11月12日汇添富中证长三角ETF联接C一年来收益5.26%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日汇添富中证长三角ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.2928，累计净值1.2928，最新估值1.292，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益29.28%，今年以来收益0.94%，近一年收益5.26%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富中证长三角ETF联接C收入合计670.51万元：利息收入2.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.9万元，债券利息收入9021.38元。投资收益880.71万元，其中投资收益方面，股票投资收益2.79万元，基金投资收益876.9万元，债券投资收益1613.73元，股利收益8634.38元。公允价值变动亏213.28万元，其他收入2813.51元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华夏恒慧一年定开债券基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏恒慧一年定开债券基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款359.14万，结算备付金44.44万，交易性金融资产17.19亿。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金464只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

宝盈祥乐一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？11月12日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月12日宝盈祥乐一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥乐一年持有期混合A（010857）截至11月12日，最新市场表现：单位净值0.9919，累计净值0.9919，最新估值0.9969，净值增长率跌0.5%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鑫元增利定期开放债券基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鑫元增利定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称鑫元增利定期开放债券，该基金成立于2018年5月25日，基金规模为6120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5965万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是曹建华。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鑫元增利定期开放债券持有详情，总份额5960万份，机构投资者持有5960万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏恒生ETF联接A(美元现汇)近一年来在同类基金中上升172名，以下是为您整理的11月12日华夏恒生ETF联接A(美元现汇)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值0.2105，累计净值0.2105，净值增长率涨0.33%，最新估值0.2098。

基金近一年来排名

华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)（基金代码：000075）近1年来下降2.23%，阶段平均收益9.15%，表现良好，同类基金排12名，相对上升172名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)持有详情，总份额1.59亿份，其中机构投资者持有720万份额，机构投资者持有占4.53%，个人投资者持有1.52亿份额，个人投资者持有占95.47%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度申万菱信安鑫智选混合A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的申万菱信安鑫智选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安鑫智选混合A（011054）截至11月12日，最新单位净值1.0236，累计净值1.0236，最新估值1.0191，净值增长率涨0.44%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫智选混合A（011054）基金资产配置详情如下，股票占净比6.39%，债券占净比103.37%，现金占净比0.23%，合计净资产1亿元。

基金现任经理

申万菱信安鑫智选混合A的现任基金经理是沈科，任职时间为2021-08-12~至今，任职期间回报-0.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安中小综指(LOF)最新净值涨幅达0.7%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日国联安中小综指(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安中小综指(LOF)（162510）市场表现：截至11月12日，累计净值1.947，最新单位净值1.159，净值增长率涨0.7%，最新估值1.151。

基金阶段涨跌表现

国联安双力中小板综指(LOF)基金成立以来收益109.82%，今年以来收益5.17%，近一月收益6.04%，近一年收益5.08%，近三年收益54.12%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安中证100指数(LOF)基金（162509），最新单位净值为0.9720，累计净值0.9720；国联安中证100指数(LOF)基金（162509），最新单位净值为0.9690，累计净值0.9690等。

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11月12日长盛创新先锋混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日长盛创新先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，长盛创新先锋混合C最新单位净值1.9257，累计净值1.9257，净值增长率涨0.63%，最新估值1.9136。

基金阶段涨跌幅

长盛创新先锋混合C（012716）成立以来收益12.08%，近一月收益9.6%，近三月收益8.16%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长盛创新先锋混合C基金股票收入占比701.45%，股利收入占比43.14%，基金收入合计5,006.58元。

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11月12日鹏华丰实定期开放债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月12日鹏华丰实定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏华丰实定期开放债券A（000295）最新市场表现：单位净值1.216，累计净值1.543，最新估值1.216。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8186.44万元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华丰实定期开放债券A基金收入合计1,634.15元，股票收入195.72元，占比11.98%；债券收入-430.66元。

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嘉实核心蓝筹混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日嘉实核心蓝筹混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实核心蓝筹混合A最新市场表现：公布单位净值1.0298，累计净值1.0298，净值增长率涨0.42%，最新估值1.0255。

基金阶段涨跌幅

嘉实核心蓝筹混合A（012671）近一周收益4.55%，近一月下降0.11%，近三月收益3.34%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实核心蓝筹混合A（012671）基金资产配置详情如下，合计净资产20.56亿元，股票占净比66.66%，债券占净比0.41%，现金占净比35.92%。

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嘉实浦盈一年持有期混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日嘉实浦盈一年持有期混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实浦盈一年持有期混合A（011516）市场表现：累计净值1.0182，最新公布单位净值1.0182，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0179。

基金阶段表现

近一月收益0.17%，近三月收益0.04%。

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11月12日华夏鼎明债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日华夏鼎明债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎明债券C截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0306，累计净值1.0306，最新估值1.0306。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎明债券C（基金代码：008267）成立以来收益3.06%，今年以来收益2.6%，近一月收益0.2%，近一年收益2.99%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎明债券C基金收入合计2,129.10元，债券收入-48.28元。

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天弘债券发起式A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降31名，以下是为您整理的11月12日天弘债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘债券发起式A基金截至11月12日，累计净值1.398，最新市场表现：公布单位净值1.213，净值涨0.08%，最新估值1.212。

基金近1月来排名

天弘债券发起式A近1月来收益0.58%，阶段平均收益1.51%，表现一般，同类基金排590名，相对下降31名。

2021年第三季度表现

天弘债券发起式A基金（基金代码：420008）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.11%（2021年第三季度）、涨1.11%（2021年第二季度）、涨0.86%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为292名、476名、205名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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11月12日嘉实医药健康100ETF联接C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实医药健康100ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月12日，累计净值0.8292，最新单位净值0.8292，净值增长率跌0.06%，最新估值0.8297。

近一月下降3.04%，近三月下降9.37%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接C基金（008155）持有债券21国债10（占0.05%），持仓市值为9.98万等。

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嘉实中创400ETF联接A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实中创400ETF联接A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计46.86万，所有者权益合计7909.68万，负债和所有者权益总计7956.54万。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、欣旺达（300207）、光威复材（300699），本期累计卖出金额分别为64.73万元、23.65万元、23.8万元，占期初基金资产净值比例分别为0.65%、0.24%、0.24%。

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11月12日中融恒泰纯债C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日中融恒泰纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.035元，累计净值为1.205元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益21.77%，今年以来收益3.75%，近一年收益3.97%，近三年收益10.63%。

基金现任经理

中融恒泰纯债C的现任基金经理是李倩，任职时间为2016-12-27~至今，任职期间回报21.34%。

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交银鸿光一年混合C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的交银鸿光一年混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

交银鸿光一年混合C基金成立于2021年3月8日，基金规模为1.79亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.76亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是陈俊华等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，交银鸿光一年混合C持有详情，总份额1.76亿份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1.76亿份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银鸿光一年混合C收入合计1.54亿元：利息收入5175.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入260.33万元，债券利息收入4640.91万元。投资收益1375.78万元，公允价值变动收益8801.94万元。

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华夏睿磐泰荣混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏睿磐泰荣混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，华夏睿磐泰荣混合C（005141）最新公布单位净值1.3121，累计净值1.3686，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3105。

华夏睿磐泰荣混合C基金成立以来收益37.4%，今年以来收益7.61%，近一月收益0.79%，近一年收益10.16%，近三年收益36.79%。

基金经理表现

华夏睿磐泰荣混合C基金由华夏基金公司的基金经理宋洋管理，该基金经理从业1791天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是华夏沪深300指数增强A，回报率75.75%。现任基金资产总规模75.75%，现任最佳基金回报46.41亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合C（005141）持有股票基金：三峡能源、明泰铝业、中国巨石等，持仓比分别0.98%、0.26%、0.24%等，持股数分别为129.68万、7万、12.63万，持仓市值916.71万、241.85万、222.04万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合C（005141）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券广汇转债（债券代码：110072）、债券福能转债（债券代码：110048）等，持仓比分别5.51%、0.17%、0.16%等，持仓市值5147万、156.56万、153.22万等。

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长盛盛和纯债债券A近6月来在同类基金中排595名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日长盛盛和纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛和纯债债券A（002927）截至11月12日，累计净值1.1302，最新单位净值1.0444，最新估值1.0444。

基金近一周来表现

长盛盛和纯债债券A（基金代码：002927）近6月来收益2.48%，阶段平均收益2.3%，表现优秀，同类基金排595名，相对下降142名。

2021年第三季度表现

长盛盛和纯债债券A基金（基金代码：002927）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.53%（2021年第三季度）、涨0.91%（2021年第二季度）、涨0.81%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为475名、1447名、704名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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嘉实服务增值行业混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日嘉实服务增值行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值8.49，累计净值9.03，净值增长率跌0.78%，最新估值8.557。

基金阶段涨跌幅

嘉实服务增值行业混合（070006）近一周下降1.78%，近一月下降2.83%，近三月下降3.62%，近一年收益6.64%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华宝绿色领先股票最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的11月12日华宝绿色领先股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝绿色领先股票截至11月12日，累计净值1.8584，最新单位净值1.8584，净值增长率涨0.75%，最新估值1.8445。

基金近一年来表现

华宝绿色领先股票（基金代码：007590）近1年来收益32.73%，阶段平均收益18.83%，表现优秀，同类基金排106名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝绿色领先股票持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有500万份额，总份额500万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏成长精选6个月定开混合A近6月来在同类基金中排132名，以下是为您整理的11月12日华夏成长精选6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏成长精选6个月定开混合A市场表现：累计净值1.5659，最新公布单位净值1.5659，净值增长率涨2.19%，最新估值1.5324。

基金近一周来表现

华夏成长精选6个月定开混合A（基金代码：009697）近6月来收益40.2%，阶段平均收益9.08%，表现优秀，同类基金排132名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏成长精选6个月定开混合A持有详情，总份额8100万份，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有7970万份额，机构投资者持有占1.58%，个人投资者持有占98.42%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实稳怡债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日嘉实稳怡债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.1626，累计净值1.1626，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1625。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.43万元，基金本期净收益盈利29.72万元，期末基金资产净值5105.77万元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第三季度表现

嘉实稳怡债券基金（基金代码：004486）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.58%，同类平均涨1.71%，排700名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.32%，同类平均涨1.55%，排632名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.38%，同类平均涨0.42%，排318名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

添富熙和混合A最新净值跌幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日添富熙和混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富熙和混合A（004687）市场表现：截至11月12日，累计净值1.485，最新公布单位净值1.4，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4002。

基金阶段涨跌表现

添富熙和混合A（004687）近一周收益0.26%，近一月收益0.23%，近三月下降3.65%，近一年收益11.2%。

2021年第三季度表现

添富熙和混合A基金（基金代码：004687）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.74%（2021年第三季度）、涨11.12%（2021年第二季度）、跌0.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为898名、8名、436名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安惠享纯债债券A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的平安惠享纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，平安惠享纯债债券A最新单位净值1.0541，累计净值1.1996，最新估值1.054，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安惠享纯债债券（003286）基金资产配置详情如下，合计净资产1.85亿元，债券占净比118.71%，现金占净比4.73%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日汇安鼎利纯债债券C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日汇安鼎利纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇安鼎利纯债债券C（006432）市场表现：累计净值1.0332，最新单位净值1.0332，净值增长率涨0.02%，最新估值1.033。

基金阶段表现

汇安鼎利纯债债券C近1月来收益0.66%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排386名，相对下降38名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安鼎利纯债债券C（006432）基金资产配置详情如下，合计净资产11.16亿元，债券占净比128.48%，现金占净比0.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日景顺长城产业趋势混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日景顺长城产业趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城产业趋势混合基金截至11月12日，最新公布单位净值0.9207，累计净值0.9207，最新估值0.9229，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城产业趋势混合成立以来下降7.92%，近一月收益3.21%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城产业趋势混合扣除费用合计7564.68万元，其中具体费用方面，管理人报酬5255.03万元，托管费5255.03万元，交易费用1426.92万元，其他费用6.89万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日华夏中证全指证券公司ETF联接C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏中证全指证券公司ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.255，最新市场表现：单位净值1.255，净值增长率跌0.37%，最新估值1.2597。

近3月来涨跌

华夏中证全指证券公司ETF联接C（基金代码：007993）近3月来收益5.26%，阶段平均下降0.14%，表现优秀，同类基金排163名，相对下降25名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏中证全指证券公司ETF联接C（基金代码：007993）涨4.76%，同类平均跌1.93%，排322名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0369元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日国投瑞银和泰6个月债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，国投瑞银和泰6个月债券（005019）最新公布单位净值1.0369，累计净值1.1773，最新估值1.0369。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3643.08万元，基金本期净收益盈利2386.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入248.83元，收入合计6,794.73元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈睿丰创新混合A近两年来在同类基金中排194名，以下是为您整理的11月12日宝盈睿丰创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈睿丰创新混合A（000794）市场表现：截至11月12日，累计净值3.506，最新公布单位净值3.506，净值增长率涨2.67%，最新估值3.415。

基金近两年来排名

宝盈睿丰创新混合A（基金代码：000794）近2年来收益130.05%，阶段平均收益60.65%，表现优秀，同类基金排194名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，宝盈睿丰创新混合A持有详情，总份额160万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有160万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。