华夏海外收益债券现钞(QDII)基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏海外收益债券现钞(QDII)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为60<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}华夏稳盛混合基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日华夏稳盛混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏稳盛混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、迈瑞医疗（300760）、国联股份（603613），本期累计卖出金额分别为2.34亿元、1.04亿元、1.01亿元，占期初基金资产净值比例分别为7.21%、3.21%、3.11%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏稳盛混合（005450）持有股票基金：洋河股份（002304）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888）、智飞生物（300122）等，持仓比分别9.59%、9.53%、8.70%、8.23%等，持股数分别为136.88万、12.34万、79.35万、122.73万，持仓市值2.27亿、2.26亿、2.06亿、1.95亿等。

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华夏沪港通恒生ETF联接A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日华夏沪港通恒生ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏沪港通恒生ETF联接A（000948）最新公布单位净值1.1732，累计净值1.1732，最新估值1.1697，净值增长率涨0.3%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A持有详情，总份额5460万份，机构投资者持有860万份额，个人投资者持有4600万份额，机构投资者持有占15.73%，个人投资者持有占84.27%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月11日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月11日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)（000989）市场表现：截至11月11日，累计净值2.312，最新公布单位净值2.312，净值增长率涨0.61%，最新估值2.298。

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金成立以来收益131.2%，今年以来收益10.57%，近一月收益13.28%，近一年收益10.83%，近三年收益97.78%。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金收入合计1,303.15元，股票收入30,115.09元，占比2310.95%；股利收入104.89元，占比8.05%。

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11月12日嘉实稳泽纯债债券最新单位净值为1.0499元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日嘉实稳泽纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳泽纯债债券（003056）截至11月12日，累计净值1.1912，最新公布单位净值1.0499，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0496。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.32亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金现任经理

嘉实稳泽纯债债券的现任基金经理是王立芹，任职时间为2020-12-28~2021-01-05，任职期间回报0.16%。

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11月12日嘉实价值臻选混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月12日嘉实价值臻选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实价值臻选混合（011518）最新单位净值0.9797，累计净值0.9797，最新估值0.9782，净值增长率涨0.15%。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实价值臻选混合（011518）基金资产配置详情如下，股票占净比93.51%，现金占净比6.57%，合计净资产38.08亿元。

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11月12日华夏永润六个月持有混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月12日华夏永润六个月持有混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永润六个月持有混合C（012122）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值0.9995，累计净值0.9995，最新估值0.9995。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降0.05%。

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4月13日华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的4月13日华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，该基金累计净值1.0001，最新单位净值1.0001，最新估值1.0001。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金负债合计14.72亿元，卖出回购金融资产款14.7亿元，应付管理人报酬127.1万元，应付托管费42.37万元，应付税费58.68万元，应付利息负28.08万元，其他负债20万元。

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11月12日华夏新能源车龙头混合发起式A累计净值为1.1061元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日华夏新能源车龙头混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新能源车龙头混合发起式A截至11月12日，累计净值1.1061，最新公布单位净值1.1061，净值增长率跌0.17%，最新估值1.108。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1.09元，托管费0.36元，交易费0.07元，基金费用合计4.49元。

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华夏能源革新股票A基金前端申购费是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏能源革新股票A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏能源革新股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代（300750）本期累计买入金额为12.73亿元，占期初基金资产净值比例为12.27%；银泰黄金（000975）本期累计买入金额为6.24亿元，占期初基金资产净值比例为6.02%；长城汽车（601633）本期累计买入金额为6.19亿元，占期初基金资产净值比例为5.97%等。

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11月12日华夏蓝筹混合(LOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日华夏蓝筹混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）市场表现：累计净值5.899，最新公布单位净值1.885，净值增长率跌0.16%，最新估值1.888。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值38.7亿元，期末单位基金资产净值2.43元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）基金资产配置详情如下，股票占净比92.97%，债券占净比1.34%，现金占净比7.45%，合计净资产29.78亿元。

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11月12日华夏创成长ETF联接A近三月以来收益3.78%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日华夏创成长ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.7748，最新公布单位净值2.7748，净值增长率涨0.08%，最新估值2.7726。

基金阶段涨跌幅

华夏创成长ETF联接A成立以来收益177.48%，近一月收益13.47%，近一年收益46.76%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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11月12日华夏内需驱动混合C一个月来收益1.9%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华夏内需驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏内需驱动混合C最新单位净值0.8517，累计净值0.8517，净值增长率跌0.11%，最新估值0.8526。

基金阶段涨跌幅

华夏内需驱动混合C成立以来下降14.83%，近一月收益1.9%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏内需驱动混合C收入合计1.94亿元：利息收入1459.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入775.92万元。投资亏5122.43万元，其中投资收益方面，股票投资亏6133.8万元，股利收益1011.38万元。公允价值变动收益2.29亿元，其他收入136.02万元。

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华夏新趋势混合C近三年来在同类基金中排1547名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏新趋势混合C最新公布单位净值1.376，累计净值1.393，最新估值1.375，净值增长率涨0.07%。

基金近三月来排名

华夏新趋势混合C（基金代码：002232）近三年来收益28.36%，阶段平均收益98.12%，表现不佳，同类基金排1547名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏策略混合基金，最新单位净值分别为7.7700、7.7290、6.7460，累计净值分别为9.1700、9.1290、7.3460，日增长率分别为0.53%、0.44%、0.72%。

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东方臻慧纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日东方臻慧纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，东方臻慧纯债债券C（009464）最新市场表现：公布单位净值1.0162，累计净值1.0544，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0161。

基金分红

东方臻慧纯债债券C基金成立于2020年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模570万元，基金总565万份额，上市流通565万份额，共分红7次，累计分红0.0382元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方臻慧纯债债券C（009464）基金资产配置详情如下，债券占净比117.59%，现金占净比0.94%，合计净资产51.46亿元。

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11月12日东吴行业轮动混合A一个月来收益7.41%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日东吴行业轮动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益40.42%，今年以来收益7.36%，近一年收益16.66%，近三年收益162.46%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东吴行业轮动混合（580003）持有债券：债券20进出14（债券代码：200314）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.32%、1.35%等，持仓市值1500.9万、379.94万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴行业轮动混合（580003）基金资产配置详情如下，股票占净比81.48%，债券占净比6.67%，现金占净比13.97%，合计净资产2.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东吴行业轮动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为61.25%、5.25%、4.52%，同类平均分别为42.98%、2.44%、5.89%，比同类配置分别为多18.27%、多2.81%、少1.37%。

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11月12日天弘中证计算机主题ETF联接A近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日天弘中证计算机主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证计算机主题ETF联接A截至11月12日，最新单位净值0.9171，累计净值0.9171，最新估值0.9077，净值增长率涨1.04%。

基金近两年来表现

天弘中证计算机指数A（基金代码：001629）近2年来收益26.11%，阶段平均收益48.52%，表现不佳，同类基金排659名，相对上升27名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金（001631），最新单位净值为3.2599，日增长率-0.88%，目前开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接A基金（001631），最新单位净值为3.2379，日增长率-0.67%，目前开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金（001632），最新单位净值为3.2157，日增长率-0.89%，目前开放申购。

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2021年第二季度银河君荣混合A基金有什么重大卖出？基金分红了几次？以下是为您整理的11月12日银河君荣混合A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，银河君荣混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：洋河股份（002304）、中望软件（688083）、博力威（688345），占期初基金资产净值比例分别为2.38%、0.10%、0.10%，本期累计卖出金额分别为476.75万元、20.17万元、20.33万元。

基金分红

银河君荣灵活配置混合A基金成立于2016年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总11万份额，上市流通11万份额，共分红1次，累计分红0.038元/份。

基金阶段涨跌幅

银河君荣混合A基金成立以来收益107.41%，今年以来下降0.03%，近一月下降0.18%，近一年收益7.44%，近三年收益104.42%。

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惠升惠民混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日惠升惠民混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.1428，累计净值1.3102，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1438。

基金分红

惠升惠民混合A基金成立于2020年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3810万元，基金总3455万份额，上市流通3455万份额，共分红1次，累计分红0.1674元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，惠升惠民混合A收入合计657.27万元：利息收入36.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入33.3万元。投资收益7414.38万元，公允价值变动亏6837.77万元，其他收入43.92万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度北信瑞丰华丰灵活配置混合有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的11月12日北信瑞丰华丰灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，北信瑞丰华丰灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安（601318）、山西汾酒（600809）、天能股份（688819），占期初基金资产净值比例分别为2.74%、0.14%、0.07%，本期累计买入金额分别为523.47万元、27.66万元、13.05万元。

基金分红

北信瑞丰华丰灵配基金成立于2018年3月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总72万份额，上市流通72万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰华丰灵活配置混合基金成立以来收益63.71%，今年以来收益8.54%，近一月收益4.17%，近一年收益15.59%，近三年收益63.2%。

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2021年第二季度华夏中证四川国改ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏中证四川国改ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第一季度，华夏中证四川国改ETF联接A（006560）持有股票基金：五粮液（000858）、泸州老窖（000568）、中铁工业（600528）等，持仓比分别0.67%、0.60%、0.27%等，持股数分别为800、900、1.18万，持仓市值23.83万、21.23万、9.56万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接A基金（006560）持有债券21国债01（占0.65%），持仓市值为20.02万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接A收入合计306.91万元：利息收入4522.89元，其中利息收入方面，存款利息收入2725.36元，债券利息收入1797.53元。投资收益367.32万元，其中投资收益方面，股票投资亏2.8万元，基金投资收益369.91万元，债券投资收益480元，股利收益1663.8元。公允价值变动亏72.94万元，其他收入12.08万元。

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11月12日华夏先锋科技一年定开混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日华夏先锋科技一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏先锋科技一年定开混合A基金截至11月12日，最新公布单位净值1.1006，累计净值1.1006，最新估值1.0812，净值增长率涨1.79%。

基金阶段涨跌幅

华夏先锋科技一年定开混合A成立以来收益10.06%，近一月收益6.98%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度兴全恒益债券A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的兴全恒益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，兴全恒益债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：亚光科技、晶晨股份、瀚蓝环境、吴通控股，占期初基金资产净值比例分别为1.44%、0.42%、0.42%、0.39%，本期累计买入金额分别为5524.82万元、1616.78万元、1593.56万元、1500万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全恒益债券A（004952）持有债券：债券19国开07、债券青农转债、债券紫银转债、债券楚江转债等，持仓比分别4.72%、1.36%、1.15%、1.13%等，持仓市值1.51亿、4330.76万、3676.07万、3616.38万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日嘉实品质优选股票A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日嘉实品质优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实品质优选股票A累计净值0.943，最新公布单位净值0.943，净值增长率涨0.16%，最新估值0.9415。

基金季度利润

自基金成立以来下降5.7%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实品质优选股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.94%），同类平均51.54%，比同类配置多1.40%；采矿业（5.40%），同类平均5.82%，比同类配置少0.42%；科学研究和技术服务业（3.72%），同类平均3.21%，比同类配置多0.51%。

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嘉实增强信用定期债券该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实增强信用定期债券基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利76.12万元，基金本期净收益盈利50.28万元，期末基金资产净值7061.93万元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实增强信用定期债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：淮北矿业本期累计卖出金额为14.1万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。

基金详情介绍

该基金简称嘉实增强信用定期债券，该基金成立于2013年3月8日，基金规模为710万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达690万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘宁。

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嘉实新趋势混合基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实新趋势混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.564，最新单位净值1.564，净值增长率涨0.13%，最新估值1.562。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏安康优选债券C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏安康优选债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏安康优选债券C基金截至11月12日，最新公布单位净值1.554，累计净值1.714，最新估值1.55，净值增长率涨0.26%。

华夏安康优选债券C成立以来收益77.6%，近一月收益1.7%，近一年收益6.15%，近三年收益23.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券C（001033）持有债券：债券17重汽01（债券代码：143075）、债券中信转债（债券代码：113021）、债券时达转债（债券代码：128018）、债券海亮转债（债券代码：128081）等，持仓比分别9.72%、1.75%、1.49%、1.04%等，持仓市值1401.12万、252.04万、214.4万、149.28万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏科技创新混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日华夏科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技创新混合C截至11月12日，累计净值2.5523，最新单位净值2.5523，净值增长率涨0.83%，最新估值2.5312。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利188.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值1.55亿元，期末单位基金资产净值2.59元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏科技创新混合C基金行业配置合计为74.59%，同类平均为58.59%，比同类配置多16.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为64.51%、5.66%、3.33%，同类平均分别为41.56%、3.06%、2.21%，比同类配置分别为多22.95%、多2.60%、多1.12%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国寿安保华兴灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日国寿安保华兴灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.0673，最新公布单位净值2.0373，净值增长率涨0.75%，最新估值2.0222。

基金分红

国寿安保华兴灵活配置混合基金成立于2018年4月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5470万元，基金总2803万份额，上市流通2803万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保华兴灵活配置混合（005683）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券农发1902（债券代码：018082）等，持仓比分别2.67%、1.33%、0.80%、0.54%等，持仓市值1000.9万、500.45万、300.34万、201.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保华兴灵活配置混合（005683）基金资产配置详情如下，股票占净比92.17%，债券占净比5.95%，现金占净比2.09%，合计净资产3.75亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为74.34%，同类平均为59.46%，比同类配置多14.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.99%，同类平均42.88%，比同类配置多22.11%；金融业行业基金配置3.16%，同类平均5.79%，比同类配置少2.63%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.68%，同类平均2.09%，比同类配置少0.41%。

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2021年第三季度嘉实优质企业混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实优质企业混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）持有股票基金：圣邦股份、昭衍新药、山西汾酒等，持仓比分别6.67%、6.18%、5.77%等，持股数分别为50.9万、99.37万、46.47万，持仓市值1.69亿、1.57亿、1.47亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合基金（070099）持有债券21国开01（占4.33%），持仓市值为1.1亿；债券21国债06（占0.73%），持仓市值为1862.17万；债券百润转债（占0.02%），持仓市值为51.25万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实优质企业混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、天能股份、和辉光电，占期初基金资产净值比例分别为1.50%、0.04%、0.03%，本期累计买入金额分别为4547.24万元、118.61万元、99.42万元。

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