华夏可转债增强债券A基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月10日华夏可转债增强债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，华夏可转债增强债券A最新市场表现：公布单位净值1.666，累计净值1.666，净值增长率涨0.12%，最新估值1.664。

自基金成立以来收益66.6%，今年以来收益5.38%，近一年收益14.34%，近三年收益88.46%。

基金经理业绩

华夏可转债增强债券A基金由华夏基金公司的基金经理何家琪管理，该基金经理从业1865天，管理过20只基金有：华夏聚利债券、华夏永福混合A、华夏债券A/B、华夏债券C、华夏希望债券A等。其中最佳回报基金是华夏鼎利债券发起式A，回报率66.05%；现任基金资产总规模66.05%，现任最佳基金回报199.85亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代本期累计卖出金额为6881.46万元，占期初基金资产净值比例为14.59%；海通证券本期累计卖出金额为2171.55万元，占期初基金资产净值比例为4.60%；福斯特本期累计卖出金额为1890.15万元，占期初基金资产净值比例为4.01%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日安信价值回报三年持有混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日安信价值回报三年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，安信价值回报三年持有混合A（008954）最新市场表现：单位净值1.2715，累计净值1.3715，净值增长率涨0.75%，最新估值1.2621。

基金季度利润

自基金成立以来收益36.15%，今年以来下降2.66%，近一年收益2.56%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577）、安信价值精选股票基金（000577）、安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值分别为4.8310、4.8310、3.5432。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华润元大双鑫债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华润元大双鑫债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，华润元大双鑫债券A市场表现：累计净值1.2249，最新公布单位净值1.2249，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2253。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为184<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月10日泰康香港银行指数A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月10日泰康香港银行指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，泰康香港银行指数A（006809）市场表现：累计净值0.8503，最新单位净值0.8503，净值增长率跌0.42%，最新估值0.8539。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降14.97%，今年以来收益3.12%，近一月下降1.22%，近一年收益3.51%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

方正富邦策略精选混合C近三月来在同类基金中下降172名，以下是为您整理的11月10日方正富邦策略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，方正富邦策略精选混合C（010073）最新市场表现：公布单位净值1.1338，累计净值1.1338，净值增长率跌0.85%，最新估值1.1435。

基金近三月来排名

方正富邦策略精选混合C（基金代码：010073）近3月来下降0.41%，阶段平均下降2.5%，表现良好，同类基金排726名，相对下降172名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，方正富邦策略精选混合C持有详情，总份额770万份，其中机构投资者持有280万份额，机构投资者持有占36.41%，个人投资者持有490万份额，个人投资者持有占63.59%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏磐晟混合(LOF)一个月来收益3.36%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月10日华夏磐晟混合(LOF)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月10日，华夏磐晟混合(LOF)（160324）市场表现：累计净值2.2394，最新公布单位净值2.2394，净值增长率跌0.8%，最新估值2.2574。

基金阶段收益

该基金成立以来收益123.94%，今年以来收益14.95%，近一月收益3.36%，近一年收益21.44%。

2021年第三季度表现

华夏磐晟混合(LOF)基金（基金代码：160324）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.27%（2021年第三季度）、涨17.73%（2021年第二季度）、跌8.25%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为375名、371名、1748名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源瑞和债券A近三年来在同类基金中排380名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日前海开源瑞和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月10日，最新市场表现：单位净值1.2051，累计净值1.2101，最新估值1.2061，净值增长率跌0.08%。

基金近三月来排名

前海开源瑞和债券A（基金代码：003360）近三年来收益15.25%，阶段平均收益23.29%，表现一般，同类基金排380名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.4996，累计净值3.6096，日增长率0.66%；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.4972，累计净值3.4972，日增长率0.66%；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.4767，累计净值3.5867，日增长率2.54%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日中融聚业定期开放债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月10日中融聚业定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月10日，累计净值1.1312，最新市场表现：单位净值1.0249，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0246。

基金阶段涨跌幅

中融聚业定期开放债券成立以来收益13.83%，近一月收益0.68%，近一年收益5.69%，近三年收益13.6%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中融聚业定期开放债券基金收入合计5,010.66元，债券收入-199.87元。

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11月10日国金惠宁中短期利率债C近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日国金惠宁中短期利率债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金惠宁中短期利率债C（010499）截至11月10日，最新单位净值1.0265，累计净值1.0265，最新估值1.0265。

近3月来表现

国金惠宁中短期利率债C（基金代码：010499）近3月来收益0.25%，阶段平均收益0.69%，表现不佳，同类基金排350名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：国金国鑫发起A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8965，累计净值3.4232，日增长率0.23%；国金国鑫发起A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8922，累计净值3.4189，日增长率-0.14%；国金国鑫发起C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8914，累计净值2.3259，日增长率0.23%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实致融一年定期债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月5日嘉实致融一年定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实致融一年定期债券最新公布单位净值1.0398，累计净值1.0761，净值增长率涨0.44%，最新估值1.0353。

基金季度利润

嘉实致融一年定期债券基金成立以来收益7.74%，今年以来收益5.04%，近一月收益0.88%，近一年收益4.99%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金353只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月10日天弘医疗健康混合A累计净值为1.9025元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月10日天弘医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.9025，累计净值1.9025，净值增长率涨1.12%，最新估值1.8815。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2627.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末基金资产净值3.75亿元，期末单位基金资产净值2.26元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浙商丰利增强债券近三月来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日浙商丰利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，浙商丰利增强债券最新市场表现：单位净值1.825，累计净值1.825，最新估值1.8279，净值增长率跌0.16%。

基金近三月来排名

浙商丰利增强债券（基金代码：006102）近3月来收益4.9%，阶段平均收益1.03%，表现优秀，同类基金排25名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月9日，浙商丰利增强债券（稳健债券型）基金同公司基金有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4110，日增长率-0.90%；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4060，日增长率-0.21%；浙商智能行业优选混合A基金，最新单位净值为1.8666，日增长率1.41%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月10日中银中高等级债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月10日中银中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，中银中高等级债券A最新公布单位净值1.076，累计净值1.453，最新估值1.076。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益53.19%，今年以来收益3.65%，近一年收益4.44%，近三年收益13.66%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

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11月10日万家社会责任18个月定期开放混合C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日万家社会责任18个月定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，万家社会责任18个月定期开放混合C（161913）市场表现：累计净值2.8755，最新单位净值2.481，净值增长率涨0.12%，最新估值2.478。

基金阶段涨跌幅

万家社会责任18个月定期开放混合（161913）近一周收益2.34%，近一月收益0.98%，近三月收益3.14%，近一年收益52.19%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付管理人报酬144.94万，应付托管费24.16万，应付销售服务费1.56万，应付交易费用40.08万，负债合计239.63万。

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华夏智胜价值成长股票C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.3873元，以下是为您整理的截至11月10日华夏智胜价值成长股票C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月10日，累计净值1.3873，最新单位净值1.3873，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3868。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利967.75万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏智胜价值成长股票C（基金代码：002872）涨0.11%，同类平均跌2.16%，排214名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴银策略智选混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月10日兴银策略智选混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新公布单位净值1.2742，累计净值1.2742，最新估值1.2769，净值增长率跌0.21%。

基金阶段涨跌表现

兴银策略智选混合C成立以来收益27.42%，近一月收益0.7%，近一年收益27.42%。

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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金截至11月10日，累计净值1.3223，最新市场表现：公布单位净值1.3223，净值涨0.38%，最新估值1.3173。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金负债合计199.3万元，应付证券清算款0.28元，应付赎回款175.36万元，应付管理人报酬4.46万元，应付托管费8926.75元，应付销售服务费1.76万元，应付税费0.2元，其他负债14.12万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎琪三个月定开债券基金累计净值为1.106元，以下是为您整理的截至11月10日华夏鼎琪三个月定开债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎琪三个月定开债券截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0391，累计净值1.106，最新估值1.0389，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2283.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情

该基金全名是华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称华夏鼎琪三个月定开债券，该基金成立于2019年7月24日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是吴彬。

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2021年11月11日年嘉实汇达中短债债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实汇达中短债债券A持有详情，机构投资者持有占97.74%，个人投资者持有占2.26%，机构投资者持有1.57亿份额，个人投资者持有360万份额，总份额1.61亿份。

基金市场表现方面

基金截至11月10日，累计净值1.0774，最新市场表现：单位净值1.0199，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0198。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实汇达中短债债券A基金收入合计4,203.43元，债券收入768.22元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日中海魅力长三角混合累计净值为3.092元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日中海魅力长三角混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，中海魅力长三角混合（001864）市场表现：累计净值3.092，最新公布单位净值3.092，净值增长率跌0.55%，最新估值3.109。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.86元。

同公司基金

截至2021年11月9日，中海魅力长三角混合（稳健混合型）基金同公司基金有：中海积极增利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0890；中海积极增利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0630；中海顺鑫灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7867等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月10日民生加银持续成长混合C一个月来下降3.6%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月10日民生加银持续成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银持续成长混合C（007732）截至11月10日，累计净值1.5325，最新单位净值1.5325，净值增长率跌0.76%，最新估值1.5443。

基金阶段涨跌幅

民生加银持续成长混合C成立以来收益53.25%，近一月下降3.6%，近一年下降6.25%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银持续成长混合C基金收入合计-2,911.47元，股票收入9,729.43元；股利收入314.59元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银趋势优先混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的交银趋势优先混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银趋势优先混合A基金截至11月10日，累计净值4.9794，最新市场表现：公布单位净值4.4794，净值涨0.4%，最新估值4.4616。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，交银趋势优先混合基金资产总计39.78亿元，银行存款5.86亿元，结算备付金921.25万元，存出保证金88.6万元，交易性金融资产33.02亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资31.71亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保健康科学混合C近三年来在同类基金中上升11名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日国寿安保健康科学混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，国寿安保健康科学混合C最新市场表现：公布单位净值1.6269，累计净值1.6269，最新估值1.6079，净值增长率涨1.18%。

基金近三年来排名

国寿安保健康科学混合C（基金代码：005044）近三年来收益84.62%，阶段平均收益130.12%，表现不佳，同类基金排565名，相对上升11名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.4076，累计净值2.7002；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.3792，累计净值2.6718；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.1170，累计净值2.3390等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浦银安盛6个月定期债券C累计净值为1.324元，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日浦银安盛6个月定期债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛6个月定期债券C（519122）截至11月5日，累计净值1.324，最新公布单位净值1.072，净值增长率涨0.09%，最新估值1.071。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.67万元，基金本期净收益盈利4.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值936.29万元，期末单位基金资产净值1.06元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：浦银安盛新兴产业混合基金（519120），最新单位净值为4.6080，日增长率1.34%，目前开放申购；浦银安盛新兴产业混合基金（519120），最新单位净值为4.5470，日增长率0.89%，目前开放申购；浦银安盛红利精选混合A基金（519115），最新单位净值为4.3032，日增长率0.95%，目前开放申购；浦银安盛红利精选混合A基金（519115），最新单位净值为4.2629，日增长率1.30%，目前开放申购；浦银安盛精致生活混合基金（519113），最新单位净值为4.2340，日增长率1.41%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中信保诚中证800医药指数(LOF)C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月10日中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中信保诚中证800医药指数(LOF)C（013080）市场表现：截至11月10日，累计净值1.3325，最新公布单位净值1.3325，净值增长率涨2.49%，最新估值1.3001。

中信保诚中证800医药指数(LOF)C成立以来下降0.54%，近一月下降4.07%。

基金经理表现

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是信诚中证800有色指数(LOF)A，回报率121.81%。现任基金资产总规模121.81%，现任最佳基金回报36.88亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，中信保诚中证800医药指数(LOF)C（013080）持有股票基金：药明康德（603259）、恒瑞医药（600276）、智飞生物（300122）等，持仓比分别13.00%、10.67%、6.04%等，持股数分别为21.87万、54.6万、9.76万，持仓市值3341.34万、2742.77万、1551.28万等。

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11月10日新华安享多裕定期开放灵活配置混合一年来收益14.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日新华安享多裕定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4168，累计净值1.4168，最新估值1.4169，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

新华安享多裕定期开放灵活配置混（004982）近一周下降0.01%，近一月收益0.28%，近三月收益0.34%，近一年收益14.02%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款199.5，应付管理人报酬16.01万，应付托管费2.67万，应付交易费用21.63万，负债合计51.16万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月10日华夏创蓝筹ETF联接C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日华夏创蓝筹ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月10日，累计净值1.7625，最新单位净值1.7625，净值增长率跌0.32%，最新估值1.7681。

基金季度利润

自基金成立以来收益76.25%，今年以来下降1.61%，近一年收益2.48%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏创蓝筹ETF联接C基金资产总计5.36亿元，银行存款3347.27万元，结算备付金804.98万元，存出保证金171.33万元，交易性金融资产4.88亿元，基金投资4.88亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏医疗健康混合A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月10日华夏医疗健康混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金累计净值2.502，最新单位净值2.502，净值增长率涨1.3%，最新估值2.47。

自基金成立以来收益150.2%，今年以来下降4.98%，近一年收益0.85%，近三年收益89.26%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7460，目前开放申购。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：康泰生物、药石科技、九洲药业、凯莱英，本期累计卖出金额分别为1.57亿元、7128.24万元、6409.81万元、5919.76万元，占期初基金资产净值比例分别为7.41%、3.36%、3.03%、2.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月10日万家鑫安纯债债券A一个月来收益0.4%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日万家鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫安纯债债券A（003329）截至11月10日，累计净值1.2297，最新公布单位净值1.0741，最新估值1.0741。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益24.68%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.4%，近一年收益4.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产56.9亿，其中，债券投资53.3亿，基金投资3.61亿，买入返售金融资产1500.01万，应收利息7247.91万，资产总计57.79亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。