9月27日华夏可转债增强债券I累计净值为1元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的9月27日华夏可转债增强债券I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏可转债增强债券I基金截至9月27日，最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金盈利方面

基金现任经理

华夏可转债增强债券I的现任基金经理是何家琪，任职时间为2016-11-18~至今，任职期间回报-。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏优势精选股票该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度华夏优势精选股票基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.53元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏优势精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股本期累计买入金额为1372.16万元，占期初基金资产净值比例为7.60%；酒鬼酒本期累计买入金额为634.63万元，占期初基金资产净值比例为3.52%；中国中免本期累计买入金额为626.65万元，占期初基金资产净值比例为3.47%等。

基金详情介绍

基金全名是华夏优势精选股票型证券投资基金，以下简称华夏优势精选股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张千洋等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳福混合C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实稳福混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实稳福混合C（009388）最新公布单位净值1.1172，累计净值1.1172，净值增长率跌0.42%，最新估值1.1219。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合C持有详情，机构投资者持有占99.50%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占0.50%，总份额100万份。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实稳福混合C基金负债合计5588.66万元，卖出回购金融资产款4700万元，应付证券清算款800.33万元，应付管理人报酬34.22万元，应付托管费11.41万元，应付销售服务费8.83元，应付税费5.91万元，应付利息负1.23万元，其他负债13万元。

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11月12日汇添富安心中国债券A近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日汇添富安心中国债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.327元，累计净值为1.327元。

近3月来表现

汇添富安心中国债券A（基金代码：000395）近3月来收益0.61%，阶段平均收益0.76%，表现良好，同类基金排1143名，相对下降196名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.9480，日增长率0.25%，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.9070，日增长率-0.52%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.5540，日增长率0.69%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.5160，日增长率-0.56%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.5170，日增长率0.96%，目前开放申购等。

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11月12日嘉实价值驱动一年持有期混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月12日嘉实价值驱动一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值驱动一年持有期混合C（012534）市场表现：截至11月12日，累计净值0.9877，最新单位净值0.9877，净值增长率跌0.1%，最新估值0.9887。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值驱动一年持有期混合C（基金代码：012534）成立以来下降1.23%，近一月下降0.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日富国大盘价值量化精选混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日富国大盘价值量化精选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国大盘价值量化精选混合（006022）11月12日净值跌0.33%。当前基金单位净值为1.9043元，累计净值为1.9043元。

基金阶段涨跌表现

富国大盘价值量化精选混合（006022）成立以来收益90.43%，今年以来收益5.73%，近一月下降2.23%，近三月下降4.87%。

基金现任经理

富国大盘价值量化混合的现任基金经理是方旻，任职时间为2018-07-19~2020-09-15，任职期间回报61.57%。

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2021年第二季度华夏中证500指数增强A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的华夏中证500指数增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强A（007994）持有股票酒鬼酒（占2.02%）：持股为26.9万，持仓市值为6663.12万；中国宝安（占1.60%）：持股为275.77万，持仓市值为5289.26万；兴蓉环境（占1.54%）：持股为887.92万，持仓市值为5070.05万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强A（007994）持有债券：债券泉峰转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值53.7万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计721.93元，其中管理人报酬197.15元，托管费24.64元，交易费451.33元，销售服务费27.84元。

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11月10日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月10日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.0313，累计净值1.0313，净值增长率跌0.07%，最新估值1.032。

基金近一周来表现

嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)（基金代码：010277）近一周收益0.46%，阶段平均收益0.55%，表现优秀，同类基金排156名，相对上升24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有5.08亿份额，总份额5.08亿份。

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11月12日华夏纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏纯债债券A（000015）最新单位净值1.242，累计净值1.412，最新估值1.242。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益42.85%，今年以来收益3.16%，近一月收益0.32%，近一年收益3.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产43.13亿，其中，债券投资43.13亿，买入返售金融资产2070万，应收证券清算款70.26万，应收利息8685.57万，应收申购款561.19万，资产总计44.54亿。

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华夏鼎源债券C近1月来在同类基金中排565名，以下是为您整理的11月12日华夏鼎源债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏鼎源债券C最新市场表现：公布单位净值1.0723，累计净值1.0723，最新估值1.0692，净值增长率涨0.29%。

基金近1月来排名

华夏鼎源债券C近1月来收益0.66%，阶段平均收益1.51%，表现一般，同类基金排565名，相对上升90名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额，总份额230万份。

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11月12日华夏中证全指房地产ETF联接A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日华夏中证全指房地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9354，累计净值0.9354，最新估值0.9432，净值增长率跌0.83%。

基金阶段涨跌幅

华夏中证全指房地产ETF联接A（008088）成立以来下降6.46%，今年以来收益0.17%，近一月下降4.26%，近三月收益2.17%。

基金财务费用

华夏中证全指房地产ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计19.58元，其中管理人报酬占比6.75%；托管费占比1.35%；交易费占比21.96%；销售服务占比35.58%。

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11月12日华夏优加生活混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月12日华夏优加生活混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏优加生活混合A截至11月12日，最新单位净值1.0022，累计净值1.0022，最新估值1.0022。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益0.22%，近一月收益0.32%。

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华夏科技成长股票该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏科技成长股票基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9779.98万元，基金本期净收益盈利2534.47万元，期末单位基金资产净值1.96元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏科技成长股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金蝶国际（00268）本期累计卖出金额为7091.09万元，占期初基金资产净值比例为4.78%；芒果超媒（300413）本期累计卖出金额为3531万元，占期初基金资产净值比例为2.38%；立讯精密（002475）本期累计卖出金额为3430.06万元，占期初基金资产净值比例为2.31%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为3374.01万元，占期初基金资产净值比例为2.28%等。

基金详情介绍

该基金简称华夏科技成长股票，该基金成立于2019年3月5日，基金规模为8610万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4489万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张帆。

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11月12日华夏兴阳一年持有混合一年来下降13.12%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日华夏兴阳一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.2822，累计净值1.2822，最新估值1.2783，净值增长率涨0.31%。

基金阶段涨跌幅

华夏兴阳一年持有混合今年以来下降21.25%，近一月下降1.32%，近三月下降8.3%，近一年下降13.12%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计9447.89元，其中管理人报酬占比70.52%；托管费占比11.75%；交易费占比17.59%。

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华夏聚丰混合(FOF)C近一年来在同类基金中排4名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月10日华夏聚丰混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，华夏聚丰混合(FOF)C（005958）最新市场表现：单位净值1.5747，累计净值1.5747，最新估值1.5853，净值增长率跌0.67%。

基金近一年来排名

华夏聚丰混合(FOF)C（基金代码：005958）近1年来收益24.34%，阶段平均收益6.63%，表现优秀，同类基金排4名。

2021年第三季度表现

华夏聚丰混合(FOF)C基金（基金代码：005958）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.38%，同类平均跌1.2%，排275名，整体表现良好；2021年第二季度涨13.56%，同类平均涨9.3%，排4名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.71%，同类平均跌2.02%，排569名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实价值精选股票基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日嘉实价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值2.146，最新单位净值2.146，净值增长率涨0.26%，最新估值2.1405。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值90.77亿元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实价值精选股票收入合计11.03亿元：利息收入186.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.17万元，债券利息收入132.29万元。投资收益5.25亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.91亿元，债券投资收益10.94万元，股利收益3372.82万元。公允价值变动收益5.7亿元，其他收入609.11万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A近一年来在同类基金中排23名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月10日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A截至11月10日，最新公布单位净值1.7412，累计净值1.7412，最新估值1.7493，净值增长率跌0.46%。

基金近一年来排名

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（基金代码：006620）近1年来收益12.59%，阶段平均收益9.03%，表现优秀，同类基金排23名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金（基金代码：006620）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.02%（2021年第三季度）、涨11.33%（2021年第二季度）、跌5.15%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为134名、21名、153名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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2021年第二季度嘉实研究阿尔法股票基金重点卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的11月12日嘉实研究阿尔法股票基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实研究阿尔法股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：酒鬼酒（000799），占期初基金资产净值比例为2.52%，本期累计卖出金额为1393.62万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计卖出金额为847.35万元；宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为1.33%，本期累计卖出金额为736.17万元；宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为1.33%，本期累计卖出金额为733.22万元等。

基金分红

嘉实研究阿尔法股票基金成立于2013年5月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5520万元，基金总2693万份额，上市流通2693万份额，共分红3次，累计分红0.8347元/份。

基金阶段涨跌幅

嘉实研究阿尔法股票（000082）成立以来收益302.74%，今年以来收益8.47%，近一月收益1.83%，近三月下降1.29%。

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华夏睿磐泰荣混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月12日华夏睿磐泰荣混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.3848，最新市场表现：单位净值1.3283，净值增长率涨0.13%，最新估值1.3266。

华夏睿磐泰荣混合A（005140）近一周收益0.51%，近一月收益0.82%，近三月收益0.76%，近一年收益10.5%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为1.12%，本期累计买入金额为805.25万元；卫星石化（002648），占期初基金资产净值比例为0.69%，本期累计买入金额为493.12万元；鸿远电子（603267），占期初基金资产净值比例为0.68%，本期累计买入金额为487.95万元；长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为0.68%，本期累计买入金额为486.72万元等。

基金经理业绩

华夏睿磐泰荣混合A基金由华夏基金公司的基金经理宋洋管理，该基金经理从业1791天，管理过9只基金有：华夏沪深300指数增强A、华夏沪深300指数增强C、华夏睿磐泰兴混合、华夏睿磐泰茂混合A、华夏睿磐泰茂混合C等。其中最佳回报基金是华夏沪深300指数增强A，回报率75.75%；现任基金资产总规模75.75%，现任最佳基金回报46.41亿元。

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华夏鼎智债券C近6月来在同类基金中下降443名，以下是为您整理的11月12日华夏鼎智债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏鼎智债券C（004053）最新市场表现：单位净值1.083，累计净值1.1814，最新估值1.0828，净值增长率涨0.02%。

基金近6月来排名

华夏鼎智债券C（基金代码：004053）近6月来收益1.48%，阶段平均收益2.3%，表现不佳，同类基金排2083名，相对下降443名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎智债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日嘉实核心优势股票最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.7697，累计净值1.7697，净值增长率涨0.17%，最新估值1.7667。

近6月来表现

嘉实核心优势股票（基金代码：005612）近6月来下降9.13%，阶段平均收益9.99%，表现不佳，同类基金排536名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实核心优势股票持有详情，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有7170万份额，机构投资者持有占5.75%，个人投资者持有占94.25%，总份额7610万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实安元39个月定期纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实安元39个月定期纯债债券A，该基金成立于2019年12月9日，基金规模为20.71亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李卓锴。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实安元39个月定期纯债债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有20.2亿份额，总份额20.2亿份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实安元39个月定期纯债债券A基金资产总计301.03亿元，银行存款784.83万元，结算备付金5173.68万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日嘉实新添泽定期混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添泽定期混合（004775）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.2221，累计净值1.2221，最新估值1.2222，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

嘉实新添泽定期混合（004775）成立以来收益22.21%，今年以来下降1.25%，近一月下降0.54%，近三月下降0.42%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新添泽定期混合收入合计958.25万元，扣除费用155.05万元，利润总额803.2万元，最后净利润803.2万元。

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11月12日嘉实鑫和一年持有期混合C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日嘉实鑫和一年持有期混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0668，累计净值1.1068，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0663。

基金阶段表现

嘉实鑫和一年持有期混合C近1月来收益0.29%，阶段平均收益1.19%，表现不佳，同类基金排749名，相对下降92名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月12日中银珍利混合A最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的11月12日中银珍利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银珍利混合A基金截至11月12日，最新公布单位净值1.188，累计净值1.478，最新估值1.189，净值增长率跌0.08%。

基金近一周来表现

中银珍利混合A（基金代码：002461）近2年来收益24.58%，阶段平均收益60.65%，表现不佳，同类基金排1455名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银珍利混合A持有详情，总份额1930万份，其中机构投资者持有占96.43%，机构投资者持有1860万份额，个人投资者持有占3.57%，个人投资者持有70万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致盈债券基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日嘉实致盈债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.0182，累计净值1.1034，最新估值1.018，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现方面

嘉实致盈债券基金成立以来收益10.71%，今年以来收益3.01%，近一月收益0.4%，近一年收益4.06%，近三年收益10.64%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，目前限大额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华战略新兴灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排132名，以下是为您整理的11月12日新华战略新兴灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华战略新兴灵活配置混合（001294）截至11月12日，累计净值1.5488，最新单位净值1.5488，净值增长率涨0.51%，最新估值1.5409。

基金近两年来排名

新华战略新兴灵活配置混合（基金代码：001294）近2年来收益143.52%，阶段平均收益60.65%，表现优秀，同类基金排132名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

新华战略新兴灵活配置混合基金（基金代码：001294）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.55%（2021年第三季度）、涨26.37%（2021年第二季度）、跌7.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为192名、126名、1722名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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11月10日鹏华养老2035混合(FOF)一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月10日鹏华养老2035混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

鹏华养老2035混合(FOF)基金成立以来收益39.15%，今年以来下降0.7%，近一月收益0.55%，近一年收益1.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华养老2035混合(FOF)（006296）基金资产配置详情如下，合计净资产5.68亿元，股票占净比12.75%，债券占净比6.66%，现金占净比1.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华养老2035混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.18%），同类平均42.43%，比同类配置少33.25%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.50%），同类平均2.62%，比同类配置少0.12%；水利、环境和公共设施管理业（0.60%），同类平均0.21%，比同类配置多0.39%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华养老2035混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美团-W（03690），占期初基金资产净值比例为2.73%，本期累计卖出金额为1500.53万元；东鹏饮料（605499），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计卖出金额为16.79万元；迈拓股份（301006），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计卖出金额为15.52万元；百洋医药（301015），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计卖出金额为17.74万元等。

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2021年第二季度嘉实匠心回报混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月12日嘉实匠心回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实匠心回报混合A（011626）基金资产配置详情如下，合计净资产11.55亿元，股票占净比61.41%，债券占净比4.51%，现金占净比34.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实匠心回报混合A基金行业配置合计为54.37%，同类平均为58.06%，比同类配置少3.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（40.71%）、金融业（3.87%）、租赁和商务服务业（2.89%），同类平均分别为40.95%、5.66%、2.20%，比同类配置分别为少0.24%、少1.79%、多0.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311），本期累计买入金额为1200.4万元；宁德时代（300750），本期累计买入金额为386.72万元；贵州茅台（600519），本期累计买入金额为2300.72万元；中国中免（601888），本期累计买入金额为1237.16万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海大集团本期累计卖出金额为1200.4万元；宁德时代本期累计卖出金额为386.72万元；贵州茅台本期累计卖出金额为2300.72万元；中国中免本期累计卖出金额为1237.16万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A（011626）持有股票贵州茅台（占5.82%）：持股为3.67万，持仓市值为6716.1万；五粮液（占4.33%）：持股为22.78万，持仓市值为4997.99万；招商银行（占3.87%）：持股为88.61万，持仓市值为4470.42万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A（011626）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券21国债10等，持仓比分别2.26%、1.13%、1.13%等，持仓市值2610.79万、1299.87万、1299.53万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日景顺长城集英成长两年定期开放混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日景顺长城集英成长两年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，景顺长城集英成长两年定期开放混合市场表现：累计净值1.6833，最新公布单位净值1.6833，净值增长率跌0.46%，最新估值1.691。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.17亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值2.05元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，景顺长城集英成长两年定期开放混基金资产总计70.91亿元，银行存款5.55亿元，结算备付金631.52万元，存出保证金117.16万元，交易性金融资产65.15亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资64.55亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。