11月16日华夏恒生ETF联接(QDII)A最新单位净值为1.3655元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日华夏恒生ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)A（000071）截至11月16日，最新公布单位净值1.3655，累计净值1.3655，最新估值1.3487，净值增长率涨1.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1922.85万元。

基金现任经理

华夏恒生ETF联接A的现任基金经理是徐猛，任职时间为2015-12-21~至今，任职期间回报24.52%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致盈债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日嘉实致盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实致盈债券（006450）累计净值1.1044，最新单位净值1.0192，净值增长率涨0.02%，最新估值1.019。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值31.33亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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嘉实消费精选股票A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日嘉实消费精选股票A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实消费精选股票A最新单位净值2.1804，累计净值2.1804，净值增长率涨1.77%，最新估值2.1424。

基金阶段表现

嘉实消费精选股票A（基金代码：006604）成立以来收益114.24%，今年以来下降4.8%，近一月下降2.6%，近一年收益9.92%。

2021年第三季度表现

嘉实消费精选股票A基金（基金代码：006604）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.09%（2021年第三季度）、涨9.87%（2021年第二季度）、涨0.08%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为577名、360名、147名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

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11月16日嘉实深证基本面120联接A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月16日嘉实深证基本面120联接A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实深证基本面120联接A基金截至11月16日，累计净值2.3137，最新市场表现：公布单位净值2.3137，净值跌0.54%，最新估值2.3262。

嘉实深证基本面120联接A（070023）近一周收益1.76%，近一月下降2.35%，近三月下降4.07%，近一年下降2.96%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实深证基本面120联接A（070023）持有股票万科A（占0.09%）：持股为2.23万，持仓市值为47.52万；美的集团（占0.07%）：持股为5400，持仓市值为37.32万；格力电器（占0.07%）：持股为8600，持仓市值为33.33万；平安银行（占0.04%）：持股为1.16万，持仓市值为20.81万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为3.02%，本期累计卖出金额为2802.85万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为796.45万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为0.75%，本期累计卖出金额为694.25万元；长安汽车（000625），占期初基金资产净值比例为0.74%，本期累计卖出金额为684万元等。

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11月16日创金合信优选回报混合累计净值为2.0324元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日创金合信优选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值2.0324，最新公布单位净值1.3754，净值增长率跌2.25%，最新估值1.407。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1371.27万元，基金本期净收益盈利94.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末单位基金资产净值1.21元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信优选回报混合基金行业配置合计为93.95%，同类平均为58.15%，比同类配置多35.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、综合，行业基金配置分别为73.54%、15.85%、4.55%，同类平均分别为41.79%、3.18%、1.40%，比同类配置分别为多31.75%、多12.67%、多3.15%。

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11月16日富国天盛灵活配置混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日富国天盛灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天盛灵活配置混合（000634）截至11月16日，最新单位净值1.576，累计净值2.985，最新估值1.561，净值增长率涨0.96%。

基金阶段表现

富国天盛灵活配置混合近1月来收益0.96%，阶段平均收益1.07%，表现良好，同类基金排790名，相对上升622名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月16日天弘弘利债券近三月以来收益0.51%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日天弘弘利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，天弘弘利债券（000306）累计净值1.4256，最新单位净值1.2596，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2593。

基金阶段涨跌幅

天弘弘利债券（基金代码：000306）成立以来收益44.01%，今年以来收益3.04%，近一月收益0.44%，近一年收益3.92%，近三年收益9.84%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3940，累计净值2.3940，日增长率1.98%；天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3531，累计净值2.3531，日增长率-2.08%；天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3476，累计净值2.3476，日增长率1.38%等。

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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金最新净值跌幅达0.43%，以下是为您整理的11月16日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值0.9166，累计净值0.6142，净值增长率跌0.43%，最新估值0.9206。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2943.99万元，基金本期净收益亏712.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值4.37亿元，期末单位基金资产净值0.88元。

基金详细介绍

基金简称中信保诚中证信息安全指数(LOF)A，该基金成立于2021年1月1日，基金规模为4390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4985万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是黄稚。

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11月16日海富通稳健添利债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日海富通稳健添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，海富通稳健添利债券C最新市场表现：公布单位净值1.243，累计净值1.507，最新估值1.243。

基金阶段涨跌幅

海富通稳健添利债券C（519023）成立以来收益56.13%，今年以来收益2.39%，近一月收益0.73%，近三月收益1.06%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。

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11月16日华夏磐利一年定开混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月16日华夏磐利一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏磐利一年定开混合A截至11月16日，最新公布单位净值1.5946，累计净值1.5946，最新估值1.6099，净值增长率跌0.95%。

基金季度利润方面

基金现任经理

华夏磐利一年定开混合A的现任基金经理是张城源，任职时间为2020-07-29~至今，任职期间回报44.53%。

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9月27日华夏可转债增强债券I基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的9月27日华夏可转债增强债券I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月27日，华夏可转债增强债券I最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金阶段涨跌幅

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嘉实逆向策略股票基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日嘉实逆向策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实逆向策略股票（000985）累计净值2.786，最新公布单位净值2.786，净值增长率跌1.62%，最新估值2.832。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.3亿元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实逆向策略股票扣除费用合计2538.76万元，其中具体费用方面，管理人报酬1459.86万元，托管费1459.86万元，交易费用808.5万元，其他费用27.09万元。

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嘉合医疗健康混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日嘉合医疗健康混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉合医疗健康混合（007613）累计净值1.4738，最新单位净值0.9738，净值增长率涨1.76%，最新估值0.957。

基金一年来收益详情

嘉合医疗健康混合今年以来下降9.98%，近一月下降1.77%，近三月下降3.36%，近一年下降1.64%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日万家智造优势混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日万家智造优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值3.0127，累计净值3.5526，最新估值3.0829，净值增长率跌2.28%。

基金阶段涨跌幅

万家智造优势混合A（006132）成立以来收益258.93%，今年以来收益38.99%，近一月收益6.05%，近三月下降1.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.64%，同类平均为58.78%，比同类配置多34.86%。

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11月16日海富通纯债债券C一年来下降0.52%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日海富通纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通纯债债券C（519060）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.131，累计净值2.331，最新估值1.132，净值增长率跌0.09%。

基金阶段涨跌幅

海富通纯债债券C今年以来下降0.61%，近一月收益0.53%，近三月收益1.8%，近一年下降0.52%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计21.14元，其中管理人报酬占比30.68%；托管费占比20.46%；交易费占比0.43%；销售服务费占比5.42%。

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嘉实价值臻选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月16日嘉实价值臻选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实价值臻选混合（011518）最新市场表现：公布单位净值0.9768，累计净值0.9768，最新估值0.9797，净值增长率跌0.3%。

嘉实价值臻选混合成立以来下降2.03%，近一月下降0.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实价值臻选混合（011518）基金资产配置详情如下，合计净资产38.08亿元，股票占净比93.51%，现金占净比6.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.87%，同类平均为58.38%，比同类配置多20.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.02%，同类平均41.22%，比同类配置多6.80%；金融业行业基金配置13.25%，同类平均5.77%，比同类配置多7.48%；房地产业行业基金配置8.68%，同类平均3.07%，比同类配置多5.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三一重工（600031）、太阳纸业（002078）、鸿路钢构（002541）、鹏鼎控股（002938），本期累计买入金额分别为1.76亿元、2.51亿元、1.03亿元、8306.25万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏复兴混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏复兴混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏复兴混合（000031）最新单位净值3.806，累计净值3.806，净值增长率跌1.6%，最新估值3.868。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏复兴混合（000031）基金资产配置详情如下，合计净资产32.41亿元，股票占净比90.96%，债券占净比3.70%，现金占净比4.22%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月16日永赢昌利债券C最新净值是多少？近6月来表现良好，以下是为您整理的11月16日永赢昌利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，永赢昌利债券C（007348）最新市场表现：公布单位净值1.046，累计净值1.046，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0458。

基金近6月来表现

永赢昌利债券C（基金代码：007348）近6月来收益2.27%，阶段平均收益2.33%，表现良好，同类基金排671名，相对上升129名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢昌利债券C持有详情，总份额290万份，其中机构投资者持有290万份额，机构投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日民生加银医药健康股票基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日民生加银医药健康股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银医药健康股票（009898）截至11月16日，累计净值0.84，最新公布单位净值0.84，净值增长率涨2.12%，最新估值0.8226。

基金季度利润

民生加银医药健康股票（009898）成立以来下降18.58%，今年以来下降20.96%，近一月下降4.22%，近三月下降8.84%。

基金现任经理

民生加银医药健康股票的现任基金经理是高松，任职时间为2020-08-28~至今，任职期间回报-13.88%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实新财富混合基金重点卖出哪些股票？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新财富混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新财富混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：卫星石化（002648），占期初基金资产净值比例为2.41%，本期累计卖出金额为1732.69万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计卖出金额为641.28万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.85%，本期累计卖出金额为613.24万元等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月16日华夏成长精选6个月定开混合C近三月以来收益9.97%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月16日华夏成长精选6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益55.48%，今年以来收益22.77%，近一月收益21.54%，近一年收益36.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合C（009698）基金资产配置详情如下，股票占净比93.54%，债券占净比0.62%，现金占净比5.94%，合计净资产14.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（79.21%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.75%）、采矿业（2.58%），同类平均分别为41.56%、3.06%、3.18%，比同类配置分别为多37.65%、多5.69%、少0.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏成长精选6个月定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W（03690），占期初基金资产净值比例为9.47%，本期累计买入金额为2.12亿元；宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为3.87%，本期累计买入金额为8669.19万元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为3.81%，本期累计买入金额为8515.97万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为3.73%，本期累计买入金额为8343.15万元等。

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工银印度基金美元(QDII-LOF)近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日工银印度基金美元(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银印度基金美元(QDII-LOF)截至11月15日，累计净值0.1995，最新公布单位净值0.1995，净值增长率跌0.2%，最新估值0.1999。

基金近三月来排名

工银印度基金美元(QDII-LOF)（基金代码：005801）近3月来收益9.41%，阶段平均下降0.47%，表现优秀，同类基金排29名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银印度基金美元(QDII-LOF)持有详情，总份额1590万份，机构投资者持有占10.51%，个人投资者持有占89.49%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有1420万份额。

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安信消费医药股票近两年来在同类基金中排360名，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新单位净值1.739，累计净值1.799，最新估值1.706，净值增长率涨1.93%。

基金近两年来排名

安信消费医药股票（基金代码：000974）近2年来收益26.66%，阶段平均收益82.07%，表现不佳，同类基金排360名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年11月16日，安信消费医药股票（一般股票型）基金同公司基金有安信价值精选股票基金，股票型，日增长率0.37%，限大额；安信价值精选股票基金，股票型，日增长率0.92%，限大额；安信价值精选股票基金，股票型，日增长率0.00%，限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

山西证券品质生活混合A近三月来在同类基金中下降132名，以下是为您整理的11月16日山西证券品质生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

山西证券品质生活混合A基金截至11月16日，最新公布单位净值1.0059，累计净值1.0059，最新估值0.9931，净值增长率涨1.29%。

基金近三月来排名

山西证券品质生活混合A（基金代码：011917）近3月来收益0.65%，阶段平均下降0.65%，表现良好，同类基金排855名，相对下降132名。

基金持有人结构

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华夏磐泰混合(LOF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日华夏磐泰混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏磐泰混合(LOF)A截至11月16日市场表现：累计净值1.3168，最新单位净值1.3168，净值增长率跌0.24%，最新估值1.32。

基金一年来收益详情

华夏磐泰混合(LOF)今年以来收益10.83%，近一月收益2.2%，近三月收益1%，近一年收益10.77%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏磐泰混合(LOF)基金资产总计7.21亿元，银行存款2598.18万元，结算备付金350.59万元，存出保证金7.2万元，交易性金融资产5.69亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.4亿元。

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汇添富核心优势三个月混合FOF一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日汇添富核心优势三个月混合FOF一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇添富核心优势三个月混合FOF（008169）最新单位净值1.478，累计净值1.478，最新估值1.4742，净值增长率涨0.26%。

基金阶段涨跌表现

汇添富核心优势三个月混合FOF基金成立以来收益46.17%，今年以来收益3.44%，近一月收益2.43%，近一年收益9.9%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富核心优势三个月混合FOF（基金代码：008169）跌7.33%，同类平均跌1.2%，排1494名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日中信保诚中债1-3年国开行指数C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日中信保诚中债1-3年国开行指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.0114，累计净值1.0114，最新估值1.0114。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中信保诚中债1-3年国开行指数C基金收入合计0.06元。

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11月16日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的11月16日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)C截至11月16日，累计净值1.3536，最新公布单位净值1.3536，净值增长率涨1.25%，最新估值1.3369。

基金季度利润

华夏恒生ETF联接(QDII)C基金成立以来下降9.68%，今年以来下降7.81%，近一月下降0.62%，近一年下降5.72%，近三年下降6.45%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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德邦安鑫混合C近6月来在同类基金中下降25名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日德邦安鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，德邦安鑫混合C市场表现：累计净值1.076，最新公布单位净值1.076，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0775。

基金近6月来排名

德邦安鑫混合C（基金代码：009072）近6月来收益3.84%，阶段平均收益3.35%，表现良好，同类基金排263名，相对下降25名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2942，目前开放申购；德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2850，目前开放申购；德邦福鑫灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2519，目前开放申购。

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嘉实稳宏债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实稳宏债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实稳宏债券C截至11月16日，累计净值1.5621，最新单位净值1.5621，净值增长率跌0.76%，最新估值1.574。

该基金成立以来收益57.4%，今年以来收益21.16%，近一月收益4.97%，近一年收益21.53%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券C（003459）持有债券：债券浦发转债、债券盛屯转债、债券白电转债、债券鹏辉转债等，持仓比分别8.33%、2.00%、1.81%、1.67%等，持仓市值4260.31万、1021.04万、924万、854.52万等。

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