华夏鼎淳债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏鼎淳债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.1799，累计净值1.1799，最新估值1.178，净值增长率涨0.16%。

华夏鼎淳债券C今年以来收益6.87%，近一月收益1.76%，近三月收益1.37%，近一年收益7.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券C（007283）持有债券：债券18建设银行二级01、债券苏银转债、债券贵广转债、债券南航转债等，持仓比分别8.59%、1.18%、1.04%、0.81%等，持仓市值5159万、711.54万、625.68万、488万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华安稳定收益债券B近一周来在同类基金中上升368名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日华安稳定收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安稳定收益债券B（040010）市场表现：截至11月12日，累计净值1.8717，最新单位净值1.161，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1583。

基金近一周来排名

华安稳定收益债券B（基金代码：040010）近一周收益0.58%，阶段平均收益0.65%，表现良好，同类基金排348名，相对上升368名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金、华安逆向策略混合C基金、华安逆向策略混合A基金，最新单位净值分别为7.7890、7.7880、7.7360，日增长率分别为0.69%、0.69%、1.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日交银荣鑫灵活配置混合累计净值为1.361元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日交银荣鑫灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2374.52万元，基金本期净收益盈利1355.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银荣鑫灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.33%、3.21%、2.10%，同类平均分别为41.57%、5.64%、2.34%，比同类配置分别为少31.24%、少2.43%、少0.24%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银荣鑫灵活配置混合（519766）基金资产配置详情如下，合计净资产10.18亿元，股票占净比20.08%，债券占净比69.13%，现金占净比1.38%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银荣鑫灵活配置混合基金（519766）持有债券21农发01（占4.92%），持仓市值为5008万；债券12中信集MTN2（占3.00%），持仓市值为3050.7万；债券12国开投MTN2（占2.03%），持仓市值为2066.8万；债券17中航工MTN001（占1.99%），持仓市值为2030万等。

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11月12日华夏中证5G通信主题ETF联接A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏中证5G通信主题ETF联接A累计净值1.1834，最新公布单位净值1.1834，净值增长率涨0.44%，最新估值1.1782。

基金阶段涨跌幅

华夏中证5G通信主题ETF联接A成立以来收益18.34%，近一月收益10.44%，近一年下降4.7%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日华夏新趋势混合A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日华夏新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏新趋势混合A累计净值1.395，最新单位净值1.378，净值增长率涨0.07%，最新估值1.377。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利903.49万元，基金本期净收益盈利451.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.38元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日交银经济新动力混合近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日交银经济新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值3.6113，累计净值3.6113，净值增长率涨1.15%，最新估值3.5704。

近3月来表现

交银经济新动力混合（基金代码：519778）近3月来下降1.39%，阶段平均下降0.65%，表现一般，同类基金排1238名，相对上升148名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9047，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.8485，目前开放申购；交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为6.1350，目前限大额；交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为6.1000，目前限大额；交银先进制造混合基金（519704），最新单位净值为5.4333，目前限大额等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日嘉实多元债券A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月12日嘉实多元债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.288，累计净值1.97，最新估值1.284，净值增长率涨0.31%。

嘉实多元债券A（070015）近一周收益1.42%，近一月收益3.29%，近三月收益1.66%，近一年收益7.96%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（070015）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、康德莱、韦尔股份等，持仓比分别2.04%、1.83%、1.19%、0.98%等，持股数分别为2.84万、8.84万、138.11万、10.33万，持仓市值5199.03万、4647.45万、3038.42万、2506.16万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实多元债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：平安银行、立讯精密、兴业银行，本期累计卖出金额分别为4491.53万元、2579.28万元、2529.44万元，占期初基金资产净值比例分别为2.77%、1.59%、1.56%

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宝盈祥泽混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日宝盈祥泽混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，宝盈祥泽混合C（008673）最新公布单位净值1.1372，累计净值1.1372，最新估值1.1391，净值增长率跌0.17%。

该基金成立以来收益13.72%，今年以来收益3.06%，近一月收益0.52%，近一年收益4.9%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泽混合C（008673）持有股票美的集团（占2.38%）：持股为24万，持仓市值为1670.4万；万科A（占2.19%）：持股为72.02万，持仓市值为1534.75万；老板电器（占1.45%）：持股为30万，持仓市值为1014万等。

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嘉实价值长青混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月12日嘉实价值长青混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实价值长青混合A（010273）最新公布单位净值0.9783，累计净值0.9783，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9776。

基金一年来收益详情

嘉实价值长青混合A成立以来下降2.17%，近一月下降0.3%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月12日嘉实量化阿尔法混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.798，累计净值2.422，最新估值1.802，净值增长率跌0.22%。

基金近两年来表现

嘉实量化阿尔法混合（基金代码：070017）近2年来收益67.83%，阶段平均收益79.18%，表现一般，同类基金排547名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

嘉实量化阿尔法混合基金（基金代码：070017）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.91%，同类平均跌1.2%，排1062名，整体表现良好；2021年第二季度涨12.26%，同类平均涨9.3%，排803名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.65%，同类平均跌2.02%，排466名，整体表现良好。

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嘉实研究精选混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的嘉实研究精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实研究精选混合A截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值2.573，累计净值4.365，最新估值2.571，净值增长率涨0.08%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月12日华夏睿磐泰利混合A最新单位净值为1.368元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏睿磐泰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏睿磐泰利混合A最新公布单位净值1.368，累计净值1.368，最新估值1.3655，净值增长率涨0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2858.8万元，基金本期净收益盈利1734.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.33元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031），最新单位净值分别为7.7700、7.7290、6.7460，日增长率分别为0.53%、0.44%、0.72%。

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11月12日嘉实成长增强混合累计净值为1.771元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实成长增强混合（001759）市场表现：截至11月12日，累计净值1.771，最新公布单位净值1.771，净值增长率涨0.06%，最新估值1.77。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值7.83亿元，期末单位基金资产净值1.95元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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嘉实企业变革股票同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月12日嘉实企业变革股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.931，最新市场表现：单位净值1.931，净值增长率涨0.99%，最新估值1.912。

该基金成立以来收益93.1%，今年以来收益9.41%，近一月收益4.83%，近一年收益18.32%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，日增长率分别为-0.87%、-0.27%、1.25%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实企业变革股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：圣邦股份（300661），占期初基金资产净值比例为2.36%，本期累计买入金额为1579.41万元；中炬高新（600872），占期初基金资产净值比例为1.03%，本期累计买入金额为687.36万元；抚顺特钢（600399），占期初基金资产净值比例为1.00%，本期累计买入金额为670.64万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实稳固收益债券A基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月12日嘉实稳固收益债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实稳固收益债券A截至11月12日，累计净值1.292，最新单位净值1.173，净值增长率涨0.26%，最新估值1.17。

嘉实稳固收益债券A基金成立以来收益17.81%，今年以来收益4.7%，近一月收益2.27%，近一年收益6.44%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券A（009089）持有股票基金：紫金矿业（601899）、华鲁恒升（600426）、星宇股份（601799）等，持仓比分别1.16%、1.06%、1.04%等，持股数分别为578.85万、160.81万、28.89万，持仓市值5840.6万、5295.51万、5229.09万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海康威视（002415）、紫金矿业（601899）、均胜电子（600699）、坚朗五金（002791），本期累计卖出金额分别为8345.86万元、4086.58万元、3982.95万元、3888.98万元，占期初基金资产净值比例分别为1.71%、0.84%、0.82%、0.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实新添益定期混合A基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新添益定期混合A基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.82%，本期累计卖出金额为78.16万元；中瓷电子（003031），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为3.48万元；依依股份（001206），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为3.58万元；浙江新能（600032），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为3.88万元等。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实新添益定期混合A（007266）累计净值1.1751，最新公布单位净值1.1751，最新估值1.1751。

该基金成立以来收益17.51%，今年以来收益1.01%，近一月收益1.03%，近一年收益3.56%。

基金介绍

基金全名是嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金，以下简称嘉实新添益定期混合A，该基金成立于2019年8月9日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张庆平等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月14日年嘉实金融精选股票C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票C持有详情，总份额920万份，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有820万份额，机构投资者持有占10.30%，个人投资者持有占89.70%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实金融精选股票C（005663）基金资产配置详情如下，股票占净比90.46%，债券占净比3.56%，现金占净比6.14%，合计净资产8.61亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实金融精选股票C基金行业配置合计为75.89%，同类平均为77.79%，比同类配置少1.9%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（64.01%）、房地产业（6.21%）、制造业（5.57%），同类平均分别为14.00%、4.44%、51.65%，比同类配置分别为多50.01%、多1.77%、少46.08%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实金融精选股票C（005663）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21农发07（债券代码：210407）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别1.16%、1.16%、0.87%等，持仓市值999.9万、997.2万、751.57万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实策略混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排473名，以下是为您整理的11月12日嘉实策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.542，累计净值2.792，最新估值1.539，净值增长率涨0.2%。

基金近三月来排名

嘉实策略混合（基金代码：070011）近三年来收益103.81%，阶段平均收益130%，表现一般，同类基金排473名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实策略混合（基金代码：070011）跌9.54%，同类平均跌1.2%，排1684名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏新锦顺混合A有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的11月12日华夏新锦顺混合A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：工商银行、四方新材、长龄液压、中国黄金，本期累计买入金额分别为1354.5万元、2.15万元、1.4万元、1.68万元，占期初基金资产净值比例分别为2.90%、0.00%、0.00%、0.00%。

基金分红

华夏新锦顺混合A基金成立于2017年2月16日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红1次，累计分红0.1067元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益57.2%，今年以来收益2.22%，近一年收益3.43%，近三年收益22.69%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实基本面50指数(LOF)C基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月12日嘉实基本面50指数(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实基本面50指数(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.1278，累计净值1.1278，最新估值1.1355，净值增长率跌0.68%。

嘉实基本面50指数(LOF)C（基金代码：160725）成立以来收益10.89%，今年以来下降4.7%，近一月下降3.34%，近一年下降4.68%，近三年收益12.03%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行（600036）、工商银行（601398）、中国建筑（601668），本期累计卖出金额分别为4081.88万元、901.88万元、893.08万元，占期初基金资产净值比例分别为3.21%、0.71%、0.70%。

基金经理业绩

嘉实基本面50指数(LOF)C基金由嘉实基金公司的基金经理李直管理，该基金经理从业1388天，管理过21只基金。其中最佳回报基金是嘉实创业板ETF，回报率97.47%。现任基金资产总规模97.47%，现任最佳基金回报94.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月10日华夏聚惠(FOF)A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日华夏聚惠(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚惠(FOF)A（005218）市场表现：截至11月10日，累计净值1.4088，最新单位净值1.4088，净值增长率跌0.25%，最新估值1.4123。

基金阶段涨跌幅

华夏聚惠(FOF)A成立以来收益40.88%，近一月收益1.59%，近一年收益9.91%，近三年收益43.55%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏聚惠(FOF)A负债和所有者权益合计3.15亿，所有者权益合计3.13亿元，其中所有者权益实收基金2.35亿；基金负债合计229.11万元，其中负债方面，应付赎回款185.53万元，应付管理人报酬16.72万元，应付托管费4.52万元，应付销售服务费2.41万元，其他负债18.01万元。

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2021年第二季度嘉实新优选混合有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实新优选混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实新优选混合最新市场表现：公布单位净值1.691，累计净值1.763，最新估值1.689，净值增长率涨0.12%。

嘉实新优选混合成立以来收益80.63%，近一月收益14.26%，近一年收益40.8%，近三年收益61.95%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002）本期累计买入金额为828.81万元，占期初基金资产净值比例为1.80%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为41.15万元，占期初基金资产净值比例为0.09%；杭州银行（600926）本期累计买入金额为39.27万元，占期初基金资产净值比例为0.09%等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.55%，同类平均为58.56%，比同类配置多27.99%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实沪深300指数研究增强近一年来在同类基金中排801名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实沪深300指数研究增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300指数研究增强截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.8807，累计净值1.8807，最新估值1.8816，净值增长率跌0.05%。

基金近一年来排名

嘉实沪深300指数研究增强（基金代码：000176）近1年来收益1.38%，阶段平均收益11.02%，表现一般，同类基金排801名，相对上升14名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990。

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11月12日华夏恒生ETF联接(QDII)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏恒生ETF联接(QDII)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.3488，累计净值1.3488，净值增长率涨0.21%，最新估值1.346。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益34.88%，今年以来下降7.56%，近一月收益0.76%，近一年下降5.43%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.12亿，未分配利润11.7亿，所有者权益合计33.82亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日华安智能装备主题股票最新净值涨幅达0.9%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日华安智能装备主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安智能装备主题股票A基金截至11月12日，最新公布单位净值2.7，累计净值2.753，最新估值2.676，净值增长率涨0.9%。

基金阶段涨跌幅

华安智能装备主题股票（001072）近一周收益3.93%，近一月收益15.83%，近三月收益0.9%，近一年收益42.18%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金、华安逆向策略混合C基金、华安逆向策略混合A基金，最新单位净值分别为7.7890、7.7880、7.7360。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏双债债券C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏双债债券C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏双债债券C（000048）最新市场表现：公布单位净值1.645，累计净值1.937，净值增长率涨0.24%，最新估值1.641。

华夏双债债券C（000048）成立以来收益106.95%，今年以来收益7.59%，近一月收益1.86%，近三月收益0.24%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏双债债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫金矿业（601899）、隆基股份（601012）、海容冷链（603187）、赣锋锂业（002460），本期累计买入金额分别为3638.44万元、3158.2万元、2956万元、2635.86万元，占期初基金资产净值比例分别为3.89%、3.38%、3.16%、2.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.54亿，应付证券清算款228.7万，应付赎回款1173.76万，应付管理人报酬70.23万，应付托管费23.41万，应付销售服务费5.11万，应付交易费用63.37万，应交税费8.08万，负债合计2.69亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中海医药混合A基金有什么重大卖出？基金分红了几次？以下是为您整理的11月12日中海医药混合A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中海医药混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：通策医疗、一心堂、人福医药，本期累计卖出金额分别为8942.43万元、3571.09万元、3322.6万元，占期初基金资产净值比例分别为9.35%、3.73%、3.47%

基金分红

中海医药健康产业精选混合A基金成立于2014年12月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6610万元，基金总2786万份额，上市流通2786万份额，共分红11次，累计分红0.8048元/份。

基金阶段涨跌幅

中海医药混合A成立以来收益223.38%，近一月下降4.61%，近一年收益8.8%，近三年收益123.18%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日景顺长城景盈双利债券C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日景顺长城景盈双利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景盈双利债券C基金截至11月12日，最新公布单位净值1.1997，累计净值1.2027，最新估值1.1969，净值增长率涨0.23%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城景盈双利债券C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为5.0880，累计净值5.6480，日增长率1.66%；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为5.0730，累计净值5.6330，日增长率-0.29%；景顺长城优选混合基金，最新单位净值为4.7560，累计净值7.4126，日增长率0.82%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日新华双利债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月12日新华双利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华双利债券A截至11月12日，累计净值1.414，最新单位净值1.414，净值增长率涨0.56%，最新估值1.4062。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利8323.83元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的国富强化收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富强化收益债券C（450006）持有债券：债券19进出05、债券海亮转债、债券交科转债等，持仓比分别7.11%、0.46%、0.30%等，持仓市值5058.5万、326.08万、213.63万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，国富强化收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：云南白药（000538）、兴业银行（601166）、新和成（002001），占期初基金资产净值比例分别为2.16%、0.53%、0.50%，本期累计卖出金额分别为1366万元、332.45万元、318.16万元。

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