11月5日华夏债券C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日华夏债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏债券C截至11月5日，累计净值2.14，最新公布单位净值1.29，净值增长率跌0.23%，最新估值1.293。

基金阶段表现

华夏债券C近1月来下降0.15%，阶段平均收益0.37%，表现不佳，同类基金排646名，相对下降45名。

基金基本费率

销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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11月8日富国宏观策略灵活配置混合A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的11月8日富国宏观策略灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，富国宏观策略灵活配置混合A（000029）最新公布单位净值3.606，累计净值3.801，净值增长率跌0.47%，最新估值3.623。

基金近三年来表现

富国宏观策略灵活配置混合（基金代码：000029）近三年来收益147.98%，阶段平均收益94.71%，表现优秀，同类基金排370名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国宏观策略灵活配置混合持有详情，总份额1450万份，其中机构投资者持有占22.68%，机构投资者持有330万份额，个人投资者持有占77.32%，个人投资者持有1120万份额。

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11月8日华夏红利混合一年来收益16.85%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏红利混合（002011）市场表现：截至11月8日，累计净值6.299，最新公布单位净值3.826，净值增长率涨0.5%，最新估值3.807。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1333.78%，今年以来收益3.7%，近一月收益0.63%，近一年收益16.85%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.6950，日增长率-0.53%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6250，日增长率-0.87%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9570，日增长率-0.43%，目前限大额。

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前海开源沪港深裕鑫混合C近三月来在同类基金中下降77名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日前海开源沪港深裕鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深裕鑫混合C（004317）市场表现：截至11月8日，累计净值1.6509，最新单位净值1.6509，净值增长率涨0.74%，最新估值1.6388。

基金近三月来排名

前海开源沪港深裕鑫混合C（基金代码：004317）近3月来下降1.54%，阶段平均下降1.02%，表现一般，同类基金排1318名，相对下降77名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源国家比较优势混合A基金（001102）、前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值分别为3.4250、3.3907、3.3885，累计净值分别为3.4250、3.5007、3.3885，日增长率分别为-0.84%、-3.05%、-3.05%。

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2021年第二季度融通收益增强债券C重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月5日融通收益增强债券C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，融通收益增强债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫光国微（002049）本期累计买入金额为1206.85万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；中航高科（600862）本期累计买入金额为594.82万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；华菱钢铁（000932）本期累计买入金额为591.89万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；中国巨石（600176）本期累计买入金额为557.44万元，占期初基金资产净值比例为0.54%等。

基金分红

融通收益增强债券C基金成立于2017年8月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总52万份额，上市流通52万份额，共分红3次，累计分红0.139元/份。

基金阶段涨跌幅

融通收益增强债券C成立以来收益36.34%，近一月收益4.76%，近一年收益7.93%，近三年收益30.08%。

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11月8日景顺长城中证500ETF联接基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月8日景顺长城中证500ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中证500ETF联接基金截至11月8日，最新单位净值1.018，累计净值1.018，最新估值1.013，净值涨0.49%。

基金季度利润

该基金成立以来收益1.3%，今年以来收益9.87%，近一月下降2.03%，近一年收益10.35%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额50万元。

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2020年富国基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的富国基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8321.67亿元，拥有基金371只，由67名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国中证智能汽车指数(LOF)扣除费用合计217.81万元，其中具体费用方面，管理人报酬118.75万元，托管费118.75万元，交易费用53.83万元，其他费用21.48万元。

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11月8日鑫元价值精选混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日鑫元价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元价值精选混合C（005494）截至11月8日，最新单位净值1.2739，累计净值1.2739，最新估值1.2749，净值增长率跌0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1555.29万元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：鑫元欣享灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8192，日增长率-0.74%，目前开放申购；鑫元欣享灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8101，日增长率-0.74%，目前开放申购；鑫元鑫趋势灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6034，日增长率-0.65%，目前开放申购；鑫元鑫趋势灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5722，日增长率-0.65%，目前开放申购；鑫元鸿利债券A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.3483，日增长率0.01%，目前开放申购等。

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华夏科技创新混合A基金什么时候能赎回？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度华夏科技创新混合A基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏科技创新混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700）本期累计买入金额为1.22亿元，占期初基金资产净值比例为9.04%；巨星科技（002444）本期累计买入金额为4482.54万元，占期初基金资产净值比例为3.31%；迈瑞医疗（300760）本期累计买入金额为4188.58万元，占期初基金资产净值比例为3.09%等。

基金详情介绍

华夏科技创新混合A基金成立于2019年5月6日，基金规模为1.84亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7629万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周克平。

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11月5日中邮未来新蓝筹灵活配置混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日中邮未来新蓝筹灵活配置混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新公布单位净值3.612，累计净值3.612，净值增长率跌0.91%，最新估值3.645。

该基金成立以来收益261.2%，今年以来收益21.94%，近一月收益6.74%，近一年收益40.05%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中邮未来新蓝筹灵活配置混合（002620）持有股票基金：中环股份、航天电器、雅克科技等，持仓比分别5.70%、4.63%、4.45%等，持股数分别为149.39万、90万、70万，持仓市值6852.63万、5562万、5345.2万等。

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11月5日圆信永丰兴源混合C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月5日圆信永丰兴源混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，圆信永丰兴源混合C累计净值1.429，最新单位净值1.429，净值增长率跌0.28%，最新估值1.433。

基金近两年来表现

圆信永丰兴源混合C（基金代码：001966）近2年来收益20.19%，阶段平均收益55.79%，表现不佳，同类基金排1566名，相对下降20名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：圆信永丰优加生活基金（001736），最新单位净值为3.3470，日增长率-1.15%，目前开放申购；圆信永丰高端制造混合基金（006969），最新单位净值为2.5465，日增长率-1.67%，目前开放申购；圆信永丰多策略基金（004148），最新单位净值为2.3687，日增长率-1.48%，目前开放申购；圆信永丰优享生活基金（004958），最新单位净值为2.3386，日增长率-1.19%，目前开放申购；圆信永丰致优混合A基金（008245），最新单位净值为2.0560，日增长率-1.20%，目前开放申购等。

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11月5日建信鑫安回报灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日建信鑫安回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信鑫安回报灵活配置混合基金截至11月5日，累计净值1.424，最新市场表现：公布单位净值1.264，净值涨0.24%，最新估值1.261。

基金季度利润

该基金成立以来收益47.18%，今年以来收益7.76%，近一月下降0.47%，近一年收益10.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信鑫安回报灵活配置混合（001304）基金资产配置详情如下，合计净资产2.95亿元，股票占净比42.62%，债券占净比51.39%，现金占净比5.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信鑫安回报灵活配置混合基金行业配置合计为42.62%，同类平均为58.63%，比同类配置少16.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为16.58%、11.45%、7.40%，同类平均分别为41.57%、5.64%、3.04%，比同类配置分别为少24.99%、多5.81%、多4.36%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信鑫安回报灵活配置混合（001304）持有股票基金：工商银行、农业银行、万科A等，持仓比分别5.96%、4.74%、3.29%等，持股数分别为378.08万、476.4万、45.63万，持仓市值1761.85万、1400.62万、972.38万等。

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中银内核驱动股票A近6月来在同类基金中排408名，同公司基金表现如何？（11月8日）以下是为您整理的11月8日中银内核驱动股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，中银内核驱动股票A最新公布单位净值1.1409，累计净值1.1409，最新估值1.1494，净值增长率跌0.74%。

基金近一周来表现

中银内核驱动股票A（基金代码：009877）近6月来下降3.56%，阶段平均收益6.21%，表现一般，同类基金排408名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银医疗保健混合A基金、中银健康生活混合基金，最新单位净值分别为3.3570、2.8374、2.5030，日增长率分别为-1.00%、-0.49%、-1.42%。

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11月5日光大保德信安泽债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日光大保德信安泽债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安泽债券A截至11月5日，累计净值1.206，最新公布单位净值1.083，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0846。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3619.77万元，基金本期净收益盈利1680.64万元，期末单位基金资产净值1.07元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2180，日增长率-0.05%，目前限大额；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2040，日增长率-0.05%，目前限大额；光大银发商机混合基金，最新单位净值为3.2880，日增长率0.06%，目前开放申购；光大中国制造2025混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8590，日增长率-0.56%，目前开放申购；光大铭鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2392，日增长率-0.78%，目前开放申购等。

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11月5日安信永泰定开债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月5日安信永泰定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信永泰定开债券基金截至11月5日，累计净值1.1765，最新市场表现：公布单位净值1.1765，净值跌0.26%，最新估值1.1796。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值19.64亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信永泰定开债券收入合计负1586.48万元，扣除费用1527.92万元，利润总额负3114.4万元，最后净利润负3114.4万元。

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嘉实新添华定期混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实新添华定期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.3598，累计净值1.3598，最新估值1.3617，净值增长率跌0.14%。

嘉实新添华定期混合（基金代码：004353）成立以来收益35.98%，今年以来收益1.25%，近一月下降0.37%，近一年收益3.65%，近三年收益23.63%。

基金经理表现

该基金经理管理过16只基金，其中最佳回报基金是嘉实新趋势混合，回报率56.00%。现任基金资产总规模56.00%，现任最佳基金回报147.76亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合（004353）持有股票基金：招商银行、万华化学、紫金矿业等，持仓比分别2.70%、2.37%、1.78%等，持股数分别为3.54万、1.47万、11.63万，持仓市值178.59万、156.92万、117.35万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新添华定期混合基金（004353）持有债券19国开08（占15.37%），持仓市值为1015.8万；债券20国开07（占15.22%），持仓市值为1006万；债券20附息国债08（占15.16%），持仓市值为1002万等。

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民生加银鑫元纯债债券A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的民生加银鑫元纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫元纯债债券A截至11月5日，累计净值1.3216，最新公布单位净值1.0197，最新估值1.0197。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为29<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。

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国泰蓝筹精选混合A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国泰蓝筹精选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰蓝筹精选混合A基金截至11月5日，最新公布单位净值1.4658，累计净值1.4658，最新估值1.4649，净值增长率涨0.06%。

国泰蓝筹精选混合A（008174）成立以来收益46.58%，今年以来下降11.99%，近一月下降1.26%，近三月下降3.53%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国泰蓝筹精选混合A（008174）持有股票基金：贵州茅台（600519）、腾讯控股（00700）、五粮液（000858）、美的集团（000333）等，持仓比分别10.71%、9.09%、9.01%、8.33%等，持股数分别为4.52万、18.28万、31.73万、92.55万，持仓市值8277.27万、7026.2万、6960.3万、6441.67万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国泰蓝筹精选混合A基金（008174）持有债券21国债01（占3.15%），持仓市值为2434.15万；债券21国债06（占1.30%），持仓市值为1000.9万等。

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11月5日泰信景气驱动12个月持有期混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日泰信景气驱动12个月持有期混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信景气驱动12个月持有期混合C（011274）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0178，累计净值1.0178，最新估值1.0347，净值增长率跌1.63%。

基金阶段涨跌表现

泰信景气驱动12个月持有期混合C（011274）近一周下降1.64%，近一月下降1.82%，近三月下降6.26%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰信中小盘精选混合基金（290011），最新单位净值为4.4110，目前开放申购；泰信竞争优选混合基金（005535），最新单位净值为3.6105，目前限大额；泰信现代服务业混合基金（290014），最新单位净值为2.9730，目前开放申购。

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宝盈智慧生活混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排346名，以下是为您整理的11月5日宝盈智慧生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈智慧生活混合A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.2399，累计净值1.2399，最新估值1.2492，净值跌0.74%。

基金近三月来排名

宝盈智慧生活混合A（基金代码：011170）近3月来收益3.1%，阶段平均下降2.43%，表现优秀，同类基金排346名，相对下降60名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，宝盈智慧生活混合A（基金代码：011170）涨0.51%，同类平均跌1.2%，排630名，整体来说表现优秀。

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大摩基础行业混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日大摩基础行业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大摩基础行业混合持有详情，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有710万份额，机构投资者持有占58.86%，个人投资者持有占41.14%，总份额1720万份。

基金市场表现方面

大摩基础行业混合（233001）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.3587，累计净值3.2234，最新估值1.3632，净值增长率跌0.33%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩卓越成长混合基金（233007），最新单位净值为4.0582，日增长率-0.37%，目前开放申购；大摩品质生活精选股票基金（000309），最新单位净值为4.0410，日增长率-0.66%，目前开放申购；大摩领先优势混合基金（233006），最新单位净值为3.7941，日增长率-0.46%，目前开放申购。

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11月8日信达澳银稳定价值债券B近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日信达澳银稳定价值债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新公布单位净值1.006，累计净值1.555，净值增长率跌0.59%，最新估值1.012。

近6月来表现

信达澳银稳定价值债券B（基金代码：610103）近6月来收益5.09%，阶段平均收益4.07%，表现良好，同类基金排202名，相对上升11名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：信达澳银新能源产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.3750，目前开放申购；信达澳银中小盘混合基金，最新单位净值为4.0800，目前开放申购；信达澳银产业升级混合基金，最新单位净值为3.4260，目前开放申购。

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嘉实汇达中短债债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日嘉实汇达中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实汇达中短债债券C最新公布单位净值1.0189，累计净值1.0715，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0183。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.63万元，基金本期净收益盈利1.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

上银慧恒收益增强债券基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的上银慧恒收益增强债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是上银慧恒收益增强债券型证券投资基金，以下简称上银慧恒收益增强债券，该基金成立于2021年1月20日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由上银基金管理有限公司管理，基金经理是陈芳菲等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，上银慧恒收益增强债券持有详情，个人投资者持有3640万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额3640万份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：上银鑫达混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0942，目前开放申购；上银鑫卓混合基金，最新单位净值为1.7978，目前开放申购；上银未来生活灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3633，目前开放申购。

基金市场表现

上银慧恒收益增强债券截至11月5日，累计净值1.0162，最新单位净值1.0162，净值增长率跌1.07%，最新估值1.0272。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的银华鑫锐灵活配置混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，银华鑫锐定增灵活配置混合（161834）持有债券：债券21附息国债10（债券代码：210010）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.59%、0.98%、0.98%、0.98%等，持仓市值8979.3万、1924.23万、1925.55万、1924.64万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，银华鑫锐定增灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：大北农（002385）、雅化集团（002497）、农业银行（601288），占期初基金资产净值比例分别为8.27%、4.97%、4.93%，本期累计买入金额分别为4202.33万元、2526.26万元、2504.61万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日长城久泰沪深300指数A近三月以来下降1.74%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日长城久泰沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长城久泰沪深300指数A最新公布单位净值2.4201，累计净值5.2801，最新估值2.4408，净值增长率跌0.85%。

基金阶段涨跌幅

长城久泰沪深300指数A（200002）成立以来收益535.01%，今年以来下降3.33%，近一月下降1.4%，近三月下降1.74%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

安信永鑫增强债券C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日安信永鑫增强债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，安信永鑫增强债券C（003638）最新单位净值1.051，累计净值1.225，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0508。

基金分红

安信永鑫增强债券C基金成立于2017年1月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2800万元，基金总2620万份额，上市流通2620万份额，共分红13次，累计分红0.174元/份。

基金现任经理

安信永鑫增强债券C的现任基金经理是李君，任职时间为2017-12-26~2019-09-10，任职期间回报12.34%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实鑫和一年持有期混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日嘉实鑫和一年持有期混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0687，累计净值1.1117，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0692。

基金分红

嘉实鑫和一年持有期混合A基金成立于2019年12月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.1亿元，基金总1.97亿份额，上市流通1.97亿份额，共分红1次，累计分红0.043元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）基金资产配置详情如下，合计净资产24.82亿元，股票占净比12.89%，债券占净比108.83%，现金占净比1.94%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利市值优选混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的泰达宏利市值优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰达宏利市值优选混合持有详情，总份额6320万份，其中机构投资者持有占0.28%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.72%，个人投资者持有6310万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利市值优选混合（162209）基金资产配置详情如下，合计净资产8.72亿元，股票占净比94.23%，现金占净比10.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利市值优选混合基金行业配置合计为94.23%，同类平均为59.94%，比同类配置多34.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（77.05%）、科学研究和技术服务业（9.61%）、金融业（4.43%），同类平均分别为43.06%、2.45%、5.80%，比同类配置分别为多33.99%、多7.16%、少1.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达宏利市值优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国联通本期累计买入金额为7187.33万元，占期初基金资产净值比例为6.06%；卓胜微本期累计买入金额为2491.39万元，占期初基金资产净值比例为2.10%；万华化学本期累计买入金额为2362.78万元，占期初基金资产净值比例为1.99%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国创业板指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国创业板指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月8日，富国创业板指数A最新公布单位净值1.395，累计净值1.894，净值增长率涨0.72%，最新估值1.385。

富国创业板指数分级基金成立以来收益113.99%，今年以来收益12.24%，近一月收益3.05%，近一年收益19.09%，近三年收益139.64%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富国创业板指数分级（161022）持有股票宁德时代（占15.61%）：持股为34.95万，持仓市值为1.84亿；东方财富（占7.29%）：持股为249.61万，持仓市值为8579.04万；迈瑞医疗（占4.35%）：持股为13.28万，持仓市值为5118.38万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，富国创业板指数分级基金（161022）持有债券20国债15（占0.10%），持仓市值为120.11万；债券康泰转2（占0.03%），持仓市值为33.74万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。