钟滑板 
| 基金代码 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 |
| 4400 | 金信民兴债券A | 52.70% | 58.46% | 62.01% |
| 4401 | 金信民兴债券C | 52.55% | 58.08% | 61.47% |
| 3449 | 招商招华纯债C | 30.07% | 33.45% | 36.82% |
| 9703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C类 | 24.41% | ||
| 3092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 23.55% | 48.71% | 62.86% |
| 3093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 23.24% | 48.00% | 61.75% |
| 536 | 前海开源可转债债券 | 20.81% | 39.01% | 49.52% |
| 7555 | 中航瑞明纯债A | 20.74% | ||
| 9512 | 天弘添利债券(LOF)E | 19.80% |
浓眉环眼的篮球 11月5日嘉实稳华纯债债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日嘉实稳华纯债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，嘉实稳华纯债债券C最新公布单位净值1.0152，累计净值1.0152，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0151。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益1.52%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实稳华纯债债券C收入合计8498.4万元，扣除费用1249.47万元，利润总额7248.93万元，最后净利润7248.93万元。
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贾紫菜汤 嘉实超短债债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月5日嘉实超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实超短债债券C（070009）截至11月5日，最新公布单位净值1.0514，累计净值1.5282，最新估值1.0511，净值增长率涨0.03%。
嘉实超短债债券成立以来收益67.36%，近一月收益0.19%，近一年收益2.42%，近三年收益8.3%。
基金现任经理
嘉实超短债债券C的现任基金经理是李金灿，任职时间为2015-06-09~至今，任职期间回报21.26%。
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粗密头发的美 华夏睿磐泰荣混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华夏睿磐泰荣混合A（005140）最新单位净值1.3215，累计净值1.378，净值增长率跌0.17%，最新估值1.3237。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。
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银发披肩的振 11月5日华夏消费升级混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的11月5日华夏消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值2.804，最新市场表现：公布单位净值2.804，净值增长率跌0.53%，最新估值2.819。
基金季度利润
自基金成立以来收益180.4%，今年以来下降10.36%，近一年下降2.94%，近三年收益112.26%。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金462只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共9411.91亿元。
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
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嘴是兔唇的黄豆 华夏圆和混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排1610名，以下是为您整理的11月5日华夏圆和混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.1601，累计净值1.3686，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1599。
基金近三月来排名
华夏圆和混合（基金代码：003300）近三年来收益19.73%，阶段平均收益94.71%，表现不佳，同类基金排1610名，相对下降13名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏圆和混合（基金代码：003300）涨0.19%，同类平均跌1.2%，排998名，整体来说表现良好。
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傅光 嘉实创新成长混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日嘉实创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，嘉实创新成长混合（001760）累计净值1.385，最新公布单位净值1.385，净值增长率跌0.86%，最新估值1.397。
基金阶段涨跌幅
嘉实创新成长混合（基金代码：001760）成立以来收益38.5%，今年以来下降5.59%，近一月收益4.84%，近一年收益5.89%，近三年收益57.92%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合（001760）基金资产配置详情如下，股票占净比90.10%，债券占净比7.00%，现金占净比1.95%，合计净资产5200万元。
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目光和蔼的海豚 11月5日工银信用纯债债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日工银信用纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银信用纯债债券A（485119）截至11月5日，最新公布单位净值1.2767，累计净值1.3177，最新估值1.2763，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌表现
工银信用纯债债券A（基金代码：485119）成立以来收益32.27%，今年以来收益3.97%，近一月下降1.21%，近一年下降0.09%，近三年收益6.2%。
基金财务费用
工银信用纯债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计776.83元，其中管理人报酬占比51.71%；托管费占比17.24%；交易费占比0.06%；销售服务占比0.31%。
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嘴唇较厚的朗 富荣富恒两年定开债券基金能不能买？截至2021年11月8日年持股人结构一览。
基金详情介绍
基金全名是富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金，以下简称富荣富恒两年定开债券，该基金成立于2020年9月11日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由富荣基金管理有限公司管理，基金经理是吕晓蓉。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，富荣富恒两年定开债券持有详情，机构投资者持有2.2亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2.2亿份。
基金市场表现方面
截至11月5日，富荣富恒两年定开债券市场表现：累计净值1.036，最新单位净值1.036，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0354。
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老眼昏花的梨子 平安核心优势混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月5日平安核心优势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新单位净值2.2091，累计净值2.2091，最新估值2.2379，净值增长率跌1.29%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益120.91%，今年以来收益0.42%，近一年收益13.57%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安核心优势混合C（006721）基金资产配置详情如下，股票占净比85.15%，现金占净比13.95%，合计净资产4200万元。
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嘴巴橛着的橡皮擦 11月5日工银消费服务混合C最新净值是多少？以下是为您整理的11月5日工银消费服务混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银消费服务混合C（011475）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值2.776，累计净值2.776，最新估值2.772，净值增长率涨0.14%。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金全名是工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金，以下简称工银消费服务混合C，该基金成立于2021年2月9日，基金规模为130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达46万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是王筱苓。
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钟滑板 华夏聚丰混合(FOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月3日华夏聚丰混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日，华夏聚丰混合(FOF)C（005958）最新市场表现：单位净值1.5536，累计净值1.5536，最新估值1.5628，净值增长率跌0.59%。
华夏聚丰混合(FOF)C（005958）成立以来收益55.36%，今年以来收益12.47%，近一月收益0.43%，近三月收益1.15%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款310万，应付赎回款256.87万，应付管理人报酬5.66万，应付托管费1.49万，应付销售服务费1309.65，应交税费1736.74，应付利息378.74，负债合计576.34万。
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心不在焉怅然若失的领带 2021年11月8日年鹏华永安定期开放债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，鹏华永安定期开放债券持有详情，总份额3000万份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有3000万份额。
基金市场表现方面
鹏华永安定期开放债券截至11月5日市场表现：累计净值1.2725，最新单位净值1.2725，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2719。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
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嘴是兔唇的黄豆 2021年第三季度海富通欣睿混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的海富通欣睿混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值1.0706，最新市场表现：单位净值1.0706，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0721。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为26.66%，同类平均为59.46%，比同类配置少32.8%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.78%，同类平均42.88%，比同类配置少27.1%；金融业行业基金配置3.96%，同类平均5.79%，比同类配置少1.83%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.30%，同类平均1.70%，比同类配置少0.4%。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：海富通电子传媒股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4906，累计净值3.4906，日增长率-0.92%；海富通电子传媒股票C基金，股票型，最新单位净值为3.3810，累计净值3.3810，日增长率-0.92%；海富通研究精选混合A基金，最新单位净值为1.6895，累计净值1.6895，日增长率-1.34%等。
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大方的茗 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)，以下简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A持有详情，总份额8940万份，机构投资者持有1000万份额，个人投资者持有7930万份额，机构投资者持有占11.23%，个人投资者持有占88.77%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为200万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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盖黛 富国天合稳健优选混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月5日富国天合稳健优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，富国天合稳健优选混合最新市场表现：公布单位净值2.2365，累计净值4.862，净值增长率跌0.33%，最新估值2.2438。
基金一年来收益详情
富国天合稳健优选混合（100026）近一周下降0.54%，近一月收益2.9%，近三月收益1.48%，近一年收益19.42%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国天合稳健优选混合收入合计4.34亿元：利息收入450.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入157.26万元，债券利息收入275.14万元。投资收益5.12亿元，公允价值变动亏8431.42万元，其他收入185.67万元。
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银发披肩的振 11月5日华泰紫金泰盈混合A基金近三月以来收益0.66%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日华泰紫金泰盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华泰紫金泰盈混合A（008404）最新市场表现：单位净值1.6484，累计净值1.6484，净值增长率跌0.38%，最新估值1.6547。
基金阶段涨跌幅
华泰紫金泰盈混合A（008404）成立以来收益64.84%，今年以来收益2.88%，近一月收益4.54%，近三月收益0.66%。
2021年第三季度表现
华泰紫金泰盈混合A基金（基金代码：008404）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.66%，同类平均跌1.2%，排1533名，整体表现一般；2021年第二季度涨11.1%，同类平均涨9.3%，排901名，整体表现良好；2021年第一季度跌4.08%，同类平均跌2.02%，排875名，整体表现一般。
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祝永 11月5日华安可转债债券B近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华安可转债债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.597，最新市场表现：单位净值1.597，净值增长率跌0.44%，最新估值1.604。
基金近一周来表现
华安可转债债券B（基金代码：040023）近一周收益0.95%，阶段平均收益0.21%，表现优秀，同类基金排17名，相对上升38名。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.6200，目前开放申购；华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.6200，目前开放申购；华安科技动力混合基金，最新单位净值为6.0150，目前开放申购；华安动态灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8250，目前开放申购；华安动态灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8240，目前开放申购等。
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池小蝌蚪 华宝红利精选混合A近6月来在同类基金中排963名，以下是为您整理的11月5日华宝红利精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华宝红利精选混合A最新单位净值1.2245，累计净值1.2245，净值增长率跌1.5%，最新估值1.2431。
基金近一周来表现
华宝红利精选混合A（基金代码：009263）近6月来收益3.03%，阶段平均收益5.42%，表现良好，同类基金排963名，相对下降44名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华宝红利精选混合A持有详情，总份额370万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有370万份额。
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水汪汪的的脆皮肠 鹏华永泰定期开放债券近1月来在同类基金中下降249名，以下是为您整理的11月5日鹏华永泰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，鹏华永泰定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.2314，累计净值1.2891，最新估值1.2311，净值增长率涨0.02%。
基金近1月来排名
鹏华永泰定期开放债券近1月来收益0.49%，阶段平均收益0.33%，表现优秀，同类基金排624名，相对下降249名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鹏华永泰定期开放债券持有详情，总份额2920万份，机构投资者持有占67.74%，个人投资者持有占32.26%，机构投资者持有1980万份额，个人投资者持有940万份额。
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脸色苍白的贵 华夏中证银行ETF联接A最新净值跌幅达0.46%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日华夏中证银行ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.1472，累计净值1.1472，最新估值1.1525，净值增长率跌0.46%。
基金财务费用
华夏中证银行ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬3.49元，占比5.17%；托管费0.7元，占比1.03%；交易费40.28元，占比59.59%；销售服务费13.99元，占比20.70%，费用合计67.59元。
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傲慢的强 11月5日创金合信鑫日享短债债券C最新单位净值为1.1159元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日创金合信鑫日享短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.1159，累计净值1.1159，最新估值1.1157，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利132.19万元，基金本期净收益盈利95.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.11亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 工银开元利率债债券C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的工银开元利率债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金，以下简称工银开元利率债债券C，该基金成立于2020年3月5日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是张略钊。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，工银开元利率债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
祝永 泓德裕泰债券A累计净值为1.3107元，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日泓德裕泰债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泓德裕泰债券A截至11月5日，最新公布单位净值1.2187，累计净值1.3107，最新估值1.219，净值增长率跌0.03%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.19元。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8623，累计净值2.8623，日增长率-0.68%；泓德泓业混合基金（001695），最新单位净值为2.5825，累计净值2.6925，日增长率-0.61%；泓德泓华混合基金（002846），最新单位净值为2.4830，累计净值3.1830，日增长率-0.48%等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
嘴巴橛着的橡皮擦 11月5日国寿安保强国智造灵活配置混合最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月5日国寿安保强国智造灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国寿安保强国智造灵活配置混合（003131）最新公布单位净值1.6633，累计净值1.8533，最新估值1.6674，净值增长率跌0.25%。
基金近一周来表现
国寿安保强国智造灵活配置混合（基金代码：003131）近一周收益1.59%，阶段平均下降0.65%，表现优秀，同类基金排177名，相对上升164名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，国寿安保强国智造灵活配置混合持有详情，总份额4660万份，其中机构投资者持有4620万份额，机构投资者持有占98.98%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占1.02%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 11月5日永赢增益债券A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日永赢增益债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金公布单位净值1.0157，累计净值1.1711，净值增长率涨0.07%，最新估值1.015。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7604.66万元，基金本期净收益盈利5057万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值51.32亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，永赢增益债券A（基金代码：005703）涨1.31%，同类平均涨1.71%，排814名，整体来说表现良好。
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深蓝碧绿的茄子 2021年第三季度交银中债1-3年农发债指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的交银中债1-3年农发债指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0249，累计净值1.0849，最新估值1.0244，净值增长率涨0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银中债1-3年农发债指数A（006745）基金资产配置详情如下，合计净资产55.65亿元，债券占净比110.06%，现金占净比0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款487.75万，交易性金融资产52.29亿。
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慧眼的水龙头 11月5日九泰久稳灵活配置混合A一年来收益6.6%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日九泰久稳灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
九泰久稳灵活配置混合A基金截至11月5日，累计净值1.098，最新市场表现：公布单位净值1.098，净值跌0.99%，最新估值1.109。
基金阶段涨跌幅
九泰久稳灵活配置混合A（002453）成立以来收益9.8%，今年以来下降0.18%，近一月收益1.29%，近三月下降3.51%。
基金现任经理
九泰久稳灵活配置混合A的现任基金经理是刘源，任职时间为2020-09-02~至今，任职期间回报1.30%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喜眉笑目的泽 华夏鼎淳债券C基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏鼎淳债券C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款3167.04万，结算备付金1414.43万，存出保证金27.06万，交易性金融资产11.36亿。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计买入金额为3258.3万元；华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为0.71%，本期累计买入金额为1576.37万元；航发控制（000738），占期初基金资产净值比例为0.69%，本期累计买入金额为1526.99万元等。
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简海龟 11月5日国泰优势行业混合近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日国泰优势行业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国泰优势行业混合最新公布单位净值2.3048，累计净值2.3048，最新估值2.3275，净值增长率跌0.98%。
基金近一年来表现
国泰优势行业混合（基金代码：005819）近1年来收益15.76%，阶段平均收益13.5%，表现良好，同类基金排551名，相对下降50名。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金、国泰区位优势混合基金、国泰成长优选混合基金，最新单位净值分别为7.0260、4.4440、4.0120，日增长率分别为-1.46%、-1.22%、0.12%。
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