嘉实富时中国A50ETF联接A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实富时中国A50ETF联接A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接A收入合计负27.67万元：利息收入7742.58元，其中利息收入方面，存款利息收入7223.13元，债券利息收入0.2元。投资收益477.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益2.29万元，基金投资收益473.42万元，债券投资收益647.27元，股利收益1.64万元。公允价值变动亏511.91万元，其他收入6.05万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金353只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实前沿科技沪港深股票该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月8日嘉实前沿科技沪港深股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实前沿科技沪港深股票截至11月8日，最新单位净值2.3184，累计净值2.3184，最新估值2.3066，净值增长率涨0.51%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.6亿元，基金本期净收益盈利2.41亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值30.11亿元，期末单位基金资产净值2.39元。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金，以下简称嘉实前沿科技沪港深股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张丹华。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金经理73名，基金353只。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎康债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏鼎康债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎康债券C（006666）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.022，累计净值1.0799，最新估值1.0216，净值增长率涨0.04%。

华夏鼎康债券C（006666）近一周收益0.16%，近一月收益0.29%，近三月收益0.49%，近一年收益3.68%。

基金经理表现

该基金经理管理过15只基金，其中最佳回报基金是华夏鼎通债券A，回报率3.64%。现任基金资产总规模3.64%，现任最佳基金回报150.59亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎康债券C（006666）持有债券：债券18进出21（债券代码：180321）、债券21进出12（债券代码：210312）、债券16农发04（债券代码：160404）、债券18国开17（债券代码：180217）等，持仓比分别13.27%、12.16%、10.96%、9.32%等，持仓市值5.71亿、5.23亿、4.71亿、4.01亿等。

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2021年第二季度嘉实稳固收益债券A基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月8日嘉实稳固收益债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月8日，最新市场表现：单位净值1.164，累计净值1.283，最新估值1.161，净值增长率涨0.26%。

嘉实稳固收益债券A今年以来收益3.63%，近一月收益0.69%，近三月收益1.09%，近一年收益5.79%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415）本期累计买入金额为1.43亿元，占期初基金资产净值比例为2.93%；恒力石化（600346）本期累计买入金额为4653.53万元，占期初基金资产净值比例为0.96%；石头科技（688169）本期累计买入金额为4536.19万元，占期初基金资产净值比例为0.93%；水羊股份（300740）本期累计买入金额为4212.07万元，占期初基金资产净值比例为0.86%等。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1210，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950，目前开放申购；嘉实泰和混合基金，最新单位净值为4.3230，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为4.1470，目前开放申购等。

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嘉实中证500ETF联接A近两年来在同类基金中下降13名，以下是为您整理的11月5日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实中证500ETF联接A（000008）最新市场表现：单位净值1.9251，累计净值1.9911，最新估值1.9462，净值增长率跌1.08%。

基金近两年来排名

嘉实中证500ETF联接A（基金代码：000008）近2年来收益41.48%，阶段平均收益42.62%，表现良好，同类基金排392名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接A持有详情，总份额7840万份，机构投资者持有1930万份额，个人投资者持有5920万份额，机构投资者持有占24.55%，个人投资者持有占75.45%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日嘉实量化阿尔法混合最新单位净值为1.774元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月8日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新公布单位净值1.774，累计净值2.398，最新估值1.768，净值增长率涨0.34%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2958.93万元，基金本期净收益盈利1386.4万元，期末单位基金资产净值1.87元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的国泰智能汽车股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰智能汽车股票C（011323）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别1.22%等，持仓市值1.11亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国泰智能汽车股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能本期累计买入金额为6.44亿元，占期初基金资产净值比例为7.91%；三花智控本期累计买入金额为2.11亿元，占期初基金资产净值比例为2.59%；中科创达本期累计买入金额为2.02亿元，占期初基金资产净值比例为2.49%；科达利本期累计买入金额为1.96亿元，占期初基金资产净值比例为2.41%等。

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湘财长源股票A基金累计分红了2次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日湘财长源股票A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.185，累计净值1.6772，最新估值1.1807，净值增长率涨0.36%。

基金分红

湘财长源股票型A基金成立于2019年12月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模940万元，基金总701万份额，上市流通701万份额，共分红2次，累计分红0.4922元/份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：湘财创新成长一年持有期混合A基金（011550），最新单位净值为1.2437，累计净值1.2437，日增长率-1.09%；湘财创新成长一年持有期混合C基金（011551），最新单位净值为1.2398，累计净值1.2398，日增长率-1.10%；湘财长弘灵活配置混合A基金（010076），最新单位净值为1.2277，累计净值1.2277，日增长率-1.17%等。

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长城消费增值混合近一年来在同类基金中下降11名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月5日长城消费增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城消费增值混合基金截至11月5日，累计净值2.9004，最新市场表现：公布单位净值1.4604，净值跌0.79%，最新估值1.472。

基金近一年来排名

长城消费增值混合（基金代码：200006）近1年来下降8.16%，阶段平均收益13.5%，表现不佳，同类基金排1371名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年11月5日，长城消费增值混合（激进混合型）基金同公司基金有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.2291，累计净值5.3441，日增长率-1.10%；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.2229，累计净值5.2229，日增长率-1.10%；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为4.0108，累计净值4.0108，日增长率-0.17%等。

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华夏新兴消费混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月5日华夏新兴消费混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏新兴消费混合A最新单位净值2.8387，累计净值2.8387，最新估值2.8651，净值增长率跌0.92%。

华夏新兴消费混合A（005888）近一周收益0.55%，近一月收益0.65%，近三月下降7.65%，近一年收益2.3%。

同公司基金

截至2021年11月5日，华夏新兴消费混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，累计净值9.0950，日增长率-0.53%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6250，累计净值7.2250，日增长率-0.87%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9570，累计净值3.9570，日增长率-0.43%等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海尔智家（600690）、海大集团（002311）、长城汽车（601633）、中国石油股份（00857），本期累计卖出金额分别为1.18亿元、6722.07万元、6568.3万元、6090.31万元，占期初基金资产净值比例分别为5.85%、3.33%、3.25%、3.02%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日嘉实绝对收益策略定期混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日嘉实绝对收益策略定期混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新单位净值1.422，累计净值1.422，最新估值1.427，净值增长率跌0.35%。

嘉实绝对收益策略定期混合（000414）成立以来收益42.2%，今年以来收益5.65%，近一月下降0.91%，近三月下降1.66%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实绝对收益策略定期混合（000414）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、北方华创等，持仓比分别1.82%、1.77%、1.10%等，持股数分别为1.79万、63.2万、5.43万，持仓市值3275.7万、3188.55万、1985.7万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实绝对收益策略定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为8.69%，本期累计买入金额为1944.56万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为2.88%，本期累计买入金额为643.46万元；新城控股（601155），占期初基金资产净值比例为2.87%，本期累计买入金额为642.72万元等。

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金元顺安沣泰定开债发起式基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日金元顺安沣泰定开债发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，金元顺安沣泰定开债发起式最新市场表现：单位净值1.1027，累计净值1.1627，最新估值1.1，净值增长率涨0.25%。

基金分红

金元顺安沣泰定开债发起式基金成立于2018年5月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红2次，累计分红0.06元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年11月8日年国泰中证生物医药ETF联接C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰中证生物医药ETF联接C持有详情，总份额2310万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有2300万份额，机构投资者持有占0.43%，个人投资者持有占99.57%。

基金市场表现方面

国泰中证生物医药ETF联接C截至11月8日，最新单位净值1.5048，累计净值1.5048，最新估值1.549，净值增长率跌2.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.44亿，未分配利润3.07亿，所有者权益合计6.51亿。

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11月5日富国高新技术产业混合累计净值为5.223元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日富国高新技术产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值64.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国高新技术产业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为56.97%、13.19%、7.85%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为多14.09%、多7.40%、多5.76%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国高新技术产业混合（100060）基金资产配置详情如下，合计净资产42.33亿元，股票占净比94.35%，现金占净比8.40%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国高新技术产业混合（100060）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别4.86%等，持仓市值3.13亿等。

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11月5日嘉实润和量化定期混合最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月5日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实润和量化定期混合（005166）最新公布单位净值1.1638，累计净值1.1638，最新估值1.168，净值增长率跌0.36%。

基金近三年来表现

嘉实润和量化定期混合（基金代码：005166）近三年来收益18.71%，阶段平均收益31.6%，表现不佳，同类基金排204名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合持有详情，总份额440万份，其中机构投资者持有占38.98%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有占61.02%，个人投资者持有270万份额。

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11月5日永赢稳健增长一年持有混合E买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日永赢稳健增长一年持有混合E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1367，最新市场表现：单位净值1.1367，净值增长率跌0.53%，最新估值1.1427。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢稳健增长一年持有混合E持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1.1亿份额，总份额1.1亿份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金（006252）、永赢消费主题C基金（006253）、永赢智能领先混合A基金（006266），最新单位净值分别为3.6520、3.6257、3.0153，日增长率分别为-1.22%、-1.22%、-1.56%。

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11月8日工银恒享纯债债券近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月8日工银恒享纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银恒享纯债债券截至11月8日，累计净值1.1656，最新公布单位净值1.0087，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0085。

基金阶段表现

工银恒享纯债债券近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.33%，表现一般，同类基金排1928名，相对下降541名。

基金基本费率

该基金管理费为0.22元，直销申购最小购买金额10元。

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11月5日国泰医药健康股票C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日国泰医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国泰医药健康股票C基金成立以来下降5.08%，近一月收益2.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰医药健康股票C（011326）基金资产配置详情如下，股票占净比91.44%，债券占净比0.25%，现金占净比6.16%，合计净资产10.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰医药健康股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为69.66%、21.69%、0.07%，同类平均分别为51.79%、1.00%、2.96%，比同类配置分别为多17.87%、多20.69%、少2.89%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰医药健康股票C（011326）持有股票基金：长春高新（000661）、康德莱（603987）、老百姓（603883）等，持仓比分别9.80%、9.70%、9.28%等，持股数分别为36.74万、454.1万、204.11万，持仓市值1.01亿、9990.3万、9552.48万等。

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11月5日创金合信汇誉纯债六个月定开债券A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月5日创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1789，最新单位净值1.043，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0409。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利310.9万元，基金本期净收益盈利280.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.05亿元。

基金详情介绍

该基金全名是创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称创金合信汇誉纯债六个月定开债券A，该基金成立于2018年6月26日，基金规模为3080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2959万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是郑振源等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的东方成长收益灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方成长收益灵活配置混合（400013）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券21银河证券CP006（债券代码：072100117）、债券21中信建投CP010BC（债券代码：072100126）等，持仓比分别12.17%、8.12%、4.07%、4.07%等，持仓市值2992.8万、1998万、1000.8万、1000.8万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，东方成长收益灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A（000002）、格力电器（000651）、美的集团（000333），占期初基金资产净值比例分别为2.67%、0.93%、0.91%，本期累计卖出金额分别为1469.75万元、514.3万元、503.67万元。

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金鹰年年邮益一年持有混合C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日金鹰年年邮益一年持有混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.1087，最新市场表现：单位净值1.0487，净值增长率跌0.43%，最新估值1.0532。

基金分红

金鹰年年邮益一年持有混合C基金成立于2021年3月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1200万元，基金总1096万份额，上市流通1096万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。

基金现任经理

金鹰年年邮益一年持有混合C的现任基金经理是林龙军，任职时间为2021-03-09~至今，任职期间回报9.86%。

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华夏节能环保股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏节能环保股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月8日，华夏节能环保股票累计净值2.5591，最新单位净值2.5591，净值增长率涨0.56%，最新估值2.5449。

华夏节能环保股票基金成立以来收益154.49%，今年以来收益20.59%，近一月收益9.08%，近一年收益43.63%，近三年收益272.28%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏节能环保股票（004640）持有股票基金：福斯特（603806）、华友钴业（603799）、海康威视（002415）、宁德时代（300750）等，持仓比分别8.78%、8.04%、7.89%、6.58%等，持股数分别为40.59万、45.56万、84.02万、7.34万，持仓市值5147.15万、4710.9万、4621.1万、3858.86万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏节能环保股票（004640）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.12%等，持仓市值57.77万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月8日嘉实金融精选股票A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日嘉实金融精选股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，嘉实金融精选股票A累计净值1.3697，最新公布单位净值1.3697，净值增长率涨0.29%，最新估值1.3657。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1500.08万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末基金资产净值7.9亿元，期末单位基金资产净值1.47元。

同公司基金

嘉实金融精选股票A（一般股票型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年华泰柏瑞基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2099.36亿元，拥有基金158只，由27名基金经理管理。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.7338，日增长率-0.10%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.5235，日增长率-0.10%，目前开放申购；华泰柏瑞激励动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7200，日增长率-2.05%，目前开放申购。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞创新升级混合基金收入合计5,815.40元，股票收入占比673.03%，股利收入占比16.99%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

先锋精一混合A近三年来在同类基金中上升6名，以下是为您整理的11月5日先锋精一混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，先锋精一混合A（003586）最新市场表现：单位净值0.9987，累计净值0.9987，最新估值0.9974，净值增长率涨0.13%。

基金近三年来排名

先锋精一混合A（基金代码：003586）近三年来收益31.29%，阶段平均收益94.71%，表现不佳，同类基金排1470名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，先锋精一混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日国富美元债定期债券(QDII)现汇一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日国富美元债定期债券(QDII)现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富美元债定期债券(QDII)现汇（003973）截至11月5日，累计净值0.1664，最新单位净值0.1556，净值增长率跌1.08%，最新估值0.1573。

基金阶段涨跌幅

国富美元债定期债券(QDII)现汇今年以来收益2.21%，近一月下降0.88%，近三月下降2.6%，近一年收益3.24%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国富美元债定期债券(QDII)现汇扣除费用合计150.23万元，其中具体费用方面，管理人报酬93.07万元，托管费93.07万元，交易费用19.35万元，其他费用10.44万元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的长城创业板指数增强发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城创业板指数增强发起式A（001879）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别2.27%、1.15%等，持仓市值2986.28万、1516.46万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，长城创业板指数增强发起式A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：亿纬锂能（300014）、三环集团（300408）、晶盛机电（300316）、新宙邦（300037），本期累计买入金额分别为7346.61万元、3518.76万元、3482.65万元、3463.31万元，占期初基金资产净值比例分别为6.47%、3.10%、3.07%、3.05%。

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11月5日鹏华弘尚混合A最新单位净值为1.3613元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日鹏华弘尚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏华弘尚混合A（003495）最新市场表现：单位净值1.3613，累计净值1.4613，最新估值1.3632，净值增长率跌0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1774.6万元，基金本期净收益盈利1073.36万元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

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富国天惠成长混合(LOF)A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月8日富国天惠成长混合(LOF)A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月8日，该基金累计净值6.4486，最新市场表现：公布单位净值3.4006，净值增长率跌0.18%，最新估值3.4068。

富国天惠成长混合(LOF)A（161005）成立以来收益2014.57%，今年以来下降1.83%，近一月收益1.21%，近三月下降3.31%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国天惠成长混合(LOF)A（161005）持有股票贵州茅台（占5.28%）：持股为115.07万，持仓市值为21.06亿；韦尔股份（占3.83%）：持股为630.03万，持仓市值为15.29亿；伊利股份（占3.68%）：持股为3896.5万，持仓市值为14.69亿；宁波银行（占3.35%）：持股为3800.09万，持仓市值为13.36亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月8日年招商民安增益债券A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商民安增益债券A持有详情，总份额1540万份，机构投资者持有占58.97%，个人投资者持有占41.03%，机构投资者持有910万份额，个人投资者持有630万份额。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0873，累计净值1.0873，最新估值1.0875，净值增长率跌0.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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