富荣中证500指数增强A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日富荣中证500指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富荣中证500指数增强A持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

基金市场表现方面

截至11月15日，富荣中证500指数增强A（004790）累计净值1.4441，最新单位净值1.4441，净值增长率跌0.99%，最新估值1.4586。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：富荣福锦混合A基金（005164），最新单位净值为2.1777，日增长率0.06%，目前限大额；富荣福锦混合A基金（005164），最新单位净值为2.1763，日增长率-0.01%，目前限大额；富荣福锦混合C基金（005165），最新单位净值为2.1476，日增长率0.06%，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日华夏中短债债券C最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月15日华夏中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏中短债债券C最新单位净值1.0646，累计净值1.0896，最新估值1.0643，净值增长率涨0.03%。

近3月来表现

华夏中短债债券C（基金代码：006669）近3月来收益0.77%，阶段平均收益0.69%，表现良好，同类基金排98名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中短债债券C持有详情，总份额6710万份，其中机构投资者持有3350万份额，机构投资者持有占49.91%，个人投资者持有3360万份额，个人投资者持有占50.09%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日国寿安保泰和纯债债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日国寿安保泰和纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，国寿安保泰和纯债债券市场表现：累计净值1.0988，最新公布单位净值1.0278，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0275。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2101.22万元，基金本期净收益盈利1626.95万元，期末基金资产净值20.29亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保泰和纯债债券（006919）基金资产配置详情如下，债券占净比118.36%，现金占净比0.59%，合计净资产15.97亿元。

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2021年第三季度鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A基金截至11月15日，最新单位净值1.706，累计净值1.219，最新估值1.737，净值跌1.79%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华资源分级（160620）基金资产配置详情如下，合计净资产3.29亿元，股票占净比94.18%，现金占净比8.10%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏华资源分级基金资产总计1.27亿元，银行存款841.46万元，结算备付金8.11万元，存出保证金3.27万元，交易性金融资产1.16亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.16亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日国泰浓益灵活配置混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日国泰浓益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，国泰浓益灵活配置混合C（002059）最新市场表现：公布单位净值2.534，累计净值3.234，净值增长率跌0.2%，最新估值2.539。

基金季度利润

国泰浓益灵活配置混合C今年以来收益9.95%，近一月收益1.12%，近三月收益1.77%，近一年收益12.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合C（002059）基金资产配置详情如下，合计净资产10.69亿元，股票占净比16.07%，债券占净比81.83%，现金占净比1.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合C基金行业配置合计为16.07%，同类平均为59.44%，比同类配置少43.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为11.78%、2.12%、0.76%，同类平均分别为42.88%、5.78%、0.25%，比同类配置分别为少31.1%、少3.66%、多0.51%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合C（002059）持有股票基金：帝尔激光（300776）、润丰股份（301035）、宁德时代（300750）、海尔智家（600690）等，持仓比分别1.02%、0.89%、0.73%、0.58%等，持股数分别为7.92万、19.13万、1.48万、23.64万，持仓市值1086.47万、946.72万、778.08万、618.19万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘沪深300ETF联接A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的天弘沪深300ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，天弘沪深300ETF联接A市场表现：累计净值1.5648，最新单位净值1.5648，净值增长率跌0.13%，最新估值1.5668。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.05%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘沪深300指数A基金资产总计74.58亿元，银行存款3.83亿元，结算备付金639.26万元，存出保证金179.65万元，交易性金融资产69.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.54亿元，基金投资67.33亿元。

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11月15日博道启航混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日博道启航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道启航混合C截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.9971，累计净值1.9971，最新估值2.0165，净值增长率跌0.96%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值6747.38万元，期末单位基金资产净值1.95元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2427.3万，结算备付金31.13万，交易性金融资产3.91亿。

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2021年第三季度华夏国企改革混合基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月15日华夏国企改革混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏国企改革混合（001924）市场表现：累计净值2.151，最新单位净值2.151，净值增长率跌1.92%，最新估值2.193。

自基金成立以来收益115.1%，今年以来收益21.11%，近一年收益37.18%，近三年收益185.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.69%，同类平均为58.59%，比同类配置多32.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.33%，同类平均41.56%，比同类配置多31.77%；金融业行业基金配置6.14%，同类平均5.61%，比同类配置多0.53%；房地产业行业基金配置3.80%，同类平均3.04%，比同类配置多0.76%。

基金经理业绩

华夏国企改革混合基金由华夏基金公司的基金经理郑晓辉管理，该基金经理从业3593天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是华夏优势增长混合，回报率172.93%。现任基金资产总规模172.93%，现任最佳基金回报78.76亿元。

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11月15日嘉实新趋势混合累计净值为1.564元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新趋势混合基金截至11月15日，最新单位净值1.564，累计净值1.564，最新估值1.564。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1145.15万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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银河量化稳进混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的银河量化稳进混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是银河量化稳进混合型证券投资基金，以下简称银河量化稳进混合，该基金成立于2017年12月1日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达77万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是罗博。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银河量化稳进混合持有详情，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额80万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河量化稳进混合基金行业配置合计为76.33%，同类平均为58.93%，比同类配置多17.40%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为49.32%、5.75%、4.90%，同类平均分别为42.18%、2.55%、5.54%，比同类配置分别为多7.14%、多3.20%、少0.64%。

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11月15日华安优势企业混合C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日华安优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华安优势企业混合C累计净值0.9132，最新公布单位净值0.9132，净值增长率涨0.52%，最新估值0.9085。

基金近1月来表现

华安优势企业混合C近1月来下降1.4%，阶段平均收益5.2%，表现不佳，同类基金排2178名，相对下降91名。

2021年第三季度表现

华安优势企业混合C基金（基金代码：010788）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.22%（2021年第三季度）、涨7.38%（2021年第二季度）、跌6.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1338名、1193名、1192名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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11月15日永赢双利债券A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日永赢双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 永赢双利债券A（002521）11月15日净值跌0.05%。当前基金单位净值为1.285元，累计净值为3.135元。

基金近一年来表现

永赢双利债券A（基金代码：002521）近1年来收益3.83%，阶段平均收益6.67%，表现不佳，同类基金排497名，相对上升37名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金、永赢消费主题A基金、永赢消费主题C基金，最新单位净值分别为3.6859、3.6707、3.6592。

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11月15日华夏沪深300ETF联接A一年来收益2.34%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日华夏沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300ETF联接A（000051）市场表现：截至11月15日，累计净值1.6721，最新单位净值1.6721，净值增长率跌0.11%，最新估值1.674。

基金阶段涨跌幅

华夏沪深300ETF联接A（000051）成立以来收益67.21%，今年以来下降4.3%，近一月下降0.88%，近三月下降0.87%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月12日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)截至11月12日市场表现：累计净值0.779，最新公布单位净值0.779，净值增长率跌0.13%，最新估值0.78。

基金阶段涨跌幅

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)（165510）近一周收益1.96%，近一月收益0.13%，近三月下降2.74%，近一年收益0.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1828.86万，未分配利润-278.64万，所有者权益合计1550.22万。

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11月12日建信福泽安泰混合(FOF)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日建信福泽安泰混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，建信福泽安泰混合(FOF)（005217）累计净值1.3214，最新单位净值1.3214，净值增长率涨0.2%，最新估值1.3188。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益32.14%，今年以来收益4.86%，近一月收益2.28%，近一年收益8.05%。

基金2020年利润

截至2020年，建信福泽安泰混合(FOF)收入合计4189.92万元：利息收入45.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.55万元，债券利息收入34.03万元。投资收益3815.68万元，公允价值变动收益313.23万元，其他收入15.8万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月12日华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华泰紫金丰安27个月定开债券发起C（009845）最新单位净值1.0123，累计净值1.0333，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0117。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.36%，今年以来收益2.6%，近一月收益0.3%，近一年收益3.07%。

基金经理业绩

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金由华泰证券(上海)资产管理公司的基金经理刘鹏飞管理，该基金经理从业59天，管理过4只基金有：华泰紫金月月购3月滚动债A、华泰紫金月月购3月滚动债C、华泰紫金丰安27个月定开债券A、华泰紫金丰安27个月定开债券C。其中最佳回报基金是华泰紫金月月购3月滚动债A，回报率0.82%；现任基金资产总规模0.82%，现任最佳基金回报80.99亿元。

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11月15日汇添富中盘价值精选混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日汇添富中盘价值精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，汇添富中盘价值精选混合A（009548）最新市场表现：单位净值1.1973，累计净值1.1973，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1947。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富中盘价值精选混合A持有详情，机构投资者持有占0.59%，机构投资者持有790万份额，个人投资者持有占99.41%，个人投资者持有13.36亿份额，总份额13.44亿份。

同公司基金

截至2021年11月9日，汇添富中盘价值精选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.9480；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.9070；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.5540等。

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11月15日华夏中证500ETF联接A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日华夏中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证500ETF联接A截至11月15日，累计净值0.8007，最新单位净值0.8007，净值增长率跌0.78%，最新估值0.807。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.98亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值0.77元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏中证500ETF联接A收入合计7.26亿元，扣除费用406.58万元，利润总额7.22亿元，最后净利润7.22亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏创业板ETF联接C基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度华夏创业板ETF联接C基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏创业板ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代、卓胜微、阳光电源，占期初基金资产净值比例分别为3.02%、0.65%、0.64%，本期累计买入金额分别为768.14万元、163.91万元、161.42万元。

基金市场表现方面

华夏创业板ETF联接C基金截至11月15日，最新公布单位净值2.3452，累计净值2.3452，最新估值2.3636，净值增长率跌0.78%。

该基金成立以来收益134.52%，今年以来收益16.73%，近一月收益3.58%，近一年收益27.69%。

基金介绍

基金全名是华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏创业板ETF联接C，该基金成立于2018年8月14日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是严筱娴。

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华夏鼎略债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏鼎略债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.0743，最新单位净值1.0593，净值增长率涨0.03%，最新估值1.059。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬313.83元，托管费104.61元，交易费0.45元，销售服务费0.01元，基金费用合计626.04元。

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2021年第二季度嘉实文体娱乐股票A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实文体娱乐股票A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视（002415）、中国中免（601888）、新宙邦（300037），本期累计卖出金额分别为1033.84万元、493.2万元、465.39万元，占期初基金资产净值比例分别为5.07%、2.42%、2.28%。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.994，最新单位净值1.994，净值增长率跌1.09%，最新估值2.016。

嘉实文体娱乐股票A（003053）成立以来收益99.4%，今年以来收益15.53%，近一月收益0.25%，近三月下降1.82%。

基金介绍

该基金简称嘉实文体娱乐股票A，该基金成立于2016年9月7日，基金规模为1040万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王贵重等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致盈债券近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日嘉实致盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实致盈债券（006450）最新市场表现：单位净值1.019，累计净值1.1042，最新估值1.0182，净值增长率涨0.08%。

基金近一周来排名

嘉实致盈债券（基金代码：006450）近一周收益0.06%，阶段平均收益0.06%，表现良好，同类基金排877名，相对上升1606名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实致盈债券持有详情，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有3.08亿份额，个人投资者持有10万份额，总份额3.08亿份。

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11月15日华夏中证光伏产业指数发起式C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月15日华夏中证光伏产业指数发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏中证光伏产业指数发起式C最新市场表现：公布单位净值1.0243，累计净值1.0243，净值增长率跌3.36%，最新估值1.0599。

基金阶段涨跌幅

近一月收益13.29%。

基金现任经理

华夏中证光伏产业指数发起式C的现任基金经理是李俊，任职时间为2021-08-17~至今，任职期间回报-4.16%。

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华夏领先股票基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月15日华夏领先股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏领先股票最新市场表现：公布单位净值0.905，累计净值0.905，最新估值0.923，净值增长率跌1.95%。

华夏领先股票基金成立以来下降9.5%，今年以来收益3.55%，近一月收益6.85%，近一年收益17.08%，近三年收益85.07%。

基金介绍

华夏领先股票基金成立于2015年5月15日，基金规模为1.37亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.68亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金464只，由73名基金经理管理。

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嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金截至11月11日，最新公布单位净值1.3112，累计净值1.3112，最新估值1.3029，净值增长率涨0.64%。

嘉实领航资产配置混合(FOF)C成立以来收益31.12%，近一月收益2.02%，近一年收益8.57%，近三年收益37.83%。

基金介绍

该基金全名是嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)，以下简称嘉实领航资产配置混合(FOF)C，该基金成立于2017年10月26日，基金规模为340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达268万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安（601318），本期累计买入金额分别为84.41万元，占期初基金资产净值比例分别为0.37%。

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华夏新趋势混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华夏新趋势混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏新趋势混合C最新公布单位净值1.374，累计净值1.391，最新估值1.376，净值增长率跌0.15%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合C基金行业配置合计为16.90%，同类平均为58.59%，比同类配置少41.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.59%）、金融业（3.27%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.51%），同类平均分别为41.56%、5.61%、2.34%，比同类配置分别为少31.97%、少2.34%、少0.83%。

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11月15日嘉实中短债债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日嘉实中短债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实中短债债券A（006797）市场表现：累计净值1.1007，最新单位净值1.0807，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0803。

基金阶段涨跌表现

嘉实中短债债券A（006797）成立以来收益10.08%，今年以来收益3.08%，近一月收益0.46%，近三月收益0.53%。

基金财务费用

嘉实中短债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬329.37元，占比27.63%；托管费109.79元，占比9.21%；交易费7.71元，占比0.65%；销售服务费57.65元，占比4.84%，费用合计1191.87元。

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2021年第三季度华夏纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏纯债债券A（000015）最新单位净值1.243，累计净值1.413，最新估值1.242，净值增长率涨0.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏纯债债券A（000015）基金资产配置详情如下，合计净资产41.7亿元，债券占净比108.01%，现金占净比0.79%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年第三季度华夏永福混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏永福混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏永福混合C累计净值2.456，最新单位净值2.456，净值增长率跌0.16%，最新估值2.46。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏永福混合C（002166）基金资产配置详情如下，股票占净比22.10%，债券占净比74.91%，现金占净比0.65%，合计净资产27.77亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.78亿，未分配利润12.5亿，所有者权益合计21.28亿。

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嘉实中创400ETF联接A同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月15日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中创400ETF联接A截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.0881，累计净值2.0881，最新估值2.0972，净值增长率跌0.43%。

该基金成立以来收益108.81%，今年以来收益13.19%，近一月收益5.27%，近一年收益13.66%。

同公司基金

截至2021年11月9日，嘉实中创400ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，日增长率-0.87%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，日增长率-0.27%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，日增长率1.25%等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：阳光电源（300274）、光启技术（002625）、达安基因（002030），本期累计买入金额分别为8.2万元、2.89万元、2.35万元，占期初基金资产净值比例分别为0.08%、0.03%、0.02%。

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