2021年第二季度嘉实企业变革股票基金有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实企业变革股票基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实企业变革股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例为3.20%，本期累计卖出金额为2142.28万元；雷赛智能（002979），占期初基金资产净值比例为1.78%，本期累计卖出金额为1191.81万元；信维通信（300136），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计卖出金额为1180.95万元；中航机电（002013），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计卖出金额为1176.78万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实企业变革股票基金（001036）持有债券21国债06（占2.56%），持仓市值为1250.12万；债券明泰转债（占1.82%），持仓市值为888.22万；债券21国债01（占1.76%），持仓市值为859.29万；债券20国债15（占0.34%），持仓市值为165.75万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A（012768）截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.1319，累计净值1.1319，最新估值1.1097，净值增长率涨2%。

基金阶段涨跌幅

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A（012768）近一周收益3.44%，近一月收益13.37%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.7290、6.6980、4.1290。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日嘉实润和量化定期混合累计净值为1.1706元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润和量化定期混合截至11月15日市场表现：累计净值1.1706，最新公布单位净值1.1706，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1704。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利94.39万元，基金本期净收益盈利5.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5219.17万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第三季度华夏亚债中国债券指数A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏亚债中国债券指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新单位净值1.243，累计净值1.455，最新估值1.241，净值增长率涨0.16%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏亚债中国债券指数A（001021）基金资产配置详情如下，债券占净比94.67%，现金占净比4.52%，合计净资产97.65亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月15日建信睿阳一年定期开放债券累计净值为1.063元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日建信睿阳一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，建信睿阳一年定期开放债券市场表现：累计净值1.063，最新单位净值1.063，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0625。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，建信睿阳一年定期开放债券基金负债合计62.61万元，应付管理人报酬26.31万元，应付托管费8.77万元，应付税费4.12万元，其他负债21.9万元。

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嘉实彭博国开债1-5年指数A基金能不能买？截至2021年11月15日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称嘉实彭博国开债1-5年指数A，该基金成立于2020年11月2日，基金规模为2.63亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是崔思维。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实彭博国开债1-5年指数A持有详情，总份额2.58亿份，机构投资者持有2.58亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实彭博国开债1-5年指数A（009772）累计净值1.0374，最新单位净值1.0256，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0254。

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光大保德信鼎鑫混合A近三月来在同类基金中排908名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日光大保德信鼎鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信鼎鑫混合A（001464）截至11月15日，最新单位净值1.369，累计净值1.479，最新估值1.367，净值增长率涨0.15%。

基金近三月来排名

光大保德信鼎鑫混合A（基金代码：001464）近3月来收益0.96%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排908名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值分别为4.2170、4.2150、4.2030。

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11月15日上银慧佳盈债券最新净值是多少？近6月来表现良好，以下是为您整理的11月15日上银慧佳盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.1405，最新单位净值1.0078，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0073。

基金近6月来表现

上银慧佳盈债券（基金代码：005666）近6月来收益2.3%，阶段平均收益2.3%，表现良好，同类基金排759名，相对下降162名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上银慧佳盈债券持有详情，总份额7.94亿份，机构投资者持有7.94亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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2021年第二季度嘉实科技创新混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月12日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实科技创新混合（007343）基金资产配置详情如下，合计净资产17.55亿元，股票占净比81.35%，债券占净比0.86%，现金占净比18.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实科技创新混合基金行业配置合计为78.98%，同类平均为58.32%，比同类配置多20.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为61.21%、6.28%、5.62%，同类平均分别为41.19%、3.00%、2.42%，比同类配置分别为多20.02%、多3.28%、多3.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实科技创新混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长城汽车（02333）本期累计买入金额为8609万元，占期初基金资产净值比例为7.59%；圣邦股份（300661）本期累计买入金额为4062.84万元，占期初基金资产净值比例为3.58%；顺丰控股（002352）本期累计买入金额为3804.05万元，占期初基金资产净值比例为3.35%；海信视像（600060）本期累计买入金额为3777.09万元，占期初基金资产净值比例为3.33%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实科技创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长城汽车、华域汽车、香港交易所，占期初基金资产净值比例分别为5.41%、3.07%、2.91%，本期累计卖出金额分别为6138.5万元、3482.29万元、3296.53万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实科技创新混合（007343）持有股票基金：宁德时代（300750）、海康威视（002415）、新宙邦（300037）、药明康德（603259）等，持仓比分别8.78%、7.37%、7.33%、5.57%等，持股数分别为29.33万、235.34万、82.97万、63.98万，持仓市值1.54亿、1.29亿、1.29亿、9775.93万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实科技创新混合（007343）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券江丰转债（债券代码：123123）等，持仓比分别0.81%、0.05%等，持仓市值1419.53万、89.68万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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万家鑫璟纯债债券C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月15日万家鑫璟纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.2766，最新市场表现：单位净值1.1707，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1698。

基金分红

万家鑫璟纯债C基金成立于2016年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8970万元，基金总7707万份额，上市流通7707万份额，共分红5次，累计分红0.1059元/份。

基金阶段涨跌幅

万家鑫璟纯债债券C今年以来收益4.06%，近一月收益0.5%，近三月收益0.64%，近一年收益5.16%。

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景顺长城中证500指数增强成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日景顺长城中证500指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5966，累计净值1.5966，最新估值1.6044，净值增长率跌0.49%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益60.44%，今年以来收益20.2%，近一年收益22.9%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116）、景顺长城核心竞争力混合A基金（260116）、景顺长城优选混合基金（260101），最新单位净值分别为5.0880、5.0730、4.7560，日增长率分别为1.66%、-0.29%、0.82%。

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11月12日银华中证央企结构调整ETF联接近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日银华中证央企结构调整ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华中证央企结构调整ETF联接（006119）截至11月12日，最新公布单位净值1.2789，累计净值1.2789，最新估值1.2702，净值增长率涨0.69%。

近6月来表现

银华中证央企结构调整ETF联接（基金代码：006119）近6月来收益13.17%，阶段平均收益6.44%，表现良好，同类基金排355名，相对上升31名。

2021年第三季度表现

银华中证央企结构调整ETF联接基金（基金代码：006119）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.46%（2021年第三季度）、涨4.48%（2021年第二季度）、涨0.08%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为136名、882名、314名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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泓德睿诚混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月12日泓德睿诚混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0269，最新公布单位净值1.0269，净值增长率涨0.89%，最新估值1.0178。

基金一年来收益详情

泓德睿诚混合C基金成立以来收益2.69%，近一月收益2.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德睿诚混合C（012194）基金资产配置详情如下，股票占净比9.61%，债券占净比69.35%，现金占净比1.21%，合计净资产10.17亿元。

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11月12日渤海汇金睿选混合C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日渤海汇金睿选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金睿选混合C基金截至11月12日，最新公布单位净值1.2926，累计净值1.2926，最新估值1.2914，净值增长率涨0.09%。

基金近6月来表现

渤海汇金睿选混合C（基金代码：005430）近6月来收益1.05%，阶段平均收益3.35%，表现不佳，同类基金排629名，相对下降41名。

2021年第三季度表现

渤海汇金睿选混合C基金（基金代码：005430）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.37%，同类平均跌1.2%，排810名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.8%，同类平均涨9.3%，排139名，整体表现优秀；2021年第一季度涨4.61%，同类平均跌2.02%，排4名，整体表现优秀。

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2021年第二季度嘉实主题新动力混合有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实主题新动力混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实主题新动力混合（070021）市场表现：累计净值4.252，最新公布单位净值4.252，净值增长率涨0.83%，最新估值4.217。

嘉实主题新动力混合（基金代码：070021）成立以来收益325.2%，今年以来收益31.72%，近一月收益11.63%，近一年收益33.75%，近三年收益231.15%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桐昆股份（601233）本期累计买入金额为1.89亿元，占期初基金资产净值比例为14.81%；齐心集团（002301）本期累计买入金额为9944.89万元，占期初基金资产净值比例为7.79%；恒逸石化（000703）本期累计买入金额为9380.84万元，占期初基金资产净值比例为7.35%等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月15日交银股息优化混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日交银股息优化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，交银股息优化混合市场表现：累计净值2.7527，最新单位净值2.7527，净值增长率涨1.1%，最新估值2.7227。

基金阶段涨跌幅

交银股息优化混合成立以来收益172.24%，近一月下降1.27%，近一年收益7.68%，近三年收益197.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2.44亿，结算备付金552.23万，存出保证金29.98万，交易性金融资产13.87亿。

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11月12日东方红信用债债券A最新单位净值为1.2013元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日东方红信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，东方红信用债债券A累计净值1.3613，最新公布单位净值1.2013，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2005。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1371.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值22.13亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方红信用债债券A收入合计7264.97万元：利息收入2366.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.64万元，债券利息收入2319.63万元，资产支持证券利息收入元17.99万元。投资收益2627.49万元，公允价值变动收益2252.41万元，其他收入18.87万元。

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民生加银沪深300ETF联接C最新净值跌幅达0.16%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日民生加银沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，民生加银沪深300ETF联接C（008292）最新单位净值1.3676，累计净值1.3676，净值增长率跌0.16%，最新估值1.3698。

2020年度资产负债

截至2020年，民生加银沪深300ETF联接C基金负债和所有者权益合计6471.09万，基金负债合计1395.81万元，所有者权益合计5075.28万元，其中所有者权益实收基金3713.76万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华泰紫金丰泰纯债债券发起A（007117）最新市场表现：单位净值1.0664，累计净值1.0817，最新估值1.066，净值增长率涨0.04%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款531.64万，结算备付金1806.25万，存出保证金5714.89，交易性金融资产11.83亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A（013402）基金资产配置详情如下，股票占净比91.04%，现金占净比10.31%，合计净资产6.32亿元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月15日华商乐享互联灵活配置混合A近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日华商乐享互联灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.895，累计净值1.895，净值增长率跌0.63%，最新估值1.907。

基金近三年来表现

华商乐享互联混合（基金代码：001959）近三年来收益256.45%，阶段平均收益98.12%，表现优秀，同类基金排79名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

华商乐享互联混合基金（基金代码：001959）最近三次季度涨跌详情如下：涨18.48%（2021年第三季度）、涨5.38%（2021年第二季度）、跌1.36%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为56名、1057名、1108名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日大摩ESG量化混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日大摩ESG量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.3358，累计净值1.3358，最新估值1.3585，净值增长率跌1.67%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益35.85%，今年以来收益20.38%，近一月收益5.68%，近一年收益33.57%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大摩ESG量化混合基金资产总计5.09亿元，银行存款3422.09万元，结算备付金159.23万元，存出保证金34.21万元，交易性金融资产4.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.67亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日同泰远见混合A累计净值为0.9683元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日同泰远见混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，同泰远见混合A市场表现：累计净值0.9683，最新公布单位净值0.9683，净值增长率跌0.48%，最新估值0.973。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，同泰远见混合A基金资产总计7955.64万元，银行存款923.82万元，交易性金融资产7002万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6719.43万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月15日嘉实致明3个月定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.0014，最新市场表现：单位净值1.0014，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0008。

基金近一周来表现

嘉实致明3个月定期纯债债券（基金代码：011628）近一周收益0.03%，阶段平均收益0.03%，表现良好，同类基金排1164名，相对上升824名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日新华增怡债券C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月12日新华增怡债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华增怡债券C（519163）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.4395，累计净值1.6725，最新估值1.4355，净值增长率涨0.28%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值1.86亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金详情介绍

该基金全名是新华增怡债券型证券投资基金，以下简称新华增怡债券C，该基金成立于2013年12月4日，基金规模为1950万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1381万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是王丹。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中邮瑞享两年定期开放混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日中邮瑞享两年定期开放混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中邮瑞享两年定期开放混合A累计净值1.0578，最新公布单位净值1.0578，净值增长率跌0.34%，最新估值1.0614。

基金阶段表现方面

中邮瑞享两年定期开放混合A今年以来收益3.34%，近一月下降2.86%，近三月下降4.53%，近一年收益5.48%。

2021年第三季度表现

中邮瑞享两年定期开放混合A基金（基金代码：009415）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.45%，同类平均跌1.2%，排715名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

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2021年11月15日年天弘中证光伏指数C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天弘中证光伏指数C持有详情，总份额1.67亿份，机构投资者持有占25.61%，个人投资者持有占74.39%，机构投资者持有4280万份额，个人投资者持有1.24亿份额。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.4647，最新市场表现：单位净值1.4647，净值增长率涨1.7%，最新估值1.4402。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘中证光伏指数C基金资产总计25.82亿元，银行存款1.67亿元，结算备付金194.49万元，存出保证金107.82万元，交易性金融资产22.92亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资22.92亿元。

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11月12日诺德周期策略混合近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日诺德周期策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，诺德周期策略混合最新公布单位净值3.847，累计净值4.742，最新估值3.87，净值增长率跌0.59%。

基金近1月来表现

诺德周期策略混合近1月来下降2.66%，阶段平均收益5.2%，表现不佳，同类基金排2311名，相对下降276名。

同公司基金

截至2021年11月9日，诺德周期策略混合（激进混合型）基金同公司基金有：诺德价值优势混合基金，最新单位净值为3.2508，累计净值3.6808；诺德价值优势混合基金，最新单位净值为3.2338，累计净值3.6638；诺德成长优势混合基金，最新单位净值为2.6500，累计净值3.5700等。

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嘉实稳瑞纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的嘉实稳瑞纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金累计净值1.2322，最新单位净值1.0055，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0051。

嘉实稳瑞纯债债券（基金代码：002548）成立以来收益24.64%，今年以来收益3.61%，近一月收益0.51%，近一年收益4.2%，近三年收益11.34%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳瑞纯债债券（002548）持有债券：债券20皖铁基金MTN001、债券17泰州城投MTN003、债券19招银租赁债02、债券21广晟MTN001等，持仓比分别3.97%、3.44%、3.37%、3.36%等，持仓市值6039.6万、5223.5万、5120.5万、5102.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年11月15日年德邦锐泓债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，德邦锐泓债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

德邦锐泓债券C截至11月15日，最新单位净值1.0146，累计净值1.0776，最新估值1.0141，净值增长率涨0.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产56.3亿，其中，债券投资49.93亿，基金投资6.37亿，应收证券清算款7193.79万，应收利息7793.36万，资产总计57.81亿。

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