华夏策略混合基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏策略混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2020年，华夏策略混合扣除费用合计1968.64万元，其中具体费用方面，管理人报酬1256.76万元，托管费1256.76万元，交易费用477.7万元，其他费用24.54万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏策略混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器（000651）、中远海控（601919）、中国石油（601857），占期初基金资产净值比例分别为2.56%、1.41%、1.38%，本期累计买入金额分别为2482.28万元、1371.15万元、1333.6万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日嘉实丰安6个月定期债券近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实丰安6个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.1819，最新市场表现：公布单位净值1.0167，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0165。

基金近三年来表现

嘉实丰安6个月定期债券（基金代码：004030）近三年来收益10.15%，阶段平均收益13.2%，表现不佳，同类基金排940名，相对下降164名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实丰安6个月定期债券（基金代码：004030）涨0.65%，同类平均涨1.39%，排2311名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中欧盛世成长混合(LOF)C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中欧盛世成长混合(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧盛世成长混合(LOF)C持有详情，总份额230万份，个人投资者持有230万份额，机构投资者持有占1.64%，个人投资者持有占98.36%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧盛世成长混合(LOF)C（004233）基金资产配置详情如下，股票占净比86.36%，债券占净比6.53%，现金占净比6.97%，合计净资产6.87亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.36%，同类平均为59.63%，比同类配置多26.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧盛世成长混合(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行（000001）、宁波银行（002142）、杭州银行（600926），本期累计买入金额分别为1.51亿元、1.17亿元、1.14亿元，占期初基金资产净值比例分别为13.28%、10.28%、10.00%。

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嘉实新添辉定期混合A基金什么时候能赎回？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新添辉定期混合A基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新添辉定期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁波银行本期累计买入金额为106.08万元，占期初基金资产净值比例为1.78%；蓝天燃气本期累计买入金额为1.8万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；华康股份本期累计买入金额为1.25万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

基金详情介绍

基金简称嘉实新添辉定期混合A，该基金成立于2017年9月28日，基金规模为570万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘宁。

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2021年第二季度长信稳进资产配置混合(FOF)基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的长信稳进资产配置混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，长信稳进资产配置混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：京东方A、荣盛石化、金能科技，本期累计买入金额分别为3452.58万元、1559.48万元、1528.62万元，占期初基金资产净值比例分别为3.83%、1.73%、1.70%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)（005976）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别2.41%、1.20%、0.96%、0.63%等，持仓市值2001.2万、1000.6万、800.64万、524.21万等。

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中加纯债两年债券A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的中加纯债两年债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中加纯债两年债券A最新公布单位净值1.1227，累计净值1.225，最新估值1.1209，净值增长率涨0.16%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为60<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中加纯债两年债券A（003660）基金资产配置详情如下，合计净资产11.24亿元，债券占净比138.20%，现金占净比2.13%。

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新华鑫泰灵活配置混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的新华鑫泰灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华鑫泰灵活配置混合基金截至11月12日，最新单位净值1.8556，累计净值1.8556，最新估值1.8504，净值涨0.28%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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国寿安保尊恒利率债债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日国寿安保尊恒利率债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊恒利率债债券C截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0353，累计净值1.0553，最新估值1.035，净值增长率涨0.03%。

基金分红

国寿安保尊恒利率债债券C基金成立于2020年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金总4万份额，上市流通4万份额，共分红2次，累计分红0.02元/份。

基金2020年利润

截至2020年，国寿安保尊恒利率债债券C扣除费用合计104.9万元，其中具体费用方面，管理人报酬55.25万元，托管费55.25万元，销售服务费643.04元，交易费用3.65万元，利息支出14.55万元，卖出回购金融资产支出14.55万元，其他费用12.97万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长城核心优选混合近两年来在同类基金中下降22名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日长城核心优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，长城核心优选混合市场表现：累计净值3.0711，最新单位净值1.6589，净值增长率跌0.25%，最新估值1.663。

基金近两年来排名

长城核心优选混合（基金代码：000030）近2年来收益46.51%，阶段平均收益60.65%，表现一般，同类基金排993名，相对下降22名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.4022，累计净值5.5172，日增长率0.89%；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.3954，累计净值5.3954，日增长率0.89%；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.3544，累计净值5.4694，日增长率2.40%等。

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华夏稳定双利债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏稳定双利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏稳定双利债券C（288102）最新市场表现：单位净值1.0762，累计净值1.992，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0759。

基金分红

华夏稳定双利债券C基金成立于2006年7月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3180万元，基金总2971万份额，上市流通2971万份额，共分红49次，累计分红0.9158元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏稳定双利债券C基金资产总计3.23亿元，银行存款1307.02万元，结算备付金457.6万元，存出保证金8279.48元，交易性金融资产2.99亿元。

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11月12日嘉实基本面50指数(LOF)C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实基本面50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基本面50指数(LOF)C基金截至11月12日，累计净值1.1278，最新市场表现：公布单位净值1.1278，净值跌0.68%，最新估值1.1355。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.89%，今年以来下降4.7%，近一年下降4.68%，近三年收益12.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产10.46亿，其中，股票投资10.16亿，债券投资3001.8万，应收利息31.67万，应收申购款215.41万，资产总计10.81亿。

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东方成长回报平衡混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日东方成长回报平衡混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.9099，最新市场表现：单位净值1.4353，净值增长率涨0.48%，最新估值1.4285。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，东方安心收益保本持有详情，总份额2920万份，其中机构投资者持有2750万份额，机构投资者持有占94.14%，个人投资者持有170万份额，个人投资者持有占5.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款293.76万，应付赎回款5.05万，应付管理人报酬49.25万，应付托管费8.21万，应付交易费用9.1万，负债合计384.95万。

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2021年第三季度汇添富价值精选混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的汇添富价值精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值5.408，最新单位净值3.711，净值增长率跌0.05%，最新估值3.713。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富价值精选混合A（519069）基金资产配置详情如下，股票占净比85.80%，债券占净比4.72%，现金占净比9.63%，合计净资产190.84亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元。

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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C近三月来在同类基金中排562名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C最新公布单位净值1.3427，累计净值1.8427，最新估值1.3327，净值增长率涨0.75%。

基金近三月来排名

中欧瑞丰灵活配置混合C（基金代码：004740）近3月来收益2.08%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排562名，相对上升370名。

同公司基金

截至2021年11月9日，中欧瑞丰灵活配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，日增长率1.59%，开放申购；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，日增长率-0.01%，开放申购；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，日增长率1.59%，开放申购等。

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国寿安保稳嘉混合C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月12日国寿安保稳嘉混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳嘉混合C截至11月12日，累计净值1.4335，最新公布单位净值1.1645，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1627。

基金分红

国寿安保稳嘉混合C基金成立于2017年2月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模140万元，基金总126万份额，上市流通126万份额，共分红7次，累计分红0.269元/份。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳嘉混合C（004259）近一周收益0.18%，近一月收益2.44%，近三月收益0.79%，近一年收益6.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日华夏安康优选债券A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏安康优选债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏安康优选债券A截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.6，累计净值1.76，最新估值1.596，净值增长率涨0.25%。

基金近三年来表现

华夏安康优选债券A（基金代码：001031）近三年来收益24.8%，阶段平均收益23.57%，表现良好，同类基金排195名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

华夏安康优选债券A基金（基金代码：001031）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.78%（2021年第三季度）、涨0.85%（2021年第二季度）、跌2.17%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为208名、541名、602名，整体表现分别为良好、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏希望债券C近两年来在同类基金中下降9名，以下是为您整理的11月12日华夏希望债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.254元，累计净值为1.784元。

基金近两年来排名

华夏希望债券C（基金代码：001013）近2年来收益12.37%，阶段平均收益15.74%，表现一般，同类基金排335名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏希望债券C持有详情，总份额3220万份，机构投资者持有占16.55%，个人投资者持有占83.45%，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有2690万份额。

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交银双轮动债券A近三年来在同类基金中下降132名，以下是为您整理的11月12日交银双轮动债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银双轮动债券A截至11月12日，最新公布单位净值1.0685，累计净值1.4145，最新估值1.0683，净值增长率涨0.02%。

基金近三年来排名

交银双轮动债券A（基金代码：519723）近三年来收益11.6%，阶段平均收益13.2%，表现一般，同类基金排668名，相对下降132名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银双轮动债券A持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占56.12%，个人投资者持有1.57亿份额，个人投资者持有占43.88%，总份额3.57亿份。

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长城环保主题混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日长城环保主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城环保主题混合（000977）市场表现：截至11月12日，累计净值2.941，最新公布单位净值2.941，净值增长率涨0.94%，最新估值2.9137。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利910.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末基金资产净值13.01亿元，期末单位基金资产净值2.71元。

2021年第三季度表现

长城环保主题混合基金（基金代码：000977）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.78%，同类平均跌1.2%，排1207名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.61%，同类平均涨9.3%，排490名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.13%，同类平均跌2.02%，排1502名，整体表现一般。

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11月12日嘉实新思路混合基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实新思路混合前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金355只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7766.09亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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华夏经典配置混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日华夏经典配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏经典配置混合（288001）市场表现：累计净值4.789，最新公布单位净值2.399，净值增长率涨0.63%，最新估值2.384。

基金分红

华夏经典混合基金成立于2004年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.59亿元，基金总6697万份额，上市流通6697万份额，共分红7次，累计分红2.39元/份。

基金现任经理

华夏经典混合的现任基金经理是佟巍，任职时间为2018-01-17~至今，任职期间回报130.23%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度嘉实优势精选混合A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实优势精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优势精选混合A基金截至11月12日，累计净值0.97，最新市场表现：公布单位净值0.97，净值涨0.07%，最新估值0.9693。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优势精选混合A（012225）基金资产配置详情如下，股票占净比36.84%，现金占净比29.74%，合计净资产22.98亿元。

同公司基金

嘉实优势精选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，开放申购等。

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申万菱信中证500指数优选增强A分红了几次？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月12日申万菱信中证500指数优选增强A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

申万菱信中证500指数优选增强A基金成立于2017年1月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.53亿元，基金总7540万份额，上市流通7540万份额，共分红2次，累计分红0.088元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，申万菱信中证500指数优选增强基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：玲珑轮胎本期累计卖出金额为4289.17万元，占期初基金资产净值比例为3.02%；思源电气本期累计卖出金额为2754.91万元，占期初基金资产净值比例为1.94%；百润股份本期累计卖出金额为2714.28万元，占期初基金资产净值比例为1.91%等。

基金阶段涨跌幅

申万菱信中证500指数优选增强今年以来收益19.97%，近一月收益2.44%，近三月收益1.25%，近一年收益23.38%。

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11月12日中融新经济混合C最新单位净值为2.904元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日中融新经济混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中融新经济混合C最新市场表现：公布单位净值2.904，累计净值3.05，净值增长率涨2.33%，最新估值2.838。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8140.85万元，期末单位基金资产净值2.46元。

同公司基金

截至2021年11月9日，中融新经济混合C（激进混合型）基金同公司基金有中融策略优选混合A基金，日增长率1.36%，开放申购；中融策略优选混合A基金，日增长率0.29%，开放申购；中融策略优选混合C基金，日增长率1.36%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日建信大安全战略精选股票近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日建信大安全战略精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，建信大安全战略精选股票最新公布单位净值3.1339，累计净值3.1339，最新估值3.1441，净值增长率跌0.32%。

基金近一年来表现

建信大安全战略精选股票（基金代码：001473）近1年来收益11.23%，阶段平均收益18.83%，表现一般，同类基金排292名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信改革红利股票基金（000592）、建信健康民生混合基金（000547）、建信改革红利股票基金（000592），最新单位净值分别为6.8390、6.8110、6.7900，日增长率分别为0.72%、0.95%、1.62%。

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国寿安保稳寿混合A近三年来在同类基金中排69名，以下是为您整理的11月12日国寿安保稳寿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.219，累计净值1.3887，最新估值1.2187，净值增长率涨0.03%。

基金近三月来排名

国寿安保稳寿混合A（基金代码：004405）近三年来收益40.15%，阶段平均收益32.29%，表现良好，同类基金排69名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保稳寿混合A持有详情，机构投资者持有占95.98%，个人投资者持有占4.02%，机构投资者持有4340万份额，个人投资者持有180万份额，总份额4520万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日嘉实对冲套利定期混合最新单位净值为1.341元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日嘉实对冲套利定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实对冲套利定期混合A截至11月12日市场表现：累计净值1.341，最新单位净值1.341，净值增长率涨0.08%，最新估值1.34。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实对冲套利定期混合（000585）基金资产配置详情如下，股票占净比33.13%，债券占净比1.63%，现金占净比25.07%，合计净资产10.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实对冲套利定期混合基金行业配置合计为33.13%，同类平均为58.04%，比同类配置少24.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为18.58%、5.68%、2.77%，同类平均分别为40.91%、5.67%、3.13%，比同类配置分别为少22.33%、多0.01%、少0.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实对冲套利定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华友钴业、华东医药、贵州茅台，本期累计买入金额分别为1337.71万元、787.33万元、751.5万元，占期初基金资产净值比例分别为3.04%、1.79%、1.71%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏新锦升混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏新锦升混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新锦升混合A（004050）持有股票华熙生物（占6.10%）：持股为4.63万，持仓市值为860.74万；上海家化（占6.06%）：持股为19.52万，持仓市值为855.95万；贝泰妮（占5.06%）：持股为3.5万，持仓市值为714万；益丰药房（占4.77%）：持股为12.93万，持仓市值为673.39万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏新锦升混合A基金（004050）持有债券国电投04（占7.82%），持仓市值为1103.74万；债券19河钢集MTN002A（占7.16%），持仓市值为1010.9万；债券21银河G3（占7.14%），持仓市值为1007.7万等。

基金现任经理

华夏新锦升混合A的现任基金经理是罗皓亮，任职时间为2020-05-07~至今，任职期间回报26.09%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏创成长ETF联接C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏创成长ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏创成长ETF联接C累计净值2.7488，最新公布单位净值2.7488，净值增长率涨0.08%，最新估值2.7466。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益174.88%，今年以来收益26.34%，近一月收益13.43%，近一年收益46.17%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏策略混合基金，最新单位净值分别为7.7700、7.7290、6.7460，日增长率分别为0.53%、0.44%、0.72%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银河智慧主题混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日银河智慧主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，银河智慧主题混合（005211）最新市场表现：单位净值3.1691，累计净值3.1691，最新估值3.1385，净值增长率涨0.98%。

基金一年来收益详情

银河智慧主题混合（005211）成立以来收益216.88%，今年以来收益36.22%，近一月收益14.57%，近三月收益1.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8170.35万，未分配利润1.41亿，所有者权益合计2.23亿。

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