嘉实多利收益债券近一周来在同类基金中排24名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日嘉实多利收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实多利收益债券市场表现：累计净值1.5181，最新单位净值1.0986，净值增长率涨0.9%，最新估值1.0888。

基金近一周来排名

嘉实多利分级债券（基金代码：160718）近一周收益1.35%，阶段平均收益0.32%，表现优秀，同类基金排24名，相对下降8名。

截至2021年第二季度，嘉实多利分级债券持有详情，机构投资者持有占30.20%，个人投资者持有占69.80%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有440万份额，总份额630万份。

2021年第三季度表现

嘉实多利分级债券基金（基金代码：160718）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.71%，同类平均涨1.71%，排542名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.6%，同类平均涨1.55%，排665名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.06%，同类平均涨0.42%，排159名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实价值长青混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月12日嘉实价值长青混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值长青混合A截至11月12日市场表现：累计净值0.9783，最新公布单位净值0.9783，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9776。

自基金成立以来下降3.76%，今年以来下降4.84%。

基金经理业绩

嘉实价值长青混合A基金由嘉实基金公司的基金经理谭丽管理，该基金经理从业1647天，管理过13只基金有：嘉实新消费股票、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实价值精选股票、嘉实价值发现三个月定开混合、嘉实价值长青混合A等。其中最佳回报基金是嘉实丰和灵活配置混合，回报率150.89%；现任基金资产总规模150.89%，现任最佳基金回报485.00亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实价值长青混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长城汽车、春秋航空、兴业银行、通化东宝，本期累计买入金额分别为4.52亿元、1.43亿元、1.35亿元、1.28亿元，占期初基金资产净值比例分别为5.64%、1.78%、1.68%、1.60%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，平安MSCI中国A股国际ETF联接C累计净值1.774，最新公布单位净值1.774，净值增长率跌0.16%，最新估值1.7769。

平安MSCI中国A股国际ETF联接C（005869）近一周收益0.79%，近一月收益1.34%，近三月收益0.28%，近一年收益13.76%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安MSCI中国A股国际ETF联接C（005869）持有股票基金：三峡能源（600905）、航发动力（600893）、通威股份（600438）、长城汽车（601633）等，持仓比分别0.14%、0.01%、0.01%、0.01%等，持股数分别为4.93万、600、600、500，持仓市值36.33万、3.19万、3.06万、2.63万等。

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2021年第二季度嘉实核心优势股票基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实核心优势股票基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实核心优势股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：香港交易所（00388）本期累计卖出金额为6197.95万元，占期初基金资产净值比例为3.79%；上海机场（600009）本期累计卖出金额为3165.86万元，占期初基金资产净值比例为1.93%；九洲药业（603456）本期累计卖出金额为3049.42万元，占期初基金资产净值比例为1.86%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为2992.67万元，占期初基金资产净值比例为1.83%等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1707.24元，其中管理人报酬1255.19元，托管费209.2元，交易费229.42元。

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华夏新兴消费混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新兴消费混合C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海尔智家、海大集团、长城汽车，占期初基金资产净值比例分别为5.85%、3.33%、3.25%，本期累计卖出金额分别为1.18亿元、6722.07万元、6568.3万元。

基金详情介绍

该基金简称华夏新兴消费混合C，该基金成立于2018年11月7日，基金规模为6540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2336万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙轶佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日泰达宏利量化股票一年来收益9.84%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日泰达宏利量化股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.451，最新公布单位净值1.451，净值增长率跌0.07%，最新估值1.452。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利量化股票（001733）近一周收益1.04%，近一月收益0.55%，近三月下降0.14%，近一年收益9.84%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰达宏利量化股票扣除费用合计222.21万元，其中具体费用方面，管理人报酬143.74万元，托管费143.74万元，交易费用37.77万元，其他费用10.74万元。

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11月12日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C截至11月12日，累计净值1.0643，最新公布单位净值1.0643，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0676。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利48.18万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计57.65万，所有者权益合计6424.11万，负债和所有者权益总计6481.77万。

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11月12日建信短债债券F近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日建信短债债券F基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.06，累计净值1.06，最新估值1.0598，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

建信短债债券F近1月来收益0.32%，阶段平均收益0.31%，表现良好，同类基金排124名，相对上升15名。

基金分红负债

其中。

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11月12日华夏鼎智债券C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏鼎智债券C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金462只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共9411.91亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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嘉实创新先锋混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的11月12日嘉实创新先锋混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实创新先锋混合A（009994）最新市场表现：公布单位净值1.0607，累计净值1.0607，最新估值1.0615，净值增长率跌0.08%。

该基金成立以来收益4.52%，今年以来收益1.26%，近一月下降1.83%，近一年收益3.9%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，累计净值分别为9.1090、9.0860、5.0990，日增长率分别为-0.87%、-0.27%、1.25%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实创新先锋混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：药明康德、康泰生物、兴业银行、迈瑞医疗，占期初基金资产净值比例分别为3.02%、1.27%、1.24%、1.17%，本期累计买入金额分别为1.22亿元、5142.88万元、5016.79万元、4726.67万元。

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11月12日中加新兴消费混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日中加新兴消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0176，累计净值1.0176，最新估值1.0229，净值增长率跌0.52%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.55%，今年以来下降5.13%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加新兴消费混合A收入合计3605.9万元：利息收入37.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.17万元，债券利息收入15.35万元。投资收益5065.87万元，公允价值变动亏1593.68万元，其他收入96.47万元。

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汇添富稳健添盈一年持有混合最新净值涨幅达0.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日汇添富稳健添盈一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富稳健添盈一年持有混合（010045）截至11月12日，累计净值1.0447，最新单位净值1.0447，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0444。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇添富稳健添盈一年持有混合基金资产总计154.72亿元，银行存款1.42亿元，结算备付金3368.12万元，存出保证金428.62万元，交易性金融资产150.14亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资37.73亿元。

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2021年第二季度华夏大盘精选混合C基金有什么重大卖出？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏大盘精选混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合C（012628）持有股票基金：海尔智家、锦江酒店、玲珑轮胎、中航光电等，持仓比分别7.78%、7.25%、6.05%、5.85%等，持股数分别为1707.03万、915.18万、983.92万、408.98万，持仓市值4.46亿、4.16亿、3.47亿、3.36亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合C基金（012628）持有债券21进出01（占2.27%），持仓市值为1.3亿；债券21农发01（占0.87%），持仓市值为5008万；债券21国开01（占0.87%），持仓市值为5003万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：福耀玻璃（600660）、海尔智家（600690）、招商银行（600036），占期初基金资产净值比例分别为8.35%、3.96%、3.38%，本期累计卖出金额分别为5.96亿元、2.83亿元、2.42亿元。

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华夏创新前沿股票基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的华夏创新前沿股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创新前沿股票（002980）截至11月12日，最新公布单位净值2.864，累计净值2.864，最新估值2.869，净值增长率跌0.17%。

华夏创新前沿股票（002980）近一周收益1.56%，近一月收益7.15%，近三月收益1.6%，近一年收益25.01%。

基金介绍

该基金简称华夏创新前沿股票，该基金成立于2016年9月7日，基金规模为3.04亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.1亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是屠环宇等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏创新前沿股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富本期累计买入金额为1.8亿元，占期初基金资产净值比例为7.08%；智飞生物本期累计买入金额为6276.47万元，占期初基金资产净值比例为2.46%；银轮股份本期累计买入金额为5670.47万元，占期初基金资产净值比例为2.23%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华战略新兴灵活配置混合最新单位净值为1.5488元，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日新华战略新兴灵活配置混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华战略新兴灵活配置混合（001294）截至11月12日，累计净值1.5488，最新公布单位净值1.5488，净值增长率涨0.51%，最新估值1.5409。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.71亿元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合基金（000584），最新单位净值为6.9012，日增长率-0.39%，目前开放申购；新华鑫益灵活配置混合C基金（000584），最新单位净值为6.8870，日增长率-0.21%，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合A基金（002083），最新单位净值为3.6872，日增长率0.57%，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合A基金（002083），最新单位净值为3.6664，日增长率3.28%，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合C基金（002084），最新单位净值为3.6650，日增长率0.57%，目前开放申购等。

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11月12日景顺长城中小创精选股票最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的11月12日景顺长城中小创精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值2.899，累计净值2.899，净值增长率涨1.83%，最新估值2.847。

近3月来表现

景顺中小板创业板精选股票（基金代码：000586）近3月来收益5%，阶段平均下降0.83%，表现优秀，同类基金排96名，相对上升35名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺中小板创业板精选股票持有详情，总份额1240万份，机构投资者持有占0.18%，个人投资者持有占99.82%，个人投资者持有1240万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏新兴成长股票A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日华夏新兴成长股票A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，华夏新兴成长股票A累计净值0.9996，最新公布单位净值0.9996，净值增长率涨0.36%，最新估值0.996。

华夏新兴成长股票A成立以来下降1.15%，近一月收益6.85%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新兴成长股票A（010680）持有股票基金：北方华创（002371）、宁德时代（300750）、七一二（603712）、金蝶国际（00268）等，持仓比分别8.07%、7.58%、6.69%、5.32%等，持股数分别为160.49万、104.82万、1322.55万、1781.5万，持仓市值5.87亿、5.51亿、4.86亿、3.87亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新活力混合A该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新活力混合A基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.89万元，基金本期净收益盈利1.95万元，期末基金资产净值239.8万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新活力混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398）本期累计买入金额为1252.94万元，占期初基金资产净值比例为2.70%；联德股份（605060）本期累计买入金额为1.38万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；海天股份（603759）本期累计买入金额为1.25万元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新活力混合A，该基金成立于2016年2月23日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

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11月12日长信利广混合C最新单位净值为1.8324元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日长信利广混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，长信利广混合C（519960）市场表现：累计净值1.8324，最新单位净值1.8324，净值增长率涨0.02%，最新估值1.832。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利401.58万元，期末基金资产净值9812.87万元，期末单位基金资产净值1.78元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为29.63%，同类平均为59.44%，比同类配置少29.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置19.92%，同类平均42.88%，比同类配置少22.96%；采矿业行业基金配置2.81%，同类平均2.97%，比同类配置少0.16%；房地产业行业基金配置2.00%，同类平均2.49%，比同类配置少0.49%。

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长安鑫悦消费混合C基金持仓了哪些债券？为您整理的长安鑫悦消费混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，长安鑫悦消费混合C（009959）最新市场表现：单位净值1.119，累计净值1.119，最新估值1.1174，净值增长率涨0.14%。

长安鑫悦消费混合C基金成立以来收益10.64%，今年以来下降9.74%，近一月收益0.24%，近一年收益1.11%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合C基金（009959）持有债券天合转债（占0.13%），持仓市值为128.01万等。

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安信永盛定开债券基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的安信永盛定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信永盛定开债券截至11月12日，最新公布单位净值1.022，累计净值1.121，最新估值1.0218，净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，安信永盛定开债券基金资产总计16.16亿元，银行存款1145.34万元，交易性金融资产14.9亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日嘉实回报混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日嘉实回报混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实回报混合最新市场表现：单位净值1.862，累计净值2.81，净值增长率跌0.48%，最新估值1.871。

基金阶段涨跌表现

嘉实回报混合成立以来收益262.26%，近一月收益0.43%，近一年收益12.79%，近三年收益173.88%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月12日信达澳银新能源产业股票最新单位净值为5.577元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日信达澳银新能源产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银新能源产业股票（001410）市场表现：截至11月12日，累计净值5.639，最新公布单位净值5.577，净值增长率涨1.03%，最新估值5.52。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银新能源产业股票（001410）基金资产配置详情如下，股票占净比88.58%，债券占净比0.07%，现金占净比11.69%，合计净资产148.1亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.58%，同类平均为77.65%，比同类配置多10.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.37%，同类平均51.20%，比同类配置多13.17%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置9.90%，同类平均2.41%，比同类配置多7.49%；建筑业行业基金配置4.37%，同类平均1.40%，比同类配置多2.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信达澳银新能源产业股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：通富微电（002156）、紫金矿业（601899）、中微公司（688012）、中兴通讯（000063），本期累计买入金额分别为5.76亿元、2.15亿元、2.04亿元、1.99亿元，占期初基金资产净值比例分别为4.58%、1.71%、1.62%、1.58%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日中航混改精选混合A最新单位净值为1.4328元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日中航混改精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.4328，最新市场表现：公布单位净值1.4328，净值增长率跌0.06%，最新估值1.4336。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利7.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值190.89万元，期末单位基金资产净值1.42元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：中航军民融合精选A基金，最新单位净值为1.7336，目前开放申购；中航军民融合精选C基金，最新单位净值为1.7148，目前开放申购；中航军民融合精选A基金，最新单位净值为1.6738，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银养老目标2035三年混合(FOF)基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月10日工银养老目标2035三年混合(FOF)近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月10日，累计净值1.5699，最新市场表现：单位净值1.5699，净值增长率跌0.1%，最新估值1.5714。

基金阶段表现

工银养老目标2035三年混合(FOF)（006295）成立以来收益57.14%，今年以来收益3.17%，近一月收益0.42%，近三月下降1.79%。

2021年第三季度表现

工银养老目标2035三年混合(FOF)基金（基金代码：006295）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3%，同类平均跌1.2%，排871名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.48%，同类平均涨9.3%，排29名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.31%，同类平均跌2.02%，排508名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日建信民丰回报定期开放混合一年来收益2.21%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日建信民丰回报定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，建信民丰回报定期开放混合最新单位净值1.2325，累计净值1.2325，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2317。

基金阶段涨跌幅

建信民丰回报定期开放混合（004413）近一周收益0.28%，近一月收益0.65%，近三月下降1.22%，近一年收益2.21%。

2020年度资产负债

截至2020年，建信民丰回报定期开放混合基金资产总计6838.86万元，银行存款292.97万元，结算备付金471.72万元，存出保证金1.75万元，交易性金融资产5430.5万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1137.79万元。

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11月12日华夏行业混合(LOF)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏行业混合(LOF)（160314）截至11月12日，最新单位净值2.048，累计净值9.895，最新估值2.024，净值增长率涨1.19%。

基金阶段涨跌幅

华夏行业混合(LOF)今年以来收益14.87%，近一月收益3.27%，近三月收益0.55%，近一年收益25.64%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)基金资产总计21.34亿元，银行存款3324.84万元，结算备付金170.02万元，存出保证金23.1万元，交易性金融资产20.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资19.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实产业先锋混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的嘉实产业先锋混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合C（009870）持有股票基金：宁德时代、嘉元科技、恒力石化、伊利股份等，持仓比分别9.71%、6.52%、6.10%、5.64%等，持股数分别为44.31万、110.02万、561.77万、358.97万，持仓市值2.33亿、1.56亿、1.46亿、1.35亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合C（009870）持有债券：债券21进出04、债券21农发04、债券21农发07、债券嘉元转债等，持仓比分别4.17%、2.50%、1.66%、0.15%等，持仓市值9999万、5994万、3988.8万、360.86万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实产业先锋混合C基金股票收入占比203.92%，债券收入占比1.32%，股利收入占比11.19%，基金收入合计19,804.70元。

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嘉实资源精选股票A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实资源精选股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实资源精选股票A最新市场表现：单位净值2.5597，累计净值2.5597，最新估值2.5477，净值增长率涨0.47%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票A持有详情，总份额1370万份，其中机构投资者持有占23.46%，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有占76.54%，个人投资者持有1050万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4.61亿，其中，股票投资4.53亿，债券投资809.92万，应收证券清算款57.43万，应收利息22.42万，应收股利5.92万，应收申购款467.04万，资产总计5.08亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实回报混合基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日嘉实回报混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实回报混合（070018）截至11月12日，累计净值2.81，最新单位净值1.862，净值增长率跌0.48%，最新估值1.871。

自基金成立以来收益262.26%，今年以来收益0.14%，近一年收益12.79%，近三年收益173.88%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器、天能股份、奥泰生物，本期累计买入金额分别为2006.04万元、34.99万元、34.33万元，占期初基金资产净值比例分别为2.65%、0.05%、0.05%。

基金经理业绩

嘉实回报混合基金由嘉实基金公司的基金经理常蓁管理，该基金经理从业2408天，管理过8只基金有：嘉实回报精选股票、嘉实品质回报混合、嘉实匠心回报混合A、嘉实匠心回报混合C、嘉实优化红利混合C等。其中最佳回报基金是嘉实回报混合，回报率213.97%；现任基金资产总规模213.97%，现任最佳基金回报159.66亿元。

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