11月11日工银香港中小盘股票(QDII)最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的11月11日工银香港中小盘股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银香港中小盘股票(QDII)（002379）截至11月11日，累计净值2.096，最新公布单位净值2.096，净值增长率涨1.4%，最新估值2.067。

基金近三年来表现

工银香港中小盘股票(QDII)（基金代码：002379）近三年来收益77.63%，阶段平均收益32.91%，表现优秀，同类基金排47名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银香港中小盘股票(QDII)持有详情，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有占99.85%，个人投资者持有1180万份额，总份额1180万份。

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11月12日嘉实前沿科技沪港深股票基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实前沿科技沪港深股票基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款1982.41万，应付赎回款1464.9万，应付管理人报酬501.55万，应付托管费62.69万，应付交易费用74.08万，负债合计4098.57万。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金经理72名，基金355只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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信诚至瑞混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的信诚至瑞混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，信诚至瑞混合A市场表现：累计净值1.4994，最新公布单位净值1.4394，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4396。

信诚至瑞混合A今年以来收益4.78%，近一月收益0.33%，近三月收益1.19%，近一年收益6.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至瑞混合A（003432）持有债券：债券21光大银行CD019（债券代码：112117019）、债券15城建01（债券代码：122402）、债券21长电CP001（债券代码：042100011）等，持仓比分别6.27%、4.76%、4.32%等，持仓市值5837.4万、4429.06万、4020万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信诚至瑞混合A收入合计3601.01万元：利息收入1050.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.05万元，债券利息收入1005.02万元。投资收益3798.5万元，其中投资收益方面，股票投资收益3593.63万元，债券投资收益47.27万元，股利收益157.59万元。公允价值变动亏1253.9万元，其他收入6.28万元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的招商安荣混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安荣混合C（002777）持有债券：债券19陕延油MTN001、债券20金牛环境MTN001、债券18天津港MTN002、债券21国债01等，持仓比分别4.68%、4.64%、4.60%、4.59%等，持仓市值3059.4万、3036.3万、3012万、3002.4万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，招商安荣混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为5942.18万元，占期初基金资产净值比例为9.34%；中国国航本期累计买入金额为1685.92万元，占期初基金资产净值比例为2.65%；万科A本期累计买入金额为1602.48万元，占期初基金资产净值比例为2.52%等。

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11月10日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0313，累计净值1.0313，最新估值1.032，净值增长率跌0.07%。

该基金成立以来收益3.13%，近一月收益1.23%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)（010277）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券19国债03（债券代码：019613）等，持仓比分别4.98%、0.20%等，持仓市值2.58亿、1027.65万等。

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国寿安保泰荣纯债债券该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日国寿安保泰荣纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰荣纯债债券截至11月12日市场表现：累计净值1.0749，最新单位净值1.0409，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0408。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3126.3万元，基金本期净收益盈利2528.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

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2021年第二季度华夏永鑫六个月持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏永鑫六个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C（010972）持有股票基金：邮储银行、工商银行、建设银行等，持仓比分别1.53%、0.89%、0.86%等，持股数分别为318.42万、201.5万、152.36万，持仓市值1617.57万、938.99万、909.59万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C（010972）持有债券：债券19国开08、债券18中油EB、债券21国债01、债券20交通银行02等，持仓比分别9.64%、7.96%、5.70%、4.83%等，持仓市值1.02亿、8384.8万、6004.8万、5090.5万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：邮储银行本期累计买入金额为838万元；建设银行本期累计买入金额为1046.97万元；汇川技术本期累计买入金额为208.34万元。

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富国丰利增强债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日富国丰利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.2742，累计净值1.2742，最新估值1.2705，净值增长率涨0.29%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1020.54万元，基金本期净收益盈利458.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.65亿元，期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.55%，同类平均为12.38%，比同类配置多7.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.76%，同类平均8.65%，比同类配置多3.11%；金融业行业基金配置1.24%，同类平均1.99%，比同类配置少0.75%；采矿业行业基金配置1.22%，同类平均1.04%，比同类配置多0.18%。

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招商MSCI中国A股国际通ETF联接C近两年来在同类基金中排462名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日招商MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C基金截至11月12日，最新公布单位净值1.5492，累计净值1.5492，最新估值1.5525，净值增长率跌0.21%。

基金近两年来排名

招商MSCI中国A股国际通指数C（基金代码：005762）近2年来收益41.22%，阶段平均收益48.52%，表现一般，同类基金排462名，相对下降8名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3757，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3352，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.2090，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.1700，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.8280，目前开放申购等。

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中银鑫利混合A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的中银鑫利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，中银鑫利混合A（002535）最新市场表现：公布单位净值1.314，累计净值1.549，净值增长率涨0.15%，最新估值1.312。

中银鑫利混合A今年以来收益5.2%，近一月收益1.31%，近三月下降0.38%，近一年收益9.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银鑫利混合A（002535）持有债券：债券19国开03、债券20国开07、债券21国开02、债券21国债01等，持仓比分别10.97%、6.05%、6.05%、2.77%等，持仓市值9112.5万、5030万、5028万、2301.84万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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鹏华精选成长混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的鹏华精选成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，鹏华精选成长混合（206002）最新市场表现：公布单位净值3.095，累计净值3.095，最新估值3.049，净值增长率涨1.51%。

鹏华精选成长混合（206002）近一周收益6.61%，近一月收益11.49%，近三月收益5.16%，近一年收益15.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华精选成长混合（206002）持有债券：债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值18.53万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华精选成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为70.50%、4.09%、4.03%，同类平均分别为42.65%、2.06%、0.22%，比同类配置分别为多27.85%、多2.03%、多3.81%。

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2021年第二季度嘉实泰和混合主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月12日嘉实泰和混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实泰和混合（000595）最新单位净值4.317，累计净值8.918，最新估值4.326，净值增长率跌0.21%。

自基金成立以来收益409.4%，今年以来下降3.75%，近一年收益6.91%，近三年收益167.12%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实泰和混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：圣邦股份（300661），占期初基金资产净值比例为2.59%，本期累计买入金额为1.88亿元；金域医学（603882），占期初基金资产净值比例为1.07%，本期累计买入金额为7753.69万元；深信服（300454），占期初基金资产净值比例为0.98%，本期累计买入金额为7090.59万元；中望软件（688083），占期初基金资产净值比例为0.85%，本期累计买入金额为6145.73万元等。

同公司基金

截至2021年11月9日，嘉实泰和混合（激进混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，累计净值5.0990等。

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2021年第二季度嘉实新收益混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月12日嘉实新收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新收益混合（000870）基金资产配置详情如下，合计净资产5.8亿元，股票占净比93.97%，债券占净比0.02%，现金占净比6.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新收益混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.75%，同类平均41.93%，比同类配置多21.82%；科学研究和技术服务业行业基金配置13.86%，同类平均2.56%，比同类配置多11.30%；卫生和社会工作行业基金配置10.95%，同类平均2.97%，比同类配置多7.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新收益混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：恩捷股份（002812）、华利集团（300979）、电气风电（688660），本期累计买入金额分别为660.3万元、18.27万元、18.19万元，占期初基金资产净值比例分别为0.93%、0.03%、0.03%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新收益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为2.28%，本期累计卖出金额为1624.79万元；康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为1.02%，本期累计卖出金额为725.11万元；克来机电（603960），占期初基金资产净值比例为1.00%，本期累计卖出金额为714.16万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新收益混合（000870）持有股票基金：圣邦股份（300661）、昭衍新药（603127）、泰格医药（300347）等，持仓比分别7.55%、6.54%、6.40%等，持股数分别为13.16万、24万、21.34万，持仓市值4379.56万、3792.68万、3713.16万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实新收益混合（000870）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值10.41万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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2021年第三季度华夏新锦绣混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏新锦绣混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合A（002833）持有股票基金：科大讯飞、招商银行、国泰君安等，持仓比分别7.62%、6.63%、5.79%等，持股数分别为31.26万、28.5万、70.5万，持仓市值1653.8万、1437.83万、1257.02万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合A基金（002833）持有债券21浦发银行CD003（占13.45%），持仓市值为2919万；债券21农发01（占4.62%），持仓市值为1001.6万；债券21浦发银行CD230（占4.49%），持仓市值为973.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.32亿，未分配利润8456.41万，所有者权益合计2.17亿。

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先锋汇盈纯债债券A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日先锋汇盈纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，先锋汇盈纯债债券A持有详情，机构投资者持有占96.20%，机构投资者持有1.67亿份额，个人投资者持有占3.80%，个人投资者持有660万份额，总份额1.74亿份。

基金市场表现方面

截至11月12日，先锋汇盈纯债债券A（005892）最新市场表现：单位净值1.0641，累计净值1.0641，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0639。

同公司基金

截至2021年11月9日，先锋汇盈纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：先锋聚元灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0768，累计净值2.0768；先锋聚元灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0703，累计净值2.0703；先锋聚元灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0387，累计净值2.0387等。

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11月12日民生加银岁岁增利债券C一个月来收益0.36%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日民生加银岁岁增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，民生加银岁岁增利债券C（000138）最新公布单位净值1.1381，累计净值1.5021，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1379。

基金阶段涨跌幅

民生加银岁岁增利债券C（基金代码：000138）成立以来收益58.22%，今年以来收益3.52%，近一月收益0.36%，近一年收益4.7%，近三年收益14.47%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，民生加银岁岁增利债券C基金资产总计19.5亿元，银行存款1137.49万元，存出保证金2802.18元，交易性金融资产19.04亿元。

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华夏大中华混合(QDII)2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏大中华混合(QDII)基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏大中华混合(QDII)基金负债和所有者权益合计9964.02万，基金负债合计349.96万元，所有者权益合计9614.06万元，其中所有者权益实收基金4667.02万。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏大中华混合(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：美团-W、康希诺生物-B、微盟集团、李宁，本期累计卖出金额分别为1257.96万元、369.8万元、360.78万元、340.7万元，占期初基金资产净值比例分别为13.08%、3.85%、3.75%、3.54%。

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11月12日鑫元臻利债券C近两年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日鑫元臻利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元臻利债券C截至11月12日，累计净值1.0898，最新单位净值1.0898，最新估值1.0898。

基金近一周来表现

鑫元臻利债券C（基金代码：006632）近2年来收益6.38%，阶段平均收益7.97%，表现一般，同类基金排1203名，相对下降223名。

2021年第三季度表现

鑫元臻利债券C基金（基金代码：006632）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.88%（2021年第三季度）、涨0.89%（2021年第二季度）、涨0.88%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1943名、1486名、564名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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嘉实资源精选股票A一年来收益34.36%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日嘉实资源精选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实资源精选股票A截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值2.5597，累计净值2.5597，最新估值2.5477，净值增长率涨0.47%。

基金一年来收益详情

嘉实资源精选股票A成立以来收益155.97%，近一月下降1.91%，近一年收益34.36%，近三年收益156.35%。

2021年第三季度表现

嘉实资源精选股票A基金（基金代码：005660）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.25%（2021年第三季度）、涨15.6%（2021年第二季度）、跌0.1%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为138名、225名、155名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

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2021年第二季度华夏睿磐泰茂混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月12日华夏睿磐泰茂混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（004721）基金资产配置详情如下，合计净资产11.09亿元，股票占净比12.86%，债券占净比82.92%，现金占净比2.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.86%，同类平均为58.59%，比同类配置少45.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰茂混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：京东方A、酒鬼酒、昭衍新药、中科创达，本期累计买入金额分别为517.04万元、262.99万元、260.35万元、255.69万元，占期初基金资产净值比例分别为0.70%、0.36%、0.35%、0.35%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰茂混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、恒瑞医药（600276）、中泰化学（002092），占期初基金资产净值比例分别为0.67%、0.36%、0.35%，本期累计卖出金额分别为494.58万元、263.13万元、257.59万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（004721）持有股票基金：三峡能源、山西汾酒、贵州茅台、药石科技等，持仓比分别0.57%、0.25%、0.25%、0.24%等，持股数分别为90.78万、9000、1500、1.3万，持仓市值629.99万、282.69万、274.5万、266.08万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（004721）持有债券：债券18进出21、债券交科转债、债券鸿路转债、债券川投转债等，持仓比分别7.18%、0.52%、0.34%、0.24%等，持仓市值7964.11万、574.32万、380.83万、267.43万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国融融信消费严选混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日国融融信消费严选混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月12日，累计净值1.4296，最新单位净值1.3796，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3789。

该基金成立以来收益43.7%，今年以来下降13.54%，近一月收益0.85%，近一年下降7.22%。

基金经理表现

国融融信消费严选混合A基金由国融基金公司的基金经理冯赟管理，该基金经理从业737天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是国融融盛龙头严选混合A，回报率12.67%。现任基金资产总规模12.67%，现任最佳基金回报0.99亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国融融信消费严选混合A（007381）持有股票基金：三环集团（300408）、拓普集团（601689）、安图生物（603658）等，持仓比分别3.05%、2.62%、2.20%等，持股数分别为3.16万、2.77万、1.59万，持仓市值117.24万、100.94万、84.75万等。

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2021年第二季度华富科技动能混合有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的11月12日华富科技动能混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华富科技动能混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：潍柴动力、麦迪科技、驰宏锌锗，占期初基金资产净值比例分别为4.40%、0.42%、2.54%，本期累计买入金额分别为674.6万元、63.74万元、388.35万元。

基金分红

华富科技动能混合基金成立于2019年11月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1160万元，基金总811万份额，上市流通811万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金阶段涨跌幅

华富科技动能混合成立以来收益55.2%，近一月收益9.95%，近一年收益22.37%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日富国消费升级混合C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日富国消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国消费升级混合C（011567）截至11月12日，累计净值2.1653，最新单位净值2.1653，净值增长率涨0.01%，最新估值2.1652。

基金阶段涨跌幅

近一月下降1.28%，近三月下降7.1%。

基金分红负债

其中。

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2021年第三季度民生加银智造2025混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的民生加银智造2025混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银智造2025混合（002649）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值2.3637，累计净值2.3637，最新估值2.3749，净值增长率跌0.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银智造2025混合（002649）基金资产配置详情如下，合计净资产2.07亿元，股票占净比89.04%，现金占净比11.70%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金经理72名，基金355只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实绝对收益策略定期混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的嘉实绝对收益策略定期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实绝对收益策略定期混合（000414）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、北方华创、中国平安等，持仓比分别1.82%、1.77%、1.10%、1.08%等，持股数分别为1.79万、63.2万、5.43万、40.3万，持仓市值3275.7万、3188.55万、1985.7万、1948.91万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实绝对收益策略定期混合基金（000414）持有债券21进出12（占7.25%），持仓市值为1.31亿；债券21国开01（占5.54%），持仓市值为1亿；债券21农发04（占2.77%），持仓市值为4995万；债券南银转债（占0.01%），持仓市值为10.38万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实绝对收益策略定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、兴业银行（601166）、新城控股（601155）、紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例分别为8.69%、2.88%、2.87%、2.81%，本期累计买入金额分别为1944.56万元、643.46万元、642.72万元、628.08万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏优势增长混合一年来收益29.76%，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日华夏优势增长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏优势增长混合截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值3.58，累计净值4.75，最新估值3.564，净值增长率涨0.45%。

基金一年来收益详情

华夏优势增长混合（000021）近一周收益3.5%，近一月收益11.91%，近三月收益0.36%，近一年收益29.76%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7460，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6980，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.1510，目前限大额等。

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11月12日前海联合沪深300指数A近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日前海联合沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，前海联合沪深300指数A（003475）最新市场表现：单位净值1.6249，累计净值1.6249，最新估值1.6285，净值增长率跌0.22%。

基金近三年来表现

前海联合沪深300指数A（基金代码：003475）近三年来收益68.1%，阶段平均收益77.13%，表现一般，同类基金排351名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

前海联合沪深300指数A基金（基金代码：003475）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.62%，同类平均跌1.93%，排837名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.49%，同类平均涨9.4%，排969名，整体表现一般；2021年第一季度跌3.04%，同类平均跌2.17%，排743名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实逆向策略股票基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实逆向策略股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实逆向策略股票基金资产总计8.42亿元，银行存款2167.76万元，结算备付金203.81万元，存出保证金24.15万元，交易性金融资产8.1亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.8亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实逆向策略股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方通本期累计买入金额为9337.87万元，占期初基金资产净值比例为10.57%；晨鸣纸业本期累计买入金额为5093.66万元，占期初基金资产净值比例为5.77%；通威股份本期累计买入金额为5051.04万元，占期初基金资产净值比例为5.72%；齐心集团本期累计买入金额为4937.95万元，占期初基金资产净值比例为5.59%等。

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2021年第二季度华夏鼎泓债券C基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月12日华夏鼎泓债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券C（007667）基金资产配置详情如下，股票占净比8.01%，债券占净比95.78%，现金占净比2.06%，合计净资产2.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.36%，同类平均7.72%，比同类配置少2.36%；金融业行业基金配置1.52%，同类平均1.66%，比同类配置少0.14%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.57%，同类平均0.95%，比同类配置少0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：明泰铝业（601677）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888），本期累计买入金额分别为1293.55万元、284.64万元、253.62万元，占期初基金资产净值比例分别为4.79%、1.05%、0.94%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：明泰铝业、贵州茅台、宁德时代，占期初基金资产净值比例分别为4.10%、1.22%、1.20%，本期累计卖出金额分别为1106.46万元、329.28万元、322.68万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券C（007667）持有股票基金：明泰铝业（601677）、招商银行（600036）、东方财富（300059）、天壕环境（300332）等，持仓比分别2.02%、0.93%、0.59%、0.57%等，持股数分别为17万、5.35万、5万、20万，持仓市值587.35万、269.91万、171.85万、167万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券C（007667）持有债券：债券20国债15、债券苏银转债、债券朗科转债等，持仓比分别4.98%、0.60%、0.57%等，持仓市值1451.31万、175.14万、164.83万等。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎泓债券C基金负债合计3901万元，卖出回购金融资产款3630万元，应付赎回款169.92万元，应付管理人报酬14.29万元，应付托管费4.76万元，应付销售服务费6.62万元，应付税费3.12万元，应付利息负7033.91元，其他负债17万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。