11月10日长信利鑫债券(LOF)A最新单位净值为0.6255元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月10日长信利鑫债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，长信利鑫债券(LOF)A（163008）最新市场表现：单位净值0.6255，累计净值1.1475，最新估值0.6248，净值增长率涨0.11%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利鑫债券(LOF)A（163008）基金资产配置详情如下，合计净资产3.17亿元，债券占净比95.53%，现金占净比0.21%。

2020年第四季度基金行业配置

截至2020年第四季度，长信利鑫债券(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为1.44%、0.52%、0.00%，同类平均分别为3.23%、10.50%、0.83%，比同类配置分别为少1.79%、少9.98%、少0.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信利鑫债券(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泛微网络（603039），占期初基金资产净值比例为4.33%，本期累计买入金额为441.15万元；欧派家居（603833），占期初基金资产净值比例为1.26%，本期累计买入金额为128.72万元等。

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11月10日鹏华中债1-3年农发行债券指数A最新单位净值为1.0341元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月10日鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，鹏华中债1-3年农发行债券指数A（009702）市场表现：累计净值1.0408，最新单位净值1.0341，最新估值1.0341。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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嘉实医药健康100ETF联接A基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实医药健康100ETF联接A基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：新和成（002001）本期累计卖出金额为106.47万元；乐普医疗（300003）本期累计卖出金额为93.02万元；贝达药业（300558）本期累计卖出金额为59.54万元；恒瑞医药（600276）本期累计卖出金额为88.83万元。

基金详情介绍

基金全名是嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称嘉实医药健康100ETF联接A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直等。

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华安中证500低波ETF联接A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月10日华安中证500低波ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，华安中证500低波ETF联接A市场表现：累计净值1.3946，最新单位净值1.3946，净值增长率跌0.03%，最新估值1.395。

基金一年来收益详情

华安中证500低波ETF联接A基金成立以来收益39.46%，今年以来收益11.91%，近一月下降4.84%，近一年收益8.72%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年第三季度惠升和风纯债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的惠升和风纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠升和风纯债债券C（007878）市场表现：截至11月10日，累计净值1.0961，最新公布单位净值1.0821，净值增长率涨0.01%，最新估值1.082。

基金资产配置

截至2021年第三季度，惠升和风纯债债券C（007878）基金资产配置详情如下，合计净资产3.19亿元，债券占净比110.71%，现金占净比0.84%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，惠升和风纯债债券C收入合计848.61万元：利息收入841.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.57万元，债券利息收入821.76万元。投资亏360.06万元，公允价值变动收益366.92万元，其他收入254.07元。

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东吴优益债券A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月10日东吴优益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴优益债券A基金截至11月10日，最新单位净值1.0677，累计净值1.1277，最新估值1.0692，净值跌0.14%。

基金分红

东吴优益债券A基金成立于2017年11月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2050万元，基金总1937万份额，上市流通1937万份额，共分红3次，累计分红0.06元/份。

基金阶段涨跌幅

东吴优益债券A（005144）近一周收益0.14%，近一月收益0.94%，近三月收益0.55%，近一年收益5.04%。

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11月10日华富华鑫灵活配置混合C一年来收益11.97%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月10日华富华鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富华鑫灵活配置混合C截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.637，累计净值1.657，最新估值1.641，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

华富华鑫灵活配置混合C（基金代码：002731）成立以来收益66.96%，今年以来收益9.94%，近一月收益0.43%，近一年收益11.97%，近三年收益105.91%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富华鑫灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为62.30%、6.05%、4.01%，同类平均分别为41.53%、3.11%、3.17%，比同类配置分别为多20.77%、多2.94%、多0.84%。

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2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9411.91亿元，拥有基金462只，由72名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎泓债券A负债和所有者权益合计3.09亿，所有者权益合计2.7亿元，其中所有者权益实收基金2.42亿；基金负债合计3901万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3630万元，应付赎回款169.92万元，应付管理人报酬14.29万元，应付托管费4.76万元，应付销售服务费6.62万元，应付税费3.12万元，应付利息负7033.91元，其他负债17万元。

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11月10日汇添富沪深300基本面增强指数A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月10日汇添富沪深300基本面增强指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，汇添富沪深300基本面增强指数A（010854）最新市场表现：公布单位净值0.8723，累计净值0.8723，净值增长率跌0.48%，最新估值0.8765。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降12.77%，近一月下降1.86%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1.11万元，其中管理人报酬占比56.64%；托管费占比9.44%；交易费占比31.60%；销售服务费占比1.65%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国目标收益一年期纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日富国目标收益一年期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，富国目标收益一年期纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.136，累计净值1.439，最新估值1.135，净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国目标收益一年期纯债债券基金资产总计3.13亿元，银行存款13.24万元，结算备付金78.74万元，存出保证金1384.72元，交易性金融资产3.07亿元。

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11月10日融通领先成长混合(LOF)A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月10日融通领先成长混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，融通领先成长混合(LOF)A（161610）最新单位净值1.931，累计净值5.345，最新估值1.939，净值增长率跌0.41%。

近3月来涨跌

融通领先成长混合(LOF)（基金代码：161610）近3月来下降7.83%，阶段平均下降2.5%，表现不佳，同类基金排1840名，相对上升17名。

2021年第三季度表现

融通领先成长混合(LOF)基金（基金代码：161610）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.98%（2021年第三季度）、涨9.34%（2021年第二季度）、跌6.47%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1560名、1029名、1157名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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华夏能源革新股票A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排37名，以下是为您整理的11月10日华夏能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏能源革新股票A截至11月10日，累计净值4.045，最新公布单位净值4.045，净值增长率跌2.55%，最新估值4.151。

基金近一周来表现

华夏能源革新股票（基金代码：003834）近6月来收益46.82%，阶段平均收益9.29%，表现优秀，同类基金排37名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏能源革新股票（基金代码：003834）涨12.64%，同类平均跌2.16%，排41名，整体来说表现优秀。

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11月10日嘉实致盈债券一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月10日嘉实致盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，嘉实致盈债券（006450）最新公布单位净值1.0182，累计净值1.1034，最新估值1.0182。

基金阶段涨跌幅

嘉实致盈债券基金成立以来收益10.71%，今年以来收益3.01%，近一月收益0.3%，近一年收益4.02%，近三年收益10.66%。

基金现任经理

嘉实致盈债券的现任基金经理是王立芹，任职时间为2021-08-11~至今，任职期间回报0.30%。

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光大保德信银发商机混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月10日光大保德信银发商机混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，光大保德信银发商机混合市场表现：累计净值3.525，最新单位净值3.275，净值增长率跌0.06%，最新估值3.277。

基金一年来收益详情

光大保德信银发商机混合今年以来收益4.47%，近一月下降1.33%，近三月下降2.15%，近一年收益10.08%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计48.06万，所有者权益合计1.65亿，负债和所有者权益总计1.66亿。

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11月10日长城中债3-5年国开行债券A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月10日长城中债3-5年国开行债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，长城中债3-5年国开行债券A（009324）最新市场表现：公布单位净值1.0222，累计净值1.0342，最新估值1.022，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

长城中债3-5年国开行债券A（009324）近一周收益0.19%，近一月收益0.32%，近三月收益0.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城中债3-5年国开行债券A收入合计8043.03万元：利息收入8827.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.9万元，债券利息收入8181.53万元。投资亏653.99万元，其中投资收益方面，债券投资亏653.99万元。公允价值变动亏145.02万元，其他收入14.99万元。

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财通科技创新混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月10日财通科技创新混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，财通科技创新混合A最新市场表现：公布单位净值1.2927，累计净值1.2927，最新估值1.2959，净值增长率跌0.25%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，财通科技创新混合A持有详情，总份额4070万份，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有4070万份额，个人投资者持有占99.99%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，财通科技创新混合A（008983）基金资产配置详情如下，合计净资产5.85亿元，股票占净比92.32%，债券占净比0.48%，现金占净比7.91%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安双核驱动混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月10日华安双核驱动混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安双核驱动混合A截至11月10日市场表现：累计净值2.3311，最新单位净值2.3311，净值增长率跌0.67%，最新估值2.3469。

基金一年来收益详情

华安双核驱动混合基金成立以来收益133.11%，今年以来下降4.39%，近一月下降2.09%，近一年收益7.96%。

2021年第三季度表现

华安双核驱动混合基金（基金代码：006121）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.02%（2021年第三季度）、涨19.39%（2021年第二季度）、跌3.79%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2042名、366名、842名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

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11月10日信诚双盈债券(LOF)近三月以来收益0.33%，2015年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月10日信诚双盈债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，信诚双盈债券(LOF)（165517）最新公布单位净值0.911，累计净值1.311，净值增长率跌0.11%，最新估值0.912。

基金阶段涨跌幅

信诚双盈债券(LOF)（基金代码：165517）成立以来收益139.23%，今年以来收益4.95%，近一月收益0.89%，近一年收益5.2%，近三年收益14.88%。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，信诚双盈债券(LOF)基金行业配置合计为13.06%，同类平均为11.33%，比同类配置多1.73%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为7.64%、5.42%、0.00%，同类平均分别为2.59%、3.86%、1.04%，比同类配置分别为多5.05%、多1.56%、少1.04%。

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2021年第二季度华夏中证500指数增强C基金有哪些投资组合？为您整理的11月10日华夏中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C（007995）基金资产配置详情如下，合计净资产32.97亿元，股票占净比92.80%，债券占净比0.02%，现金占净比7.88%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C基金行业配置合计为92.80%，同类平均为77.65%，比同类配置多15.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为59.82%、5.58%、5.17%，同类平均分别为51.20%、5.87%、14.58%，比同类配置分别为多8.62%、少0.29%、少9.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：法拉电子、三棵树、宁波华翔，占期初基金资产净值比例分别为30.89%、21.60%、8.95%，本期累计买入金额分别为4688.49万元、3277.98万元、1358.79万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：合盛硅业（603260），占期初基金资产净值比例为18.16%，本期累计卖出金额为2755.74万元；中泰化学（002092），占期初基金资产净值比例为12.94%，本期累计卖出金额为1964.31万元；金螳螂（002081），占期初基金资产净值比例为4.03%，本期累计卖出金额为612.27万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C（007995）持有股票酒鬼酒（占2.02%）：持股为26.9万，持仓市值为6663.12万；中国宝安（占1.60%）：持股为275.77万，持仓市值为5289.26万；兴蓉环境（占1.54%）：持股为887.92万，持仓市值为5070.05万；特变电工（占1.53%）：持股为208.16万，持仓市值为5047.98万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强C（007995）持有债券：债券泉峰转债（债券代码：113629）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值53.7万等。

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11月10日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月10日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金截至11月10日，累计净值1.0886，最新市场表现：公布单位净值1.0886，净值涨0.69%，最新估值1.0811。

基金阶段涨跌幅

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C（基金代码：012769）成立以来收益8.86%，近一月收益11.3%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金股票收入35,118.81元，股利收入2,159.66元，收入合计5,006.58元。

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11月10日银华盛世精选灵活配置混合发起式一个月来下降1.76%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日银华盛世精选灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华盛世精选灵活配置混合发起式（003940）市场表现：截至11月10日，累计净值2.9471，最新单位净值2.461，净值增长率跌1.2%，最新估值2.491。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益247.73%，今年以来收益6.39%，近一年收益16.98%，近三年收益216.74%。

2020年度资产负债

截至2020年，银华盛世精选灵活配置混合发起式基金负债合计1.06亿元，应付证券清算款1372.79万元，应付赎回款7759.72万元，应付管理人报酬833.79万元，应付托管费138.96万元，应付税费0.45元，其他负债35.87万元。

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国富大中华精选混合(QDII)近三月来在同类基金中排189名，基金2021年第三季度表现如何？（11月9日）以下是为您整理的11月9日国富大中华精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，国富大中华精选混合(QDII)（000934）最新公布单位净值2.599，累计净值2.599，最新估值2.597，净值增长率涨0.08%。

基金近三月来排名

国富大中华精选混合(QDII)（基金代码：000934）近3月来下降4.62%，阶段平均下降2.78%，表现一般，同类基金排189名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

国富大中华精选混合(QDII)基金（基金代码：000934）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.31%（2021年第三季度）、涨7.4%（2021年第二季度）、涨6.6%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为215名、107名、49名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏创新驱动混合A近一年来在同类基金中下降7名，以下是为您整理的11月10日华夏创新驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金累计净值0.9804，最新公布单位净值0.9804，净值增长率涨0.16%，最新估值0.9788。

基金近一年来排名

华夏创新驱动混合A（基金代码：010305）近1年来下降2.54%，阶段平均收益14.21%，表现不佳，同类基金排1225名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合A持有详情，总份额4.21亿份，其中机构投资者持有占0.09%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有占99.91%，个人投资者持有4.21亿份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月10日嘉实致享纯债债券近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致享纯债债券截至11月10日，累计净值1.0855，最新单位净值1.0054，最新估值1.0054。

近3月来表现

嘉实致享纯债债券（基金代码：006841）近3月来收益0.71%，阶段平均收益0.8%，表现良好，同类基金排617名，相对下降47名。

同公司基金

截至2021年11月9日，嘉实致享纯债债券（纯债债券型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，累计净值5.0990等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月10日工银健康生活混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日工银健康生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，工银健康生活混合A累计净值1.0725，最新公布单位净值1.0725，净值增长率涨1.73%，最新估值1.0543。

基金阶段涨跌幅

工银健康生活混合A基金成立以来收益7.25%，今年以来收益4.04%，近一月下降8.92%，近一年收益7.25%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合A基金、工银主题策略混合C基金、工银主题策略混合A基金，最新单位净值分别为5.5230、5.5200、5.4830，日增长率分别为0.73%、0.71%、1.52%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏沪港通恒生ETF联接A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）以下是为您整理的截至11月10日华夏沪港通恒生ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，华夏沪港通恒生ETF联接A累计净值1.1562，最新单位净值1.1562，净值增长率涨0.61%，最新估值1.1492。

基金阶段表现方面

华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A（基金代码：000948）成立以来收益15.62%，今年以来下降7.61%，近一月下降0.52%，近一年下降4.71%，近三年下降1.02%。

2021年第三季度表现

华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A基金（基金代码：000948）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.28%，同类平均跌6.1%，排229名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.13%，同类平均涨5.23%，排240名，整体表现一般；2021年第一季度涨4.46%，同类平均涨3.22%，排79名，整体表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏科技创新混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月10日华夏科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏科技创新混合A（007349）基金资产配置详情如下，股票占净比91.20%，现金占净比7.48%，合计净资产18.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为74.59%，同类平均为58.59%，比同类配置多16.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏科技创新混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股、巨星科技、迈瑞医疗、创世纪，占期初基金资产净值比例分别为9.04%、3.31%、3.09%、3.07%，本期累计买入金额分别为1.22亿元、4482.54万元、4188.58万元、4152.31万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏科技创新混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东山精密、人福医药、景嘉微，本期累计卖出金额分别为7110.9万元、2458.3万元、2313.54万元，占期初基金资产净值比例分别为5.25%、1.82%、1.71%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏科技创新混合A（007349）持有股票金蝶国际（占9.74%）：持股为831万，持仓市值为1.8亿；北摩高科（占9.08%）：持股为160.29万，持仓市值为1.68亿；先导智能（占8.29%）：持股为220.02万，持仓市值为1.54亿；宁德时代（占7.96%）：持股为28.05万，持仓市值为1.47亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏科技创新混合A基金（007349）持有债券三花转债（占0.24%），持仓市值为507.25万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实主题新动力混合基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实主题新动力混合基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合基金资产总计16.47亿元，银行存款9122.72万元，结算备付金378.68万元，存出保证金46.07万元，交易性金融资产15.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.25亿元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金353只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7766.09亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月10日华夏新趋势混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月10日华夏新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新单位净值1.372，累计净值1.389，最新估值1.373，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

华夏新趋势混合C（基金代码：002232）成立以来收益39.51%，今年以来收益2.93%，近一月收益0.29%，近一年收益5.13%，近三年收益27.99%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏鼎利债券C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月10日华夏鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券C（002460）基金资产配置详情如下，股票占净比14.66%，债券占净比81.98%，现金占净比1.17%，合计净资产70.8亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.66%，同类平均为11.48%，比同类配置多3.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免、五粮液、贵州茅台、先导智能，本期累计买入金额分别为1.53亿元、7149.09万元、7008.81万元、6878.08万元，占期初基金资产净值比例分别为5.93%、2.77%、2.72%、2.67%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兴业银行、璞泰来、宁德时代、中航机电，本期累计卖出金额分别为1.56亿元、6549.72万元、6204.59万元、5924.78万元，占期初基金资产净值比例分别为6.03%、2.54%、2.41%、2.30%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券C（002460）持有股票通威股份（占1.89%）：持股为263.22万，持仓市值为1.34亿；天齐锂业（占1.76%）：持股为122.92万，持仓市值为1.25亿；中航沈飞（占0.92%）：持股为94.86万，持仓市值为6482.44万；捷佳伟创（占0.88%）：持股为45.5万，持仓市值为6251.54万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券C（002460）持有债券：债券21国开02、债券鸿路转债、债券中钢转债、债券无锡转债等，持仓比分别9.94%、0.68%、0.62%、0.60%等，持仓市值7.04亿、4820.14万、4415.93万、4270.57万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券C收入合计6067.82万元：利息收入5989.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.88万元，债券利息收入5904.3万元。投资收益5101.91万元，其中投资收益方面，股票投资亏2653.95万元，债券投资收益7576.35万元，股利收益179.51万元。公允价值变动亏5055.32万元，其他收入32.02万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。