华夏中短债债券A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.0755，累计净值1.1015，最新估值1.0754，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

华夏中短债债券A的现任基金经理是刘明宇，任职时间为2018-12-25~至今，任职期间回报9.83%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日景顺长城景泰益利纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的景顺长城景泰益利纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，景顺长城景泰益利纯债债券最新单位净值1.0218，累计净值1.0318，最新估值1.0214，净值增长率涨0.04%。

近一月收益0.26%，近三月收益0.57%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景泰益利纯债债券（010477）持有债券：债券21农发清发02、债券15国开18、债券15国开10、债券20国开12等，持仓比分别30.48%、14.81%、9.51%、8.14%等，持仓市值16.7亿、8.11亿、5.21亿、4.46亿等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

兴业聚宝灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的兴业聚宝灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，兴业聚宝灵活配置混合（002330）最新单位净值1.343，累计净值1.343，净值增长率跌0.67%，最新估值1.352。

兴业聚宝灵活配置混合（002330）近一周下降2.47%，近一月下降2.82%，近三月下降9.56%，近一年下降16.32%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚宝灵活配置混合基金（002330）持有债券21国债01（占8.22%），持仓市值为101.58万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日中欧红利优享灵活配置混合C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日中欧红利优享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧红利优享灵活配置混合C（004815）截至11月12日，最新单位净值1.7602，累计净值1.7602，最新估值1.7351，净值增长率涨1.45%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.05万元，基金本期净收益盈利67.92万元，期末单位基金资产净值1.59元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日前海联合添惠纯债债券C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日前海联合添惠纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，前海联合添惠纯债债券C累计净值1.1666，最新公布单位净值1.1666，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1667。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.06万元。

2021年第三季度表现

前海联合添惠纯债债券C基金（基金代码：007038）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.98%（2021年第三季度）、涨1.09%（2021年第二季度）、涨1.16%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为225名、963名、226名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家汽车新趋势混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月12日万家汽车新趋势混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，万家汽车新趋势混合A累计净值3.0234，最新单位净值3.0234，净值增长率涨1.93%，最新估值2.9663。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家汽车新趋势混合A持有详情，总份额560万份，其中机构投资者持有230万份额，机构投资者持有占40.41%，个人投资者持有330万份额，个人投资者持有占59.59%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家汽车新趋势混合A（基金代码：006233）涨12.15%，同类平均跌1.2%，排162名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日景顺长城消费精选混合C最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的11月12日景顺长城消费精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，景顺长城消费精选混合C累计净值0.9679，最新公布单位净值0.9679，净值增长率涨0.21%，最新估值0.9659。

基金近一年来表现

景顺长城消费精选混合C（基金代码：010105）近1年来下降4.33%，阶段平均收益14.21%，表现不佳，同类基金排1269名，相对下降8名。

2021年第三季度表现

景顺长城消费精选混合C基金（基金代码：010105）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.58%（2021年第三季度）、涨5.41%（2021年第二季度）、跌2.62%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1689名、1362名、711名，整体表现分别为一般、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信中短债纯债债券C最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日建信中短债纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0387，累计净值1.0947，最新估值1.0385，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

建信中短债纯债债券C今年以来收益3.55%，近一月收益0.44%，近三月收益0.75%，近一年收益3.87%。

同公司基金

截至2021年11月9日，建信中短债纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.8390，累计净值6.8390，日增长率0.72%；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8110，累计净值6.8110，日增长率0.95%；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.7900，累计净值6.7900，日增长率1.62%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日嘉实中证稀土产业ETF联接C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实中证稀土产业ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0093，最新公布单位净值1.0093，净值增长率涨1.19%，最新估值0.9974。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.26%，近一月收益3.07%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，日增长率分别为-0.87%、-0.27%、1.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日泓德优质治理混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日泓德优质治理混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0109，最新市场表现：公布单位净值1.0109，净值增长率涨0.88%，最新估值1.0021。

基金阶段表现

泓德优质治理混合近1月来收益2.24%，阶段平均收益1.43%，表现良好，同类基金排613名，相对上升40名。

2021年第三季度表现

泓德优质治理混合基金（基金代码：011530）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.12%，同类平均跌1.2%，排1885名，整体表现不佳；同类平均涨9.3%。

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嘉实价值成长混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的嘉实价值成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实价值成长混合最新公布单位净值1.6848，累计净值1.6848，净值增长率涨0.26%，最新估值1.6804。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实价值成长混合（007895）基金资产配置详情如下，股票占净比90.91%，债券占净比0.74%，现金占净比6.56%，合计净资产17.51亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日财通行业龙头混合A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的财通行业龙头混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 财通行业龙头混合A（006967）11月12日净值跌0.58%。当前基金单位净值为1.1874元，累计净值为1.1874元。

财通行业龙头混合A基金成立以来收益18.74%，今年以来下降17.06%，近一月下降1.45%，近一年下降8.34%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通行业龙头混合A（006967）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.27%、0.04%等，持仓市值5.37万、9000等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度圆信永丰双红利混合A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的圆信永丰双红利混合A基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰双红利混合A（000824）基金资产配置详情如下，股票占净比93.83%，债券占净比5.55%，现金占净比0.57%，合计净资产7.84亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰双红利混合A基金行业配置合计为93.83%，同类平均为59.80%，比同类配置多34.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为74.79%、12.99%、3.80%，同类平均分别为43.02%、3.06%、2.08%，比同类配置分别为多31.77%、多9.93%、多1.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，圆信永丰双红利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、乐鑫科技（688018）、老板电器（002508），本期累计买入金额分别为7473.46万元、2850.05万元、2769.7万元，占期初基金资产净值比例分别为10.15%、3.87%、3.76%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：圆信永丰优加生活基金（001736），最新单位净值为3.3800，日增长率0.96%，目前开放申购；圆信永丰优加生活基金（001736），最新单位净值为3.3480，日增长率0.03%，目前开放申购；圆信永丰高端制造混合基金（006969），最新单位净值为2.5644，日增长率0.35%，目前开放申购；圆信永丰高端制造混合基金（006969），最新单位净值为2.5555，日增长率0.35%，目前开放申购；圆信永丰多策略基金（004148），最新单位净值为2.3771，日增长率0.22%，目前开放申购等。

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2021年第三季度安信价值精选股票基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的安信价值精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信价值精选股票（000577）截至11月12日，最新单位净值4.895，累计净值4.895，最新估值4.925，净值增长率跌0.61%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，安信价值精选股票（000577）基金资产配置详情如下，合计净资产27.57亿元，股票占净比89.41%，债券占净比0.07%，现金占净比10.16%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日交银创新领航混合近三月以来下降1.42%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日交银创新领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，交银创新领航混合最新单位净值1.6554，累计净值1.6554，净值增长率涨1.12%，最新估值1.637。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益65.54%，今年以来收益10.37%，近一月收益7.62%，近一年收益25.1%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银创新领航混合基金收入合计28,251.43元，股票收入104,140.50元，债券收入41.04元，股利收入1,202.39元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华夏中证四川国改ETF联接A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏中证四川国改ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证四川国改ETF联接A基金截至11月12日，最新单位净值1.7148，累计净值1.7148，最新估值1.7005，净值涨0.84%。

基金阶段涨跌表现

华夏中证四川国改ETF联接A（006560）成立以来收益71.48%，今年以来收益27.35%，近一月收益3.39%，近三月收益7.46%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接A基金资产总计3795.53万元，银行存款438.47万元，结算备付金1.17万元，存出保证金6030.74元，交易性金融资产3353.16万元，其中交易性金融资产方面：股票投资113.3万元，基金投资3239.86万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日嘉实沪港深精选股票一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实沪港深精选股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪港深精选股票基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值2.271，累计净值2.339，最新估值2.248，净值涨1.02%。

基金阶段涨跌表现

嘉实沪港深精选股票（基金代码：001878）成立以来收益137.42%，今年以来下降3.57%，近一月收益2.48%，近一年收益8.82%，近三年收益78.54%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实沪港深精选股票基金资产总计30.68亿元，银行存款2.05亿元，结算备付金791.42万元，存出保证金56.36万元，交易性金融资产28.43亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资28.43亿元。

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兴银汇福定开债一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月12日兴银汇福定开债一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.105，最新公布单位净值1.03，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0301。

基金一年来收益详情

兴银汇福定开债成立以来收益10.75%，近一月收益0.5%，近一年收益4.52%。

基金现任经理

兴银汇福定开债的现任基金经理是杨凡颖，任职时间为2019-03-28~2020-01-14，任职期间回报3.63%。

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西部利得沪深300指数增强C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的西部利得沪深300指数增强C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，西部利得沪深300指数增强C最新市场表现：单位净值2.0837，累计净值2.0837，净值增长率跌0.2%，最新估值2.0879。

西部利得沪深300指数增强C（基金代码：673101）成立以来收益125.24%，今年以来下降0.74%，近一月收益2.36%，近一年收益7.56%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，西部利得沪深300指数增强C（673101）持有债券：债券杭银转债、债券温氏转债等，持仓比分别0.23%、0.02%等，持仓市值361.8万、25.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元。

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2021年第三季度嘉实致华纯债债券基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月12日嘉实致华纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.0038，累计净值1.0369，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0036。

自基金成立以来收益3.73%，今年以来收益2.66%，近一年收益3.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实致华纯债债券（007716）基金资产配置详情如下，合计净资产8.64亿元，债券占净比75.05%，现金占净比2.38%。

基金经理业绩

嘉实致华纯债债券基金由嘉实基金公司的基金经理王立芹管理，该基金经理从业357天，管理过18只基金有：嘉实如意宝定期债券A/B、嘉实如意宝定期债券C、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券等。其中最佳回报基金是嘉实稳盛债券，回报率5.60%；现任基金资产总规模5.60%，现任最佳基金回报184.44亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商体育文化休闲股票近三年来在同类基金中排189名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商体育文化休闲股票截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.667，累计净值1.667，最新估值1.645，净值增长率涨1.34%。

基金近三月来排名

招商体育文化休闲股票（基金代码：001628）近三年来收益133.47%，阶段平均收益139.97%，表现一般，同类基金排189名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3757，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3352，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.2090，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.1700，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.8280，目前开放申购等。

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2021年第二季度华夏网购精选混合A基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度华夏网购精选混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏网购精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为5.46%，本期累计卖出金额为3516.61万元；三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为1.62%，本期累计卖出金额为1044.78万元；华泰证券（601688），占期初基金资产净值比例为1.60%，本期累计卖出金额为1029.52万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为1.55%，本期累计卖出金额为999.09万元等。

基金市场表现方面

华夏网购精选混合A截至11月12日市场表现：累计净值1.343，最新单位净值1.343，净值增长率跌0.07%，最新估值1.344。

华夏网购精选混合（002837）近一周收益1.44%，近一月收益0.15%，近三月下降2.11%，近一年收益10.17%。

基金介绍

基金全名是华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏网购精选混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张弘弢。

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11月12日泰康安惠纯债债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日泰康安惠纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.2042，最新市场表现：单位净值1.0894，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0893。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益21.64%，今年以来收益3.63%，近一年收益4.04%，近三年收益12.09%。

2020年度资产负债

截至2020年，泰康安惠纯债债券A基金资产总计44.01亿元，银行存款73.79万元，结算备付金424.36万元，存出保证金4.56万元，交易性金融资产42.95亿元。

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11月12日融通债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月12日融通债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通债券C截至11月12日，累计净值1.995，最新公布单位净值1.081，最新估值1.081。

基金阶段涨跌表现

融通债券C（基金代码：161693）成立以来收益62.41%，今年以来收益8.53%，近一月收益1.12%，近一年收益5.98%，近三年收益10.92%。

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11月12日长城竞争优势六个月混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日长城竞争优势六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，长城竞争优势六个月混合C（011456）市场表现：累计净值1.0328，最新公布单位净值1.0328，净值增长率涨0.6%，最新估值1.0266。

基金盈利方面

基金财务费用

长城竞争优势六个月混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4227.28元，其中管理人报酬1501.6元，托管费250.27元，交易费2,459.41元，销售服务费0.05元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日东方臻宝纯债债券A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日东方臻宝纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，东方臻宝纯债债券A最新市场表现：单位净值3.9657，累计净值3.9927，净值增长率涨0.02%，最新估值3.9651。

近3月来涨跌

东方臻宝纯债债券A（基金代码：006210）近3月来收益1.45%，阶段平均收益0.76%，表现优秀，同类基金排151名，相对下降50名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方臻宝纯债债券A（基金代码：006210）涨2.26%，同类平均涨1.71%，排142名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华宝宝康债券C基金怎么样？一年来收益5.9%？以下是为您整理的截至11月12日华宝宝康债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华宝宝康债券C（007964）累计净值1.4328，最新公布单位净值1.3078，净值增长率涨0.06%，最新估值1.307。

基金一年来收益详情

华宝宝康债券C成立以来收益9.95%，近一月收益0.73%，近一年收益5.9%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日泓德致远混合C最新单位净值为1.8624元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日泓德致远混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，泓德致远混合C（004966）最新单位净值1.8624，累计净值1.8624，最新估值1.8733，净值增长率跌0.58%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4923.23万元，基金本期净收益盈利5102.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值11.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德致远混合C基金行业配置合计为49.45%，同类平均为59.99%，比同类配置少10.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（29.88%）、信息传输、软件和信息技术服务业（13.32%）、文化、体育和娱乐业（6.04%），同类平均分别为43.24%、3.08%、0.37%，比同类配置分别为少13.36%、多10.24%、多5.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商国证生物医药指数A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日招商国证生物医药指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，招商国证生物医药指数A最新公布单位净值0.8574，累计净值1.2529，最新估值0.8598，净值增长率跌0.28%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商国证生物医药指数分级持有详情，机构投资者持有占0.35%，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有占99.65%，个人投资者持有10.52亿份额，总份额10.56亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商国证生物医药指数分级收入合计24.67亿元，扣除费用1.06亿元，利润总额23.61亿元，最后净利润23.61亿元。

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11月12日泰康稳健增利债券A近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日泰康稳健增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，泰康稳健增利债券A最新单位净值1.2883，累计净值1.2883，最新估值1.2877，净值增长率涨0.05%。

基金近一年来表现

泰康稳健增利债券A（基金代码：002245）近1年来收益5.26%，阶段平均收益6.47%，表现一般，同类基金排370名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年11月9日，泰康稳健增利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3862，累计净值2.5355，日增长率0.12%；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3834，累计净值2.5327，日增长率-0.12%；泰康均衡优选混合A基金，最新单位净值为2.2082，累计净值2.2082，日增长率0.92%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。