华夏双债债券A买的人多吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月16日华夏双债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏双债债券A持有详情，总份额7380万份，其中机构投资者持有占73.37%，机构投资者持有5410万份额，个人投资者持有占26.63%，个人投资者持有1970万份额。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏双债债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、木林森、苏博特，占期初基金资产净值比例分别为4.03%、1.42%、1.29%，本期累计卖出金额分别为3767.12万元、1329.66万元、1205.13万元。

基金详情介绍

该基金全名是华夏双债增强债券型证券投资基金，以下简称华夏双债债券A，该基金成立于2013年3月14日，基金规模为1.23亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7380万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实基本面50指数(LOF)C基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月16日嘉实基本面50指数(LOF)C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实基本面50指数(LOF)C（160725）市场表现：截至11月16日，累计净值1.123，最新单位净值1.123，净值增长率跌0.58%，最新估值1.1296。

嘉实基本面50指数(LOF)C今年以来下降4.7%，近一月下降3.34%，近三月收益1.04%，近一年下降4.68%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)C（160725）持有股票中国平安（占6.99%）：持股为161.92万，持仓市值为7830.47万；中国建筑（占4.75%）：持股为1107.63万，持仓市值为5316.64万；招商银行（占4.72%）：持股为104.74万，持仓市值为5283.94万；兴业银行（占4.34%）：持股为265.61万，持仓市值为4860.68万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安（601318）、格力电器（000651）、海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例分别为2.16%、0.39%、0.37%，本期累计买入金额分别为2745.71万元、490.1万元、475.08万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日华夏鼎华一年定开债券一个月来收益0.38%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日华夏鼎华一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎华一年定开债券截至11月12日市场表现：累计净值1.0328，最新公布单位净值1.0328，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0326。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎华一年定开债券成立以来收益3.28%，近一月收益0.38%。

基金财务费用

华夏鼎华一年定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬93.6元，托管费31.2元，交易费0.84元，费用合计322.15元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

三年期的基金属于封闭式基金，基金在封闭期不能做任何的交易，也就不存在提前赎回，投资者只能等到基金到期后赎回，或者在证券交易所上市交易后才能卖出。

封闭式基金是指封闭运作的基金，封闭式基金成立后就进行封闭，封闭期间不能做任何操作，想要申购赎回需要等到基金上市交易或者定期开放日。

基金遵循未知价交易原则，即投资者申购和赎回基金，以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。

因此，投资者如果在交易日的15:00之前买入基金，则以当天晚上公布的净值来计算份额，如果投资者在交易日的15：00之后买入基金，则以下一个交易日晚上公布的净值来计算份额，遇到节假日进行相应的顺延。

投资者购买某一基金的收益=(基金卖出确认净值-基金买入确认净值)×买入份额-手续费用，其中手续费用包括赎回费用、申购费用。

比如，同组者在基金净值1元的时候，买入该基金10000份，其申购费率为1.2%，持有一个月之后，基金净值涨到1.5元的时候，卖出该基金，其赎回费率为0.5%，则投资者持有该基金的收益=10000×(1.5-1-1.2%-0.5%)=4925.25元。

不建议基金越涨越买，因为基金越涨越买成本会越高，成本越高投资者承担的风险越大，对投资者是不利的，一般基金越低越买比较好，因为基金越低越买成本会越低，成本越低投资者承担的风险越小，对投资者是有利的。

投资者成本越低，未来获得收益的概率越高，投资者成本越高，未来产生亏损的概率越高。

11月16日华夏网购精选混合A最新单位净值为1.34元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日华夏网购精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.34，最新市场表现：单位净值1.34，净值增长率涨0.22%，最新估值1.337。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2000.84万元，基金本期净收益盈利1.61亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6390，日增长率-0.52%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实新添泽定期混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实新添泽定期混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实新添泽定期混合（004775）11月16日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.224元，累计净值为1.224元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添泽定期混合（004775）基金资产配置详情如下，股票占净比26.11%，债券占净比64.95%，现金占净比8.65%，合计净资产4500万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.6元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

我们都知道在债券市场中，有各种类型的债券，大家通过购买这些债券，获得一定的利息。和普通金融债券不同，二级债券在市场中属于次级债。那么，二级债券是什么意思?它具有什么特点?发行二级债券的作用是什么呢?今天小编就带大家详细来了解一下二级债券的内容。

二级资本债券是什么意思?

我们都有了解，二级资本债是商业银行为增加二级资本公开发行的债券。

二级债券和普通债券相比，用来作为资本补充，有利于增加企业的借贷，促进经济发展，和一级债券相比二级资本债券的风险更大一些。

二级资本债券的特点

1、二级资本债券属于次级债，二级资本债券的清偿顺序在商业银行其他负债之后。

2、经过严格审批，由商业银行发行的债券。

3、和普通金融债相比，其收益率会更高一点。

二级资本债券的作用

1、二级资本债券的发行提高了商业银行的资本充足率，满足了未来业务发展的需要。

2、拓宽了银行的资本补充渠道，对优化资本结构、提升公司效益、增强风险抵御能力都具有重要意义。

3、有利于银行进一步强化资本约束，提升内部转移定价水平，引导业务向低资本消耗、高资本回报的方向发展。

华夏科技成长股票近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月16日华夏科技成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏科技成长股票市场表现：累计净值2.0925，最新公布单位净值2.0925，净值增长率跌0.63%，最新估值2.1058。

基金近三月来排名

华夏科技成长股票（基金代码：006868）近3月来收益4.03%，阶段平均下降1.17%，表现优秀，同类基金排97名，相对上升47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏科技成长股票持有详情，总份额4490万份，个人投资者持有4490万份额，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有占99.95%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

在债券和股票投资中，投资者都会接触到一级市场和二级市场区这个概念，但是很多人对于两个市场的区别和联系并不了解。其实一级市场和二级市场存在很大区别，但也密不可分，下面就和小编一起来了解一下。

一、债券一级市场和二级市场的区别

1、定义不同

一级市场也称为发行市场或初级流通市场，是一个比较抽象的市场。投资者可以通过一级市场认购还未上市的债券或股票。人们常说的打新股和打新债就是通过一级市场完成交易的。

二级市场也称为流通市场，常见的是证券交易所，所谓A股、B股、港股、美股，就是指的二级市场。

当债券和股票首次发售后，就可以在二级市场公开发行了，投资者通过在证券交易所开设的证券账户对股票和债券进行交易。

2、交易价格不同

一级市场认购价格是由由发行公司决定，并经过有关部门核准的，所有投资者的认购价格相同。

二级市场的交易价格则由市场决定，可能高于发行价也可能低于发行价，且不同投资者在不同时期的交易价格都是不同的。

3、供给来源不同

一级市场的债券和股票供给是由发行机构提供的，而二级市场的债券和股票则是由投资者抛售而来的。

二、债券一级市场和二级市场的联系

一级市场是二级市场的基础前提，一级市场的市场规模和供需关系，会影响二级市场的交易价格。

同时二级市场也是一级市场存在的必要条件，如果没有二级市场交易，那么通过一级市场认购的股票和债券也就无法脱手，更无法获利。

近年负利率债券的发行规模越来越大，所谓负利率债券，顾名思义就是债券持有到期后投资者获得的收益率为负数。包括债券在内的任何投资方式，主要目的都是盈利，那么投资者为什么买负利率债券，负利率债券的意义是什么呢?

为什么买负利率债券

1、高价转卖

债券的票面利率主要用于核算债券到期后的利息收益，例如投资者持有100张票面金额为100元，票面为2%的债券，那么投资者持有到期后每年可获得200元债券利息收益。

但实际上购买债券的投资者很少有持有到期的，大多在持有期间脱手转卖，赚取差价。此时债券的票面利率和当前收益率就没有很大的关系。

购买负利率债券的投资者，一般是预测债券收益率会继续下跌，那么即使购买的是负利率债券，也有机会以更高的价格转手卖出。

2、汇市收益

近期美元持续走弱，日元、欧元等世界主要货币都相应有所增值，投资者即使购买了某个国家的负利率债券，也可通过外汇市场赚回亏损。

3、国债比银行存款更安全

国债由国家信用作保证，安全性极高。银行存款50万元以内的存款是安全的。

对于普通老百姓来说，国债和银行存款的安全性并无很大差异。但对于大额资金来说，银行存款就不如国债安全了。而且在负利率时代，有些银行还会对达到一定存款额度的账户收取利息，意味着存款越多，交给银行的利息就越高。

2021年第二季度嘉实价值优势混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实价值优势混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实价值优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国巨石、佳士科技、恒玄科技，占期初基金资产净值比例分别为3.74%、0.22%、0.07%，本期累计卖出金额分别为7311.05万元、435.4万元、130.96万元。

基金市场表现方面

嘉实价值优势混合（070019）截至11月16日，最新单位净值2.487，累计净值3.088，最新估值2.501，净值增长率跌0.56%。

自基金成立以来收益289.1%，今年以来收益2.33%，近一年收益10.71%，近三年收益118.4%。

基金介绍

该基金全名是嘉实价值优势混合型证券投资基金，以下简称嘉实价值优势混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

债券投资是金融市场中不可或缺的一部分，对于许多稳健型的朋友们来说，债券不仅具有较高的安全性，其利息收益也会高于银行的定期存款利率，所以一直是他们首要选择方式。那么，债券利息怎么算?今天我们就一起聊一聊这个话题。

债券利息怎么算?

债券金融机构或企业向社会筹借资金，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。

一般在债券购买时，就有确定且有上限的利率，发行者按照约定利率给予投资者本金利息的支付，且不同债券利息收益和风险都不同。

债券利息的计算公式表达为：债券利息=本金*年化利率*债券期限/360。

债券利息计算具体举例说明

为说明债券的利息计算方法，我们假设甲购买了一张5万元的半年期的企业债券，其年化利率规定为2.75%，那么5万元债券一年可获得多少收益?到期后这个人可获得的收益是多少?

债券利息=本金*年化利率*期限/360=50000*2.75%*360/360=1375元

债券利息=本金*年化利率*期限/360=50000*2.75%*180/360=687.5元

这样来看，5万元债券一年可获得1375元利息收益，因为该投资者购买半年期，到期后这个人可获得的收益是687.5元。

温馨提示：以上利率水平为小编为说明计算方法做出的假设，不代表实际债券利率。

2021年第二季度}嘉实新优选混合有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日嘉实新优选混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为3.79%，本期累计卖出金额为1748.33万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为1.64%，本期累计卖出金额为758.96万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.51%，本期累计卖出金额为698.28万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为1.43%，本期累计卖出金额为658.64万元等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新优选混合（002149）持有股票基金：宁德时代（300750）、璞泰来（603659）、新宙邦（300037）、嘉元科技（688388）等，持仓比分别8.42%、7.45%、6.50%、6.34%等，持股数分别为4700、1.27万、1.23万、1.31万，持仓市值247.09万、218.44万、190.65万、185.94万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新兴产业股票买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日嘉实新兴产业股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新单位净值5.144，累计净值5.144，最新估值5.117，净值增长率涨0.53%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实新兴产业股票持有详情，总份额2.34亿份，其中机构投资者持有720万份额，机构投资者持有占3.09%，个人投资者持有2.27亿份额，个人投资者持有占96.91%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.17亿，所有者权益合计138.89亿，负债和所有者权益总计141.06亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实主题新动力混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实主题新动力混合（070021）最新市场表现：公布单位净值4.139，累计净值4.139，净值增长率跌1.64%，最新估值4.208。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.54亿元，基金本期净收益盈利7949.57万元，期末基金资产净值16.22亿元。

基金现任经理

嘉实主题新动力混合的现任基金经理是曲盛伟，任职时间为2017-12-12~至今，任职期间回报150.29%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳元纯债债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月16日嘉实稳元纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳元纯债债券A基金截至11月16日，最新单位净值1.0778，累计净值1.2068，最新估值1.0775，净值涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳元纯债债券成立以来收益21.86%，近一月收益0.35%，近一年收益3.33%，近三年收益11.51%。

基金经理业绩

嘉实稳元纯债债券A基金由嘉实基金公司的基金经理王亚洲管理，该基金经理从业2289天，管理过12只基金有：嘉实稳祥纯债债券A、嘉实安益混合、嘉实稳祥纯债债券C、嘉实稳元纯债债券A、嘉实丰安6个月定期债券等。其中最佳回报基金是嘉实稳祥纯债债券A，回报率23.95%；现任基金资产总规模23.95%，现任最佳基金回报79.62亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏聚利债券基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.803元，以下是为您整理的截至11月16日华夏聚利债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.803，最新市场表现：单位净值1.803，净值增长率跌0.5%，最新估值1.812。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2697.87万元，基金本期净收益盈利1188.82万元，期末基金资产净值17.15亿元，期末单位基金资产净值1.73元。

2021年第三季度表现

华夏聚利债券基金（基金代码：000014）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.87%（2021年第三季度）、涨1.7%（2021年第二季度）、涨3.27%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为118名、337名、6名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C（012777）基金资产配置详情如下，合计净资产58.73亿元，债券占净比118.59%，现金占净比11.57%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金464只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年来收益9.75%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.2936，累计净值1.2936，最新估值1.2905，净值增长率涨0.24%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益29.05%，今年以来收益7.26%，近一年收益9.75%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日华夏大盘精选混合A/B最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的11月16日华夏大盘精选混合A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金公布单位净值20.172，累计净值26.976，净值增长率跌0.87%，最新估值20.348。

基金近一周来表现

华夏大盘精选混合（基金代码：000011）近2年来收益66.59%，阶段平均收益76.43%，表现一般，同类基金排545名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合持有详情，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有2560万份额，机构投资者持有占8.90%，个人投资者持有占91.10%，总份额2810万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日华夏兴华混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月16日华夏兴华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值3.787，累计净值8.32，最新估值3.88，净值增长率跌2.4%。

近6月来表现

华夏兴华混合A（基金代码：519908）近6月来收益37.04%，阶段平均收益9.08%，表现优秀，同类基金排164名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏兴华混合A持有详情，总份额2810万份，其中机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占5.66%，个人投资者持有2650万份额，个人投资者持有占94.34%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

银华通利灵活配置混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日银华通利灵活配置混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，银华通利灵活配置混合A（003062）市场表现：累计净值1.3916，最新单位净值1.3916，净值增长率跌0.19%，最新估值1.3943。

基金阶段表现

银华通利灵活配置混合A成立以来收益39.43%，近一月收益1.15%，近一年收益6.12%，近三年收益31.87%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日达诚宜创精选混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日达诚宜创精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值0.8911，累计净值0.8911，最新估值0.8969，净值增长率跌0.65%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，达诚宜创精选混合C收入合计负2511.39万元，扣除费用362.3万元，利润总额负2873.69万元，最后净利润负2873.69万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银大盘蓝筹混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月16日工银大盘蓝筹混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金公布单位净值1.614，累计净值2.732，净值增长率涨0.12%，最新估值1.612。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益267.47%，今年以来收益4.17%，近一年收益8.5%，近三年收益103.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银大盘蓝筹混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为47.78%、9.89%、6.53%，同类平均分别为42.85%、5.83%、1.78%，比同类配置分别为多4.93%、多4.06%、多4.75%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

每个基金的收费方式都是会有点差别的，一般来说，基金收取的费用主要包括赎回费、申购费、管理费以及托管费。

1、申购费：主要在1%-1.5%之间浮动，但是大多数平台都打一折，也就是0.1%-0.15%之间，并且基金购买数量与申购费是成反比的。

2、赎回费：持有时间小于七天一般是1.5%，大于7天一般是0.5%，大于一年一般是0.25%，每个基金的规则不一样，都是会有点差别的，具体要看基金详情。

3、管理费：主要在0.7%-1.5%范围内，管理费浮动范围较大是因为此费用基金购买程度以及风险高地来确定费用的是按照基金净资产值的一定比例来收取的;

4、托管费：大约是0.25%。

11月16日中信建投智信物联网混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日中信建投智信物联网混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投智信物联网混合C基金截至11月16日，累计净值2.9018，最新市场表现：公布单位净值2.9018，净值跌1.83%，最新估值2.9558。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1833.95万元，基金本期净收益亏67.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末基金资产净值1.18亿元，期末单位基金资产净值2.25元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款289.93万，应付赎回款682.09万，应付管理人报酬49.87万，应付托管费6.65万，应付销售服务费3.85万，应付交易费用30.61万，应交税费2.64，负债合计1074.06万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月17日年中加聚鑫纯债一年债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，中加聚鑫纯债一年债券A（004940）基金资产配置详情如下，债券占净比140.63%，现金占净比2.07%，合计净资产2.91亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中加聚鑫纯债一年债券A持有详情，总份额2560万份，其中机构投资者持有2140万份额，机构投资者持有占83.71%，个人投资者持有420万份额，个人投资者持有占16.29%。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.1188，累计净值1.2208，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1175。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。