来在同类基金中下降21名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日富国泰享回报6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国泰享回报6个月持有期混合C截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0174，累计净值1.0174，最新估值1.0177，净值增长率跌0.03%。

基金近三月来排名

富国泰享回报6个月持有期混合C（基金代码：012011）近3月来收益2.44%，阶段平均收益0.55%，表现优秀，同类基金排78名，相对下降21名。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为4.6790、4.6560、4.4070。

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