嘉实中证500指数增强A基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月11日嘉实中证500指数增强A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金公布单位净值1.4418，累计净值1.4418，净值增长率涨0.72%，最新估值1.4315。

嘉实中证500指数增强A（008778）近一周下降0.31%，近一月下降3.32%，近三月下降2.23%，近一年收益14.99%。

基金经理业绩

嘉实中证500指数增强A基金由嘉实基金公司的基金经理龙昌伦管理，该基金经理从业1575天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是嘉实腾讯自选股大数据策略股票，回报率84.08%。现任基金资产总规模84.08%，现任最佳基金回报28.23亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实中证500指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：招商积余、长盈精密、金发科技、京东方A，本期累计卖出金额分别为211.23万元、165.61万元、165.63万元、154.13万元，占期初基金资产净值比例分别为2.41%、1.89%、1.89%、1.76%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新添辉定期混合A近6月来在同类基金中排1640名，同公司基金表现如何？（11月11日）以下是为您整理的11月11日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添辉定期混合A截至11月11日，最新公布单位净值1.2702，累计净值1.2702，最新估值1.2625，净值增长率涨0.61%。

基金近一周来表现

嘉实新添辉定期混合A（基金代码：005088）近6月来下降0.17%，阶段平均收益9.59%，表现不佳，同类基金排1640名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，累计净值分别为9.1090、9.0860、5.0990，日增长率分别为-0.87%、-0.27%、1.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日嘉实致禄3个月定期纯债债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致禄3个月定期纯债债券截至11月11日市场表现：累计净值1.0492，最新公布单位净值1.0019，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0021。

基金阶段涨跌幅

嘉实致禄3个月定期纯债债券成立以来收益5.03%，近一月下降0.08%，近一年收益2.74%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新兴成长股票C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月11日华夏新兴成长股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值0.9903，累计净值0.9903，净值增长率涨0.75%，最新估值0.9829。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏新兴成长股票C持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有8550万份额，机构投资者持有占0.20%，个人投资者持有占99.80%，总份额8570万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新兴成长股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.53%）、金融业（6.02%）、文化、体育和娱乐业（4.36%），同类平均分别为51.54%、14.16%、0.87%，比同类配置分别为多5.99%、少8.14%、多3.49%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实企业变革股票最新单位净值为1.912元，同公司基金表现如何？（11月11日）以下是为您整理的截至11月11日嘉实企业变革股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实企业变革股票（001036）最新市场表现：公布单位净值1.912，累计净值1.912，最新估值1.895，净值增长率涨0.9%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.03亿元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5690，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5460，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0990，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0360，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.7680，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏养老2050五年持有混合(FOF)最新净值涨幅达0.87%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月9日华夏养老2050五年持有混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月9日，累计净值1.6989，最新公布单位净值1.6989，净值增长率涨0.87%，最新估值1.6843。

基金阶段涨跌表现

华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）近一周收益1.31%，近一月收益4.28%，近三月收益1.49%，近一年收益14.74%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（基金代码：006891）跌0.63%，同类平均跌1.2%，排107名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏兴华混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏兴华混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏兴华混合A（519908）最新市场表现：公布单位净值3.876，累计净值8.413，最新估值3.849，净值增长率涨0.7%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1.04亿，结算备付金174.84万，存出保证金29万，交易性金融资产8.34亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月10日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)最新单位净值为0.895元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月10日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：单位净值0.895，累计净值0.895，最新估值0.883，净值增长率涨1.36%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.39亿元，期末单位基金资产净值0.87元。

2021年第三季度表现

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金（基金代码：160719）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.69%（2021年第三季度）、涨1.28%（2021年第二季度）、跌9.19%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为116名、200名、298名，整体表现分别为良好、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏核心价值混合A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏核心价值混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏核心价值混合A最新公布单位净值0.8301，累计净值0.8301，净值增长率涨1.18%，最新估值0.8204。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏核心价值混合A（010692）基金资产配置详情如下，股票占净比84.02%，现金占净比16.56%，合计净资产3.54亿元。

基金现任经理

华夏核心价值混合A的现任基金经理是黄文倩，任职时间为2021-04-20~至今，任职期间回报-15.41%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实养老2050混合(FOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月9日嘉实养老2050混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实养老2050混合(FOF)（007188）截至11月9日，最新市场表现：单位净值1.7137，累计净值1.7137，最新估值1.7065，净值增长率涨0.42%。

嘉实养老2050混合(FOF)（007188）近一周收益0.47%，近一月收益0.72%，近三月收益2.96%，近一年收益13.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实养老2050混合(FOF)收入合计164.61万元：利息收入5.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入7807.37元，债券利息收入4.55万元。投资收益347.78万元，公允价值变动亏188.5万元。

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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月11日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.3415，最新单位净值1.3415，净值增长率涨1.45%，最新估值1.3223。

基金近6月来排名

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C（基金代码：007506）近6月来收益0.92%，阶段平均收益7.06%，表现一般，同类基金排827名，相对上升42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C持有详情，机构投资者持有占40.70%，个人投资者持有占59.30%，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有520万份额，总份额870万份。

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2021年第二季度嘉实稳固收益债券A重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月11日嘉实稳固收益债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实稳固收益债券A市场表现：累计净值1.289，最新单位净值1.17，净值增长率涨0.43%，最新估值1.165。

嘉实稳固收益债券A成立以来收益17.01%，近一月收益1.04%，近一年收益5.71%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为2.93%，本期累计买入金额为1.43亿元；恒力石化（600346），占期初基金资产净值比例为0.96%，本期累计买入金额为4653.53万元；石头科技（688169），占期初基金资产净值比例为0.93%，本期累计买入金额为4536.19万元；水羊股份（300740），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计买入金额为4212.07万元等。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090，日增长率-0.87%；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860，日增长率-0.27%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0990，累计净值5.0990，日增长率1.25%等。

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2021年第二季度华夏优势精选股票基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度华夏优势精选股票基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏优势精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：泸州老窖（000568）、中国中免（601888）、先导智能（300450）、旭辉永升服务（01995），本期累计卖出金额分别为1693.09万元、804.93万元、744.94万元、731.47万元，占期初基金资产净值比例分别为9.38%、4.46%、4.13%、4.05%。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏优势精选股票最新市场表现：公布单位净值2.1836，累计净值2.1836，净值增长率跌0.22%，最新估值2.1883。

华夏优势精选股票（005894）近一周下降0.81%，近一月收益3.56%，近三月下降9.09%，近一年收益26.75%。

基金介绍

华夏优势精选股票基金成立于2018年8月7日，基金规模为1860万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达869万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张千洋等。

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11月9日华夏聚惠(FOF)C近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月9日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚惠(FOF)C基金截至11月9日，最新公布单位净值1.3897，累计净值1.3897，最新估值1.3834，净值增长率涨0.46%。

基金近三年来表现

华夏聚惠(FOF)C（基金代码：005219）近三年来收益42.18%，阶段平均收益32.44%，表现优秀，同类基金排59名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

华夏聚惠(FOF)C基金（基金代码：005219）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.87%（2021年第三季度）、涨5.8%（2021年第二季度）、跌2.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为369名、43名、553名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证人工智能主题ETF联接C基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月11日华夏中证人工智能主题ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证人工智能主题ETF联接C截至11月11日市场表现：累计净值0.9296，最新单位净值0.9296，净值增长率涨0.55%，最新估值0.9245。

华夏中证人工智能主题ETF联接C基金成立以来下降7.55%，今年以来收益4.17%，近一月收益4.74%，近一年下降2.87%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏中证人工智能主题ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：用友网络（600588），占期初基金资产净值比例为0.06%，本期累计买入金额为47.99万元；晶晨股份（688099），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为16.59万元；华胜天成（600410），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为6.55万元等。

基金经理业绩

华夏中证人工智能主题ETF联接C基金由华夏基金公司的基金经理李俊管理，该基金经理从业1403天，管理过30只基金。其中最佳回报基金是华夏中证新能源汽车ETF，回报率137.13%。现任基金资产总规模137.13%，现任最佳基金回报411.62亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日嘉实新添益定期混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月11日嘉实新添益定期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添益定期混合A基金截至11月11日，累计净值1.1751，最新市场表现：公布单位净值1.1751，净值涨0.33%，最新估值1.1712。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利113.03万元，基金本期净收益盈利75.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9535.3万元。

同公司基金

截至2021年11月9日，嘉实新添益定期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日华夏永润六个月持有混合A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元，以下是为您整理的11月5日华夏永润六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.9996，最新公布单位净值0.9996，净值增长率跌0.04%，最新估值1。

基金季度利润

该基金成立以来下降0.04%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金462只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共9411.91亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月11日嘉实沪深300指数研究增强最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月11日嘉实沪深300指数研究增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300指数研究增强基金截至11月11日，累计净值1.8816，最新市场表现：公布单位净值1.8816，净值涨1.63%，最新估值1.8514。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，基金本期净收益盈利7313.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值24.74亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月11日华夏新起点混合A近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日华夏新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值2.309，最新公布单位净值2.309，净值增长率涨1.05%，最新估值2.285。

基金近一周来表现

华夏新起点混合（基金代码：002604）近2年来收益97.69%，阶段平均收益60.06%，表现优秀，同类基金排380名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

华夏新起点混合基金（基金代码：002604）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨14.29%，同类平均跌1.2%，排104名，整体表现优秀；2021年第二季度涨18.35%，同类平均涨9.3%，排339名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.25%，同类平均跌2.02%，排1866名，整体表现不佳。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日华夏睿阳一年持有混合基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月11日华夏睿阳一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿阳一年持有混合（009011）市场表现：截至11月11日，累计净值1.3014，最新公布单位净值1.3014，净值增长率涨0.77%，最新估值1.2915。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益29.15%，今年以来下降20.58%，近一月下降3.71%，近一年下降12.13%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的鹏华普天收益混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华普天收益混合（160603）持有债券：债券20国债15、债券21国债06等，持仓比分别10.53%、9.38%等，持仓市值5598.03万、4986.38万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，鹏华普天收益混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：妙可蓝多（600882）、思瑞浦（688536）、卫宁健康（300253）、三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例分别为2.26%、0.89%、0.65%、0.56%，本期累计买入金额分别为1381.36万元、546.01万元、399.11万元、343.65万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商安达灵活配置混合基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商安达灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，招商安达灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华鲁恒升、天赐材料、酒鬼酒、泰格医药，占期初基金资产净值比例分别为6.15%、4.03%、3.95%、3.69%，本期累计买入金额分别为1221.96万元、800.14万元、783.78万元、733.5万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安达灵活配置混合基金（217020）持有债券长汽转债（占5.00%），持仓市值为892.35万；债券国微转债（占4.54%），持仓市值为809.05万；债券21国债06（占4.04%），持仓市值为720.65万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日国泰中证全指家用电器ETF联接A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日国泰中证全指家用电器ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2514，累计净值1.2514，最新估值1.2224，净值增长率涨2.37%。

基金阶段表现

国泰中证全指家用电器ETF联接A近1月来下降0.92%，阶段平均下降0.34%，表现良好，同类基金排761名，相对下降67名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证全指家用电器ETF联接A（008713）基金资产配置详情如下，债券占净比2.15%，现金占净比7.45%，合计净资产8500万元。

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11月11日农银汇理金禄债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日农银汇理金禄债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，农银汇理金禄债券最新市场表现：单位净值1.0327，累计净值1.1221，最新估值1.033，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

农银汇理金禄债券（006758）近一周收益0.07%，近一月收益0.39%，近三月收益0.63%，近一年收益4.75%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：农银行业轮动混合基金，最新单位净值为8.0065，目前开放申购；农银行业轮动混合基金，最新单位净值为7.9361，目前开放申购；农银研究精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.6607，目前限大额；农银研究精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.6154，目前限大额；农银工业4.0混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3365，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信安祺债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月11日光大保德信安祺债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，光大保德信安祺债券C最新市场表现：单位净值1.2452，累计净值1.2452，最新估值1.2423，净值增长率涨0.23%。

基金一年来收益详情

光大保德信安祺债券C（基金代码：003108）成立以来收益24.52%，今年以来收益8.2%，近一月收益1.79%，近一年收益8.02%，近三年收益21.67%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券C基金资产总计2.5亿元，银行存款139.47万元，结算备付金79.27万元，存出保证金5.84万元，交易性金融资产2.44亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4270.45万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华泰柏瑞量化创优混合基金有什么重大买入？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华泰柏瑞量化创优混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化创优混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：先导智能（300450），占期初基金资产净值比例为2.78%，本期累计买入金额为645.54万元；迈克生物（300463），占期初基金资产净值比例为1.00%，本期累计买入金额为231.04万元；健帆生物（300529），占期初基金资产净值比例为0.99%，本期累计买入金额为228.94万元；蓝思科技（300433），占期初基金资产净值比例为0.96%，本期累计买入金额为223.37万元等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞量化创优混合（004394）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.14%等，持仓市值21.27万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日惠升医药健康6个月持有期混合近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日惠升医药健康6个月持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值0.9042，累计净值0.9042，最新估值0.9014，净值增长率涨0.31%。

近3月来表现

惠升医药健康6个月持有期混合（基金代码：010405）近3月来下降8.25%，阶段平均下降2.5%，表现不佳，同类基金排1884名，相对上升44名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，惠升医药健康6个月持有期混合（基金代码：010405）跌10.21%，同类平均跌1.2%，排1743名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日中海消费主题精选混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月11日中海消费主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中海消费主题精选混合成立以来收益646.42%，近一月收益17.11%，近一年收益47.35%，近三年收益242.22%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中海消费主题精选混合（398061）基金资产配置详情如下，股票占净比90.93%，现金占净比10.95%，合计净资产5.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海消费主题精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（89.69%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.21%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为42.84%、2.16%、0.47%，比同类配置分别为多46.85%、少0.95%、少0.46%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中海消费主题精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长城汽车（601633）、绿的谐波（688017）、百润股份（002568），占期初基金资产净值比例分别为7.84%、4.73%、4.70%，本期累计卖出金额分别为4060.64万元、2449.37万元、2431.56万元。

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兴全恒鑫债券A一年来收益14.89%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月11日兴全恒鑫债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，兴全恒鑫债券A（008452）最新市场表现：公布单位净值1.2238，累计净值1.2238，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2202。

基金一年来收益详情

兴全恒鑫债券A基金成立以来收益22.01%，今年以来收益9.05%，近一月收益1.14%，近一年收益14.89%。

2021年第三季度表现

兴全恒鑫债券A基金（基金代码：008452）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.36%，同类平均涨1.71%，排38名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.8%，同类平均涨1.55%，排41名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.48%，同类平均涨0.42%，排1439名，整体表现一般。

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11月11日汇添富高息债债券C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日汇添富高息债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，汇添富高息债债券C最新公布单位净值1.477，累计净值1.512，净值增长率涨0.14%，最新估值1.475。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益51.54%，今年以来下降1.01%，近一月下降1.14%，近一年下降1.66%。

2020年度资产负债

截至2020年，汇添富高息债债券C负债和所有者权益合计34.62亿，所有者权益合计32.04亿元，其中所有者权益实收基金20.57亿；基金负债合计2.58亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.49亿元，应付证券清算款4339.74元，应付赎回款560.81万元，应付管理人报酬209.48万元，应付托管费59.85万元，应付销售服务费30.3万元，应付税费47.25万元，应付利息8.05万元，其他负债20.18万元。

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