华夏可转债增强债券I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏可转债增强债券I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至9月27日，华夏可转债增强债券I最新单位净值1，累计净值1，最新估值1。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券I（001046）持有债券：债券光大转债、债券海亮转债、债券鹰19转债、债券比音转债等，持仓比分别18.47%、1.94%、1.90%、1.63%等，持仓市值4.26亿、4464.89万、4371.46万、3763.8万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产20.04亿，其中，股票投资3.14亿，债券投资16.89亿，应收证券清算款2177.5万，应收利息647.73万，应收申购款340.98万，资产总计20.42亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏聚利债券近两年来在同类基金中排15名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日华夏聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚利债券（000014）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.813，累计净值1.813，最新估值1.808，净值增长率涨0.28%。

基金近两年来排名

华夏聚利债券（基金代码：000014）近2年来收益47.64%，阶段平均收益15.74%，表现优秀，同类基金排15名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7460，日增长率0.72%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6980，日增长率1.10%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.1510，日增长率0.53%，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实主题新动力混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合基金行业配置合计为93.84%，同类平均为58.78%，比同类配置多35.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为89.87%、3.89%、0.03%，同类平均分别为41.73%、2.51%、3.04%，比同类配置分别为多48.14%、多1.38%、少3.01%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合（070021）基金资产配置详情如下，股票占净比93.84%，债券占净比0.72%，现金占净比6.83%，合计净资产18.71亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合（070021）持有债券：债券21国开01、债券华体转债等，持仓比分别0.53%、0.18%等，持仓市值1000.6万、337.95万等。

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2021年第二季度汇丰晋信恒生龙头指数A基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的11月12日汇丰晋信恒生龙头指数A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信恒生龙头指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为1172.93万元，占期初基金资产净值比例为3.15%；伊利股份本期累计卖出金额为151.92万元，占期初基金资产净值比例为0.41%；迈瑞医疗本期累计卖出金额为143.35万元，占期初基金资产净值比例为0.38%等。

基金分红

汇丰晋信恒生龙头指数A基金成立于2012年8月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3080万元，基金总1564万份额，上市流通1564万份额，共分红2次，累计分红0.58元/份。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信恒生龙头指数A（基金代码：540012）成立以来收益167.67%，今年以来下降13.02%，近一月下降4.25%，近一年下降6.7%，近三年收益58.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏沪深300指数增强A基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏沪深300指数增强A基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强A基金资产总计14亿元，银行存款1.19亿元，结算备付金2072.61万元，存出保证金501.77万元，交易性金融资产12.51亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.51亿元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金464只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共9459.69亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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华宝双债增强债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华宝双债增强债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华宝双债增强债券A（011280）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0336，累计净值1.0336，最新估值1.0316，净值增长率涨0.19%。

自基金成立以来收益3.36%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，华宝双债增强债券A（011280）持有股票兴业银行（占1.24%）：持股为30万，持仓市值为549万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华宝双债增强债券A（011280）持有债券：债券国开1702、债券强力转债、债券超声转债等，持仓比分别7.68%、1.81%、1.38%等，持仓市值3396.39万、799.52万、609.9万等。

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2021年第三季度华夏逸享健康混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏逸享健康混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏逸享健康混合最新公布单位净值1.2126，累计净值1.2126，净值增长率涨0.33%，最新估值1.2086。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏逸享健康混合（007481）基金资产配置详情如下，股票占净比65.41%，现金占净比36.39%，合计净资产1.04亿元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7460，日增长率0.72%，目前开放申购。

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长信双利优选混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日长信双利优选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长信双利优选混合A（519991）11月12日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.9949元，累计净值为3.0425元。

基金分红

长信双利优选混合A基金成立于2008年6月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2780万元，基金总1393万份额，上市流通1393万份额，共分红11次，累计分红1.0476元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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中航新起航混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日中航新起航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.2334，累计净值1.2334，最新估值1.2335，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.47万元，基金本期净收益亏1.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.26元。

同公司基金

截至2021年11月9日，中航新起航混合A（稳健混合型）基金同公司基金有中航军民融合精选A基金，日增长率3.57%，开放申购；中航军民融合精选C基金，日增长率3.57%，开放申购；中航军民融合精选A基金，日增长率0.79%，开放申购等。

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11月12日嘉实稳宏债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日嘉实稳宏债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳宏债券C（003459）截至11月12日，最新单位净值1.5739，累计净值1.5739，最新估值1.5607，净值增长率涨0.85%。

嘉实稳宏债券C成立以来收益57.39%，近一月收益5.67%，近一年收益20.19%，近三年收益65.48%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

基金财务费用

嘉实稳宏债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计135.88元，其中管理人报酬74.38元，托管费13.95元，交易费14.44元，销售服务费6.39元。

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11月12日国泰沪深300指数A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日国泰沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，国泰沪深300指数A（020011）最新公布单位净值1.0241，累计净值1.7057，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0258。

基金阶段涨跌幅

国泰沪深300指数A基金成立以来收益18.33%，今年以来下降3.01%，近一月收益0.21%，近一年收益3.26%，近三年收益66.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计498.32万，所有者权益合计13.23亿，负债和所有者权益总计13.28亿。

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11月12日长安泓润纯债债券A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日长安泓润纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，长安泓润纯债债券A（005345）累计净值1.1594，最新单位净值1.1594，最新估值1.1594。

基金近一年来表现

长安泓润纯债债券A（基金代码：005345）近1年来收益4.37%，阶段平均收益4.38%，表现良好，同类基金排791名，相对下降138名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：长安裕隆混合A基金（005743）、长安裕隆混合A基金（005743）、长安裕隆混合C基金（005744），最新单位净值分别为3.7662、3.7518、3.7158，累计净值分别为3.7662、3.7518、3.7158，日增长率分别为0.38%、2.09%、0.38%。

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永赢恒益债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日永赢恒益债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，永赢恒益债券市场表现：累计净值1.1471，最新公布单位净值1.0781，最新估值1.0781。

基金分红

永赢恒益债券基金成立于2018年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.41亿元，基金总5.03亿份额，上市流通5.03亿份额，共分红5次，累计分红0.069元/份。

基金2020年利润

截至2020年，永赢恒益债券收入合计2.54亿元：利息收入3.75亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1363.52万元，债券利息收入3.58亿元，资产支持证券利息收入元196.71万元。投资收益负5441.87万元，公允价值变动收益负6674.96万元，其他收入1200.1元。

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中银增长混合A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日中银增长混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值4.6049，最新市场表现：公布单位净值0.6274，净值增长率涨0.34%，最新估值0.6253。

基金分红

中银持续增长混合A基金成立于2006年3月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.37亿元，基金总4.04亿份额，上市流通4.04亿份额，共分红12次，累计分红1.3336元/份。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银主题策略混合基金、中银主题策略混合基金、中银中小盘成长混合基金，最新单位净值分别为4.2810、4.2770、3.3940，累计净值分别为4.3810、4.3770、3.3940，日增长率分别为0.09%、0.49%、1.37%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实新能源新材料股票A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实新能源新材料股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实新能源新材料股票A累计净值3.7839，最新公布单位净值3.7839，净值增长率涨0.4%，最新估值3.7689。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末基金资产净值46.79亿元，期末单位基金资产净值3.26元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.05亿，未分配利润38.46亿，所有者权益合计55.51亿。

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11月12日嘉实稳怡债券基金怎么样？2020年公司指数型基金规模456.01亿元，以下是为您整理的11月12日嘉实稳怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳怡债券截至11月12日，最新公布单位净值1.1626，累计净值1.1626，最新估值1.1625，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

该基金成立以来收益16.26%，今年以来收益0.49%，近一月收益0.51%，近一年收益1.79%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金经理72名，基金355只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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汇丰晋信慧盈混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的汇丰晋信慧盈混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇丰晋信慧盈混合基金截至11月12日，最新公布单位净值1.0216，累计净值1.0216，最新估值1.0187，净值增长率涨0.29%。

汇丰晋信慧盈混合（009475）成立以来收益2.16%，今年以来下降2.19%，近一月收益3.9%，近三月下降0.2%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信慧盈混合（009475）持有债券：债券18中化工MTN003（债券代码：101801147）、债券18陕煤化MTN003（债券代码：101801032）、债券20国开15（债券代码：200215）、债券17大连港MTN001（债券代码：101758004）等，持仓比分别7.01%、3.58%、3.58%、3.52%等，持仓市值2017.4万、1029.3万、1030.5万、1011.8万等。

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2021年第二季度嘉实匠心回报混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月12日嘉实匠心回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实匠心回报混合C（011627）基金资产配置详情如下，合计净资产11.55亿元，股票占净比61.41%，债券占净比4.51%，现金占净比34.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实匠心回报混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置40.71%，同类平均41.04%，比同类配置少0.33%；金融业行业基金配置3.87%，同类平均5.65%，比同类配置少1.78%；租赁和商务服务业行业基金配置2.89%，同类平均2.20%，比同类配置多0.69%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海大集团、海康威视、星宇股份、贵州茅台，本期累计买入金额分别为1200.4万元、653.55万元、1216.8万元、2300.72万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：德迈仕（301007）、百洋医药（301015）、东航物流（601156），本期累计卖出金额分别为7.44万元、15.81万元、5.24万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C（011627）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、招商银行等，持仓比分别5.82%、4.33%、3.87%等，持股数分别为3.67万、22.78万、88.61万，持仓市值6716.1万、4997.99万、4470.42万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C（011627）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券21国债10等，持仓比分别2.26%、1.13%、1.13%等，持仓市值2610.79万、1299.87万、1299.53万等。

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11月12日嘉实惠泽混合(LOF)近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实惠泽混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实惠泽混合(LOF)（160722）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.7389，累计净值1.7633，最新估值1.7217，净值增长率涨1%。

近3月来涨跌

嘉实惠泽混合(LOF)（基金代码：160722）近3月来收益4.99%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排248名，相对上升79名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实基本面50指数(LOF)A基金、嘉实基本面50指数(LOF)A基金、嘉实瑞享定期混合基金，最新单位净值分别为1.6005、1.5940、1.2785，日增长率分别为0.03%、-0.41%、0.58%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富双利增强债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日汇添富双利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富双利增强债券C基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.168，累计净值1.501，最新估值1.169，净值跌0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.24元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富双利增强债券C基金收入合计940.12元，股票收入占比92.54%，股利收入占比2.15%。

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11月12日创金合信季安鑫3个月持有期债券A一年来收益5.32%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信季安鑫3个月持有期债券A截至11月12日市场表现：累计净值1.0218，最新公布单位净值1.0582，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0581。

基金阶段涨跌幅

创金合信尊盈纯债债券（002337）近一周收益0.09%，近一月收益0.72%，近三月收益1.22%，近一年收益5.32%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日银华远见混合发起式一年来收益0.71%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日银华远见混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，银华远见混合发起式最新市场表现：单位净值1.4135，累计净值1.4135，最新估值1.4138，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

银华远见混合发起式成立以来收益41.35%，近一月收益0.22%，近一年收益0.71%。

同公司基金

截至2021年11月9日，银华远见混合发起式（稳健混合型）基金同公司基金有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5023；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.4688；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7100等。

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圆信永丰消费升级混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日圆信永丰消费升级混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰消费升级混合截至11月12日，累计净值1.9409，最新公布单位净值1.8009，净值增长率涨0.09%，最新估值1.7993。

基金分红

圆信永丰消费升级基金成立于2018年3月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8020万元，基金总4654万份额，上市流通4654万份额，共分红2次，累计分红0.14元/份。

基金现任经理

圆信永丰消费升级的现任基金经理是胡春霞，任职时间为2018-03-22~至今，任职期间回报88.91%。

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华安稳定收益债券A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的华安稳定收益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安稳定收益债券A（040009）基金资产配置详情如下，合计净资产1.55亿元，股票占净比1.47%，债券占净比92.88%，现金占净比6.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安稳定收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.99%）、金融业（0.22%）、采矿业（0.13%），同类平均分别为8.80%、1.95%、1.12%，比同类配置分别为少7.81%、少1.73%、少0.99%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安稳定收益债券A（040009）持有股票基金：福斯特（603806）、赣锋锂业（002460）、东方财富（300059）等，持仓比分别0.49%、0.32%、0.22%等，持股数分别为6000、3000、1万，持仓市值76.08万、48.88万、34.37万等。

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兴全沪深300指数(LOF)A近一年来在同类基金中排963名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日兴全沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值2.5089，累计净值2.5089，净值增长率跌0.27%，最新估值2.5156。

基金近一年来排名

兴全沪深300指数(LOF)A（基金代码：163407）近1年来下降2.76%，阶段平均收益11.02%，表现不佳，同类基金排963名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴全精选混合基金，最新单位净值为3.8537，目前开放申购；兴全精选混合基金，最新单位净值为3.8228，目前开放申购；兴全轻资产混合(LOF)基金，最新单位净值为3.7750，目前开放申购；兴全轻资产混合(LOF)基金，最新单位净值为3.7480，目前开放申购；兴全商业模式优选混合基金，最新单位净值为3.7420，目前限大额等。

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中金金泽混合A近两年来在同类基金中排607名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日中金金泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中金金泽混合A（005005）最新市场表现：公布单位净值1.6115，累计净值1.6115，最新估值1.6114，净值增长率涨0.01%。

基金近两年来排名

中金金泽混合A（基金代码：005005）近2年来收益62.38%，阶段平均收益79.18%，表现一般，同类基金排607名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年11月9日，中金金泽混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5180；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5055；中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5044等。

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国融融君混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日国融融君混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.4507，最新市场表现：单位净值1.3507，净值增长率涨0.09%，最新估值1.3495。

基金分红

国融融君混合A基金成立于2018年9月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总95万份额，上市流通95万份额，共分红2次，累计分红0.1元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国融融君混合A（006231）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，股票占净比65.44%，现金占净比36.58%。

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中银上海金ETF联接C最新净值涨幅达0.12%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日中银上海金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称中银上海金ETF联接C，该基金成立于2020年9月29日，基金规模为410万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达442万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是瞿明昱等。

基金市场表现方面

截至11月12日，中银上海金ETF联接C最新市场表现：单位净值0.9537，累计净值0.9537，最新估值0.9526，净值增长率涨0.12%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.4840，累计净值3.4840；中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.4570，累计净值3.4570；中银医疗保健混合A基金（005689），最新单位净值为2.8208，累计净值2.8488等。

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11月12日太平睿盈混合C一个月来收益4.45%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日太平睿盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，太平睿盈混合C（007669）最新市场表现：公布单位净值1.1682，累计净值1.3642，净值增长率涨0.69%，最新估值1.1602。

基金阶段涨跌幅

太平睿盈混合C（基金代码：007669）成立以来收益36.75%，今年以来收益11.08%，近一月收益4.45%，近一年收益13.88%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：太平改革红利精选混合基金（005270），最新单位净值为1.6103，累计净值1.6103，日增长率-0.10%；太平改革红利精选混合基金（005270），最新单位净值为1.6032，累计净值1.6032，日增长率-0.44%；太平睿安混合A基金（010268），最新单位净值为1.0984，累计净值1.0984，日增长率0.48%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长信金葵纯债一年定开债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月12日长信金葵纯债一年定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信金葵纯债一年定开债券A（002254）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0935，累计净值1.2889，最新估值1.0924，净值增长率涨0.1%。

基金一年来收益详情

长信金葵纯债一年定开债券A基金成立以来收益31.85%，今年以来收益6.46%，近一月收益0.81%，近一年收益3.73%，近三年收益16.71%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。