11月16日华夏新机遇混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日华夏新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.245，累计净值1.504，最新估值1.246，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

华夏新机遇混合今年以来收益5.16%，近一月收益0.16%，近三月收益1.22%，近一年收益7.42%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合基金股票收入占比98.55%，股利收入占比8.14%，基金收入合计1,613.09元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华泰利灵活配置混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日银华泰利灵活配置混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银华泰利灵活配置混合C（002328）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.568，累计净值1.568，最新估值1.57，净值增长率跌0.13%。

银华泰利灵活配置混合C基金成立以来收益47.28%，今年以来收益2.28%，近一月收益0.71%，近一年收益4.53%，近三年收益33.28%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华泰利灵活配置混合C（002328）持有股票基金：金诚信、贵州茅台、浙商证券等，持仓比分别1.23%、1.20%、1.09%等，持股数分别为18.09万、2100、27.52万，持仓市值386.76万、378.81万、342.62万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度兴全多维价值混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的兴全多维价值混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全多维价值混合C截至11月16日，累计净值1.9811，最新公布单位净值1.9811，净值增长率跌1.21%，最新估值2.0054。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全多维价值混合C（007450）基金资产配置详情如下，合计净资产17.99亿元，股票占净比85.02%，现金占净比15.31%。

基金现任经理

兴全多维价值混合C的现任基金经理是杨世进，任职时间为2021-07-16~至今，任职期间回报2.19%。

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11月16日华夏睿磐泰荣混合A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰荣混合A截至11月16日市场表现：累计净值1.383，最新单位净值1.3265，净值增长率跌0.06%，最新估值1.3273。

基金近两年来表现

华夏睿磐泰荣混合A（基金代码：005140）近2年来收益24.5%，阶段平均收益21.74%，表现良好，同类基金排117名，相对上升14名。

2021年第三季度表现

华夏睿磐泰荣混合A基金（基金代码：005140）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.09%（2021年第三季度）、涨4.67%（2021年第二季度）、涨0.81%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为165名、82名、210名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏安康优选债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏安康优选债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏安康优选债券A基金截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.591，累计净值1.751，最新估值1.598，净值跌0.44%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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嘉实策略混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月16日嘉实策略混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实策略混合（070011）最新单位净值1.5，累计净值2.75，净值增长率跌0.79%，最新估值1.512。

基金利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值48.09亿元，期末单位基金资产净值1.65元。

基金经理业绩

嘉实策略混合基金由嘉实基金公司的基金经理董福焱管理，该基金经理从业783天，管理过5只基金。其中最佳回报基金是嘉实策略混合，回报率65.43%。现任基金资产总规模65.43%，现任最佳基金回报53.68亿元。

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德邦优化配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月16日德邦优化配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦优化配置混合基金截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.8265，累计净值2.7665，最新估值1.8468，净值跌1.1%。

基金分红

德邦优化混合基金成立于2012年9月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1490万元，基金总820万份额，上市流通820万份额，共分红4次，累计分红0.94元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，德邦优化配置混合（770001）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别3.46%等，持仓市值559.78万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦优化配置混合（770001）基金资产配置详情如下，合计净资产1.97亿元，股票占净比78.25%，现金占净比18.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，德邦优化配置混合基金行业配置合计为78.25%，同类平均为58.84%，比同类配置多19.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为69.93%、7.73%、0.49%，同类平均分别为41.76%、2.50%、3.08%，比同类配置分别为多28.17%、多5.23%、少2.59%。

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11月16日中银证券安泰债券A一个月来收益3.06%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日中银证券安泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中银证券安泰债券A市场表现：累计净值1.0711，最新单位净值1.0711，净值增长率跌0.26%，最新估值1.0739。

基金阶段涨跌幅

中银证券安泰债券A（基金代码：009728）成立以来收益7.7%，今年以来收益3.51%，近一月收益3.06%，近一年收益7.19%。

基金财务费用

中银证券安泰债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计243.54元，其中管理人报酬占比41.88%；托管费占比5.23%；交易费占比10.72%；销售服务占比0.85%。

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嘉实优化红利混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月16日嘉实优化红利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.959，累计净值3.778，最新估值1.928，净值增长率涨1.61%。

嘉实优化红利混合（基金代码：070032）成立以来收益466.27%，今年以来下降3.53%，近一月下降4.45%，近一年收益9.09%，近三年收益135.7%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实优化红利混合扣除费用合计4182.58万元，其中具体费用方面，管理人报酬3238.52万元，托管费3238.52万元，交易费用378万元，其他费用26.31万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日新华双利债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日新华双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，新华双利债券C最新单位净值1.3603，累计净值1.3603，净值增长率跌1.12%，最新估值1.3757。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.41万元，期末基金资产净值211.14万元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，新华双利债券C（002766）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比14.08%，债券占净比83.16%，现金占净比3.85%。

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东财创新医疗六个月定开混合发起式最新净值涨幅达2.98%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日东财创新医疗六个月定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值0.9569，累计净值0.9569，净值增长率涨2.98%，最新估值0.9292。

基金财务费用

东财创新医疗六个月定开混合发起式基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬占比24.37%；托管占比8.12%；交易费占比1.58%。

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益民优势安享混合基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月16日益民优势安享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值2.2467，最新市场表现：单位净值2.2467，净值增长率跌1.38%，最新估值2.2781。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利964.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末单位基金资产净值2.09元。

基金详情介绍

该基金简称益民优势安享混合，该基金成立于2018年4月23日，基金规模为830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达380万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由益民基金管理有限公司管理，基金经理是赵若琼。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日国金ESG持续增长混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日国金ESG持续增长混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金ESG持续增长混合C截至11月16日，最新公布单位净值1.0377，累计净值1.0377，最新估值1.0411，净值增长率跌0.33%。

基金阶段涨跌表现

国金ESG持续增长混合C成立以来收益4.44%，近一月收益4.72%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国金ESG持续增长混合C（012388）基金资产配置详情如下，合计净资产3.79亿元，股票占净比42.07%，现金占净比52.83%。

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嘉实新添益定期混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的嘉实新添益定期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实新添益定期混合A，该基金成立于2019年8月9日，基金规模为940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达804万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张庆平等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合A持有详情，总份额800万份，个人投资者持有800万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金财务费用

嘉实新添益定期混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计60.67元，其中管理人报酬占比63.53%；托管占比11.91%；交易费占比0.88%；销售服务费占比0.92%。

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富国价值驱动灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？11月16日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月16日富国价值驱动灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国价值驱动灵活配置混合C截至11月16日，最新单位净值2.3505，累计净值2.3505，最新估值2.3236，净值增长率涨1.16%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利317.22万元。

2021年第三季度表现

富国价值驱动灵活配置混合C基金（基金代码：005473）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.33%，同类平均跌1.2%，排261名，整体表现优秀；2021年第二季度涨16.19%，同类平均涨9.3%，排424名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.69%，同类平均跌2.02%，排1553名，整体表现不佳。

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11月16日华宝宝丰高等级债券A近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日华宝宝丰高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.1129，最新单位净值1.0279，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0277。

基金近三年来表现

华宝宝丰高等级债券A（基金代码：006300）近三年来收益10.41%，阶段平均收益13.03%，表现一般，同类基金排716名，相对上升156名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.7680，日增长率-0.22%，目前开放申购；华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.6384，日增长率0.15%，目前开放申购；华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.6168，日增长率-0.22%，目前开放申购；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.6913，日增长率-0.94%，目前开放申购；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.6699，日增长率1.30%，目前开放申购等。

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11月16日信诚至诚混合A最新单位净值为1.469元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日信诚至诚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚至诚混合A截至11月16日市场表现：累计净值1.469，最新公布单位净值1.469，净值增长率跌0.2%，最新估值1.472。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值6.71亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

基金2020年利润

截至2020年，信诚至诚混合A收入合计1.13亿元：利息收入1302.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.73万元，债券利息收入1255.72万元。投资收益8468.97万元，其中投资收益方面，股票投资收益8379.29万元，债券投资收益负49.91万元，衍生工具收益负69.99万元，股利收益209.58万元。公允价值变动收益1494.02万元，其他收入1.51万元。

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11月16日招商国证生物医药指数C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月16日招商国证生物医药指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商国证生物医药指数C截至11月16日市场表现：累计净值0.9068，最新公布单位净值0.9068，净值增长率涨3.47%，最新估值0.8764。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降22.99%，近一月下降6.17%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日天弘中证光伏指数A近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日天弘中证光伏指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，天弘中证光伏指数A市场表现：累计净值1.3942，最新单位净值1.3942，净值增长率跌1.51%，最新估值1.4156。

近3月来表现

天弘中证光伏指数A（基金代码：011102）近3月来收益9.37%，阶段平均下降0.14%，表现优秀，同类基金排69名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%。

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2021年第二季度嘉实新趋势混合基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实新趋势混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合基金资产总计9.36亿元，银行存款98.92万元，结算备付金326.54万元，存出保证金6.08万元，交易性金融资产8.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.53亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：杭州银行（600926），占期初基金资产净值比例为3.67%，本期累计买入金额为2451.58万元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为0.72%，本期累计买入金额为478.3万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.62%，本期累计买入金额为414.7万元；工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为0.60%，本期累计买入金额为398.49万元等。

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11月16日中欧琪和灵活配置混合C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日中欧琪和灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.2246，累计净值1.3585，最新估值1.2246。

基金阶段涨跌幅

中欧琪和灵活配置混合C成立以来收益38.19%，近一月收益0.57%，近一年收益6.88%，近三年收益20.88%。

基金2020年利润

截至2020年，中欧琪和灵活配置混合C收入合计1.12亿元：利息收入4439.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.54万元，债券利息收入4417.73万元。投资收益5732.35万元，公允价值变动收益944.68万元，其他收入84.8万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金信智能中国2025混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月16日金信智能中国2025混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，金信智能中国2025混合（002849）最新市场表现：单位净值1.314，累计净值1.578，净值增长率跌0.3%，最新估值1.318。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益64.79%，今年以来收益8.3%，近一年收益12.07%，近三年收益52.02%。

基金2020年利润

截至2020年，金信智能中国2025混合扣除费用合计250.76万元，其中具体费用方面，管理人报酬129.29万元，托管费129.29万元，交易费用16.49万元，利息支出65.55万元，卖出回购金融资产支出65.55万元，其他费用17.87万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实新能源新材料股票C基金怎么样？以下是为您整理的截至11月16日嘉实新能源新材料股票C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实新能源新材料股票C（003985）最新市场表现：公布单位净值3.5762，累计净值3.5762，净值增长率跌1.51%，最新估值3.6309。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益263.09%，今年以来收益30.37%，近一年收益50.17%，近三年收益329.39%。

基金详情介绍

基金全名是嘉实新能源新材料股票型证券投资基金，以下简称嘉实新能源新材料股票C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是熊昱洲等。

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嘉实领先成长混合最新单位净值为3.101元，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的截至11月16日嘉实领先成长混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值3.101，累计净值3.546，最新估值3.098，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.41亿元，基金本期净收益盈利5348.39万元，期末基金资产净值8.98亿元，期末单位基金资产净值3.44元。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值分别为8.6500、8.5690、8.5460，累计净值分别为9.1900、9.1090、9.0860。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日华夏中证5G通信主题ETF联接A一年来下降4.7%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金公布单位净值1.1894，累计净值1.1894，净值增长率跌0.44%，最新估值1.1946。

基金阶段涨跌幅

华夏中证5G通信主题ETF联接A成立以来收益18.34%，近一月收益10.44%，近一年下降4.7%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.67%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.20%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.09%），同类平均分别为51.54%、5.82%、2.41%，比同类配置分别为少49.87%、少5.62%、少2.32%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日嘉实研究阿尔法股票近三月以来下降1.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日嘉实研究阿尔法股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值2.059，累计净值2.894，最新估值2.056，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益302.35%，今年以来收益8.37%，近一年收益16.53%，近三年收益123.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5219.65万，结算备付金32.4万，存出保证金10.31万，交易性金融资产4.98亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎康债券C近1月来在同类基金中上升312名，以下是为您整理的11月16日华夏鼎康债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎康债券C（006666）截至11月16日，累计净值1.0806，最新单位净值1.0227，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0226。

基金近1月来排名

华夏鼎康债券C近1月来收益0.38%，阶段平均收益0.44%，表现一般，同类基金排1420名，相对上升312名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎康债券C（基金代码：006666）涨1.02%，同类平均涨1.71%，排1548名，整体来说表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实匠心回报混合A有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实匠心回报混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实匠心回报混合A（011626）最新公布单位净值0.9953，累计净值0.9953，最新估值0.9848，净值增长率涨1.07%。

嘉实匠心回报混合A成立以来下降1.59%，近一月下降0.49%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海大集团、宁德时代、贵州茅台、中国中免，本期累计买入金额分别为1200.4万元、386.72万元、2300.72万元、1237.16万元。

基金现任经理

嘉实匠心回报混合A的现任基金经理是常蓁，任职时间为2021-03-30~至今，任职期间回报-1.30%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏医疗健康混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华夏医疗健康混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏医疗健康混合C（000946）最新单位净值2.529，累计净值2.529，最新估值2.462，净值增长率涨2.72%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合C（000946）基金资产配置详情如下，股票占净比87.84%，现金占净比15.07%，合计净资产21.24亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏医疗健康混合C基金资产总计21.38亿元，银行存款1亿元，结算备付金114.81万元，存出保证金51.53万元，交易性金融资产20.18亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资19.09亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度嘉实互融精选股票基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实互融精选股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实互融精选股票（006603）市场表现：截至11月16日，累计净值1.2825，最新公布单位净值1.2825，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2798。

自基金成立以来收益27.98%，今年以来下降4.83%，近一年收益1.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.17%）、金融业（9.84%）、房地产业（5.20%），同类平均分别为51.23%、14.53%、4.25%，比同类配置分别为多8.94%、少4.69%、多0.95%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实互融精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒力石化本期累计买入金额为81.67万元，占期初基金资产净值比例为4.19%；美团-W本期累计买入金额为51.45万元，占期初基金资产净值比例为2.64%；太阳纸业本期累计买入金额为51.38万元，占期初基金资产净值比例为2.63%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。