11月16日红土创新稳健混合A基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月16日红土创新稳健混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,红土创新稳健混合A(006700)最新公布单位净值1.3558,累计净值1.3558,净值增长率跌0.18%,最新估值1.3582。
基金季度利润
自基金成立以来收益35.82%,今年以来收益8.87%,近一年收益11.12%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计102.33元,其中管理人报酬占比33.54%;托管费占比8.39%;交易费占比21.57%;销售服务费占比7.48%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
11月16日平安瑞尚六个月持有混合A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的截至11月16日平安瑞尚六个月持有混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,该基金最新公布单位净值1.047,累计净值1.047,最新估值1.0472,净值增长率跌0.02%。
基金季度利润方面
基金财务费用
平安瑞尚六个月持有混合A基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计109.66元,其中管理人报酬59.96元,托管费9.99元,交易费12.26元,销售服务费6.63元。
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11月16日中金金泽混合A基金怎么样?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月16日中金金泽混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中金金泽混合A截至11月16日,累计净值1.5944,最新公布单位净值1.5944,净值增长率跌0.74%,最新估值1.6062。
基金季度利润
中金金泽混合A(005005)近一周收益1.13%,近一月下降0.97%,近三月下降3.39%,近一年收益15.06%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中金金泽混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(30.48%),同类平均42.88%,比同类配置少12.4%;金融业(20.21%),同类平均5.78%,比同类配置多14.43%;批发和零售业(8.06%),同类平均0.46%,比同类配置多7.60%。
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汇添富高息债债券C基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的汇添富高息债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,汇添富高息债债券C市场表现:累计净值1.513,最新公布单位净值1.478,净值增长率跌0.07%,最新估值1.479。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富高息债债券C扣除费用合计935.7万元,其中具体费用方面,管理人报酬579.1万元,托管费579.1万元,销售服务费116.67万元,交易费用2.78万元,利息支出45.44万元,卖出回购金融资产支出45.44万元,其他费用12.94万元。
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11月16日交银优选回报灵活配置混合C基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月16日交银优选回报灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银优选回报灵活配置混合C截至11月16日市场表现:累计净值1.49,最新单位净值1.43,净值增长率跌0.21%,最新估值1.433。
基金阶段涨跌幅
交银优选回报灵活配置混合C(519769)近一周收益0.35%,近一月收益1.13%,近三月收益2.21%,近一年收益10.15%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,交银优选回报灵活配置混合C基金资产总计11.91亿元,银行存款598.21万元,结算备付金284.24万元,存出保证金8.78万元,交易性金融资产10.76亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.72亿元。
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2021年第二季度华夏永鑫六个月持有混合A基金负债是什么情况?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的华夏永鑫六个月持有混合A基本费率详情,供大家参考。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华夏永鑫六个月持有混合A基金资产总计11.52亿元,银行存款2.04亿元,结算备付金1185.63万元,存出保证金3.72万元,交易性金融资产9.23亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6734.36万元。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司,公司成立于1998年4月9日,公司所有基金管理规模9459.69亿元,拥有基金经理73名,基金464只。
截至2020年,华夏基金管理有限公司拥有:股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,基金总规模合计7562.78亿元。
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银河强化债券基金2021年第三季度表现如何?基金最新净值跌幅达0.37%,(11月16日)以下是为您整理的截至11月16日银河强化债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,该基金最新单位净值1.086,累计净值1.827,最新估值1.09,净值增长率跌0.37%。
基金阶段涨跌表现
银河强化债券基金成立以来收益99.22%,今年以来收益3.1%,近一月收益3.5%,近一年收益4.03%,近三年收益17.99%。
2021年第三季度表现
银河强化债券基金(基金代码:519676)最近三次季度涨跌详情如下:跌0.37%(2021年第三季度)、涨1.48%(2021年第二季度)、跌0.45%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为679名、382名、456名,整体表现分别为不佳、一般、一般。
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金鹰成份优选混合近一年来在同类基金中排1031名,以下是为您整理的11月16日金鹰成份优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,金鹰成份优选混合(210001)市场表现:累计净值3.4596,最新公布单位净值0.7009,净值增长率跌1.25%,最新估值0.7098。
基金近一年来排名
金鹰成份优选混合(基金代码:210001)近1年来收益6.04%,阶段平均收益17.03%,表现一般,同类基金排1031名,相对上升11名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,金鹰成份优选混合持有详情,机构投资者持有70万份额,机构投资者持有占2.95%,个人投资者持有2450万份额,个人投资者持有占97.05%,总份额2530万份。
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11月16日嘉实民安添复一年持有期混合C基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的11月16日嘉实民安添复一年持有期混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月16日,最新市场表现:单位净值1,累计净值1,最新估值1。
基金阶段涨跌表现
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
11月16日国泰消费优选股票最新净值是多少?近两年来表现如何?以下是为您整理的11月16日国泰消费优选股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰消费优选股票(005970)截至11月16日,最新市场表现:单位净值1.7514,累计净值1.7514,最新估值1.7381,净值增长率涨0.77%。
基金近两年来表现
国泰消费优选股票(基金代码:005970)近2年来收益48.87%,阶段平均收益82.07%,表现不佳,同类基金排321名,相对上升3名。
同公司基金
截至2021年11月16日,国泰消费优选股票(一般股票型)基金同公司基金有:国泰事件驱动策略混合基金,最新单位净值为7.1410,日增长率0.78%;国泰事件驱动策略混合基金,最新单位净值为7.0860,日增长率0.85%;国泰事件驱动策略混合基金,最新单位净值为7.0500,日增长率-1.30%等。
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11月16日融通新消费灵活配置混合基金什么时候能赎回?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月16日融通新消费灵活配置混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,融通新消费灵活配置混合最新单位净值1.944,累计净值1.944,净值增长率跌0.1%,最新估值1.946。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.94元。
2021年第三季度表现
同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1044名、935名、985名,整体表现分别为良好、良好、良好。
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11月16日华夏理财30天债券B最新净值是多少?近3月来表现一般,以下是为您整理的11月16日华夏理财30天债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏理财30天债券B基金截至11月16日,最新市场表现:公布单位净值1.0257,累计净值1.0257,最新估值1.0257。
近3月来表现
华夏理财30天债券B(基金代码:001058)近3月来收益0.48%,阶段平均收益0.68%,表现一般,同类基金排283名,相对下降6名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,华夏理财30天债券B持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有110万份额,总份额110万份。
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11月16日创金合信医疗保健股票A一年来收益10.12%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月16日创金合信医疗保健股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信医疗保健股票A截至11月16日市场表现:累计净值3.1596,最新公布单位净值3.2641,净值增长率涨4.19%,最新估值3.1329。
基金阶段涨跌幅
创金合信医疗保健股票A(003230)近一周收益6.39%,近一月下降1.05%,近三月下降5.69%,近一年收益10.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.61亿,未分配利润6.37亿,所有者权益合计8.98亿。
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11月16日华夏产业升级混合近1月来表现优秀,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月16日华夏产业升级混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏产业升级混合基金截至11月16日,最新单位净值2.3397,累计净值2.3397,最新估值2.4224,净值跌3.41%。
基金近1月来表现
华夏产业升级混合近1月来收益17.83%,阶段平均收益1.47%,表现优秀,同类基金排1名,相对上升8名。
同公司基金
截至2021年11月16日,基金同公司按单位净值排名前三有:华夏收入混合基金,最新单位净值为7.7700,目前开放申购;华夏收入混合基金,最新单位净值为7.7290,目前开放申购;华夏收入混合基金,最新单位净值为7.6390,目前开放申购。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
11月16日华夏上证50ETF联接C近三月以来收益0.17%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月16日华夏上证50ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,该基金累计净值1.1205,最新公布单位净值1.1205,最新估值1.1205。
基金阶段涨跌幅
华夏上证50ETF联接C(005733)近一周收益0.76%,近一月下降2.11%,近三月收益0.17%,近一年下降2.68%。
基金2020年利润
截至2020年,华夏上证50ETF联接C收入合计3.84亿元,扣除费用309.31万元,利润总额3.81亿元,最后净利润3.81亿元。
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11月16日嘉实低价策略股票最新单位净值为2.376元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月16日嘉实低价策略股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,该基金累计净值2.376,最新单位净值2.376,最新估值2.376。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利200.06万元,基金本期净收益盈利917.86万元,期末单位基金资产净值2.41元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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11月15日嘉实美国成长股票(QDII)最新单位净值为3.38元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月15日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,该基金累计净值3.38,最新市场表现:单位净值3.38,净值增长率跌0.38%,最新估值3.393。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值3.04元。
2021年第三季度表现
嘉实美国成长股票(QDII)基金(基金代码:000043)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.28%,同类平均跌6.1%,排37名,整体表现优秀;2021年第二季度涨7.83%,同类平均涨5.23%,排97名,整体表现良好;2021年第一季度涨2.14%,同类平均涨3.22%,排132名,整体表现良好。
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最新净值涨幅达0.02%,以下是为您整理的截至11月16日天弘睿选利率债发起式债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,该基金最新公布单位净值1.006,累计净值1.006,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0058。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益0.49%。
基金详情介绍
该基金简称天弘睿选利率债发起式债券C,该基金成立于2021年8月2日,基金规模为50万元,基金份额日期2021年8月2日,基金总份额达50万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由华夏银行股份有限公司托管,交由天弘基金管理有限公司管理,基金经理是刘洋。
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11月16日国寿安保泰和纯债债券基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月16日国寿安保泰和纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,国寿安保泰和纯债债券(006919)最新市场表现:单位净值1.0279,累计净值1.0989,最新估值1.0278,净值增长率涨0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.04元。
2020年度资产负债
截至2020年,国寿安保泰和纯债债券基金负债和所有者权益合计19.19亿,基金负债合计4.08亿元,所有者权益合计15.11亿元,其中所有者权益实收基金14.84亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
泰康恒泰回报混合A近1月来在同类基金中排552名,同公司基金表现如何?(11月16日)以下是为您整理的11月16日泰康恒泰回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰康恒泰回报混合A基金截至11月16日,最新市场表现:公布单位净值1.2212,累计净值1.4619,最新估值1.23,净值跌0.72%。
基金近1月来排名
泰康恒泰回报混合A近1月来收益2.41%,阶段平均收益1.36%,表现良好,同类基金排552名,相对上升182名。
同公司基金
截至2021年11月16日,基金同公司按单位净值排名前三有:泰康策略优选混合基金(003378)、泰康策略优选混合基金(003378)、泰康策略优选混合基金(003378),最新单位净值分别为2.4327、2.3862、2.3834,日增长率分别为0.05%、0.12%、-0.12%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
华夏成长混合的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的11月16日华夏成长混合基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华夏成长混合(000001)截至11月16日,最新市场表现:单位净值1.267,累计净值3.778,最新估值1.245,净值增长率涨1.77%。
自基金成立以来收益654.04%,今年以来下降6.77%,近一年下降7.4%,近三年收益39.47%。
基金经理表现
该基金经理管理过7只基金,其中最佳回报基金是华夏成长混合,回报率3.80%。现任基金资产总规模3.80%,现任最佳基金回报81.61亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏成长混合(000001)持有股票基金:凯莱英、五粮液、康龙化成、药明康德等,持仓比分别3.95%、3.93%、3.25%、3.21%等,持股数分别为34.42万、69.61万、58.61万、81.58万,持仓市值1.53亿、1.53亿、1.26亿、1.25亿等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
11月16日华夏纯债债券C近1月来在同类基金中排1730名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月16日华夏纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏纯债债券C基金截至11月16日,最新公布单位净值1.204,累计净值1.364,最新估值1.204。
基金近1月来排名
华夏纯债债券C近1月来收益0.33%,阶段平均收益0.45%,表现不佳,同类基金排1730名,相对下降61名。
同公司基金
截至2021年11月16日,基金同公司按单位净值排名前三有:华夏收入混合基金(288002),最新单位净值为7.7700,日增长率0.53%,目前开放申购;华夏收入混合基金(288002),最新单位净值为7.7290,日增长率0.44%,目前开放申购;华夏收入混合基金(288002),最新单位净值为7.6390,日增长率-0.52%,目前开放申购。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
11月16日富国量化对冲策略三个月持有期混合C近三月以来下降2.78%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月16日富国量化对冲策略三个月持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国量化对冲策略三个月持有期混合C截至11月16日,最新市场表现:公布单位净值1.0292,累计净值1.0292,最新估值1.0289,净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
富国量化对冲策略三个月持有期混合C今年以来收益3.84%,近一月下降1.22%,近三月下降2.78%,近一年收益5.17%。
基金现任经理
富国量化三个月持有期混合C的现任基金经理是方旻,任职时间为2020-02-25~至今,任职期间回报4.40%。
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11月16日华夏鼎利债券A近1月来表现如何?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月16日华夏鼎利债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,华夏鼎利债券A(002459)最新单位净值1.391,累计净值1.607,最新估值1.397,净值增长率跌0.43%。
基金阶段表现
华夏鼎利债券A近1月来收益1.45%,阶段平均收益1.09%,表现良好,同类基金排230名,相对下降83名。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,直销申购最小购买金额10元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
海富通添鑫收益债券A基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?为您整理的海富通添鑫收益债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月16日,该基金累计净值1.0985,最新市场表现:单位净值1.0985,净值增长率跌0.25%,最新估值1.1013。
海富通添鑫收益债券A(008611)成立以来收益10.29%,今年以来收益6.8%,近一月收益1.6%,近三月收益0.45%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,海富通添鑫收益债券A(008611)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券万顺转2(债券代码:123085)、债券楚江转债(债券代码:128109)等,持仓比分别47.22%、0.21%、0.21%等,持仓市值1434.49万、6.38万、6.3万等。
2020年度资产负债
截至2020年,海富通添鑫收益债券A基金资产总计1.91亿元,银行存款56.66万元,结算备付金496.76万元,存出保证金5.83万元,交易性金融资产1.84亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3139.35万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
华富成长趋势混合基金2021年第三季度表现如何?近三月来在同类基金中排1455名,以下是为您整理的11月16日华富成长趋势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华富成长趋势混合(410003)截至11月16日,累计净值2.438,最新公布单位净值2.018,净值增长率跌0.99%,最新估值2.0381。
基金近三月来排名
华富成长趋势混合(基金代码:410003)近3月来下降2.44%,阶段平均下降0.65%,表现一般,同类基金排1455名,相对下降30名。
2021年第三季度表现
华富成长趋势混合基金(基金代码:410003)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌1.88%,同类平均跌1.2%,排844名,整体表现良好;2021年第二季度涨20.22%,同类平均涨9.3%,排330名,整体表现优秀;2021年第一季度跌0.93%,同类平均跌2.02%,排495名,整体表现良好。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
国融融信消费严选混合C成立以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月16日国融融信消费严选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3846,累计净值1.4346,最新估值1.3828,净值增长率涨0.13%。
基金阶段涨跌幅
国融融信消费严选混合C(007382)成立以来收益44.06%,今年以来下降12.86%,近一月收益1.77%,近三月下降6.83%。
同公司基金
截至2021年11月16日,国融融信消费严选混合C(稳健混合型)基金同公司基金有:国融融兴混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.2103,累计净值1.2103;国融融兴混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.2053,累计净值1.2053;国融融兴混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.2017,累计净值1.2017等。
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11月12日华夏聚惠(FOF)A一年来收益11.15%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月12日华夏聚惠(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏聚惠(FOF)A(005218)截至11月12日,最新单位净值1.4195,累计净值1.4195,最新估值1.4144,净值增长率涨0.36%。
基金阶段涨跌幅
华夏聚惠(FOF)A(005218)成立以来收益41.44%,今年以来收益6.11%,近一月收益2.23%,近三月收益0.62%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏聚惠(FOF)A收入合计1142.57万元:利息收入5.56万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.07万元,债券利息收入1.49万元。投资收益1634.47万元,公允价值变动亏499.27万元,其他收入1.81万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
11月16日平安中短债债券A最新单位净值为1.1152元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月16日平安中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,平安中短债债券A(004827)最新市场表现:公布单位净值1.1152,累计净值1.1173,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1148。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利867.21万元,基金本期净收益盈利269.29万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计694.46元,其中管理人报酬172.51元,占比24.84%;托管费57.5元,占比8.28%;交易费7.78元,占比1.12%;销售服务费21.49元,占比3.09%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
11月16日中银锦利混合A近三月以来下降0.09%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的11月16日中银锦利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,中银锦利混合A累计净值1.5552,最新单位净值1.3772,净值增长率跌0.83%,最新估值1.3887。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益63.51%,今年以来收益8.79%,近一月下降0.31%,近一年收益13.49%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元,混合型基金规模565.68亿元,债券型基金规模2153.46亿元,指数型基金规模153.67亿元,QDII基金规模6.02亿元,货币型基金规模692.16亿元,股票型基金规模65.55亿元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。