11月15日长城积极增利债券C近三月以来下降0.33%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日长城积极增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，长城积极增利债券C市场表现：累计净值1.7493，最新单位净值1.5589，净值增长率跌0.16%，最新估值1.5614。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益83.6%，今年以来收益5.44%，近一年收益6.09%，近三年收益16.96%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长城积极增利债券C基金资产总计9757.1万元，银行存款12.41万元，结算备付金13.48万元，存出保证金1.22万元，交易性金融资产9577.19万元，其中交易性金融资产方面：股票投资46.66万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏永鑫六个月持有混合C基金怎么样？基金重点卖出哪些股票？为您整理的华夏永鑫六个月持有混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0077，累计净值1.0077，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0078。

近一月收益0.43%，近三月收益0.1%。

基金介绍

基金简称华夏永鑫六个月持有混合C，该基金成立于2021年4月20日，基金规模为710万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达707万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：航发动力（600893）本期累计卖出金额为209.66万元；汇川技术（300124）本期累计卖出金额为208.52万元；邮储银行（601658）本期累计卖出金额为792.23万元；中国太保（601601）本期累计卖出金额为182.7万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日华夏鼎融债券A最新单位净值为1.2941元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日华夏鼎融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏鼎融债券A（003301）最新单位净值1.2941，累计净值1.2941，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2951。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.25元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实润泽量化定期混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现一般，以下是为您整理的11月12日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实润泽量化定期混合（005167）最新市场表现：单位净值1.2093，累计净值1.2093，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2094。

基金近三年来表现

嘉实润泽量化定期混合（基金代码：005167）近三年来收益24.31%，阶段平均收益32.29%，表现一般，同类基金排181名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

嘉实润泽量化定期混合基金（基金代码：005167）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.21%，同类平均跌1.2%，排660名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.51%，同类平均涨9.3%，排262名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.69%，同类平均跌2.02%，排241名，整体表现良好。

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2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金355只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

基金财务费用

嘉实研究阿尔法股票基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计492.33元，其中管理人报酬312.96元，托管费52.16元，交易费116.57元。

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嘉实养老2030混合(FOF)近6月来在同类基金中排21名，基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）以下是为您整理的11月10日嘉实养老2030混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金累计净值1.4934，最新市场表现：公布单位净值1.4934，净值增长率跌0.32%，最新估值1.4982。

基金近一周来表现

嘉实养老2030混合(FOF)（基金代码：006245）近6月来收益8.35%，阶段平均收益4.02%，表现优秀，同类基金排21名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实养老2030混合(FOF)（基金代码：006245）涨4.37%，同类平均跌1.2%，排19名，整体来说表现优秀。

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2021年第三季度嘉实主题混合基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实主题混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实主题混合最新单位净值2.307，累计净值3.97，最新估值2.344，净值增长率跌1.58%。

嘉实主题混合（070010）成立以来收益527.5%，今年以来下降2%，近一月收益5.3%，近三月下降1.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实主题混合基金行业配置合计为91.06%，同类平均为58.80%，比同类配置多32.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.13%）、科学研究和技术服务业（10.07%）、金融业（7.66%），同类平均分别为41.73%、2.51%、5.66%，比同类配置分别为多27.40%、多7.56%、多2.00%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为12.96%，本期累计买入金额为4.5亿元；长城汽车（601633），占期初基金资产净值比例为3.37%，本期累计买入金额为1.17亿元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为3.13%，本期累计买入金额为1.09亿元等。

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11月15日嘉实逆向策略股票基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日嘉实逆向策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实逆向策略股票基金截至11月15日，最新公布单位净值2.832，累计净值2.832，最新估值2.862，净值增长率跌1.05%。

基金阶段涨跌幅

嘉实逆向策略股票今年以来收益34.43%，近一月收益11.62%，近三月收益3.25%，近一年收益36.87%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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华夏沪港通恒生ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华夏沪港通恒生ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C基金（基金代码：005734）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.35%，同类平均跌6.1%，排230名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.05%，同类平均涨5.23%，排243名，整体表现一般；2021年第一季度涨4.38%，同类平均涨3.22%，排82名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C持有详情，总份额2270万份，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有1250万份额，机构投资者持有占44.69%，个人投资者持有占55.31%。

基金市场表现

讯 华夏沪港通恒生ETF联接C（005734）11月15日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.161元，累计净值为1.161元。

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嘉实稳福混合C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的嘉实稳福混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

嘉实稳福混合C基金（基金代码：009388）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.45%，同类平均跌1.2%，排266名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.53%，同类平均涨9.3%，排154名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.72%，同类平均跌2.02%，排233名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合C持有详情，机构投资者持有占99.50%，个人投资者持有占0.50%，机构投资者持有100万份额，总份额100万份。

基金市场表现

截至11月12日，嘉实稳福混合C最新单位净值1.1172，累计净值1.1172，最新估值1.1219，净值增长率跌0.42%。

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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A截至11月15日，最新单位净值1.0198，累计净值1.0198，最新估值1.02，净值增长率跌0.02%。

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A成立以来收益2%，近一月收益1.69%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A（011653）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券华海转债（债券代码：110076）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）、债券万顺转2（债券代码：123085）等，持仓比分别5.46%、0.68%、0.60%、0.51%等，持仓市值1297.14万、161.31万、141.63万、122.17万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

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11月15日汇添富策略回报混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日汇添富策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值3.526，累计净值3.766，净值增长率跌0.17%，最新估值3.532。

基金阶段涨跌幅

汇添富策略回报混合（基金代码：470008）成立以来收益303.8%，今年以来下降1.01%，近一月收益0.94%，近一年收益3.85%，近三年收益167.76%。

基金财务费用

汇添富策略回报混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3533.61元，其中管理人报酬1943.94元，托管费323.99元，交易费1,254.28元。

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山西证券超短债债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日山西证券超短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，山西证券超短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0744，累计净值1.1164，最新估值1.0741，净值增长率涨0.03%。

基金分红

山西证券超短债A基金成立于2019年1月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9300万元，基金总8682万份额，上市流通8682万份额，共分红1次，累计分红0.042元/份。

基金财务费用

山西证券超短债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬159.29元，托管费53.1元，交易费2.06元，销售服务费82.14元，费用合计678.98元。

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西部利得双盈一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的西部利得双盈一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，西部利得双盈一年定开债券（008668）最新市场表现：单位净值1.0472，累计净值1.0472，最新估值1.0466，净值增长率涨0.06%。

该基金成立以来收益4.66%，今年以来收益4.32%，近一月收益0.86%，近一年收益4.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得双盈一年定开债券基金（008668）持有债券21国开10（占11.60%），持仓市值为6095.4万；债券21浦口交通MTN001（占9.71%），持仓市值为5104万；债券21丽水管廊债01（占9.71%），持仓市值为5103.5万；债券21财证02（占9.65%），持仓市值为5067.5万等。

基金财务费用

西部利得双盈一年定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬53.21元，托管费17.74元，交易费1.51元，费用合计137.05元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实沪港深精选股票基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实沪港深精选股票基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产35.8亿，其中，股票投资35.8亿，应收利息2.96万，应收股利1013.96万，应收申购款259.32万，资产总计38.68亿。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金355只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7766.09亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华夏鼎琪三个月定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎琪三个月定开债券（007576）截至11月12日，最新公布单位净值1.0391，累计净值1.106，最新估值1.0389，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.73%，今年以来收益3.27%，近一年收益4.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.16亿，未分配利润6403.98万，所有者权益合计19.8亿。

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中融医疗健康混合C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中融医疗健康混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融医疗健康混合C（006241）基金资产配置详情如下，股票占净比93.73%，债券占净比5.47%，现金占净比3.04%，合计净资产1500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融医疗健康混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.81%），同类平均41.58%，比同类配置多29.23%；科学研究和技术服务业（13.22%），同类平均2.49%，比同类配置多10.73%；卫生和社会工作（1.04%），同类平均3.03%，比同类配置少1.99%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中融医疗健康混合C（006241）持有股票基金：药明康德（603259）、凯莱英（002821）、迈瑞医疗（300760）、博腾股份（300363）等，持仓比分别7.77%、5.84%、5.69%、4.79%等，持股数分别为7600、2000、2200、7500，持仓市值115.82万、87.08万、84.79万、71.45万等。

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11月15日国泰金马稳健混合一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日国泰金马稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.352，累计净值7.792，净值增长率涨0.67%，最新估值1.343。

基金阶段涨跌幅

国泰金马稳健混合成立以来收益790.72%，近一月下降3.66%，近一年下降2.28%，近三年收益122.26%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

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鹏华优选回报混合A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日鹏华优选回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，鹏华优选回报混合A（006526）最新市场表现：单位净值2.0051，累计净值2.0051，最新估值2.0645，净值增长率跌2.88%。

基金近1月来排名

鹏华优选回报混合近1月来收益10.82%，阶段平均收益3.93%，表现优秀，同类基金排270名，相对下降32名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华优选回报混合持有详情，机构投资者持有占90.34%，个人投资者持有占9.66%，机构投资者持有610万份额，个人投资者持有60万份额，总份额670万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)，该基金成立于2020年5月18日，基金规模为1990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1819万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是张庆昌。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)持有详情，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有1740万份额，机构投资者持有占4.58%，个人投资者持有占95.42%，总份额1820万份。

基金现任经理

天弘永裕稳健养老一年(FOF)的现任基金经理是张庆昌，任职时间为2020-07-31~至今，任职期间回报4.15%。

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2021年第三季度中融恒泰纯债C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中融恒泰纯债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融恒泰纯债C基金截至11月15日，最新单位净值1.0355，累计净值1.2055，最新估值1.035，净值涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融恒泰纯债C（003014）基金资产配置详情如下，合计净资产4.81亿元，债券占净比126.09%，现金占净比0.11%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-120.20元，收入合计1,129.54元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实物流产业股票C最新净值跌幅达0.41%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日嘉实物流产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实物流产业股票C最新公布单位净值2.409，累计净值2.409，净值增长率跌0.41%，最新估值2.419。

截至2021年第二季度，该基金利润亏188.02万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票C基金资产总计2.8亿元，银行存款3271.2万元，结算备付金1.65万元，存出保证金6.82万元，交易性金融资产2.44亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.43亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日新华积极价值混合近1月来在同类基金中排165名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日新华积极价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值2.4695，累计净值2.4695，最新估值2.4656，净值增长率涨0.16%。

基金近1月来排名

新华积极价值混合近1月来收益13.34%，阶段平均收益3.93%，表现优秀，同类基金排165名，相对下降22名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，新华积极价值混合（基金代码：001681）跌2.24%，同类平均跌1.2%，排1357名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}华夏磐益一年定开混合有什么主要买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日华夏磐益一年定开混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏磐益一年定开混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：涪陵榨菜本期累计买入金额为7400万元；精测电子本期累计买入金额为7400万元；彩讯股份本期累计买入金额为7400万元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏磐益一年定开混合（010695）持有股票金开新能（占7.06%）：持股为1745.28万，持仓市值为1.62亿；民和股份（占5.74%）：持股为827.98万，持仓市值为1.32亿；博迈科（占5.68%）：持股为502.72万，持仓市值为1.3亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安策略优选混合近1月来在同类基金中下降160名，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日华安策略优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安策略优选混合A基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.7398，累计净值4.2761，最新估值2.7272，净值涨0.46%。

基金近1月来排名

华安策略优选混合近1月来下降1.9%，阶段平均收益5.2%，表现不佳，同类基金排2229名，相对下降160名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.7890，累计净值8.1690；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.7880，累计净值7.7880；华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.7360，累计净值8.1160等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日中融融慧双欣一年定开债券C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中融融慧双欣一年定开债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融融慧双欣一年定开债券C基金截至11月12日，最新单位净值1.057，累计净值1.057，最新估值1.0561，净值涨0.09%。

基金阶段表现

中融融慧双欣一年定开债券C近1月来收益1.26%，阶段平均收益1.51%，表现良好，同类基金排366名，相对下降18名。

2020年度资产负债

截至2020年，中融融慧双欣一年定开债券C基金负债和所有者权益合计11.4亿，基金负债合计99.84万元，所有者权益合计11.39亿元，其中所有者权益实收基金10.93亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实阿尔法优选混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日嘉实阿尔法优选混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实阿尔法优选混合A（011246）最新市场表现：单位净值0.9488，累计净值0.9488，最新估值0.9465，净值增长率涨0.24%。

基金阶段表现方面

嘉实阿尔法优选混合A基金成立以来下降5.12%，近一月收益5.14%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，目前限大额。

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11月15日永赢诚益债券A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日永赢诚益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.13，最新公布单位净值1.0471，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0467。

基金阶段涨跌幅

永赢诚益债券A今年以来收益4.39%，近一月收益0.58%，近三月收益1.22%，近一年收益4.97%。

基金2020年利润

截至2020年，永赢诚益债券A扣除费用合计991.94万元，其中具体费用方面，管理人报酬327.53万元，托管费327.53万元，交易费用1.87万元，利息支出522.27万元，卖出回购金融资产支出522.27万元，其他费用22.72万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日华夏领先股票一个月来收益15.81%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日华夏领先股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值0.923，最新市场表现：单位净值0.923，净值增长率涨0.33%，最新估值0.92。

基金阶段涨跌幅

华夏领先股票（基金代码：001042）成立以来下降7.7%，今年以来收益5.61%，近一月收益15.81%，近一年收益19.87%，近三年收益91.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.87%，同类平均为77.75%，比同类配置多12.12%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河君润混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月15日银河君润混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，银河君润混合C最新单位净值1.2588，累计净值1.4226，最新估值1.2645，净值增长率跌0.45%。

基金阶段表现

银河君润混合C（基金代码：519628）成立以来收益47.18%，今年以来收益5.31%，近一月收益4.19%，近一年收益7.64%，近三年收益31.54%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河君润混合C（基金代码：519628）跌1.92%，同类平均跌1.2%，排1329名，整体来说表现一般。

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