11月12日国泰惠鑫一年定期开放债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日国泰惠鑫一年定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，国泰惠鑫一年定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0283，累计净值1.0403，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0277。

基金阶段涨跌表现

国泰惠鑫一年定期开放债券（008278）近一周收益0.15%，近一月收益0.34%，近三月收益1.34%，近一年收益4.74%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

平安双债添益债券C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月12日平安双债添益债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，平安双债添益债券C（005751）市场表现：累计净值1.3404，最新公布单位净值1.3404，净值增长率涨0.33%，最新估值1.336。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益34.04%，今年以来收益9.07%，近一年收益11.02%，近三年收益31.05%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安双债添益债券C（基金代码：005751）涨3.01%，同类平均涨1.71%，排69名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日南华瑞泰39个月定开债券A基金近三月以来收益0.85%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日南华瑞泰39个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，南华瑞泰39个月定开债券A（010278）累计净值1.0192，最新公布单位净值1.0192，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0185。

基金阶段涨跌幅

南华瑞泰39个月定开债券A基金成立以来收益1.85%，近一月收益0.3%。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.39%；同类平均涨0.83%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏新趋势混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏新趋势混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏新趋势混合C最新市场表现：单位净值1.376，累计净值1.393，最新估值1.375，净值增长率涨0.07%。

华夏新趋势混合C（002232）成立以来收益39.91%，今年以来收益3.23%，近一月收益0.81%，近三月收益0.51%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合C（002232）基金资产配置详情如下，股票占净比16.90%，债券占净比77.05%，现金占净比4.80%，合计净资产7.65亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中南建设、晨鸣纸业、山鹰国际，占期初基金资产净值比例分别为1.18%、0.31%、0.31%，本期累计买入金额分别为958.41万元、249.91万元、249.34万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实润和量化定期混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月12日嘉实润和量化定期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.1704，最新单位净值1.1704，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1699。

基金一年来收益详情

嘉实润和量化定期混合（005166）近一周收益0.57%，近一月收益0.79%，近三月下降1.24%，近一年收益2.36%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额2万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实长青竞争优势股票C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的嘉实长青竞争优势股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票C（007134）持有股票隆基股份（占3.08%）：持股为1.07万，持仓市值为88.25万；智飞生物（占2.88%）：持股为5200，持仓市值为82.67万；广发证券（占2.78%）：持股为3.8万，持仓市值为79.65万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票C基金（007134）持有债券21国债06（占1.04%），持仓市值为29.93万；债券伟20转债（占0.20%），持仓市值为5.75万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票C基金收入合计355.45元，股票收入386.89元，股利收入34.88元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日万家中证1000指数C近1月来在同类基金中排459名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日万家中证1000指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，万家中证1000指数C最新单位净值1.2987，累计净值1.9084，净值增长率涨1.24%，最新估值1.2828。

基金近1月来排名

万家中证1000指数C近1月来收益5.13%，阶段平均收益2.55%，表现良好，同类基金排459名，相对上升93名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家品质基金（519195），最新单位净值为2.8567，日增长率3.24%，目前开放申购；万家品质基金（519195），最新单位净值为2.7670，日增长率0.63%，目前开放申购；万家新兴蓝筹灵活配置混合基金（519196），最新单位净值为2.5454，日增长率3.31%，目前开放申购；万家新兴蓝筹灵活配置混合基金（519196），最新单位净值为2.4638，日增长率0.64%，目前开放申购；万家消费成长基金（519193），最新单位净值为2.4130，日增长率0.34%，目前开放申购等。

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中融恒惠纯债债券A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中融恒惠纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0371，累计净值1.1041，最新估值1.0371。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中融恒惠纯债债券A持有详情，机构投资者持有9420万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额9420万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中融恒惠纯债债券A基金资产总计10.26亿元，银行存款98.56万元，交易性金融资产9.33亿元。

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11月12日银华安盛混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日银华安盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华安盛混合基金截至11月12日，最新单位净值1.0383，累计净值1.0383，最新估值1.0357，净值涨0.25%。

基金阶段涨跌幅

银华安盛混合成立以来收益2.79%，近一月收益2.76%。

基金分红负债

其中。

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华富安鑫债券分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日华富安鑫债券基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华富安鑫债券基金成立于2013年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模520万元，基金总441万份额，上市流通441万份额，共分红8次，累计分红0.38元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华富安鑫债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业本期累计买入金额为164.1万元，占期初基金资产净值比例为3.23%；建设银行本期累计买入金额为52万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；邮储银行本期累计买入金额为51.65万元，占期初基金资产净值比例为1.02%等。

基金阶段涨跌幅

华富安鑫债券（000028）近一周收益1.08%，近一月收益1.88%，近三月收益1.47%，近一年收益4.1%。

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华夏大中华信用债券(QDII)A近1月来在同类基金中上升13名，以下是为您整理的11月11日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.104，最新市场表现：单位净值0.988，净值增长率涨0.61%，最新估值0.982。

基金近1月来排名

华夏大中华信用债券(QDII)A近1月来下降1.69%，阶段平均收益2.25%，表现不佳，同类基金排280名，相对上升13名。

2021年第三季度表现

华夏大中华信用债券(QDII)A基金（基金代码：002877）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.26%（2021年第三季度）、涨3.92%（2021年第二季度）、跌2.42%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为13名、154名、264名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实事件驱动股票有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实事件驱动股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.375，最新单位净值1.375，净值增长率涨0.51%，最新估值1.368。

该基金成立以来收益37.5%，今年以来收益5.04%，近一月收益6.51%，近一年收益15.84%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实事件驱动股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华贸物流、科沃斯、昭衍新药，占期初基金资产净值比例分别为0.57%、0.48%、0.47%，本期累计买入金额分别为1423.35万元、1182.76万元、1161.46万元。

基金现任经理

嘉实事件驱动股票的现任基金经理是张楠，任职时间为2019-01-17~至今，任职期间回报134.40%。

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鑫元永利债券近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月12日鑫元永利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鑫元永利债券市场表现：累计净值1.0527，最新公布单位净值1.0327，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0326。

基金近两年来排名

鑫元永利债券（基金代码：005497）近2年来收益3.68%，阶段平均收益7.97%，表现不佳，同类基金排1598名，相对下降253名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鑫元永利债券持有详情，总份额3070万份，机构投资者持有3070万份额，机构投资者持有占100.00%。

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11月12日申万菱信价值精选混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月12日申万菱信价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信价值精选混合（011800）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0873，累计净值1.0873，最新估值1.0766，净值增长率涨0.99%。

近3月来涨跌

申万菱信价值精选混合（基金代码：011800）近3月来收益5.59%，阶段平均下降2.5%，表现优秀，同类基金排159名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信价值精选混合持有详情，机构投资者持有占0.66%，个人投资者持有占99.34%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1810万份额，总份额1830万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日国泰金鹿混合一年来收益6.66%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日国泰金鹿混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰金鹿混合截至11月12日，最新单位净值2.1399，累计净值2.5451，最新估值2.1341，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

国泰金鹿混合今年以来收益2.14%，近一月下降0.47%，近三月下降1.56%，近一年收益6.66%。

基金财务费用

国泰金鹿混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计289.3元，其中管理人报酬170.2元，托管费28.37元，交易费79.48元。

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11月12日招商添浩纯债A近三月以来收益0.62%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日招商添浩纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添浩纯债A截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值0.9943，累计净值0.9943，最新估值0.9944，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

招商添浩纯债A成立以来下降0.61%，近一月收益0.43%，近一年下降0.13%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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2021年第三季度嘉实金融精选股票C基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大卖出？为您整理的嘉实金融精选股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实金融精选股票C（005663）持有股票宁波银行（占8.39%）：持股为205.62万，持仓市值为7227.51万；招商银行（占8.39%）：持股为143.24万，持仓市值为7226.29万；兴业银行（占7.89%）：持股为371.19万，持仓市值为6792.78万；平安银行（占7.51%）：持股为360.72万，持仓市值为6467.72万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实金融精选股票C（005663）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21农发07（债券代码：210407）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别1.16%、1.16%、0.87%等，持仓市值999.9万、997.2万、751.57万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：新华保险（01336）本期累计卖出金额为5389.81万元，占期初基金资产净值比例为5.76%；招商银行（600036）本期累计卖出金额为3188.05万元，占期初基金资产净值比例为3.41%；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为2436.39万元，占期初基金资产净值比例为2.60%；兴业证券（601377）本期累计卖出金额为2137.5万元，占期初基金资产净值比例为2.29%等。

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11月12日泓德睿享一年持有期混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日泓德睿享一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德睿享一年持有期混合A基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.2227，累计净值1.2227，最新估值1.2246，净值跌0.16%。

基金阶段涨跌幅

泓德睿享一年持有期混合A今年以来收益6.2%，近一月下降0.16%，近三月下降0.67%，近一年收益10.35%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，泓德睿享一年持有期混合A基金资产总计9.16亿元，银行存款1001.63万元，结算备付金1600.25万元，存出保证金4.28万元，交易性金融资产8.74亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.13亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通欣益混合A近一年来在同类基金中排1180名，以下是为您整理的11月12日海富通欣益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣益混合A（519222）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.356，累计净值1.53，最新估值1.357，净值增长率跌0.07%。

基金近一年来排名

海富通欣益混合A（基金代码：519222）近1年来收益8.04%，阶段平均收益15.94%，表现一般，同类基金排1180名，相对下降71名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通欣益混合A持有详情，机构投资者持有3950万份额，个人投资者持有400万份额，机构投资者持有占90.75%，个人投资者持有占9.25%，总份额4360万份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日安信中证500指数增强A一个月来收益0.21%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日安信中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.9936，累计净值1.9936，最新估值1.989，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

安信中证500指数增强A基金成立以来收益99.36%，今年以来收益14.74%，近一月收益0.21%，近一年收益15.89%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.8310，日增长率0.00%，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.8310，日增长率0.92%，目前限大额；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.5432，日增长率0.13%，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日兴业聚宝灵活配置混合近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日兴业聚宝灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，兴业聚宝灵活配置混合市场表现：累计净值1.343，最新公布单位净值1.343，净值增长率跌0.67%，最新估值1.352。

近6月来表现

兴业聚宝灵活配置混合（基金代码：002330）近6月来下降18.06%，阶段平均收益9.46%，表现不佳，同类基金排2027名，相对下降35名。

2021年第三季度表现

兴业聚宝灵活配置混合基金（基金代码：002330）最近三次季度涨跌详情如下：跌18.39%（2021年第三季度）、涨0.59%（2021年第二季度）、涨5.04%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2041名、1817名、89名，整体表现分别为不佳、不佳、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏债券C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏债券C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏债券C（001003）截至11月12日，最新公布单位净值1.3，累计净值2.15，最新估值1.298，净值增长率涨0.15%。

华夏债券C（001003）成立以来收益150.56%，今年以来收益5.26%，近一月收益1.01%，近三月收益0.93%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：赣锋锂业（002460）、巨星科技（002444）、歌尔股份（002241）、紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例分别为1.86%、1.31%、1.26%、0.38%，本期累计买入金额分别为2451.88万元、1730.36万元、1659.26万元、504.51万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款410万，应付证券清算款1667.11万，应付赎回款364.32万，应付管理人报酬104.66万，应付托管费34.89万，应付销售服务费28.32万，应付交易费用18.42万，应交税费1344.04万，负债合计3983.87万。

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信诚至瑞混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日信诚至瑞混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，信诚至瑞混合C（003433）最新市场表现：单位净值1.4313，累计净值1.4913，最新估值1.4315，净值增长率跌0.01%。

信诚至瑞混合C（003433）近一周收益0.22%，近一月收益0.32%，近三月收益1.15%，近一年收益6.84%。

基金经理表现

信诚至瑞混合C基金由中信保诚基金公司的基金经理杨立春管理，该基金经理从业2380天，管理过13只基金。其中最佳回报基金是信诚至诚灵活配置混合B，回报率47.40%。现任基金资产总规模55.90%，现任最佳基金回报72.33亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至瑞混合C（003433）持有股票基金：贵州茅台、三峡能源、招商银行、长江电力等，持仓比分别1.02%、0.68%、0.62%、0.61%等，持股数分别为5200、90.78万、11.5万、26.01万，持仓市值951.6万、629.99万、580.18万、572.16万等。

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前海开源鼎安债券A近两年来在同类基金中下降2名，以下是为您整理的11月12日前海开源鼎安债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源鼎安债券A截至11月12日，最新单位净值1.338，累计净值1.338，最新估值1.336，净值增长率涨0.15%。

基金近两年来排名

前海开源鼎安债券A（基金代码：002971）近2年来收益24%，阶段平均收益15.74%，表现优秀，同类基金排94名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源鼎安债券A持有详情，机构投资者持有80万份额，机构投资者持有占55.87%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占44.13%，总份额140万份。

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嘉实逆向策略股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月12日嘉实逆向策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实逆向策略股票（000985）最新市场表现：单位净值2.862，累计净值2.862，最新估值2.838，净值增长率涨0.85%。

嘉实逆向策略股票（基金代码：000985）成立以来收益186.2%，今年以来收益34.43%，近一月收益11.62%，近一年收益36.87%，近三年收益230.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实逆向策略股票（000985）基金资产配置详情如下，合计净资产9.37亿元，股票占净比93.85%，债券占净比3.20%，现金占净比3.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.85%，同类平均为77.82%，比同类配置多16.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实逆向策略股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方通（300379）、晨鸣纸业（000488）、通威股份（600438），本期累计买入金额分别为9337.87万元、5093.66万元、5051.04万元，占期初基金资产净值比例分别为10.57%、5.77%、5.72%。

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11月12日融通通瑞债券A基金怎么样？近三月以来收益2.11%，以下是为您整理的11月12日融通通瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，融通通瑞债券A市场表现：累计净值1.382，最新公布单位净值1.307，净值增长率涨0.08%，最新估值1.306。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益40.46%，今年以来收益10.39%，近一年收益13.36%，近三年收益23.65%。

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海富通精选贰号混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日海富通精选贰号混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，海富通精选贰号混合最新市场表现：公布单位净值1.725，累计净值2.045，最新估值1.71，净值增长率涨0.88%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益183.36%，今年以来下降2.4%，近一年收益4.4%，近三年收益111.11%。

2021年第三季度表现

海富通精选贰号混合基金（基金代码：519015）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.04%，同类平均跌1.2%，排179名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.38%，同类平均涨9.3%，排133名，整体表现一般；2021年第一季度跌6.56%，同类平均跌2.02%，排165名，整体表现不佳。

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11月12日华安安康灵活配置混合C近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日华安安康灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安康灵活配置混合C基金截至11月12日，最新公布单位净值1.672，累计净值1.672，最新估值1.6705，净值增长率涨0.09%。

基金近两年来表现

华安安康灵活配置混合C（基金代码：002364）近2年来收益33.21%，阶段平均收益60.65%，表现一般，同类基金排1217名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年11月9日，华安安康灵活配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.7890；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.7880；华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.7360等。

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华夏成长混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日华夏成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.234，累计净值3.745，最新估值1.237，净值增长率跌0.24%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益634.4%，今年以来下降9.2%，近一年下降9.3%，近三年收益39.08%。

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华夏红利混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏红利混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月12日，累计净值6.304，最新公布单位净值3.831，净值增长率涨0.16%，最新估值3.825。

华夏红利混合今年以来收益4.36%，近一月收益3.4%，近三月下降4.51%，近一年收益19.46%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏红利混合（002011）持有股票基金：宁德时代、捷佳伟创、璞泰来等，持仓比分别5.99%、4.17%、3.14%等，持股数分别为93.91万、250.18万、150.69万，持仓市值4.94亿、3.44亿、2.59亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏红利混合（002011）持有债券：债券21进出04、债券鸿路转债等，持仓比分别4.37%、0.02%等，持仓市值3.6亿、184.63万等。

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