金信民兴债券A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.01%，（11月8日）以下是为您整理的截至11月8日金信民兴债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，金信民兴债券A（004400）累计净值2.7045，最新公布单位净值1.6191，净值增长率涨0.01%，最新估值1.619。

基金阶段涨跌表现

金信民兴债券A（004400）近一周收益0.02%，近一月收益0.08%，近三月收益62.67%，近一年收益63.92%。

2021年第三季度表现

金信民兴债券A基金（基金代码：004400）最近三次季度涨跌详情如下：涨62.55%（2021年第三季度）、涨0.54%（2021年第二季度）、跌0.14%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为3名、1873名、1928名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰中小盘成长混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现良好，以下是为您整理的11月8日国泰中小盘成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中小盘成长混合(LOF)截至11月8日，最新公布单位净值4.347，累计净值5.793，最新估值4.358，净值增长率跌0.25%。

基金近三年来表现

国泰中小盘成长混合(LOF)（基金代码：160211）近三年来收益146.63%，阶段平均收益124.99%，表现良好，同类基金排274名，相对上升13名。

2021年第三季度表现

国泰中小盘成长混合(LOF)基金（基金代码：160211）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.8%（2021年第三季度）、涨17.9%（2021年第二季度）、跌8.11%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1293名、437名、1335名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度新华优选分红混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的新华优选分红混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新市场表现：单位净值0.8661，累计净值4.5248，最新估值0.8743，净值增长率跌0.94%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，新华优选分红混合（519087）基金资产配置详情如下，股票占净比88.70%，债券占净比8.04%，现金占净比1.69%，合计净资产13.06亿元。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：新华泛资源优势混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.1414，日增长率-0.54%，目前开放申购；新华行业周期轮换混合基金，最新单位净值为5.2432，日增长率2.82%，目前开放申购；新华趋势领航混合基金，最新单位净值为5.1088，日增长率-0.37%，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

建信鑫泽回报灵活配置混合C近三年来在同类基金中排1111名，以下是为您整理的11月8日建信鑫泽回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，建信鑫泽回报灵活配置混合C（004669）最新公布单位净值1.3706，累计净值1.3706，最新估值1.3702，净值增长率涨0.03%。

基金近三月来排名

建信鑫泽回报灵活配置混合C（基金代码：004669）近三年来收益50.79%，阶段平均收益94.71%，表现一般，同类基金排1111名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C持有详情，总份额1650万份，其中机构投资者持有占94.38%，机构投资者持有1560万份额，个人投资者持有占5.62%，个人投资者持有90万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中海可转债债券A近一周来在同类基金中上升3名，同公司基金表现如何？（11月8日）以下是为您整理的11月8日中海可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，中海可转债债券A（000003）最新单位净值0.9，累计净值1.11，最新估值0.9。

基金近一周来排名

中海可转债债券A（基金代码：000003）近一周下降0.22%，阶段平均收益0.01%，表现一般，同类基金排47名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年11月8日，中海可转债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：中海魅力长三角混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0770，累计净值3.0770，日增长率0.98%；中海积极增利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0630，累计净值3.0630，日增长率0.79%；中海顺鑫灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7526，累计净值2.7856，日增长率0.47%等。

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汇安嘉诚债券C基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月8日汇安嘉诚债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，汇安嘉诚债券C（007610）最新市场表现：公布单位净值1.0792，累计净值1.1277，最新估值1.0788，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利336.32万元，基金本期净收益盈利282.71万元，期末基金资产净值2.62亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金详情介绍

该基金全名是汇安嘉诚债券型证券投资基金，以下简称汇安嘉诚债券C，该基金成立于2019年8月9日，基金规模为2670万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2488万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是仇秉则。

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11月8日华夏鼎琪三个月定开债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月8日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎琪三个月定开债券（007576）截至11月8日，最新单位净值1.0391，累计净值1.106，最新估值1.0391。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎琪三个月定开债券（007576）近一周收益0.25%，近一月收益0.36%，近三月收益0.48%，近一年收益4%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计984.88元，其中管理人报酬302.34元，占比30.70%；托管费100.78元，占比10.23%；交易费1.92元，占比0.19%。

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创金合信ESG责任投资股票C近三月来在同类基金中排425名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日创金合信ESG责任投资股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，创金合信ESG责任投资股票C最新单位净值1.0981，累计净值1.0981，净值增长率涨0.89%，最新估值1.0884。

基金近三月来排名

创金合信ESG责任投资股票C（基金代码：011150）近3月来下降4.57%，阶段平均下降2.64%，表现一般，同类基金排425名，相对下降47名。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927）、创金合信工业周期股票A基金（005968）、创金合信新能源汽车股票C基金（005928），最新单位净值分别为3.6768、3.6442、3.5851。

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兴业优债增利债券A近一周来在同类基金中排1078名，以下是为您整理的11月8日兴业优债增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，兴业优债增利债券A（002338）市场表现：累计净值1.1587，最新单位净值1.0687，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0684。

基金近一周来排名

兴业奕祥混合（基金代码：002338）近一周收益0.23%，阶段平均收益0.2%，表现良好，同类基金排1078名，相对下降341名。

截至2021年第二季度，兴业奕祥混合持有详情，总份额1.92亿份，机构投资者持有1.91亿份额，个人投资者持有160万份额，机构投资者持有占99.15%，个人投资者持有占0.85%。

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华安兴安优选一年混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月8日华安兴安优选一年混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月8日，华安兴安优选一年混合A（011738）最新市场表现：公布单位净值1.0522，累计净值1.0522，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0511。

华安兴安优选一年混合A（基金代码：011738）成立以来收益5.49%，近一月收益1.83%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，华安兴安优选一年混合A（011738）持有股票基金：大金重工、三星医疗、盈康生命等，持仓比分别2.82%、1.78%、1.74%等，持股数分别为309.45万、285.7万、320.99万，持仓市值7439.18万、4694.02万、4580.53万等。

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嘉实浦惠6个月持有期混合C近1月来在同类基金中下降46名，以下是为您整理的11月8日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，嘉实浦惠6个月持有期混合C最新公布单位净值1.0593，累计净值1.0593，最新估值1.0569，净值增长率涨0.23%。

基金近1月来排名

嘉实浦惠6个月持有期混合C近1月来收益1.02%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排163名，相对下降46名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C持有详情，总份额1.39亿份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1.39亿份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

西部利得稳健双利债券C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月8日西部利得稳健双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得稳健双利债券C（675013）市场表现：截至11月8日，累计净值1.744，最新单位净值1.619，净值增长率涨0.19%，最新估值1.616。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.52元。

基金现任经理

西部利得稳健双利债券C的现任基金经理是林静，任职时间为2017-03-30~至今，任职期间回报70.36%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日兴业聚宝灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月8日兴业聚宝灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.369，累计净值1.369，净值增长率跌0.58%，最新估值1.377。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏40.47万元，基金本期净收益亏1959.36万元，期末基金资产净值7178.75万元。

基金财务费用

兴业聚宝灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计358.57元，其中管理人报酬占比29.27%；托管费占比10.45%；交易费占比36.22%；销售服务占比20.91%。

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华安安益灵活配置混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华安安益灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华安安益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华安安益灵活配置混合C，该基金成立于2021年6月17日，基金规模为160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达136万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是贺涛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安安益灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额140万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安安益灵活配置混合C基金收入合计-151.54元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日汇丰晋信大盘股票A一个月来收益0.04%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月8日汇丰晋信大盘股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信大盘股票A（540006）市场表现：截至11月8日，累计净值5.1522，最新公布单位净值5.0922，净值增长率跌0.28%，最新估值5.1064。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信大盘股票A基金成立以来收益441%，今年以来下降4.5%，近一月收益0.04%，近一年收益3.49%，近三年收益84.47%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇丰晋信大盘股票A收入合计负339.04万元，扣除费用4223.55万元，利润总额负4562.59万元，最后净利润负4562.59万元。

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11月4日国富平衡养老三年混合(FOF)累计净值为1.2115元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日国富平衡养老三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，国富平衡养老三年混合(FOF)（008625）最新单位净值1.2115，累计净值1.2115，净值增长率涨0.65%，最新估值1.2037。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

国富平衡养老三年混合(FOF)基金（基金代码：008625）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.93%（2021年第三季度）、涨3.76%（2021年第二季度）、跌0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为30名、110名、78名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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前海开源可转债债券一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月8日前海开源可转债债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源可转债债券基金截至11月8日，最新公布单位净值1.404，累计净值1.774，最新估值1.388，净值增长率涨1.15%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益100.46%，今年以来收益32.33%，近一年收益47.32%，近三年收益86.21%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金、前海开源新经济混合C基金、前海开源国家比较优势混合A基金，最新单位净值分别为3.4767、3.4743、3.4480。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实多元债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月8日嘉实多元债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月8日，累计净值1.958，最新市场表现：单位净值1.276，净值增长率涨0.47%，最新估值1.27。

基金一年来收益详情

嘉实多元债券A（070015）成立以来收益130.03%，今年以来收益3.43%，近一月收益1.11%，近三月下降0.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（070015）基金资产配置详情如下，股票占净比18.74%，债券占净比92.65%，现金占净比1.46%，合计净资产25.46亿元。

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2021年第二季度中金MSCI红利指数A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中金MSCI红利指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，中金MSCI红利指数A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团本期累计买入金额为88.11万元，占期初基金资产净值比例为4.88%；海螺水泥本期累计买入金额为25.88万元，占期初基金资产净值比例为1.43%；长江电力本期累计买入金额为23.5万元，占期初基金资产净值比例为1.30%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金MSCI红利指数A（006351）持有债券：债券20国债15、债券21国债06等，持仓比分别3.96%、1.98%等，持仓市值70.06万、35.03万等。

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2020年上投摩根基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的上投摩根基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司拥有基金110只，由30名基金经理管理，所有基金管理规模共1823.12亿元。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

公司基金表

截至2021年11月8日，上投摩根双核平衡混合（稳健混合型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.8460，累计净值7.8460，日增长率2.94%；上投摩根核心优选混合基金，最新单位净值为6.6093，累计净值6.8243，日增长率1.66%；上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值为5.4919，累计净值7.4119，日增长率0.11%等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计891.26元，其中管理人报酬478.4元，占比53.68%；托管费79.73元，占比8.95%；交易费320.90元，占比36.01%。

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长信富海纯债一年定开债券C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的长信富海纯债一年定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称长信富海纯债一年定开债券C，该基金成立于2015年9月30日，基金规模为180万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达172万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由渤海银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是张文琍。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信富海纯债一年定开债券C持有详情，总份额170万份，个人投资者持有170万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现

截至11月5日，长信富海纯债一年定开债券C最新市场表现：单位净值1.0721，累计净值1.2506，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0718。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度天弘中证红利低波动100指数C基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘中证红利低波动100指数C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘中证红利低波动100指数C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（22.67%）、制造业（22.06%）、房地产业（11.58%），同类平均分别为16.57%、52.06%、3.43%，比同类配置分别为多6.10%、少30%、多8.15%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金232只，由37名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月8日建信优势动力混合(LOF)基金怎么样？以下是为您整理的11月8日建信优势动力混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金累计净值3.592，最新市场表现：公布单位净值3.592，净值增长率涨0.06%，最新估值3.59。

基金季度利润

建信优势动力混合(LOF)今年以来收益19.95%，近一月收益4.94%，近三月收益2.95%，近一年收益32.91%。

基金详情介绍

该基金全名是建信优势动力混合型证券投资基金，以下简称建信优势动力混合(LOF)，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是姜锋。

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2021年第三季度中邮风格轮动灵活配置混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中邮风格轮动灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮风格轮动灵活配置混合基金截至11月8日，累计净值2.515，最新市场表现：公布单位净值2.392，净值跌0.13%，最新估值2.395。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮风格轮动灵活配置混合（001479）基金资产配置详情如下，股票占净比87.46%，现金占净比12.48%，合计净资产2.08亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月8日创金合信资源主题精选股票A一个月来下降7.29%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日创金合信资源主题精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信资源主题精选股票A（003624）截至11月8日，最新公布单位净值2.5483，累计净值2.5483，最新估值2.4429，净值增长率涨4.32%。

基金阶段涨跌幅

创金合信资源主题精选股票A成立以来收益144.29%，近一月下降7.29%，近一年收益44.25%，近三年收益180.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产10.53亿，其中，股票投资10.51亿，债券投资138.57万，应收证券清算款1232.52万，应收利息5.07万，应收申购款1276.36万，资产总计11.7亿。

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11月8日天弘中证农业主题指数A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月8日天弘中证农业主题指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，天弘中证农业主题指数A（010769）累计净值0.9628，最新公布单位净值0.9628，净值增长率跌0.49%，最新估值0.9675。

近3月来涨跌

天弘中证农业主题指数A（基金代码：010769）近3月来收益13.73%，阶段平均下降0.83%，表现优秀，同类基金排17名，相对上升29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘中证农业主题指数A持有详情，机构投资者持有占4.68%，个人投资者持有占95.32%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有1020万份额，总份额1070万份。

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红塔红土盛隆灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月8日红塔红土盛隆灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，红塔红土盛隆灵活配置混合A最新公布单位净值1.4809，累计净值1.8309，净值增长率涨0.35%，最新估值1.4758。

基金一年来收益详情

红塔红土盛隆灵活配置混合A基金成立以来收益87.87%，今年以来收益8.91%，近一月收益1.07%，近一年收益14.97%，近三年收益82.17%。

基金现任经理

红塔红土盛隆灵活配置A的现任基金经理是赵耀，任职时间为2016-06-03~至今，任职期间回报87.06%。

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11月8日嘉实纯债债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月8日嘉实纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新公布单位净值1.2433，累计净值1.4015，最新估值1.243，净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实纯债债券A持有详情，总份额1.54亿份，其中机构投资者持有1.5亿份额，机构投资者持有占97.51%，个人投资者持有380万份额，个人投资者持有占2.49%。

2021年第三季度表现

嘉实纯债债券A基金（基金代码：070037）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.72%，同类平均涨1.71%，排345名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.25%，同类平均涨1.55%，排536名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.33%，同类平均涨0.42%，排1736名，整体表现不佳。

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农银汇理金玉债券近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月8日农银汇理金玉债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银汇理金玉债券基金截至11月8日，累计净值1.0241，最新市场表现：公布单位净值1.0201，最新估值1.0201。

基金近1月来排名

农银汇理金玉债券近1月来收益0.19%，阶段平均收益0.28%，表现不佳，同类基金排1651名，相对上升69名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银汇理金玉债券持有详情，总份额1.05亿份，其中机构投资者持有1.05亿份额，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。