上银可转债精选债券基金累计净值为1.0727元，以下是为您整理的截至11月15日上银可转债精选债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0727，累计净值1.0727，最新估值1.073，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润

基金详情

基金全名是上银可转债精选债券型证券投资基金，以下简称上银可转债精选债券，该基金成立于2020年5月8日，基金规模为140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达130万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由上银基金管理有限公司管理，基金经理是赵治烨。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日前海开源沪港深裕鑫混合A一年来收益8.76%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日前海开源沪港深裕鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，前海开源沪港深裕鑫混合A最新单位净值1.6682，累计净值1.6682，最新估值1.6879，净值增长率跌1.17%。

基金阶段涨跌幅

前海开源沪港深裕鑫混合A（004316）近一周收益0.46%，近一月下降3.07%，近三月下降1.28%，近一年收益8.76%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源沪港深裕鑫混合A收入合计558.89万元：利息收入3.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.41万元。投资收益519.12万元，其中投资收益方面，股票投资收益414.47万元，股利收益104.65万元。公允价值变动收益31.62万元，其他收入4.74万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日前海开源量化优选混合A累计净值为1.856元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日前海开源量化优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源量化优选混合A截至11月15日，最新单位净值1.856，累计净值1.856，最新估值1.863，净值增长率跌0.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利251.03万元，基金本期净收益亏17.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值2.01元。

2021年第三季度表现

前海开源量化优选混合A基金（基金代码：002495）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.91%，同类平均跌1.2%，排1774名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.54%，同类平均涨9.3%，排879名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.66%，同类平均跌2.02%，排1365名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月16日年华夏磐晟混合(LOF)基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占9.36%，个人投资者持有380万份额，个人投资者持有占90.64%，总份额410万份。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏磐晟混合(LOF)最新公布单位净值2.2517，累计净值2.2517，最新估值2.2567，净值增长率跌0.22%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金资产总计9283.69万元，银行存款1692.81万元，结算备付金44.54万元，存出保证金11.96万元，交易性金融资产7533.76万元，其中交易性金融资产方面：股票投资7520.27万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛盛鑫定开债券A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的浦银安盛盛鑫定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称浦银安盛盛鑫定开债券A，该基金成立于2016年7月11日，基金规模为3430万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3287万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是章潇枫。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛盛鑫定开债券A持有详情，机构投资者持有3290万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3290万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实中创400ETF联接C基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月15日嘉实中创400ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实中创400ETF联接C（005727）累计净值1.258，最新单位净值1.258，净值增长率跌0.44%，最新估值1.2636。

嘉实中创400ETF联接C成立以来收益25.8%，近一月收益5.23%，近一年收益13.21%，近三年收益69.68%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、坚朗五金（002791）、欣旺达（300207），占期初基金资产净值比例分别为0.65%、0.24%、0.24%，本期累计卖出金额分别为64.73万元、23.71万元、23.65万元。

基金经理业绩

嘉实中创400ETF联接C基金由嘉实基金公司的基金经理田光远管理，该基金经理从业219天，管理过17只基金有：嘉实中创400ETF联接C、嘉实中证稀土产业ETF联接A、嘉实中证稀土产业ETF联接C、嘉实中证软件服务ETF联接A、嘉实中证软件服务ETF联接C等。其中最佳回报基金是嘉实中证稀土产业ETF，回报率36.49%；现任基金资产总规模36.49%，现任最佳基金回报44.64亿元。

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嘉实价值臻选混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实价值臻选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实价值臻选混合，该基金成立于2021年4月27日，基金规模为4.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.42亿份，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合持有详情，总份额4.42亿份，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有4.4亿份额，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合基金收入合计3,269.26元，股票收入占比5.80%，股利收入占比59.15%。

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2021年第二季度嘉实富时中国A50ETF联接A基金重点卖出哪些股票？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实富时中国A50ETF联接A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液（000858）、牧原股份（002714）、泸州老窖（000568），本期累计卖出金额分别为54.41万元、7.23万元、7.45万元，占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.12%、0.12%。

基金2020年利润

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接A收入合计负27.67万元，扣除费用18.08万元，利润总额负45.75万元，最后净利润负45.75万元。

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11月15日嘉实致兴定期纯债债券一个月来收益0.69%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日嘉实致兴定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0028，累计净值1.1308，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0021。

基金阶段涨跌幅

嘉实致兴定期纯债债券（005670）成立以来收益13.36%，今年以来收益4.67%，近一月收益0.69%，近三月收益1.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9.79亿，所有者权益合计32.79亿，负债和所有者权益总计42.57亿。

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11月15日嘉实丰年一年定期纯债债券C基金怎么样？近三月以来收益0.33%，以下是为您整理的11月15日嘉实丰年一年定期纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.0122，最新单位净值1.0122，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0118。

基金阶段涨跌幅

嘉实丰年一年定期纯债债券C基金成立以来收益1.17%，近一月收益0.33%。

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2021年11月16日年嘉实医药健康100ETF联接C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1300万份额，总份额1300万份。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8427，累计净值0.8427，净值增长率涨1.63%，最新估值0.8292。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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中邮乐享收益灵活配置混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中邮乐享收益灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中邮乐享收益灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.474，累计净值1.534，净值增长率涨0.07%，最新估值1.473。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中邮乐享收益灵活配置混合基金股票收入1,859.56元，债券收入94.94元，股利收入111.76元，收入合计968.18元。

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华夏永康添福混合基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏永康添福混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏永康添福混合最新单位净值1.4669，累计净值1.4669，最新估值1.4744，净值增长率跌0.51%。

华夏永康添福混合（005128）成立以来收益46.69%，今年以来收益18.43%，近一月收益0.9%，近三月收益3.19%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏永康添福混合（005128）基金资产配置详情如下，合计净资产1.81亿元，股票占净比17.96%，债券占净比72.68%，现金占净比11.22%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏永康添福混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：建设银行本期累计卖出金额为1434.22万元，占期初基金资产净值比例为2.53%；玲珑轮胎本期累计卖出金额为794.93万元，占期初基金资产净值比例为1.40%；三安光电本期累计卖出金额为781.49万元，占期初基金资产净值比例为1.38%等。

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2021年第三季度浙商智能行业优选混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的浙商智能行业优选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，浙商智能行业优选混合C最新单位净值1.8828，累计净值1.9593，净值增长率跌0.1%，最新估值1.8847。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合C（007217）基金资产配置详情如下，股票占净比92.45%，债券占净比2.12%，现金占净比6.87%，合计净资产11.68亿元。

基金财务费用

浙商智能行业优选混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1167.53元，其中管理人报酬759.24元，托管费126.54元，交易费251.98元，销售服务费16.07元。

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11月15日富国中证国有企业改革指数一个月来收益0.89%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日富国中证国有企业改革指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新单位净值1.126，累计净值1.412，最新估值1.13，净值增长率跌0.35%。

基金阶段涨跌幅

富国中证国有企业改革指数分级基金成立以来收益33.8%，今年以来收益1.89%，近一月收益0.89%，近一年收益8.19%，近三年收益63.25%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国中证国有企业改革指数分级基金收入合计15,668.74元，股票收入62,456.17元，占比398.60%；股利收入2,398.90元，占比15.31%。

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11月15日华夏睿磐泰利混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏睿磐泰利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.352，最新市场表现：单位净值1.352，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3522。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利177.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值1.02亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

同公司基金

截至2021年11月9日，华夏睿磐泰利混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7700；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7460等。

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华夏创新前沿股票近两年来在同类基金中排72名，以下是为您整理的11月15日华夏创新前沿股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏创新前沿股票最新市场表现：单位净值2.844，累计净值2.844，最新估值2.864，净值增长率跌0.7%。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏创新前沿股票（基金代码：002980）跌4.15%，同类平均跌2.16%，排317名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东兴兴晟混合A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日东兴兴晟混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，东兴兴晟混合A最新市场表现：公布单位净值1.1633，累计净值1.1633，最新估值1.1674，净值增长率跌0.35%。

基金近三月来排名

东兴兴晟混合A（基金代码：009327）近3月来收益1.6%，阶段平均下降0.65%，表现良好，同类基金排705名，相对下降115名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东兴兴晟混合A持有详情，机构投资者持有占31.57%，个人投资者持有占68.43%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有550万份额，总份额800万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日财通安瑞短债债券A近三月以来收益0.92%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日财通安瑞短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通安瑞短债债券A（006965）截至11月15日，累计净值1.1048，最新公布单位净值1.0978，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0975。

基金阶段涨跌幅

财通安瑞短债债券A今年以来收益3.92%，近一月收益0.37%，近三月收益0.92%，近一年收益4.48%。

同公司基金

截至2021年11月9日，财通安瑞短债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：财通成长优选混合基金，最新单位净值为2.4130，累计净值2.4130；财通成长优选混合基金，最新单位净值为2.3780，累计净值2.3780；财通集成电路产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.1770，累计净值2.1770等。

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2021年第二季度}嘉实新添益定期混合A有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日嘉实新添益定期混合A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为78.16万元，占期初基金资产净值比例为0.82%；中瓷电子（003031）本期累计卖出金额为3.48万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；依依股份（001206）本期累计卖出金额为3.58万元，占期初基金资产净值比例为0.04%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合A（007266）持有股票基金：宁德时代（300750）、法拉电子（600563）、新城控股（601155）、海目星（688559）等，持仓比分别0.57%、0.42%、0.38%、0.35%等，持股数分别为700、1500、6500、4000，持仓市值36.8万、26.81万、24.23万、22.82万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

兴银汇悦定开债基金2021年第三季度表现如何？11月12日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月12日兴银汇悦定开债一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，兴银汇悦定开债最新市场表现：单位净值1.0373，累计净值1.0433，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0372。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴银汇悦定开债（基金代码：009091）涨0.92%，同类平均涨1.39%，排1845名，整体来说表现一般。

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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C（008917）累计净值1.1411，最新单位净值1.1411，净值增长率涨0.89%，最新估值1.131。

基金阶段表现

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金成立以来收益13.1%，今年以来收益10.23%，近一月收益1.64%，近一年收益11.54%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C（基金代码：008917）跌5.08%，同类平均跌1.93%，排775名，整体来说表现一般。

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11月15日中融高股息混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日中融高股息混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.9642，最新单位净值1.9022，净值增长率跌2.99%，最新估值1.9609。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中融高股息混合A持有详情，个人投资者持有220万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额220万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中融高股息混合A（基金代码：006123）涨18.62%，同类平均跌1.2%，排78名，整体来说表现优秀。

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东吴进取策略混合C基金最新净值涨幅达0.96%，以下是为您整理的11月15日东吴进取策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴进取策略混合C截至11月15日市场表现：累计净值1.7418，最新公布单位净值1.7418，净值增长率涨0.96%，最新估值1.7253。

基金详细介绍

该基金全名是东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金，以下简称东吴进取策略混合C，该基金成立于2021年1月15日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由东吴基金管理有限公司管理，基金经理是赵梅玲。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

恒越核心精选混合A最新单位净值为2.7861元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日恒越核心精选混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.7861，最新单位净值2.7861，净值增长率跌2.51%，最新估值2.8577。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4146.33万元。

2021年第三季度表现

恒越核心精选混合A基金（基金代码：006299）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.11%（2021年第三季度）、涨33.63%（2021年第二季度）、涨1.14%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1092名、62名、252名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日申万菱信中证500指数优选增强A一年来收益22.75%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日申万菱信中证500指数优选增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益120.04%，今年以来收益19.02%，近一年收益22.75%，近三年收益119.5%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.23%，同类平均为79.40%，比同类配置多3.83%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信中证500指数优选增强（003986）基金资产配置详情如下，合计净资产17.73亿元，股票占净比83.22%，债券占净比3.93%，现金占净比11.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.23%，同类平均为79.40%，比同类配置多3.83%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信中证500指数优选增强（003986）持有债券：债券21国债01、债券21国债06等，持仓比分别3.37%、0.56%等，持仓市值5971.47万、1000.9万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C累计净值1.306，最新公布单位净值1.306，净值增长率跌0.23%，最新估值1.309。

基金季度利润

该基金成立以来收益6.25%，今年以来下降1.73%，近一月下降0.53%，近一年下降1.95%。

基金2020年利润

截至2020年，富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C收入合计9231.95万元，扣除费用4494.44万元，利润总额4737.51万元，最后净利润4737.51万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎康债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日华夏鼎康债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎康债券A截至11月15日，累计净值1.0824，最新单位净值1.0245，净值增长率涨0.05%，最新估值1.024。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏鼎康债券A持有详情，机构投资者持有3.63亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3.63亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎融债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日华夏鼎融债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华夏鼎融债券A累计净值1.2941，最新公布单位净值1.2941，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2951。

华夏鼎融债券A（003301）成立以来收益29.41%，今年以来收益7.07%，近一月收益0.86%，近三月收益0.84%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券A（003301）持有股票药石科技（占0.35%）：持股为2200，持仓市值为45.03万；中科电气（占0.34%）：持股为1.42万，持仓市值为43.34万；璞泰来（占0.32%）：持股为2400，持仓市值为41.28万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日财通福鑫定开混合发起基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日财通福鑫定开混合发起一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.77，最新单位净值2.77，净值增长率跌2.38%，最新估值2.8376。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2127.18万元，基金本期净收益盈利1807.04万元，期末基金资产净值2.75亿元，期末单位基金资产净值2.49元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，财通福鑫定开混合发起基金资产总计2.92亿元，银行存款4514.54万元，结算备付金32.73万元，存出保证金9万元，交易性金融资产2.46亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.46亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。