11月15日华夏恒生ETF联接A(美元现汇)最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏恒生ETF联接A(美元现汇)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接A(美元现汇)截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值0.2111，累计净值0.2111，最新估值0.2105，净值增长率涨0.29%。

近3月来涨跌

华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)（基金代码：000075）近3月来下降3.21%，阶段平均下降0.47%，表现良好，同类基金排22名，相对上升197名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)持有详情，总份额1.59亿份，其中机构投资者持有720万份额，机构投资者持有占4.53%，个人投资者持有1.52亿份额，个人投资者持有占95.47%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日华夏创业板ETF联接A最新单位净值为2.3681元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日华夏创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创业板ETF联接A（006248）截至11月15日，累计净值2.3681，最新公布单位净值2.3681，净值增长率跌0.78%，最新估值2.3866。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3427.37万元，基金本期净收益盈利1407.02万元，期末基金资产净值1.58亿元，期末单位基金资产净值2.4元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏创业板ETF联接A（006248）基金资产配置详情如下，股票占净比0.39%，现金占净比5.55%，合计净资产2.65亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实长青竞争优势股票A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的嘉实长青竞争优势股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实长青竞争优势股票A（007133）截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.551，累计净值1.551，最新估值1.5502，净值增长率涨0.05%。

该基金成立以来收益55.1%，今年以来收益6.53%，近一月收益1.64%，近一年收益8.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票A（007133）持有债券：债券21国债06、债券伟20转债等，持仓比分别1.04%、0.20%等，持仓市值29.93万、5.75万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计59.22元，其中管理人报酬30.11元，托管费5.02元，交易费12.82元，销售服务费0.72元。

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2021年第三季度嘉实稳惠6个月持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实稳惠6个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）持有股票新城控股（占1.61%）：持股为19.07万，持仓市值为710.93万；三峡能源（占1.42%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；海目星（占1.19%）：持股为9.25万，持仓市值为527.55万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）持有债券：债券21江苏银行CD076（债券代码：112114076）、债券白电转债（债券代码：113549）、债券本钢转债（债券代码：127018）、债券鸿路转债（债券代码：128134）等，持仓比分别10.99%、1.01%、0.69%、0.07%等，持仓市值4864万、446.03万、306.82万、30.73万等。

基金分红负债

其中。

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2021年第二季度嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的11月15日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）最新单位净值1.1965，累计净值3.3157，最新估值1.1979，净值增长率跌0.12%。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（基金代码：160706）成立以来收益458.83%，今年以来下降4.5%，近一月收益0.15%，近一年收益0.77%，近三年收益54.61%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中芯国际（688981）本期累计卖出金额为2851.6万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；恒瑞医药（600276）本期累计卖出金额为372.21万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；格力电器（000651）本期累计卖出金额为339.65万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实惠泽混合(LOF)基金、嘉实惠泽混合(LOF)基金、嘉实基本面50指数(LOF)A基金，最新单位净值分别为1.7159、1.6917、1.6005，日增长率分别为1.43%、2.16%、0.03%。

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11月12日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.344，最新市场表现：单位净值2.344，净值增长率涨1.38%，最新估值2.312。

近3月来涨跌

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)（基金代码：000989）近3月来收益13.29%，阶段平均下降0.47%，表现优秀，同类基金排17名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金（基金代码：000989）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.47%（2021年第三季度）、涨7.34%（2021年第二季度）、跌6.17%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为173名、108名、291名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

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11月15日嘉实竞争力优选混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日嘉实竞争力优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实竞争力优选混合A（010437）截至11月15日，最新单位净值0.9223，累计净值0.9223，最新估值0.9383，净值增长率跌1.71%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合A收入合计2.67亿元：利息收入954.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入356.13万元，债券利息收入401.45万元。投资收益2307.8万元，其中投资收益方面，股票投资亏1175.52万元，债券投资收益106.25万元，股利收益3377.07万元。公允价值变动收益2.34亿元，其他收入100.73万元。

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华夏全球聚享(QDII-FOF)A最新净值涨幅达0.33%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3605，累计净值1.3605，净值增长率涨0.33%，最新估值1.356。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

基金现任经理

华夏全球聚享A人民币的现任基金经理是郑鹏，任职时间为2019-02-12~至今，任职期间回报30.31%。

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华夏海外收益债券现汇(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月12日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏海外收益债券现汇(QDII)最新市场表现：单位净值0.1989，累计净值0.2291，最新估值0.1921，净值增长率涨3.54%。

基金近一周来表现

华夏海外收益债券现汇(QDII)（基金代码：001065）近一周收益3.11%，阶段平均收益1.73%，表现优秀，同类基金排85名，相对上升190名。

2021年第三季度表现

华夏海外收益债券现汇(QDII)基金（基金代码：001065）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.84%（2021年第三季度）、涨3.65%（2021年第二季度）、跌1.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为58名、161名、255名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

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11月15日华夏回报混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日华夏回报混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.472，累计净值5.056，净值增长率涨0.55%，最新估值1.464。

华夏回报混合A今年以来下降13.09%，近一月下降2.32%，近三月下降4.41%，近一年下降2.95%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏回报混合A收入合计4.32亿元：利息收入7614.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入297.32万元，债券利息收入6842.98万元。投资收益10.83亿元，其中投资收益方面，股票投资收益10.38亿元，债券投资收益591.94万元，股利收益3896.41万元。公允价值变动亏7.31亿元，其他收入491.52万元。

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2021年第三季度华夏新兴消费混合C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏新兴消费混合C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新兴消费混合C（005889）基金资产配置详情如下，合计净资产15.92亿元，股票占净比94.24%，债券占净比0.11%，现金占净比6.77%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日华夏新活力混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏新活力混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏新活力混合A市场表现：累计净值1.336，最新公布单位净值1.14，最新估值1.14。

基金阶段表现

华夏新活力混合A近1月来收益0.26%，阶段平均收益1.36%，表现一般，同类基金排1264名，相对上升392名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏新活力混合A基金资产总计4.28亿元，银行存款525.17万元，结算备付金157.42万元，存出保证金5.74万元，交易性金融资产3.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1875.25万元。

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2021年第二季度嘉实金融精选股票C有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实金融精选股票C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.4082，最新单位净值1.4082，净值增长率跌0.5%，最新估值1.4153。

该基金成立以来收益40.82%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.57%，近一年收益3.88%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：成都银行本期累计买入金额为5289.48万元，占期初基金资产净值比例为5.65%；江苏银行本期累计买入金额为2413.06万元，占期初基金资产净值比例为2.58%；中国太保本期累计买入金额为1916.57万元，占期初基金资产净值比例为2.05%；华泰证券本期累计买入金额为1912.56万元，占期初基金资产净值比例为2.04%等。

基金现任经理

嘉实金融精选股票C的现任基金经理是李欣，任职时间为2018-03-14~至今，任职期间回报38.37%。

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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.3226，最新单位净值1.3226，净值增长率涨0.37%，最新估值1.3177。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）成立以来收益31.77%，今年以来下降11.16%，近一月收益2.43%，近三月下降6.53%。

基金介绍

该基金全名是嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)，以下简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A，该基金成立于2019年1月14日，基金规模为1.15亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8936万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国移动（00941）、中国电信（00728）、京东健康（06618），本期累计卖出金额分别为1.19亿元、1210.02万元、1157.63万元，占期初基金资产净值比例分别为38.01%、3.88%、3.71%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实物流产业股票A最新单位净值为2.444元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值2.444，累计净值2.444，最新估值2.453，净值增长率跌0.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.49亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实物流产业股票A负债和所有者权益合计1.95亿，所有者权益合计1.91亿元，其中所有者权益实收基金9280.43万；基金负债合计422.7万元，其中负债方面，应付赎回款367.73万元，应付管理人报酬25.19万元，应付托管费4.2万元，应付销售服务费2.48万元，应付税费4.01元，其他负债18.28万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实价值发现三个月定期混合基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月15日嘉实价值发现三个月定期混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0965，累计净值1.1944，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0985。

该基金成立以来收益19.42%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.14%，近一年收益8.13%。

基金经理业绩

嘉实价值发现三个月定期混合基金由嘉实基金公司的基金经理谭丽管理，该基金经理从业1647天，管理过13只基金有：嘉实新消费股票、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实价值精选股票、嘉实价值发现三个月定开混合、嘉实价值长青混合A等。其中最佳回报基金是嘉实丰和灵活配置混合，回报率150.89%；现任基金资产总规模150.89%，现任最佳基金回报485.00亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A（000002）、盈趣科技（002925）、太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例分别为9.30%、5.49%、4.97%，本期累计买入金额分别为1.12亿元、6623万元、5990.43万元。

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嘉实中证500指数增强A近三月以来下降2.27%，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日嘉实中证500指数增强A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.4401，最新市场表现：单位净值1.4401，净值增长率跌0.33%，最新估值1.4448。

基金阶段表现

嘉实中证500指数增强A（基金代码：008778）成立以来收益44.48%，今年以来收益14.05%，近一月下降0.92%，近一年收益17.23%。

2021年第三季度表现

嘉实中证500指数增强A基金（基金代码：008778）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.68%，同类平均跌1.93%，排327名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.98%，同类平均涨9.4%，排654名，整体表现良好；2021年第一季度涨3.31%，同类平均跌2.17%，排183名，整体表现优秀。

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嘉实稳固收益债券C近三月来在同类基金中排297名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日嘉实稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实稳固收益债券C（070020）最新市场表现：公布单位净值1.158，累计净值1.712，净值增长率跌0.17%，最新估值1.16。

基金近三月来排名

嘉实稳固收益债券（基金代码：070020）近3月来收益1.25%，阶段平均收益1.22%，表现良好，同类基金排297名，相对下降25名。

2021年第三季度表现

嘉实稳固收益债券基金（基金代码：070020）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.07%，同类平均涨1.71%，排651名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.6%，同类平均涨1.55%，排202名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.04%，同类平均涨0.42%，排382名，整体表现一般。

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嘉实深证基本面120联接A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实深证基本面120联接A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计285.61万，所有者权益合计5.59亿，负债和所有者权益总计5.61亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A、海康威视、泸州老窖、长安汽车，本期累计卖出金额分别为2802.85万元、796.45万元、694.25万元、684万元，占期初基金资产净值比例分别为3.02%、0.86%、0.75%、0.74%。

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11月15日嘉实基本面50指数(LOF)A基金怎么样？以下是为您整理的11月15日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.6212，最新单位净值1.6212，净值增长率涨0.16%，最新估值1.6186。

基金季度利润

自基金成立以来收益61.86%，今年以来下降4.37%，近一年下降4.3%，近三年收益13.41%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)，以下简称嘉实基本面50指数(LOF)A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直。

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嘉实沪深300指数研究增强基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日嘉实沪深300指数研究增强基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.8779，累计净值1.8779，净值增长率跌0.15%，最新估值1.8807。

该基金成立以来收益87.79%，今年以来下降4.48%，近一月下降2.75%，近一年收益2.34%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）持有股票基金：招商银行、贵州茅台、五粮液、中国平安等，持仓比分别3.60%、3.16%、2.56%、2.53%等，持股数分别为157.54万、3.82万、25.74万、115.41万，持仓市值7947.77万、6990.78万、5647.25万、5581.43万等。

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嘉实汇达中短债债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月15日嘉实汇达中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇达中短债债券A（007319）截至11月15日，累计净值1.0778，最新公布单位净值1.0203，净值增长率涨0.03%，最新估值1.02。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值16.21亿元。

2021年第三季度表现

嘉实汇达中短债债券A基金（基金代码：007319）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.77%（2021年第三季度）、涨0.94%（2021年第二季度）、涨0.49%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为213名、107名、253名，整体表现分别为一般、良好、不佳。

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2021年第二季度嘉实新添华定期混合有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的嘉实新添华定期混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添华定期混合（004353）市场表现：截至11月15日，累计净值1.3623，最新公布单位净值1.3623，净值增长率涨0.11%，最新估值1.3608。

嘉实新添华定期混合今年以来收益1.44%，近一月下降0.37%，近三月下降0.87%，近一年收益4.33%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、三和管桩、顺控发展、海天股份，占期初基金资产净值比例分别为0.96%、0.01%、0.01%、0.01%，本期累计买入金额分别为84.36万元、8100元、6000元、1.16万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合基金资产总计6615.74万元，银行存款19.68万元，存出保证金6288.04元，交易性金融资产6497.33万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天治低碳经济混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的天治低碳经济混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，天治低碳经济混合（350002）最新市场表现：公布单位净值1.0758，累计净值3.6008，最新估值1.0735，净值增长率涨0.21%。

天治低碳经济混合今年以来收益20.77%，近一月收益1.74%，近三月收益8.74%，近一年收益22.72%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，天治低碳经济混合基金（350002）持有债券20国债15（占10.37%），持仓市值为1940万；债券20国债10（占1.07%），持仓市值为200万；债券节能转债（占0.59%），持仓市值为110.7万等。

基金2020年利润

截至2020年，天治低碳经济混合扣除费用合计343.11万元，其中具体费用方面，管理人报酬138.02万元，托管费138.02万元，交易费用152.39万元，利息支出10.59万元，卖出回购金融资产支出10.59万元，其他费用19.11万元。

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鹏扬淳利债券基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏扬淳利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金，以下简称鹏扬淳利债券，该基金成立于2018年8月9日，基金规模为8640万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8496万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是王莹莹等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏扬淳利债券持有详情，总份额8500万份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有8500万份额，个人投资者持有占0.01%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为3.0468，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0394，目前限大额；鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为3.0034，目前限大额。

基金市场表现

截至11月12日，该基金累计净值1.1231，最新公布单位净值1.0181，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0188。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实稳健混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实稳健混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实稳健混合（070003）最新市场表现：单位净值1.7274，累计净值4.4003，最新估值1.7274。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳健混合基金行业配置合计为66.49%，同类平均为58.64%，比同类配置多7.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为46.18%、14.49%、3.29%，同类平均分别为41.41%、5.73%、3.06%，比同类配置分别为多4.77%、多8.76%、多0.23%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090，日增长率-0.87%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860，日增长率-0.27%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，累计净值5.0990，日增长率1.25%等。

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2021年第二季度华夏创新前沿股票基金主要卖出哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏创新前沿股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏创新前沿股票（002980）持有股票基金：宁德时代、东方财富、恒生电子、深信服等，持仓比分别9.87%、5.45%、4.78%、3.55%等，持股数分别为37.44万、315.99万、166.52万、31.12万，持仓市值1.97亿、1.09亿、9538.31万、7069.96万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏创新前沿股票基金（002980）持有债券昌红转债（占0.04%），持仓市值为113.01万；债券三花转债（占0.02%），持仓市值为70.5万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏创新前沿股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代（300750）、中孚信息（300659）、爱尔眼科（300015）、泛微网络（603039），本期累计卖出金额分别为1.5亿元、4949.84万元、4878.02万元、4738.98万元，占期初基金资产净值比例分别为5.89%、1.94%、1.92%、1.86%。

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11月15日国泰兴益灵活配置混合C基金怎么样？近三月以来下降0.14%，以下是为您整理的11月15日国泰兴益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰兴益灵活配置混合C（002055）截至11月15日，累计净值1.477，最新公布单位净值1.386，净值增长率跌0.43%，最新估值1.392。

基金阶段涨跌幅

国泰兴益灵活配置混合C（002055）近一周收益0.87%，近一月收益1.83%，近三月下降0.14%，近一年收益6.42%。

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招商央视财经50指数A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商央视财经50指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称招商央视财经50指数A，该基金成立于2013年2月5日，基金规模为5680万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是侯昊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商央视财经50指数A持有详情，总份额1930万份，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有占99.95%，个人投资者持有1930万份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

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