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11月8日工银聚福混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日工银聚福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，工银聚福混合A（005943）市场表现：累计净值1.3245，最新单位净值1.3245，净值增长率涨0.06%，最新估值1.3237。

基金季度利润

工银聚福混合A（005943）近一周收益0.2%，近一月收益0.98%，近三月收益0.56%，近一年收益11.97%。

同公司基金

工银聚福混合A（稳健混合型）基金同公司基金有工银主题策略混合A基金，开放申购；工银主题策略混合C基金，开放申购；工银新能源汽车混合A基金，开放申购等。

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11月8日中融高股息混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月8日中融高股息混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融高股息混合C基金截至11月8日，最新公布单位净值1.8562，累计净值1.9182，最新估值1.8337，净值增长率涨1.23%。

基金阶段涨跌幅

中融高股息混合C（006124）近一周下降7.18%，近一月下降4.53%，近三月下降1.02%，近一年收益33.03%。

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西部利得聚享一年定开债券C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月8日西部利得聚享一年定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金公布单位净值1.1068，累计净值1.1068，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1077。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.47万元，基金本期净收益盈利5.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值469.37万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，西部利得聚享一年定开债券C（基金代码：007378）涨0.13%，同类平均涨1.39%，排2517名，整体来说表现不佳。

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11月4日上投摩根尚睿混合(FOF)近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月4日上投摩根尚睿混合(FOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5431，累计净值1.5431，最新估值1.5348，净值增长率涨0.54%。

基金阶段表现

上投摩根尚睿混合(FOF)近1月来收益0.12%，阶段平均收益0.57%，表现一般，同类基金排1322名，相对上升65名。

基金现任经理

上投摩根尚睿混合(FOF)的现任基金经理是刘凌云，任职时间为2018-08-15~至今，任职期间回报51.60%。

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建信恒稳价值混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月8日建信恒稳价值混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，建信恒稳价值混合（530016）最新市场表现：公布单位净值4.143，累计净值4.243，净值增长率涨0.46%，最新估值4.124。

基金一年来收益详情

建信恒稳价值混合（530016）成立以来收益349.45%，今年以来收益3.25%，近一月收益5.31%，近三月收益2.16%。

基金现任经理

建信恒稳价值混合的现任基金经理是吴尚伟，任职时间为2017-01-24~至今，任职期间回报136.93%。

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2021年11月9日年国泰惠丰纯债债券基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰惠丰纯债债券（007214）基金资产配置详情如下，债券占净比100.98%，现金占净比0.02%，合计净资产15.21亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰惠丰纯债债券持有详情，机构投资者持有1.5亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.5亿份。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金累计净值1.0674，最新市场表现：公布单位净值1.0178，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0179。

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11月8日嘉实主题新动力混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月8日嘉实主题新动力混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新市场表现：单位净值4.143，累计净值4.143，最新估值4.147，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益314.7%，今年以来收益28.47%，近一年收益32.49%，近三年收益227.57%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合基金收入合计23,944.61元，股票收入20,612.19元，债券收入-26.49元，股利收入645.80元。

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国寿安保目标策略混合发起C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日国寿安保目标策略混合发起C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国寿安保目标策略混合发起C持有详情，总份额1380万份，机构投资者持有1370万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.35%，个人投资者持有占0.65%。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.2077，累计净值1.2077，净值增长率跌0.21%，最新估值1.2102。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3792，累计净值2.6718，日增长率0.83%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.0840，累计净值2.3060，日增长率-0.71%；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.0210，累计净值2.0910，日增长率-0.74%等。

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华夏回报二号混合基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏回报二号混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金42.98亿，未分配利润26.84亿，所有者权益合计69.82亿。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏回报二号混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：洋河股份、爱尔眼科、康泰生物、亿联网络，占期初基金资产净值比例分别为2.83%、0.36%、0.29%、0.18%，本期累计买入金额分别为2亿元、2547.19万元、2031.36万元、1255.76万元。

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11月8日中银丰进定期开放债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月8日中银丰进定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银丰进定期开放债券（005072）截至11月8日，最新单位净值1.0569，累计净值1.1974，最新估值1.057，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益20.38%，今年以来收益1.93%，近一月收益0.31%，近一年收益2.98%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2020年国海富兰克林基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司拥有基金55只，由14名基金经理管理，所有基金管理规模共712.9亿元。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，股票型基金规模102.18亿元。

公司基金表

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.4160，累计净值3.4160；国富深化价值混合基金，最新单位净值为3.0970，累计净值3.5670；国富中小盘股票基金，股票型，最新单位净值为2.6800，累计净值3.6940等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国富兴海回报混合收入合计393.93万元：利息收入377.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入79.03万元，债券利息收入85.34万元。投资收益4865万元，其中投资收益方面，股票投资收益3156.64万元，债券投资收益9.99万元，股利收益1698.37万元。公允价值变动亏4848.45万元。

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11月8日长盛量化多策略混合近三月以来下降1.76%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月8日长盛量化多策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，长盛量化多策略混合（003658）最新单位净值1.513，累计净值1.513，最新估值1.509，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

长盛量化多策略混合成立以来收益50.9%，近一月收益1.68%，近一年收益11.86%，近三年收益69.36%。

基金现任经理

长盛量化多策略灵活配置混合的现任基金经理是王超，任职时间为2017-02-22~2019-03-18，任职期间回报4.00%。

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中银证券安泽债券A最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月8日中银证券安泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0575，累计净值1.0795，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0574。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1503.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.11亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券安泽债券A（007023）基金资产配置详情如下，债券占净比95.59%，现金占净比0.22%，合计净资产21.28亿元。

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11月8日嘉实核心蓝筹混合C累计净值为0.9874元，以下是为您整理的11月8日嘉实核心蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，嘉实核心蓝筹混合C最新公布单位净值0.9874，累计净值0.9874，最新估值0.9827，净值增长率涨0.48%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称嘉实核心蓝筹混合C，该基金成立于2021年7月23日，基金规模为680万元，基金份额日期2021年7月23日，基金总份额达658万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是肖觅。

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11月8日前海开源聚慧三年持有混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月8日前海开源聚慧三年持有混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，前海开源聚慧三年持有混合（011287）最新单位净值0.8665，累计净值0.8665，净值增长率涨0.83%，最新估值0.8594。

基金阶段涨跌表现

前海开源聚慧三年持有混合基金成立以来下降12.65%，近一月下降8.4%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源聚慧三年持有混合收入合计负30.62万元，扣除费用214.1万元，利润总额负244.72万元，最后净利润负244.72万元。

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11月8日招商招裕纯债债券A一个月来收益0.24%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日招商招裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招裕纯债债券A（002994）截至11月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0939，累计净值1.2043，最新估值1.094，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

招商招裕纯债债券A今年以来收益5.1%，近一月收益0.24%，近三月收益0.48%，近一年收益5.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.1亿，其中，债券投资1.1亿，应收利息198.35万，资产总计1.17亿。

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中欧时代智慧混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月8日中欧时代智慧混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，中欧时代智慧混合C（005242）最新市场表现：公布单位净值2.2071，累计净值2.3077，净值增长率涨0.1%，最新估值2.205。

基金分红

中欧时代智慧混合C基金成立于2018年1月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3790万元，基金总1780万份额，上市流通1780万份额，共分红2次，累计分红0.1006元/份。

基金财务费用

中欧时代智慧混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2600.14元，其中管理人报酬占比56.31%；托管费占比9.38%；交易费占比28.30%；销售服务占比5.56%。

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富国红利精选混合(QDII)美元基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排112名，以下是为您整理的11月5日富国红利精选混合(QDII)美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国红利精选混合(QDII)美元最新公布单位净值0.2723，累计净值0.2723，最新估值0.2772，净值增长率跌1.77%。

基金近一周来表现

富国红利精选混合(QDII)美元（基金代码：009193）近6月来收益1.92%，阶段平均下降2.45%，表现良好，同类基金排112名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

富国红利精选混合(QDII)美元基金（基金代码：009193）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.07%（2021年第三季度）、涨13.18%（2021年第二季度）、涨8.95%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为207名、36名、33名，整体表现分别为一般、优秀、优秀。

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11月8日德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的11月8日德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C（005948）累计净值1.4871，最新单位净值1.4871，净值增长率涨1.24%，最新估值1.4689。

基金近一年来表现

德邦民裕进取量化精选灵活配置混（基金代码：005948）近1年来下降1.66%，阶段平均收益13.52%，表现不佳，同类基金排1774名，相对下降75名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，德邦民裕进取量化精选灵活配置混持有详情，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额70万份。

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11月8日汇添富中盘积极成长混合A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月8日汇添富中盘积极成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.5991，累计净值1.5991，最新估值1.5776，净值增长率涨1.36%。

基金近6月来表现

汇添富中盘积极成长混合A（基金代码：008065）近6月来收益0.81%，阶段平均收益4.4%，表现一般，同类基金排1077名，相对下降57名。

2021年第三季度表现

汇添富中盘积极成长混合A基金（基金代码：008065）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.37%，同类平均跌1.2%，排1134名，整体表现良好；2021年第二季度涨16%，同类平均涨9.3%，排554名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.16%，同类平均跌2.02%，排1022名，整体表现一般。

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2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金332只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共7509.36亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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华安优势企业混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月8日华安优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，华安优势企业混合C（010788）最新公布单位净值0.8958，累计净值0.8958，净值增长率跌0.72%，最新估值0.9023。

基金近一年来来排名

阶段平均收益16.5%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安优势企业混合C持有详情，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有4020万份额，个人投资者持有占99.95%，总份额4030万份。

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11月8日汇添富年年利定期开放债券C累计净值为1.377元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月8日汇添富年年利定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，汇添富年年利定期开放债券C累计净值1.377，最新公布单位净值1.269，净值增长率跌0.24%，最新估值1.272。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利12万元，基金本期净收益亏63.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计465.46元，其中管理人报酬占比46.02%；托管费占比13.15%；交易费占比0.23%；销售服务费占比0.82%。

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诺德新生活混合A近三月来在同类基金中下降131名，以下是为您整理的11月8日诺德新生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，诺德新生活混合A（006887）市场表现：累计净值1.4388，最新单位净值1.4388，净值增长率涨2.38%，最新估值1.4054。

基金近三月来排名

诺德新生活混合A（基金代码：006887）近3月来下降12.34%，阶段平均下降3.04%，表现不佳，同类基金排2150名，相对下降131名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺德新生活混合A持有详情，个人投资者持有380万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额380万份。

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华夏可转债增强债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日华夏可转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金累计净值1.651，最新市场表现：单位净值1.651，净值增长率涨0.55%，最新估值1.642。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1242.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.63元。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.7290、6.6980、4.1290，累计净值分别为9.1290、7.2980、4.1290。

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11月8日招商深证TMT50ETF联接A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月8日招商深证TMT50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益114.88%，今年以来收益4.26%，近一月收益4.61%，近一年收益5.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商深证TMT50ETF联接A（217019）基金资产配置详情如下，股票占净比0.69%，债券占净比0.44%，现金占净比4.79%，合计净资产1.63亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商深证TMT50ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.52%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.13%）、租赁和商务服务业（0.02%），同类平均分别为50.99%、5.51%、1.82%，比同类配置分别为少50.47%、少5.38%、少1.8%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商深证TMT50ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视（002415）、歌尔股份（002241）、广联达（002410），本期累计卖出金额分别为466.4万元、227.14万元、199.65万元，占期初基金资产净值比例分别为1.92%、0.94%、0.82%。

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11月8日永赢高端制造混合A最新单位净值为1.4186元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月8日永赢高端制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢高端制造混合A（007113）截至11月8日，最新公布单位净值1.4186，累计净值1.4186，最新估值1.4088，净值增长率涨0.7%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.55元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国投瑞银进宝混合基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月8日国投瑞银进宝混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，国投瑞银进宝混合最新公布单位净值4.6192，累计净值4.6442，净值增长率涨4.41%，最新估值4.4243。

基金一年来收益详情

国投瑞银进宝混合基金成立以来收益353.44%，今年以来收益58.2%，近一月下降7.06%，近一年收益78.04%，近三年收益426.89%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银进宝混合（基金代码：001704）涨46.59%，同类平均跌1.2%，排1名，整体来说表现优秀。

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国泰中证全指家用电器ETF联接C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日国泰中证全指家用电器ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证全指家用电器ETF联接C（008714）截至11月8日，最新市场表现：单位净值1.2311，累计净值1.2311，最新估值1.2407，净值增长率跌0.77%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国泰中证全指家用电器ETF联接C持有详情，个人投资者持有200万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额200万份。

基金分红负债

其中。

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