交银消费新驱动股票一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日交银消费新驱动股票一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值4.751，最新市场表现：单位净值1.972，净值增长率跌0.56%，最新估值1.983。

基金阶段涨跌表现

交银消费新驱动股票基金成立以来收益508.36%，今年以来下降1.79%，近一月下降1.3%，近一年收益7.88%，近三年收益166.81%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9047，累计净值7.9107，日增长率0.82%；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8485，累计净值7.8545，日增长率0.93%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.1350，累计净值6.5410，日增长率0.57%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中欧价值发现混合E基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中欧价值发现混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中欧价值发现混合E最新市场表现：公布单位净值2.5209，累计净值3.4408，净值增长率涨0.42%，最新估值2.5104。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧价值发现混合E（001882）基金资产配置详情如下，股票占净比92.68%，债券占净比0.04%，现金占净比6.81%，合计净资产34.9亿元。

基金2020年利润

截至2020年，中欧价值发现混合E扣除费用合计5885.37万元，其中具体费用方面，管理人报酬4176.95万元，托管费4176.95万元，销售服务费241.08万元，交易费用743.02万元，其他费用28.17万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日英大智享债券C基金近三月以来收益2.8%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日英大智享债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，英大智享债券C最新市场表现：单位净值1.05，累计净值1.05，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0487。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.99%，今年以来收益5.26%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，英大智享债券C（基金代码：010175）涨3.04%，同类平均涨1.71%，排179名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日招商瑞阳混合C近三月以来收益2.5%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日招商瑞阳混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞阳混合C（008457）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.3221，累计净值1.3221，最新估值1.3167，净值增长率涨0.41%。

基金阶段涨跌幅

招商瑞阳混合C成立以来收益32.21%，近一月收益2.94%，近一年收益13.67%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3757，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3352，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.2090，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.1700，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.8280，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏行业景气混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏行业景气混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华夏行业景气混合，该基金成立于2017年2月4日，基金规模为9240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2521万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是钟帅。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏行业景气混合持有详情，总份额2520万份，其中机构投资者持有占6.48%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有占93.52%，个人投资者持有2360万份额。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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11月12日嘉实港股优势混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日嘉实港股优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实港股优势混合C最新单位净值0.9126，累计净值0.9126，净值增长率涨0.48%，最新估值0.9082。

基金季度利润

嘉实港股优势混合C成立以来下降8.74%，近一月收益1.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实港股优势混合C（010042）基金资产配置详情如下，合计净资产63.4亿元，股票占净比79.58%，现金占净比11.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实港股优势混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.02%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.28%）、金融业（0.80%），同类平均分别为41.45%、2.32%、5.71%，比同类配置分别为少36.43%、少1.04%、少4.91%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实港股优势混合C（010042）持有股票基金：长城汽车（02333）、中国海洋石油（00883）、招商银行（03968）、腾讯控股（00700）等，持仓比分别7.45%、6.29%、6.05%、5.19%等，持股数分别为1975.6万、5500万、741.8万、85.56万，持仓市值4.72亿、3.99亿、3.83亿、3.29亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏鼎清债券C基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大买入？为您整理的华夏鼎清债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券C（010015）持有股票中国铝业（占0.39%）：持股为288.96万，持仓市值为2239.44万；广发证券（占0.39%）：持股为106.25万，持仓市值为2227万；福斯特（占0.32%）：持股为14.39万，持仓市值为1824.65万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券C基金（010015）持有债券19国开07（占5.30%），持仓市值为3.01亿；债券旺能转债（占0.11%），持仓市值为640.22万；债券长证转债（占0.07%），持仓市值为375.43万；债券中金转债（占0.05%），持仓市值为302.51万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎清债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计买入金额为1.14亿元，占期初基金资产净值比例为1.07%；中国中免（601888）本期累计买入金额为5821.59万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；晶盛机电（300316）本期累计买入金额为5738.48万元，占期初基金资产净值比例为0.54%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日浦银安盛普益纯债债券C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日浦银安盛普益纯债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.0299，累计净值1.0889，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0297。

基金阶段涨跌表现

浦银安盛普益纯债债券C今年以来收益2.48%，近一月收益0.28%，近三月收益0.39%，近一年收益3.44%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方阿尔法优势产业混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月12日东方阿尔法优势产业混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方阿尔法优势产业混合C基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值2.4003，累计净值2.4003，最新估值2.3865，净值涨0.58%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益140.03%，今年以来收益83.37%，近一月收益13.64%，近一年收益128.53%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方阿尔法优势产业混合C收入合计6.81亿元：利息收入197.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.33万元，债券利息收入162.33万元。投资亏3582.33万元，其中投资收益方面，股票投资亏3902.69万元，债券投资收益21.91万元，衍生工具收益5.25万元，股利收益293.2万元。公允价值变动收益6.89亿元，其他收入2567.92万元。

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11月12日华安成长创新混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日华安成长创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安成长创新混合（007460）截至11月12日，最新单位净值2.3777，累计净值2.3777，最新估值2.3591，净值增长率涨0.79%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7440.35万元，期末基金资产净值8.2亿元，期末单位基金资产净值2.03元。

基金2020年利润

截至2020年，华安成长创新混合扣除费用合计4214.65万元，其中具体费用方面，管理人报酬2229.16万元，托管费2229.16万元，交易费用1585.74万元，其他费用28.23万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华弘惠混合C近三年来在同类基金中下降17名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日鹏华弘惠混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏华弘惠混合C（003344）最新公布单位净值1.231，累计净值1.32，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2299。

基金近三年来排名

鹏华弘惠混合C（基金代码：003344）近三年来收益42.94%，阶段平均收益98.12%，表现一般，同类基金排1263名，相对下降17名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.2390，日增长率0.79%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.1900，日增长率2.74%，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为4.5000，日增长率0.31%，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为4.4860，日增长率-0.07%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为4.2080，日增长率0.91%，目前开放申购等。

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嘉实港股优势混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日嘉实港股优势混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值0.9186，累计净值0.9186，净值增长率涨0.49%，最新估值0.9141。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合A持有详情，总份额6.68亿份，其中机构投资者持有250万份额，机构投资者持有占0.37%，个人投资者持有6.65亿份额，个人投资者持有占99.63%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计7572.6元，其中管理人报酬5126.79元，占比67.70%；托管费854.47元，占比11.28%；交易费1,253.42元，占比16.55%；销售服务费332.44元，占比4.39%。

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11月12日鹏华弘安混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的鹏华弘安混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，鹏华弘安混合C市场表现：累计净值1.4079，最新单位净值1.3154，净值增长率涨0.15%，最新估值1.3134。

鹏华弘安混合C成立以来收益43.4%，近一月收益1.98%，近一年收益7.41%，近三年收益31.92%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，鹏华弘安混合C（002019）持有股票协创数据（占1.96%）：持股为56.58万，持仓市值为1322.16万；三峡能源（占0.94%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；中国银行（占0.89%）：持股为196.1万，持仓市值为598.11万；贵州茅台（占0.79%）：持股为2900，持仓市值为530.7万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，鹏华弘安混合C（002019）持有债券：债券18华泰G2（债券代码：155048）、债券18申证03（债券代码：112812）、债券12鲁高速（债券代码：122742）等，持仓比分别7.60%、7.57%、7.50%等，持仓市值5113.5万、5099.5万、5052万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华安创业板50ETF联接A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华安创业板50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安创业板50ETF联接A（160422）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值2.7545，累计净值1.9425，最新估值2.7652，净值增长率跌0.39%。

基金阶段涨跌幅

华安创业板50ETF联接A（基金代码：160422）成立以来收益94.25%，今年以来收益20.75%，近一月收益9.57%，近一年收益34.22%，近三年收益191.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安创业板50ETF联接A收入合计3.23亿元：利息收入39.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.38万元。投资收益2.95亿元，公允价值变动收益2609.36万元，其他收入141.49万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华夏黄金ETF联接A最新单位净值为0.9213元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日华夏黄金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏黄金ETF联接A截至11月12日市场表现：累计净值0.9213，最新单位净值0.9213，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9214。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，华夏黄金ETF联接A扣除费用合计33.44万元，其中具体费用方面，管理人报酬3.34万元，托管费3.34万元，销售服务费13.36万元，交易费用5.59万元，其他费用10.47万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日华夏沪港通恒生ETF联接A近三月以来下降3.97%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日华夏沪港通恒生ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.1732，最新公布单位净值1.1732，净值增长率涨0.3%，最新估值1.1697。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益17.32%，今年以来下降6.26%，近一年下降3.47%，近三年收益0.11%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华夏科创创业50ETF发起式联接A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月12日华夏科创创业50ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科创创业50ETF发起式联接A基金截至11月12日，最新单位净值1.0083，累计净值1.0083，最新估值1.0148，净值跌0.64%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.81%，近一月收益1.93%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中金MSCI红利指数A近三月来在同类基金中排752名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日中金MSCI红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1621，累计净值1.1621，净值增长率跌0.85%，最新估值1.172。

基金近三月来排名

中金MSCI红利指数A（基金代码：006351）近3月来下降0.31%，阶段平均下降0.14%，表现良好，同类基金排752名，相对下降142名。

2021年第三季度表现

中金MSCI红利指数A基金（基金代码：006351）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.51%（2021年第三季度）、跌5.53%（2021年第二季度）、涨0.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为577名、1272名、303名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏沪深300ETF联接C该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏沪深300ETF联接C基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利446.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值4.32亿元，期末单位基金资产净值1.75元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏沪深300ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、伊利股份（600887）、紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例分别为0.27%、0.08%、0.08%，本期累计卖出金额分别为3335.3万元、1022.71万元、934.64万元。

基金详情介绍

基金简称华夏沪深300ETF联接C，该基金成立于2018年2月2日，基金规模为4120万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是赵宗庭等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏双债债券C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华夏双债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏双债债券C（000048）市场表现：累计净值1.937，最新单位净值1.645，净值增长率涨0.24%，最新估值1.641。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏双债债券C持有详情，总份额1300万份，其中机构投资者持有占14.02%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有占85.98%，个人投资者持有1120万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏双债债券C扣除费用合计812.18万元，其中具体费用方面，管理人报酬408.89万元，托管费408.89万元，销售服务费31.4万元，交易费用63.76万元，利息支出155.89万元，卖出回购金融资产支出155.89万元，其他费用13.1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏智胜价值成长股票C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月12日华夏智胜价值成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏智胜价值成长股票C（002872）市场表现：截至11月12日，累计净值1.408，最新单位净值1.408，净值增长率涨0.62%，最新估值1.3994。

自基金成立以来收益40.8%，今年以来收益22.67%，近一年收益22.12%，近三年收益40.8%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏智胜价值成长股票C扣除费用合计927.17万元，其中具体费用方面，管理人报酬241.19万元，托管费241.19万元，销售服务费2.61万元，交易费用628.66万元，利息支出61.29元，卖出回购金融资产支出61.29元，其他费用6.22万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏安康优选债券C该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度华夏安康优选债券C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利57.99万元，基金本期净收益亏72.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.5元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏安康优选债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：泸州老窖、潍柴动力、长海股份、洋河股份，本期累计卖出金额分别为451.3万元、311.51万元、309.84万元、308.63万元，占期初基金资产净值比例分别为1.92%、1.33%、1.32%、1.31%。

基金详情介绍

华夏安康优选债券C基金成立于2012年9月11日，基金规模为730万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达473万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

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11月12日华夏兴华混合A近三月以来收益0.48%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日华夏兴华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴华混合A截至11月12日市场表现：累计净值8.481，最新公布单位净值3.94，净值增长率涨1.65%，最新估值3.876。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益294%，今年以来收益27.34%，近一年收益53.01%，近三年收益172.48%。

基金现任经理

华夏兴华混合A的现任基金经理是阳琨，任职时间为2013-04-12~至今，任职期间回报259.10%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日嘉实港股优势混合C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实港股优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实港股优势混合C最新市场表现：单位净值0.9126，累计净值0.9126，最新估值0.9082，净值增长率涨0.48%。

基金季度利润

嘉实港股优势混合C成立以来下降10.24%，近一月收益0.37%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合C基金资产总计75.79亿元，银行存款10.07亿元，结算备付金2376.73万元，存出保证金15.1万元，交易性金融资产57.3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资57.3亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年华夏亚债中国债券指数C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏亚债中国债券指数C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏消费升级混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月12日华夏消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏消费升级混合A最新公布单位净值2.834，累计净值2.834，净值增长率跌0.77%，最新估值2.856。

华夏消费升级混合A（001927）近一周下降1.8%，近一月下降1.87%，近三月下降4.29%，近一年下降5.5%。

基金现任经理

华夏消费升级灵活配置混合A的现任基金经理是林晶，任职时间为2017-02-03~2017-09-14，任职期间回报20.33%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融沪港深大消费主题混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月12日中融沪港深大消费主题混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值0.9223，最新单位净值0.9223，净值增长率涨0.61%，最新估值0.9167。

基金阶段涨跌幅

中融沪港深大消费主题混合C基金成立以来下降7.77%，今年以来下降11.79%，近一月收益2.21%，近一年下降9.07%，近三年收益16.97%。

基金经理业绩

中融沪港深大消费主题混合C基金由中融基金公司的基金经理陈荔管理，该基金经理从业414天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是中融新机遇混合，回报率20.50%。现任基金资产总规模20.50%，现任最佳基金回报10.45亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳瑞纯债债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日嘉实稳瑞纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳瑞纯债债券（002548）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0051，累计净值1.2318，最新估值1.005，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

嘉实稳瑞纯债债券成立以来收益24.64%，近一月收益0.51%，近一年收益4.2%，近三年收益11.34%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实稳瑞纯债债券基金资产总计16.74亿元，银行存款70.56万元，结算备付金31.67万元，存出保证金1.81万元，交易性金融资产16.23亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日太平睿安混合C一个月来收益3.31%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日太平睿安混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

太平睿安混合C截至11月12日市场表现：累计净值1.1057，最新单位净值1.1057，净值增长率涨0.6%，最新估值1.0991。

基金阶段涨跌幅

太平睿安混合C今年以来收益6.09%，近一月收益3.31%，近三月收益0.68%，近一年收益9.24%。

基金财务费用

太平睿安混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计437.07元，其中管理人报酬183.88元，托管费30.65元，交易费43.06元，销售服务费9.52元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华夏双债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.675，累计净值1.977，最新估值1.671，净值增长率涨0.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3128.81万元，基金本期净收益盈利1555.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值11.64亿元，期末单位基金资产净值1.58元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏双债债券A负债和所有者权益合计10.23亿，所有者权益合计9.36亿元，其中所有者权益实收基金6.04亿；基金负债合计8688.44万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6400万元，应付证券清算款1803.95万元，应付赎回款360.43万元，应付管理人报酬46.61万元，应付托管费15.54万元，应付销售服务费5.03万元，应付税费3.57万元，应付利息负2.97万元，其他负债14.04万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。