11月11日交银数据产业灵活配置混合一年来收益25.25%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日交银数据产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，交银数据产业灵活配置混合（519773）最新公布单位净值2.421，累计净值2.421，最新估值2.409，净值增长率涨0.5%。

基金阶段涨跌幅

交银数据产业灵活配置混合（519773）近一周收益1.04%，近一月收益9.5%，近三月收益1.55%，近一年收益25.25%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9047，累计净值7.9107，日增长率0.82%；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8485，累计净值7.8545，日增长率0.93%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.1350，累计净值6.5410，日增长率0.57%等。

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嘉实稳泽纯债债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日嘉实稳泽纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实稳泽纯债债券（003056）最新市场表现：单位净值1.0496，累计净值1.1909，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0497。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利541.46万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳泽纯债债券收入合计1689.5万元：利息收入1793.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入1956.81元，债券利息收入1790.23万元。投资亏515.67万元，其中投资收益方面，债券投资亏515.67万元。公允价值变动收益411.53万元。

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11月11日华夏成长混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月11日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏成长混合截至11月11日，累计净值3.748，最新单位净值1.237，净值增长率涨0.9%，最新估值1.226。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值44.29亿元，期末单位基金资产净值1.45元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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2021年第三季度中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）最新市场表现：单位净值1.0686，累计净值1.0916，最新估值1.0659，净值增长率涨0.25%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）基金资产配置详情如下，合计净资产13.54亿元，债券占净比99.37%，现金占净比0.33%。

基金2020年利润

截至2020年，中邮纯债裕利三个月定期开放债券收入合计2043.25万元：利息收入2715.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.93万元，债券利息收入2704.23万元。投资收益3.57万元，公允价值变动收益负675.77万元。

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11月11日嘉实基础产业优选股票A一个月来下降4.33%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月11日嘉实基础产业优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实基础产业优选股票A最新市场表现：公布单位净值1.3798，累计净值1.3798，最新估值1.3463，净值增长率涨2.49%。

基金阶段涨跌幅

嘉实基础产业优选股票A（基金代码：009126）成立以来收益34.63%，今年以来收益8.75%，近一月下降4.33%，近一年收益10.4%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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2021年第三季度长江量化消费精选股票C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的长江量化消费精选股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，长江量化消费精选股票C累计净值0.8453，最新公布单位净值0.8453，净值增长率涨0.58%，最新估值0.8404。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长江量化消费精选股票C（010802）基金资产配置详情如下，股票占净比90.90%，现金占净比9.66%，合计净资产1亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长江量化消费精选股票C基金资产总计1.23亿元，银行存款1639.93万元，结算备付金296.51万元，存出保证金3.03万元，交易性金融资产1.03亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.03亿元。

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华夏恒融债券基金2021年第三季度表现如何？11月11日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月11日华夏恒融债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒融债券截至11月11日市场表现：累计净值1.2074，最新单位净值1.1077，净值增长率跌0.03%，最新估值1.108。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利541.66万元。

2021年第三季度表现

华夏恒融定开债券基金（基金代码：004063）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.63%，同类平均涨1.71%，排554名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.34%，同类平均涨1.55%，排414名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.9%，同类平均涨0.42%，排198名，整体表现良好。

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2021年第三季度华夏创新驱动混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月11日华夏创新驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏创新驱动混合A（010305）最新市场表现：单位净值0.9894，累计净值0.9894，最新估值0.9804，净值增长率涨0.92%。

华夏创新驱动混合A（010305）近一周收益3.19%，近一月收益8.49%，近三月下降0.42%，近一年下降2.54%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏创新驱动混合A基金行业配置合计为74.08%，同类平均为58.59%，比同类配置多15.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.60%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.87%）、金融业（5.18%），同类平均分别为41.56%、3.06%、5.61%，比同类配置分别为多12.04%、多5.81%、少0.43%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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2021年第二季度大摩多元收益债券A有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的11月11日大摩多元收益债券A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大摩多元收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：迈克生物、奇安信、华兰生物、新产业，本期累计买入金额分别为3075.99万元、3080.75万元、1752.24万元、1368.71万元，占期初基金资产净值比例分别为1.29%、1.29%、0.74%、0.57%。

基金分红

大摩多元收益债券A基金成立于2012年8月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.39亿元，基金总1.07亿份额，上市流通1.07亿份额，共分红2次，累计分红0.739元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益107.65%，今年以来收益1.24%，近一年收益1.3%，近三年收益20.45%。

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2021年第三季度华夏优势增长混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的华夏优势增长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏优势增长混合（000021）持有股票基金：宁德时代（300750）、先导智能（300450）、卓胜微（300782）、北摩高科（002985）等，持仓比分别6.28%、5.48%、4.11%、3.25%等，持股数分别为84.87万、557.69万、83.03万、220.01万，持仓市值4.46亿、3.89亿、2.92亿、2.31亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏优势增长混合基金（000021）持有债券21进出04（占5.35%），持仓市值为3.8亿；债券旗滨转债（占0.07%），持仓市值为522.06万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏优势增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、长春高新（000661）、海尔智家（600690），本期累计卖出金额分别为2.99亿元、1.65亿元、1.65亿元，占期初基金资产净值比例分别为3.69%、2.04%、2.04%。

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11月11日华夏创蓝筹ETF联接C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月11日华夏创蓝筹ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.78，累计净值1.78，最新估值1.7625，净值增长率涨0.99%。

基金阶段表现

华夏创蓝筹ETF联接C近1月来收益3.1%，阶段平均收益0.99%，表现良好，同类基金排443名，相对上升51名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏创蓝筹ETF联接C持有详情，总份额800万份，其中机构投资者持有占28.01%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有占71.99%，个人投资者持有580万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日长信利泰混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日长信利泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利泰混合C（007863）截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.6321，累计净值1.6321，最新估值1.6193，净值增长率涨0.79%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利泰混合C（007863）基金资产配置详情如下，股票占净比24.58%，债券占净比68.34%，现金占净比0.65%，合计净资产13.78亿元。

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11月11日富国科技创新灵活配置混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日富国科技创新灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金公布单位净值2.51，累计净值2.51，净值增长率涨1.09%，最新估值2.4829。

基金季度利润

富国科技创新灵活配置混合今年以来收益7.91%，近一月收益2.41%，近三月收益2.2%，近一年收益15.29%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国科技创新灵活配置混合收入合计1.08亿元，扣除费用2966.93万元，利润总额7799.09万元，最后净利润7799.09万元。

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创金合信中证红利低波动指数A最新单位净值为1.4129元，同公司基金表现如何？（11月11日）以下是为您整理的截至11月11日创金合信中证红利低波动指数A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4129，累计净值1.4129，最新估值1.3835，净值增长率涨2.13%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利707.51万元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.7246，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.6768，目前开放申购；创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为3.6619，目前开放申购；创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为3.6442，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票C基金（005928），最新单位净值为3.6316，目前开放申购等。

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11月11日招商民安增益债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月11日招商民安增益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，招商民安增益债券A（008475）最新公布单位净值1.0916，累计净值1.0916，最新估值1.0909，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商民安增益债券A基金行业配置合计为11.35%，同类平均为12.06%，比同类配置少0.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为7.09%、1.17%、0.96%，同类平均分别为7.88%、0.94%、1.63%，比同类配置分别为少0.79%、多0.23%、少0.67%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商民安增益债券A（008475）基金资产配置详情如下，合计净资产2.5亿元，股票占净比11.35%，债券占净比84.67%，现金占净比3.53%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商民安增益债券A（008475）持有债券：债券20农发清发03（债券代码：092018003）、债券16农发18（债券代码：160418）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券20陕延油MTN006（债券代码：102002277）等，持仓比分别8.07%、4.29%、4.12%、4.12%等，持仓市值2015.2万、1071.74万、1029.4万、1028.3万等。

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11月5日国富恒丰定期债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国富恒丰定期债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，国富恒丰定期债券C最新公布单位净值1.015，累计净值1.404，净值增长率涨0.4%，最新估值1.011。

国富恒丰定期债券C（000352）近一周收益0.4%，近一月收益0.36%，近三月收益0.55%，近一年收益4.19%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富恒丰定期债券C基金（000352）持有债券20农发08（占21.06%），持仓市值为711.41万；债券21国债06（占11.65%），持仓市值为393.35万；债券21华泰G5（占9.80%），持仓市值为331.19万等。

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鹏华9-10年利率发起式债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日鹏华9-10年利率发起式债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华9-10年利率发起式债券A（007309）截至11月11日，累计净值1.1155，最新公布单位净值1.0885，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0901。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华9-10年利率发起式债券持有详情，机构投资者持有占83.92%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占16.08%，个人投资者持有20万份额，总份额120万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计299.29万，所有者权益合计1285.54万，负债和所有者权益总计1584.83万。

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银河聚星两年定开债券基金怎么样？一年来收益2.77%？以下是为您整理的截至11月11日银河聚星两年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0332，累计净值1.0502，最新估值1.0332。

基金一年来收益详情

银河聚星两年定开债券成立以来收益5.06%，近一月收益0.33%，近一年收益2.77%。

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华宝医药生物混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华宝医药生物混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华宝医药生物混合最新单位净值4.07，累计净值4.509，最新估值4.042，净值增长率涨0.69%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金财务费用

华宝医药生物混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1072.36元，其中管理人报酬占比51.04%；托管费占比8.51%；交易费占比39.55%。

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国泰金牛创新混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月11日国泰金牛创新混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值3.437，最新市场表现：单位净值1.667，净值增长率涨0.91%，最新估值1.652。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7538.68万元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.1410，累计净值7.1410；国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.0860，累计净值7.0860；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.5110，累计净值4.5560等。

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11月11日工银纯债债券B基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日工银纯债债券B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.3902，最新公布单位净值1.1567，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1571。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利433.16万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银纯债债券B（基金代码：000403）涨1.36%，同类平均涨1.71%，排727名，整体来说表现良好。

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前海开源泽鑫混合C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月11日前海开源泽鑫混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，前海开源泽鑫混合C（005324）累计净值1.9262，最新单位净值1.9262，净值增长率涨0.52%，最新估值1.9162。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海开源泽鑫混合C持有详情，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占62.61%，个人投资者持有占37.39%，总份额130万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源泽鑫混合C基金行业配置合计为19.18%，同类平均为59.64%，比同类配置少40.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.30%）、金融业（3.94%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.93%），同类平均分别为42.88%、5.84%、3.07%，比同类配置分别为少31.58%、少1.9%、少2.14%。

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2021年第三季度华夏线上经济主题精选混合基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月11日华夏线上经济主题精选混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏线上经济主题精选混合（010020）市场表现：累计净值0.9133，最新公布单位净值0.9133，净值增长率涨1.2%，最新估值0.9025。

华夏线上经济主题精选混合成立以来下降9.75%，近一月下降3.69%，近一年下降11.16%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏线上经济主题精选混合（010020）基金资产配置详情如下，合计净资产22.33亿元，股票占净比88.48%，现金占净比12.05%。

基金经理业绩

该基金经理管理过7只基金，其中最佳回报基金是华夏消费升级灵活配置混合A，回报率194.40%。现任基金资产总规模194.40%，现任最佳基金回报81.97亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实价值精选股票基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月11日嘉实价值精选股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金公布单位净值2.1405，累计净值2.1405，净值增长率涨2.03%，最新估值2.098。

嘉实价值精选股票（基金代码：005267）成立以来收益114.05%，今年以来收益3.03%，近一月下降1.06%，近一年收益16.95%，近三年收益137.83%。

基金经理业绩

该基金经理管理过13只基金，其中最佳回报基金是嘉实丰和灵活配置混合，回报率150.89%。现任基金资产总规模150.89%，现任最佳基金回报485.00亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A、太阳纸业、工商银行，占期初基金资产净值比例分别为11.83%、6.46%、5.06%，本期累计买入金额分别为5.31亿元、2.9亿元、2.27亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月11日华夏潜龙精选股票一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日华夏潜龙精选股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏潜龙精选股票（005826）最新市场表现：单位净值2.4339，累计净值2.4339，净值增长率涨1.24%，最新估值2.4041。

基金阶段涨跌表现

华夏潜龙精选股票基金成立以来收益143.39%，今年以来收益11.64%，近一月收益1.69%，近一年收益29.08%，近三年收益149.94%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日嘉实纯债债券C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日嘉实纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.3756，最新市场表现：单位净值1.2191，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2192。

基金近一年来表现

嘉实纯债债券C（基金代码：070038）近1年来收益3.05%，阶段平均收益4.32%，表现不佳，同类基金排1580名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5690，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5460，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0990，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0360，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.7680，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月10日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金累计净值0.1706，最新公布单位净值0.1536，净值增长率涨0.59%，最新估值0.1527。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利336.46万元。

基金现任经理

华夏大中华信用债美元现汇A的现任基金经理是刘鲁旦，任职时间为2016-07-27~2017-09-08，任职期间回报0.40%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实润泽量化定期混合基金重点卖出哪些股票？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实润泽量化定期混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实润泽量化定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密（002475）本期累计卖出金额为139.95万元，占期初基金资产净值比例为0.84%；健康元（600380）本期累计卖出金额为65.99万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；科沃斯（603486）本期累计卖出金额为63.44万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；金能科技（603113）本期累计卖出金额为63.68万元，占期初基金资产净值比例为0.38%等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实策略优选混合有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的11月11日嘉实策略优选混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实策略优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：双汇发展、信邦制药、扬农化工、平安银行，占期初基金资产净值比例分别为1.90%、0.93%、0.73%、0.62%，本期累计买入金额分别为1113.6万元、547.43万元、429.46万元、362.13万元。

基金分红

嘉实策略优选混合基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7790万元，基金总6064万份额，上市流通6064万份额，共分红6次，累计分红0.2852元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益56.48%，今年以来收益6.87%，近一月收益0.19%，近一年收益9.51%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏睿磐泰茂混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的华夏睿磐泰茂混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰茂混合C截至11月11日，最新单位净值1.2691，累计净值1.2901，最新估值1.2662，净值增长率涨0.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（004721）基金资产配置详情如下，合计净资产11.09亿元，股票占净比12.86%，债券占净比82.92%，现金占净比2.03%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰茂混合C基金资产总计7.93亿元，银行存款856.45万元，结算备付金1183.52万元，存出保证金359.18万元，交易性金融资产7.58亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.41亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。