华富安兴39个月定期开放债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华富安兴39个月定期开放债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华富安兴39个月定期开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.0632，累计净值1.0832，最新估值1.0622，净值增长率涨0.09%。

基金分红

华富安兴39个月定开债C基金成立于2019年10月31日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.02元/份。

基金分红负债

其中。

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11月12日银华沪港深增长股票最新净值是多少？近三年来表现一般，以下是为您整理的11月12日银华沪港深增长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华沪港深增长股票（001703）截至11月12日，最新公布单位净值2.594，累计净值2.664，最新估值2.59，净值增长率涨0.15%。

基金近三年来表现

银华沪港深增长股票（基金代码：001703）近三年来收益113.15%，阶段平均收益139.97%，表现一般，同类基金排232名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华沪港深增长股票持有详情，总份额1980万份，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有970万份额，机构投资者持有占51.14%，个人投资者持有占48.86%。

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申万菱信新动力混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日申万菱信新动力混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，申万菱信新动力混合（310328）最新单位净值1.0314，累计净值4.2755，净值增长率涨1.08%，最新估值1.0204。

基金分红

申万菱信新动力混合基金成立于2005年11月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.37亿元，基金总2.55亿份额，上市流通2.55亿份额，共分红14次，累计分红1.7232元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，申万菱信新动力混合收入合计2.68亿元：利息收入62.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入62.48万元，债券利息收入2244.04元。投资收益1.53亿元，公允价值变动收益1.14亿元，其他收入35.54万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实汇达中短债债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的嘉实汇达中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实汇达中短债债券A（007319）市场表现：累计净值1.0775，最新公布单位净值1.02，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0199。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信沪深300红利ETF发起式联接A最新单位净值为0.9386元，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日建信沪深300红利ETF发起式联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，建信沪深300红利ETF发起式联接A（012712）累计净值0.9386，最新公布单位净值0.9386，净值增长率涨1.5%，最新估值0.9247。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信改革红利股票基金、建信健康民生混合基金、建信创新中国混合基金，最新单位净值分别为6.7900、6.7470、6.4150。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实金融精选股票A主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月12日嘉实金融精选股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实金融精选股票A（005662）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.4418，累计净值1.4418，最新估值1.4481，净值增长率跌0.44%。

嘉实金融精选股票A（005662）成立以来收益44.18%，今年以来收益1.34%，近一月收益1.27%，近三月收益3.52%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：成都银行、江苏银行、中国太保、华泰证券，本期累计买入金额分别为5289.48万元、2413.06万元、1916.57万元、1912.56万元，占期初基金资产净值比例分别为5.65%、2.58%、2.05%、2.04%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信MSCI联接A近三年来在同类基金中排254名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日建信MSCI联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信MSCI联接A（005829）截至11月12日，累计净值1.7268，最新单位净值1.7268，净值增长率跌0.19%，最新估值1.73。

基金近三月来排名

建信MSCI联接A（基金代码：005829）近三年来收益82.17%，阶段平均收益77.13%，表现良好，同类基金排254名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信MSCI联接A（基金代码：005829）跌1.25%，同类平均跌1.93%，排513名，整体来说表现良好。

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嘉实致宁3个月定开纯债债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的嘉实致宁3个月定开纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，嘉实致宁3个月定开纯债债券最新单位净值1.027，累计净值1.0406，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0268。

嘉实致宁3个月定开纯债债券（基金代码：008620）成立以来收益4.07%，今年以来收益2.33%，近一月收益0.28%，近一年收益3.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券（008620）持有债券：债券21农发清发02、债券18国开11、债券21进出02等，持仓比分别19.56%、16.83%、15.07%等，持仓市值5.33亿、4.59亿、4.11亿等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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华夏聚惠(FOF)C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏聚惠(FOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.3863，累计净值1.3863，最新估值1.3897，净值增长率跌0.25%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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嘉实安益混合分红了几次？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月12日嘉实安益混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实安益混合基金成立于2016年8月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2080万元，基金总1657万份额，上市流通1657万份额，共分红1次，累计分红0.0574元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实安益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：农业银行本期累计卖出金额为474万元，占期初基金资产净值比例为1.57%；乐普医疗本期累计卖出金额为211.59万元，占期初基金资产净值比例为0.70%；招商银行本期累计卖出金额为205.08万元，占期初基金资产净值比例为0.68%等。

基金阶段涨跌幅

嘉实安益混合今年以来收益6.74%，近一月收益0.32%，近三月收益0.08%，近一年收益6.57%。

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11月12日中银策略混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日中银策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银策略混合截至11月12日，累计净值3.216，最新单位净值1.3689，净值增长率跌0.73%，最新估值1.3789。

基金近三年来表现

中银策略混合（基金代码：163805）近三年来收益117.89%，阶段平均收益130%，表现一般，同类基金排413名，相对下降8名。

2021年第三季度表现

中银策略混合基金（基金代码：163805）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.2%，同类平均跌1.2%，排1991名，整体表现不佳；2021年第二季度涨12.01%，同类平均涨9.3%，排830名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.18%，同类平均跌2.02%，排407名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏鼎沛债券C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏鼎沛债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C（005887）持有股票基金：中国宏泰发展、药石科技、博迈科、浙江医药等，持仓比分别7.13%、1.02%、0.91%、0.90%等，持股数分别为2312万、3.23万、21.03万、35.56万，持仓市值4622.48万、661.12万、589.26万、583.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C（005887）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券中鼎转2（债券代码：127011）等，持仓比分别17.66%、1.76%、1.39%等，持仓市值1.14亿、1140.86万、899.85万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：嘉化能源（600273）、中国太保（601601）、河钢资源（000923）、中国平安（601318），本期累计卖出金额分别为1.17亿元、1675.17万元、1658.2万元、1603.72万元，占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.57%、0.56%、0.55%。

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人保量化混合C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日人保量化混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，人保量化混合C市场表现：累计净值1.6171，最新公布单位净值1.6171，净值增长率涨0.62%，最新估值1.6071。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.65万元，期末基金资产净值21.84万元，期末单位基金资产净值1.65元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，人保量化混合C（基金代码：006226）涨0.94%，同类平均跌1.2%，排600名，整体来说表现优秀。

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11月12日泰达宏利复兴混合近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日泰达宏利复兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利复兴混合截至11月12日市场表现：累计净值1.577，最新公布单位净值1.577，净值增长率涨0.25%，最新估值1.573。

基金近一年来表现

泰达宏利复兴混合（基金代码：001170）近1年来下降6.41%，阶段平均收益15.93%，表现不佳，同类基金排1900名，相对下降27名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.8056，累计净值10.6106，日增长率0.48%；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.7638，累计净值10.5688，日增长率0.13%；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为4.0675，累计净值6.1125，日增长率0.83%等。

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11月12日永赢易弘债券基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日永赢易弘债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，永赢易弘债券（008302）最新市场表现：公布单位净值1.0562，累计净值1.0562，最新估值1.0557，净值增长率涨0.05%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为3.6859，累计净值3.6859；永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为3.6707，累计净值3.6707；永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值为3.6592，累计净值3.6592等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰金马稳健混合分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日国泰金马稳健混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国泰金马稳健混合基金成立于2004年6月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.33亿元，基金总9503万份额，上市流通9503万份额，共分红6次，累计分红0.6986元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国泰金马稳健混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海容冷链（603187）本期累计买入金额为5770.59万元，占期初基金资产净值比例为3.69%；伟星新材（002372）本期累计买入金额为1355.79万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；泸州老窖（000568）本期累计买入金额为1108.41万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；恒顺醋业（600305）本期累计买入金额为1110.37万元，占期初基金资产净值比例为0.71%等。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益790.72%，今年以来下降12.2%，近一月下降3.66%，近一年下降2.28%。

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2021年第二季度嘉实稳元纯债债券C基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实稳元纯债债券C基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实稳元纯债债券C基金资产总计10.1亿元，银行存款4669.76万元，结算备付金1283.13万元，存出保证金6598.84元，交易性金融资产8.85亿元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金355只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7766.09亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日光大保德信中高等级债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日光大保德信中高等级债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，光大保德信中高等级债券C最新市场表现：单位净值1.2879，累计净值1.328，最新估值1.2767，净值增长率涨0.88%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利71万元，基金本期净收益亏29.78万元，期末基金资产净值3220.14万元，期末单位基金资产净值1.17元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合C基金，最新单位净值分别为4.2170、4.2150、4.2030，累计净值分别为4.4680、4.4660、4.4540，日增长率分别为0.05%、-0.07%、0.05%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安价值蓝筹混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的汇安价值蓝筹混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇安价值蓝筹混合A基金截至11月12日，累计净值1.2377，最新市场表现：公布单位净值1.2377，净值涨0.55%，最新估值1.2309。

汇安价值蓝筹混合A今年以来收益9.79%，近一月收益8.31%，近三月收益0.4%，近一年收益17.67%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇安价值蓝筹混合A（009750）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值5400等。

基金2020年利润

截至2020年，汇安价值蓝筹混合A收入合计3901.93万元，扣除费用391.61万元，利润总额3510.33万元，最后净利润3510.33万元。

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11月12日安信恒利增强债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月12日安信恒利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.152，最新单位净值1.152，净值增长率涨0.36%，最新估值1.1479。

基金近两年来表现

安信恒利增强债券A（基金代码：005271）近2年来收益10.32%，阶段平均收益15.74%，表现一般，同类基金排411名，相对下降1名。

同公司基金

安信恒利增强债券A（稳健债券型）基金同公司基金有安信价值精选股票基金，股票型，限大额；安信价值精选股票基金，股票型，限大额；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，开放申购等。

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华夏永顺一年持有混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏永顺一年持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，华夏永顺一年持有混合A（012170）最新单位净值1.0017，累计净值1.0017，最新估值1.0007，净值增长率涨0.1%。

该基金成立以来收益0.17%，近一月收益0.34%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏永顺一年持有混合A基金（012170）持有债券18中油EB（占7.82%），持仓市值为8908.85万；债券21国债01（占5.27%），持仓市值为6004.8万；债券21鲁钢铁SCP022（占3.52%），持仓市值为4008万；债券21东证S1（占3.50%），持仓市值为3993.2万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏永顺一年持有混合A基金行业配置合计为16.52%，同类平均为58.59%，比同类配置少42.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为7.34%、7.05%、1.60%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少34.22%、多1.44%、少1.58%。

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11月12日天治稳健双盈债券近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日天治稳健双盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.266，累计净值2.0651，最新估值1.2636，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

天治稳健双盈债券今年以来收益3.78%，近一月收益0.4%，近三月收益2.55%，近一年收益5.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天治稳健双盈债券基金行业配置合计为21.92%，同类平均为11.59%，比同类配置多10.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.16%）、交通运输、仓储和邮政业（5.01%）、金融业（2.42%），同类平均分别为7.83%、0.66%、1.69%，比同类配置分别为多2.33%、多4.35%、多0.73%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日银河消费驱动混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日银河消费驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.646，累计净值2.646，净值增长率跌1.31%，最新估值2.681。

基金季度利润

银河消费驱动混合（519678）成立以来收益164.6%，今年以来下降17.67%，近一月下降3.4%，近三月下降6.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.62%，同类平均为60.05%，比同类配置多31.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置86.94%，同类平均42.75%，比同类配置多44.19%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.42%，同类平均2.23%，比同类配置多2.19%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.19%，同类平均2.85%，比同类配置少2.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏大盘精选混合A/B该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度华夏大盘精选混合A/B基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值57.57亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：玲珑轮胎（601966）、新希望（000876）、福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例分别为5.41%、2.51%、2.44%，本期累计买入金额分别为3.86亿元、1.79亿元、1.74亿元。

基金详情介绍

该基金全名是华夏大盘精选证券投资基金，以下简称华夏大盘精选混合A/B，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河中证沪港深高股息指数(LOF)C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的银河中证沪港深高股息指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河中证沪港深高股息指数(LOF)C（501308）基金资产配置详情如下，合计净资产1900万元，股票占净比92.54%，现金占净比8.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为43.86%，同类平均为77.11%，比同类配置少33.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置26.84%，同类平均51.12%，比同类配置少24.28%；采矿业行业基金配置6.19%，同类平均5.30%，比同类配置多0.89%；房地产业行业基金配置4.18%，同类平均4.30%，比同类配置少0.12%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河中证沪港深高股息指数(LOF)C（501308）持有股票基金：旗滨集团（601636）、华润电力（00836）、兖州煤业（600188）等，持仓比分别3.53%、3.08%、3.03%等，持股数分别为3.86万、3.12万、1.98万，持仓市值66.89万、58.29万、57.4万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实核心成长混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月12日嘉实核心成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心成长混合C截至11月12日市场表现：累计净值0.9863，最新公布单位净值0.9863，净值增长率跌0.13%，最新估值0.9876。

基金一年来收益详情

嘉实核心成长混合C（010187）近一周下降0.31%，近一月收益2.73%，近三月下降5.78%，近一年下降1.62%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根中国优势混合基金累计分红了9次,以下是为您整理的11月12日上投摩根中国优势混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值6.8445，最新公布单位净值2.6437，净值增长率涨0.03%，最新估值2.6429。

基金分红

上投摩根中国优势混合基金成立于2004年9月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.61亿元，基金总1.04亿份额，上市流通1.04亿份额，共分红9次，累计分红4.2008元/份。

基金阶段涨跌幅

上投摩根中国优势混合今年以来收益34.24%，近一月收益9.24%，近三月收益3.65%，近一年收益48.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

新华安享惠金定期债券A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的新华安享惠金定期债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金，以下简称新华安享惠金定期债券A，该基金成立于2013年11月13日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是曹巍浩等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，新华安享惠金定期债券A持有详情，总份额6450万份，其中机构投资者持有6150万份额，机构投资者持有占95.33%，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占4.67%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：新华泛资源优势混合基金（519091）、新华泛资源优势混合基金（519091）、新华行业周期轮换混合基金（519095），最新单位净值分别为8.1414、8.1281、5.2779，累计净值分别为8.1414、8.1281、6.1779，日增长率分别为-0.54%、-0.16%、0.66%。

基金市场表现

新华安享惠金定期债券A（519160）市场表现：截至11月12日，累计净值1.6839，最新公布单位净值1.0321，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0305。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银蓝筹混合基金累计分红了11次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日交银蓝筹混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银蓝筹混合截至11月12日市场表现：累计净值1.9782，最新单位净值1.0342，净值增长率涨1.43%，最新估值1.0196。

基金分红

交银蓝筹混合基金成立于2007年8月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.03亿元，基金总2.15亿份额，上市流通2.15亿份额，共分红11次，累计分红0.944元/份。

同公司基金

截至2021年11月9日，交银蓝筹混合（稳健混合型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9047，累计净值7.9107，日增长率0.82%；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8485，累计净值7.8545，日增长率0.93%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.1350，累计净值6.5410，日增长率0.57%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

西部利得新动力混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日西部利得新动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，西部利得新动力混合A最新市场表现：公布单位净值1.7816，累计净值1.9946，最新估值1.7808，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.14亿元，期末单位基金资产净值1.83元。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。