11月12日华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.1835，最新单位净值1.1835，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1832。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）成立以来收益18.35%，今年以来收益2.62%，近一月收益0.61%，近三月收益0.69%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实先进制造股票基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.407，累计净值2.407，最新估值2.401，净值增长率涨0.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.88亿元，基金本期净收益盈利1.6亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实先进制造股票负债和所有者权益合计15.29亿，所有者权益合计14.94亿元，其中所有者权益实收基金8.03亿；基金负债合计3500.97万元，其中负债方面，应付证券清算款2356.48万元，应付赎回款798.16万元，应付管理人报酬176.46万元，应付托管费29.41万元，应付税费13.19元，其他负债22.65万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华夏鼎明债券C最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的11月12日华夏鼎明债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏鼎明债券C（008267）最新市场表现：单位净值1.0306，累计净值1.0306，最新估值1.0306。

基金近一年来表现

华夏鼎明债券C（基金代码：008267）近1年来收益2.99%，阶段平均收益4.38%，表现不佳，同类基金排1997名，相对下降383名。

2021年第三季度表现

华夏鼎明债券C基金（基金代码：008267）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.75%（2021年第三季度）、涨0.8%（2021年第二季度）、涨0.76%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2209名、1642名、806名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华夏新兴消费混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日华夏新兴消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏新兴消费混合A（005888）最新公布单位净值2.8438，累计净值2.8438，最新估值2.8302，净值增长率涨0.48%。

基金季度利润

华夏新兴消费混合A今年以来下降9.22%，近一月下降0.38%，近三月下降9.07%，近一年收益2.81%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏新兴消费混合A收入合计4.94亿元：利息收入24.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.18万元，债券利息收入39.54元。投资收益1.34亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.3亿元，债券投资收益4.78万元，股利收益338.01万元。公允价值变动收益3.55亿元，其他收入499.53万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏睿磐泰利混合A基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度华夏睿磐泰利混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、美的集团、京东方A，本期累计卖出金额分别为1395.68万元、432.91万元、420.49万元，占期初基金资产净值比例分别为1.98%、0.61%、0.60%

基金现任经理

华夏睿磐泰利混合A的现任基金经理是宋洋，任职时间为2018-04-10~至今，任职期间回报36.70%。

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11月12日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月12日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.3177，累计净值1.3177，净值增长率涨0.72%，最新估值1.3083。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值13.68亿元，期末单位基金资产净值1.53元。

基金详情介绍

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金成立于2019年1月14日，基金规模为1.15亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8936万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日嘉实稳惠6个月持有期混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0654，最新单位净值1.0654，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0627。

基金阶段涨跌表现

嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）近一周收益1.04%，近一月收益2.01%，近三月收益1.71%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C基金资产总计8.79亿元，银行存款125.49万元，结算备付金1324.51万元，存出保证金14.3万元，交易性金融资产7.99亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.01亿元。

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嘉实6个月理财债券E最新净值是多少？以下是为您整理的截至6月21日嘉实6个月理财债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实6个月理财债券E（004356）截至6月21日，最新单位净值1.0042，累计净值1.0127，最新估值1.0039，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

截至2021年第一季度，该基金利润盈利73.71万元，基金本期净收益盈利73.71万元，期末基金资产净值8.31亿元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实6个月理财债券E，该基金成立于2017年6月19日，基金份额日期2021年6月22日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张文玥。

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11月12日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金截至11月12日，最新单位净值1.4367，累计净值1.6024，最新估值1.439，净值跌0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利104.64万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金行业配置金融业为0.10%，同类平均为14.16%，比同类配置少14.06%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.10%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为77.77%、0.91%、5.64%，比同类配置分别为少77.67%、少0.91%、少5.64%。

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2021年第二季度华夏大盘精选混合A/B基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏大盘精选混合A/B基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：福耀玻璃（600660）、海尔智家（600690）、招商银行（600036），本期累计卖出金额分别为5.96亿元、2.83亿元、2.42亿元，占期初基金资产净值比例分别为8.35%、3.96%、3.38%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏大盘精选混合基金（000011）持有债券21进出01（占2.27%），持仓市值为1.3亿；债券21国开01（占0.87%），持仓市值为5003万；债券21农发01（占0.87%），持仓市值为5008万；债券21进出04（占0.52%），持仓市值为2999.7万等。

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11月12日嘉实稳宏债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日嘉实稳宏债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.5739，累计净值1.5739，最新估值1.5607，净值增长率涨0.85%。

基金阶段涨跌表现

嘉实稳宏债券C（003459）近一周收益2.13%，近一月收益5.67%，近三月收益3.84%，近一年收益20.19%。

基金财务费用

嘉实稳宏债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计135.88元，其中管理人报酬占比54.74%；托管占比10.26%；交易费占比10.63%；销售服务费占比4.71%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈祥泰混合A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日宝盈祥泰混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，宝盈祥泰混合A（001358）最新单位净值1.151，累计净值1.3046，净值增长率跌0.09%，最新估值1.152。

基金分红

宝盈祥泰混合A基金成立于2015年5月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总86万份额，上市流通86万份额，共分红3次，累计分红0.1536元/份。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金（000698）、宝盈科技30混合基金（000698）、宝盈互联网沪港深混合基金（002482），最新单位净值分别为4.2680、4.2400、3.7060，日增长率分别为0.66%、2.00%、0.38%。

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11月12日工银添慧债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日工银添慧债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，工银添慧债券A（006738）最新单位净值1.234，累计净值1.234，最新估值1.233，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌表现

工银添慧债券A（基金代码：006738）成立以来收益23.4%，今年以来收益5.69%，近一月收益0.81%，近一年收益8.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.41亿，其中，股票投资2355.44万，债券投资1.17亿，应收证券清算款169.8万，应收利息113.5万，应收申购款1.7万，资产总计1.47亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信中证500增强C近1月来在同类基金中排635名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日创金合信中证500增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信中证500增强C截至11月12日，累计净值1.5477，最新公布单位净值1.3269，净值增长率涨0.65%，最新估值1.3183。

基金近1月来排名

创金合信中证500增强C近1月来收益2.74%，阶段平均收益2.55%，表现良好，同类基金排635名，相对上升130名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927）、创金合信新能源汽车股票A基金（005927）、创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值分别为3.7246、3.6768、3.6619，累计净值分别为3.7246、3.6768、3.6619，日增长率分别为1.30%、5.34%、0.49%。

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国泰价值经典混合(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的国泰价值经典混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值2.461，累计净值3.071，最新估值2.418，净值增长率涨1.78%。

国泰价值经典混合(LOF)（160215）成立以来收益269%，今年以来收益19.87%，近一月收益4.59%，近三月收益4.63%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰价值经典混合(LOF)基金（160215）持有债券21国债10（占0.37%），持仓市值为181.3万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1044.87元，其中管理人报酬680.7元，占比65.15%；托管费113.45元，占比10.86%；交易费234.41元，占比22.43%。

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财通资管积极收益债券E基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日财通资管积极收益债券E基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管积极收益债券E（006162）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.1628，累计净值1.1728，最新估值1.1616，净值增长率涨0.1%。

基金分红

财通资管积极收益债券E基金成立于2018年7月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2130万元，基金总1844万份额，上市流通1844万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通资管积极收益债券E收入合计818.91万元：利息收入864.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.47万元，债券利息收入860.83万元。投资亏178.98万元，其中投资收益方面，股票投资收益223.44万元，债券投资亏410.24万元，衍生工具亏7877.83元，股利收益8.62万元。公允价值变动收益125.91万元，其他收入7.09万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中融融安二号混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月12日中融融安二号混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中融融安二号混合最新单位净值1.24，累计净值1.24，净值增长率涨0.24%，最新估值1.237。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中融融安二号混合持有详情，总份额680万份，机构投资者持有占98.48%，个人投资者持有占1.52%，机构投资者持有660万份额，个人投资者持有10万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中融融安二号混合（基金代码：001739）跌5.12%，同类平均跌1.2%，排1580名，整体来说表现不佳。

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添富鑫汇定开债券C基金累计分红了6次,以下是为您整理的11月12日添富鑫汇定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0223，累计净值1.1482，最新估值1.0223。

基金分红

汇添富鑫汇定开债券C基金成立于2017年6月23日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红6次，累计分红0.1259元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.45%，今年以来收益2.39%，近一月收益0.07%，近一年收益3.11%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日德邦锐裕利率债债券A累计净值为1.0257元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日德邦锐裕利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦锐裕利率债债券A（010309）截至11月12日，最新单位净值1.0207，累计净值1.0257，最新估值1.0205，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，德邦锐裕利率债债券A基金收入合计525.17元。

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11月12日华宝安享混合基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日华宝安享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.0062，累计净值1.0062，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0058。

基金季度利润

华宝安享混合（011376）近一周收益0.42%，近一月下降0.02%，近三月收益0.62%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计752.47元，其中管理人报酬297.63元，占比39.55%；托管费49.61元，占比6.59%；交易费382.93元，占比50.89%；销售服务费15.51元，占比2.06%。

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2021年11月14日年申万菱信安鑫精选混合A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫精选混合A持有详情，机构投资者持有占99.57%，机构投资者持有3890万份额，个人投资者持有占0.43%，个人投资者持有20万份额，总份额3910万份。

基金市场表现方面

截至11月12日，申万菱信安鑫精选混合A（003601）最新市场表现：单位净值1.314，累计净值1.479，最新估值1.308，净值增长率涨0.46%。

基金现任经理

申万菱信安鑫精选混合A的现任基金经理是范磊，任职时间为2019-02-20~至今，任职期间回报36.33%。

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11月12日华夏核心制造混合C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2654.38亿元，以下是为您整理的11月12日华夏核心制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏核心制造混合C最新公布单位净值1.0524，累计净值1.0524，净值增长率涨0.35%，最新估值1.0487。

基金季度利润

自基金成立以来收益5.24%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金464只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共9459.69亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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11月12日东财新能源车指数C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日东财新能源车指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.6932，最新市场表现：公布单位净值1.6932，净值增长率涨0.28%，最新估值1.6885。

近3月来涨跌

东财新能源车指数C（基金代码：010806）近3月来收益5.86%，阶段平均下降0.14%，表现优秀，同类基金排129名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东财新能源车指数C（基金代码：010806）涨12.7%，同类平均跌1.93%，排96名，整体来说表现优秀。

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2021年第三季度鹏华价值优势混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的鹏华价值优势混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华价值优势混合(LOF)截至11月12日，最新单位净值1.027，累计净值5.884，最新估值1.016，净值增长率涨1.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华价值优势混合(LOF)（160607）基金资产配置详情如下，股票占净比90.62%，债券占净比0.03%，现金占净比9.88%，合计净资产18.29亿元。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华价值优势混合(LOF)收入合计9.9亿元，扣除费用5020.2万元，利润总额9.4亿元，最后净利润9.4亿元。

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中海信息产业精选混合基金共分红1次，累计分红0.058元/份，以下是为您整理的11月12日中海信息产业精选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

中海信息产业精选混合基金截至11月12日，累计净值2.5194，最新市场表现：公布单位净值1.7571，净值涨1.88%，最新估值1.7246。

基金阶段涨跌幅

中海信息产业精选混合今年以来下降1.81%，近一月收益22.52%，近三月收益9.72%，近一年收益7.8%。

基金分红详情

中海信息产业精选混合基金成立于2013年7月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模830万元，基金总568万份额，上市流通568万份额，共分红1次，累计分红0.058元/份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

金信深圳成长混合近三月来在同类基金中排1716名，以下是为您整理的11月12日金信深圳成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信深圳成长混合截至11月12日市场表现：累计净值2.318，最新单位净值2.318，净值增长率涨0.48%，最新估值2.307。

基金近三月来排名

金信深圳成长混合（基金代码：002863）近3月来下降3.01%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排1716名，相对下降165名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金信深圳成长混合持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有230万份额，机构投资者持有占21.13%，个人投资者持有占78.87%，总份额290万份。

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11月12日华宝医疗ETF联接A一年来下降4.35%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日华宝医疗ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华宝医疗ETF联接A（162412）最新市场表现：公布单位净值1.1652，累计净值0.7045，最新估值1.1702，净值增长率跌0.43%。

基金阶段涨跌幅

华宝中证医疗指数分级（162412）成立以来下降25.82%，今年以来下降11.43%，近一月下降6.69%，近三月下降11.57%。

基金现任经理

华宝医疗ETF联接A的现任基金经理是胡洁，任职时间为2015-05-21~至今，任职期间回报-19.08%。

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前海开源清洁能源混合C基金累计净值为2.468元，以下是为您整理的截至11月12日前海开源清洁能源混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，前海开源清洁能源混合C累计净值2.468，最新单位净值2.108，净值增长率跌0.1%，最新估值2.11。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1828.47万元，基金本期净收益盈利254.67万元，期末基金资产净值1.38亿元。

基金详情

基金简称前海开源清洁能源混合C，该基金成立于2016年1月18日，基金规模为1370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达704万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是杨德龙。

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11月12日创金合信信用红利债券C最新单位净值为1.1395元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日创金合信信用红利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，创金合信信用红利债券C最新市场表现：单位净值1.1395，累计净值1.1395，最新估值1.1394，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信信用红利债券C（007829）基金资产配置详情如下，合计净资产5.66亿元，债券占净比98.65%，现金占净比0.89%。

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