2021年第二季度华夏移动互联混合(QDII)现钞有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏移动互联混合(QDII)现钞基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金公布单位净值0.145，累计净值0.145，最新估值0.145。

华夏移动互联混合(QDII)现钞（002893）近一周收益0.02%，近一月收益6.54%，近三月下降1.3%，近一年收益24%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现钞基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股（00700）、科大讯飞（002230）、香港交易所（00388），占期初基金资产净值比例分别为18.43%、5.84%、5.65%，本期累计买入金额分别为1.15亿元、3636.84万元、3520.45万元。

基金现任经理

华夏移动互联混合美元现钞的现任基金经理是刘平，任职时间为2016-12-14~至今，任职期间回报160.50%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实稳宏债券A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月12日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A（003458）基金资产配置详情如下，合计净资产5.11亿元，股票占净比2.34%，债券占净比85.98%，现金占净比3.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.23%），同类平均7.82%，比同类配置少5.59%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.10%），同类平均0.93%，比同类配置少0.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.02%），同类平均0.95%，比同类配置少0.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：康德莱（603987）、智飞生物（300122）、中国太保（601601），本期累计买入金额分别为263.93万元、171.34万元、168.48万元，占期初基金资产净值比例分别为1.43%、0.93%、0.91%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海尔智家（600690）、建发股份（600153）、上海机场（600009）、康德莱（603987），本期累计卖出金额分别为654.95万元、240.56万元、234.83万元、231.21万元，占期初基金资产净值比例分别为3.55%、1.30%、1.27%、1.25%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A（003458）持有股票捷佳伟创（占0.87%）：持股为3.25万，持仓市值为446.55万；杉杉股份（占0.67%）：持股为10万，持仓市值为343.1万；创世纪（占0.30%）：持股为10.47万，持仓市值为153.49万；拓斯达（占0.16%）：持股为4.8万，持仓市值为82.42万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A基金（003458）持有债券浦发转债（占8.33%），持仓市值为4260.31万；债券盛屯转债（占2.00%），持仓市值为1021.04万；债券白电转债（占1.81%），持仓市值为924万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎融债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月12日华夏鼎融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎融债券A（003301）截至11月12日，最新单位净值1.2951，累计净值1.2951，最新估值1.2931，净值增长率涨0.16%。

该基金成立以来收益29.51%，今年以来收益7.16%，近一月收益1.57%，近一年收益8.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券A（003301）基金资产配置详情如下，合计净资产1.29亿元，股票占净比10.73%，债券占净比92.13%，现金占净比2.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券A基金行业配置合计为10.73%，同类平均为11.48%，比同类配置少0.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为8.85%、1.01%、0.26%，同类平均分别为7.72%、0.96%、0.91%，比同类配置分别为多1.13%、多0.05%、少0.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方雨虹（002271）、汤臣倍健（300146）、海康威视（002415）、顺丰控股（002352），占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.35%、0.35%、0.35%，本期累计买入金额分别为69.83万元、41.47万元、42.21万元、41.39万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新锦顺混合C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1632名，以下是为您整理的11月12日华夏新锦顺混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦顺混合C截至11月12日，累计净值1.39，最新单位净值1.3183，净值增长率涨0.02%，最新估值1.318。

基金近一年来排名

华夏新锦顺混合C（基金代码：004047）近1年来收益3.33%，阶段平均收益15.93%，表现不佳，同类基金排1632名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

华夏新锦顺混合C基金（基金代码：004047）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.4%，同类平均跌1.2%，排949名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.85%，同类平均涨9.3%，排1785名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.6%，同类平均跌2.02%，排707名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎隆债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日华夏鼎隆债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏鼎隆债券A（004061）最新市场表现：单位净值1.0089，累计净值1.1166，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0088。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎隆债券A成立以来收益12.2%，近一月收益0.54%，近一年收益4.28%，近三年收益10.18%。

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嘉实优质精选混合C近三月来在同类基金中上升23名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实优质精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质精选混合C（010276）截至11月12日，累计净值1.0703，最新单位净值1.0703，净值增长率跌0.35%，最新估值1.0741。

基金近三月来排名

嘉实优质精选混合C（基金代码：010276）近3月来下降11.34%，阶段平均下降2.5%，表现不佳，同类基金排2103名，相对上升23名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，日增长率-0.87%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，日增长率-0.27%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，日增长率1.25%，目前限大额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实稳福混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的嘉实稳福混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实稳福混合C（009388）持有股票基金：银泰黄金、江苏银行、中远海发、方大炭素等，持仓比分别6.21%、5.36%、4.22%、3.30%等，持股数分别为135.01万、170万、200万、60万，持仓市值1146.22万、989.4万、780万、609万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实稳福混合C（009388）持有债券：债券21国开13（债券代码：210213）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券20首钢04（债券代码：175219）等，持仓比分别10.89%、8.40%、5.48%、5.48%等，持仓市值2011.8万、1551.24万、1012.4万、1011.9万等。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实稳福混合C基金资产总计7.36亿元，银行存款244.72万元，结算备付金309.9万元，存出保证金7.17万元，交易性金融资产7.13亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.47亿元。

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2021年第三季度嘉实产业优选混合(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实产业优选混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实产业优选混合(LOF)（501189）市场表现：累计净值1.2024，最新公布单位净值1.2024，净值增长率跌0.21%，最新估值1.2049。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)（501189）基金资产配置详情如下，股票占净比74.68%，现金占净比24.62%，合计净资产18.44亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金资产总计146.38亿元，银行存款47.38亿元，结算备付金5556.63元，存出保证金71.96万元，交易性金融资产39.04亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.05亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实创新成长混合基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月12日嘉实创新成长混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实创新成长混合（001760）最新市场表现：单位净值1.461，累计净值1.461，净值增长率涨0.83%，最新估值1.449。

嘉实创新成长混合成立以来收益46.1%，近一月收益16.32%，近一年收益13.17%，近三年收益66.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合基金行业配置合计为90.10%，同类平均为58.20%，比同类配置多31.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（84.35%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.40%）、建筑业（1.40%），同类平均分别为41.14%、3.00%、0.51%，比同类配置分别为多43.21%、少0.6%、多0.89%。

基金经理业绩

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是嘉实策略机遇混合发起式A，回报率-3.60%。现任基金资产总规模-3.60%，现任最佳基金回报0.79亿元。

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华夏创业板ETF联接A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日华夏创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏创业板ETF联接A（006248）最新市场表现：公布单位净值2.3866，累计净值2.3866，净值增长率跌0.07%，最新估值2.3883。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3427.37万元，基金本期净收益盈利1407.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.49元，期末单位基金资产净值2.4元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为0.39%，同类平均为77.75%，比同类配置少77.36%。

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2021年第二季度嘉实价值精选股票基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实价值精选股票基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工商银行（01398），占期初基金资产净值比例为7.90%，本期累计卖出金额为3.55亿元；和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为169.25万元；贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计卖出金额为137.75万元等。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.146，累计净值2.146，净值增长率涨0.26%，最新估值2.1405。

嘉实价值精选股票成立以来收益114.6%，近一月下降0.44%，近一年收益15.99%，近三年收益136.58%。

基金介绍

该基金简称嘉实价值精选股票，该基金成立于2017年11月6日，基金规模为8.63亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

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华夏医疗健康混合C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.446元，以下是为您整理的截至11月12日华夏医疗健康混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏医疗健康混合C截至11月12日市场表现：累计净值2.446，最新公布单位净值2.446，净值增长率涨0.29%，最新估值2.439。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8956.52万元，基金本期净收益盈利2910.78万元，期末基金资产净值4.05亿元。

2021年第三季度表现

华夏医疗健康混合C基金（基金代码：000946）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.07%，同类平均跌1.2%，排1974名，整体表现不佳；2021年第二季度涨25.91%，同类平均涨9.3%，排157名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.35%，同类平均跌2.02%，排665名，整体表现良好。

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11月11日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)最新单位净值为0.901元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月11日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（160719）11月11日净值涨0.67%。当前基金单位净值为0.901元，累计净值为0.901元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利160.55万元，基金本期净收益盈利63.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.39亿元，期末单位基金资产净值0.87元。

基金现任经理

嘉实黄金的现任基金经理是李直，任职时间为2021-07-02~至今，任职期间回报-1.82%。

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2021年第二季度嘉实对冲套利定期混合主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月12日嘉实对冲套利定期混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.341，最新公布单位净值1.341，净值增长率涨0.08%，最新估值1.34。

自基金成立以来收益34.1%，今年以来收益7.19%，近一年收益8.58%，近三年收益26.03%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实对冲套利定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华友钴业、华东医药、贵州茅台、建设银行，占期初基金资产净值比例分别为3.04%、1.79%、1.71%、1.63%，本期累计买入金额分别为1337.71万元、787.33万元、751.5万元、716.51万元。

同公司基金

截至2021年11月9日，嘉实对冲套利定期混合（激进混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，日增长率-0.87%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，日增长率-0.27%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，日增长率1.25%等。

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11月12日华夏饲料豆粕期货ETF联接A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏饲料豆粕期货ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.1238，累计净值1.1238，净值增长率涨0.46%，最新估值1.1187。

基金季度利润

自基金成立以来收益10.83%，今年以来下降12.84%，近一年下降5.75%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏饲料豆粕期货ETF联接A（基金代码：007937）跌0.53%，同类平均跌1.2%，排8名，整体来说表现优秀。

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2021年第三季度嘉实稳华纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实稳华纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳华纯债债券C（006920）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0155，累计净值1.0155，最新估值1.0156，净值增长率跌0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳华纯债债券C（006920）基金资产配置详情如下，债券占净比92.71%，现金占净比1.75%，合计净资产51.56亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金47.09亿，未分配利润5.89亿，所有者权益合计52.98亿。

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11月12日嘉实主题新动力混合近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日嘉实主题新动力混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值4.252，累计净值4.252，最新估值4.217，净值增长率涨0.83%。

基金阶段表现

嘉实主题新动力混合近1月来收益7.88%，阶段平均收益3.26%，表现优秀，同类基金排393名，相对下降196名。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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11月12日华夏产业升级混合近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4687，累计净值2.4687，最新估值2.374，净值增长率涨3.99%。

基金近一周来表现

华夏产业升级混合（基金代码：005774）近一周收益9.64%，阶段平均收益2.16%，表现优秀，同类基金排5名，相对上升94名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7460，日增长率0.72%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6980，日增长率1.10%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.1510，日增长率0.53%，目前限大额等。

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11月12日嘉实新添辉定期混合C累计净值为1.24元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日嘉实新添辉定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添辉定期混合C（005089）市场表现：截至11月12日，累计净值1.24，最新公布单位净值1.24，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2392。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.76万元，基金本期净收益盈利1.05万元，期末基金资产净值227.71万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年11月13日年华夏优势增长混合基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏优势增长混合持有详情，机构投资者持有占1.56%，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有占98.44%，个人投资者持有2.18亿份额，总份额2.22亿份。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏优势增长混合（000021）最新公布单位净值3.58，累计净值4.75，最新估值3.564，净值增长率涨0.45%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏优势增长混合基金负债合计8773.88万元，应付赎回款3470.81万元，应付管理人报酬950.01万元，应付托管费158.33万元，其他负债33.13万元。

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嘉实沪港深精选股票基金共分红1次，累计分红0.0676元/份，以下是为您整理的11月12日嘉实沪港深精选股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实沪港深精选股票（001878）市场表现：截至11月12日，累计净值2.339，最新公布单位净值2.271，净值增长率涨1.02%，最新估值2.248。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益137.42%，今年以来下降3.57%，近一月收益2.48%，近一年收益8.82%。

基金分红详情

嘉实沪港深精选股票基金成立于2016年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.56亿元，基金总1.6亿份额，上市流通1.6亿份额，共分红1次，累计分红0.0676元/份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏兴阳一年持有混合最新单位净值为1.2822元，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日华夏兴阳一年持有混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴阳一年持有混合（009010）截至11月12日，累计净值1.2822，最新公布单位净值1.2822，净值增长率涨0.31%，最新估值1.2783。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，累计净值9.1700，日增长率0.53%；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，累计净值9.1290，日增长率0.44%；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7460，累计净值7.3460，日增长率0.72%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏港股前沿经济混合(QDII)A最新净值涨幅达1.14%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏港股前沿经济混合(QDII)A（012208）最新市场表现：公布单位净值0.9035，累计净值0.9035，净值增长率涨1.14%，最新估值0.8933。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏港股前沿经济混合(QDII)A（基金代码：012208）跌11.52%，同类平均跌6.1%，排232名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏新机遇混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日华夏新机遇混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金公布单位净值1.249，累计净值1.508，净值增长率涨0.08%，最新估值1.248。

华夏新机遇混合（基金代码：002411）成立以来收益56.38%，今年以来收益5.41%，近一月收益0.97%，近一年收益7.33%，近三年收益45.57%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合（002411）持有股票基金：宁德时代、通威股份、中航沈飞、顾家家居等，持仓比分别1.31%、1.28%、0.92%、0.79%等，持股数分别为2.08万、20.97万、11.26万、11万，持仓市值1093.52万、1068.21万、769.51万、660万等。

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华夏鼎沛债券C该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏鼎沛债券C基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1216.21万元，基金本期净收益盈利328.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.45亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：蓝色光标（300058）、兴森科技（002436）、紫金矿业（601899）、浙江龙盛（600352），本期累计买入金额分别为4290.35万元、1270.75万元、954.42万元、849.47万元，占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.43%、0.32%、0.29%。

基金详情介绍

基金简称华夏鼎沛债券C，该基金成立于2018年6月26日，基金规模为3670万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2549万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

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华夏港股通精选股票(LOF)A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏港股通精选股票(LOF)A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6624.65万，所有者权益合计37.87亿，负债和所有者权益总计38.53亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏港股通精选股票(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为185.57%，本期累计卖出金额为2.05亿元；中金公司（03908），占期初基金资产净值比例为69.01%，本期累计卖出金额为7627.79万元；香港交易所（00388），占期初基金资产净值比例为65.89%，本期累计卖出金额为7283万元等。

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中融银行间1-3年中高等级信用债指数A累计净值为1.1555元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日中融银行间1-3年中高等级信用债指数A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.1555，最新单位净值1.0705，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0704。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第三季度表现

中融银行间1-3年中高等级信用债基金（基金代码：003081）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.89%（2021年第三季度）、涨1.02%（2021年第二季度）、涨0.81%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1925名、1163名、684名，整体表现分别为一般、良好、良好。

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泰康新回报灵活配置混合A最新净值涨幅达1.45%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日泰康新回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，泰康新回报灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值2.0263，累计净值2.0263，最新估值1.9974，净值增长率涨1.45%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1226.77万元，基金本期净收益盈利891.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值1.79亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康新回报灵活配置混合A（基金代码：001798）跌9.61%，同类平均跌1.2%，排1816名，整体来说表现不佳。

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华商价值精选混合基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日华商价值精选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华商价值精选混合（630010）最新市场表现：单位净值2.374，累计净值3.284，净值增长率涨0.34%，最新估值2.366。

基金分红

华商价值精选混合基金成立于2011年5月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6810万元，基金总3060万份额，上市流通3060万份额，共分红3次，累计分红0.91元/份。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0060，目前开放申购；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9670，目前开放申购；华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4090，目前开放申购；华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3560，目前开放申购；华商万众创新混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2930，目前开放申购等。

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11月11日中银亚太精选债券(QDII)A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日中银亚太精选债券(QDII)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值0.9617，最新公布单位净值0.9617，净值增长率涨0.26%，最新估值0.9592。

基金阶段表现

中银亚太精选债券(QDII)A近1月来下降2.21%，阶段平均收益0.72%，表现一般，同类基金排260名，相对下降5名。

基金财务费用

中银亚太精选债券(QDII)A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬42.08元，占比61.95%；托管费13.15元，占比19.36%；交易费0.07元，占比0.10%；销售服务费2.59元，占比3.81%，费用合计67.93元。

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