郁郁寡欢的胜郁郁寡欢的胜

九泰天富改革混合A最新净值跌幅达2.2%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至11月5日九泰天富改革混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

九泰天富改革混合A(001305)截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.022,累计净值1.022,最新估值1.045,净值增长率跌2.2%。

基金阶段涨跌表现

九泰天富改革混合成立以来收益2.2%,近一月下降3.04%,近一年收益7.02%,近三年收益88.91%。

2021年第三季度表现

九泰天富改革混合基金(基金代码:001305)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.93%(2021年第三季度)、涨12.39%(2021年第二季度)、跌2.34%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为573名、613名、1223名,整体表现分别为良好、良好、一般。

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2021-11-08 08:15:00
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裘海裘海

嘉实多利收益债券该基金赚钱吗?2021年第二季度有什么重大买入?以下是为您整理的2021年第二季度嘉实多利收益债券基金重大买入详情,供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏35.01万元,期末基金资产净值6435.58万元,期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,嘉实多利分级债券基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国太保、银泰黄金、壹网壹创、森马服饰,本期累计买入金额分别为152.68万元、34.63万元、31.7万元、26.08万元,占期初基金资产净值比例分别为2.92%、0.66%、0.61%、0.50%。

基金详情介绍

基金全名是嘉实多利收益债券型证券投资基金,以下简称嘉实多利收益债券,该基金成立于2011年3月23日,基金规模为650万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达626万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为激进债券型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是王汉博等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-08 08:14:00
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目光明亮的轮目光明亮的轮

平安睿享文娱混合A近三月以来下降4.31%,同公司基金表现如何?(11月5日)以下是为您整理的11月5日平安睿享文娱混合A近三月基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,平安睿享文娱混合A累计净值2.841,最新单位净值2.441,净值增长率跌0.69%,最新估值2.458。

基金阶段表现

平安睿享文娱混合A基金成立以来收益188.54%,今年以来收益7.87%,近一月收益8.92%,近一年收益16.77%,近三年收益171.95%。

同公司基金

截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前三有:平安策略先锋混合基金(700003)、平安转型创新混合A基金(004390)、平安转型创新混合C基金(004391),最新单位净值分别为6.3350、3.6155、3.5186,累计净值分别为6.4350、3.7055、3.6036,日增长率分别为-1.37%、-1.44%、-1.45%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-08 08:14:00
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苍绍苍绍

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金怎么样?买的人多吗?以下是为您整理的11月5日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新市场表现:单位净值1.0835,累计净值1.1848,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0829。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,国寿安保安盛纯债3个月定开债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有4.05亿份额,总份额4.05亿份。

2021年第三季度表现

国寿安保安盛纯债3个月定开债券基金(基金代码:004797)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.1%,同类平均涨1.39%,排1312名,整体表现良好;2021年第二季度涨1.2%,同类平均涨1.25%,排643名,整体表现优秀;2021年第一季度涨0.68%,同类平均涨0.83%,排976名,整体表现良好。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-08 08:14:00
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粗密头发的美粗密头发的美

11月5日工银创业板两年定开混合C基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月5日工银创业板两年定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银创业板两年定开混合C截至11月5日,累计净值1.1603,最新单位净值1.1603,净值增长率涨1.67%,最新估值1.1413。

基金阶段涨跌幅

工银创业板两年定开混合C(010889)成立以来收益14.12%,近一月收益3.32%,近三月下降1.08%。

基金现任经理

工银创业板两年定开混合C的现任基金经理是夏雨,任职时间为2021-04-02~至今,任职期间回报9.30%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-08 08:13:00
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傲慢的强傲慢的强

11月5日汇添富双利债券A近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月5日汇添富双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富双利债券A(470018)截至11月5日,最新市场表现:单位净值2.06,累计净值2.06,最新估值2.062,净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益106%,今年以来收益3.62%,近一年收益5.97%,近三年收益38.44%。

基金财务费用

汇添富双利债券A基金费用详情:截至2021年第二季度管理人报酬6729.09元,占比51.50%;托管费1922.6元,占比14.71%;交易费1,413.61元,占比10.82%;销售服务费545.65元,占比4.18%,费用合计1.31万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-08 08:12:00
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长方脸的云长方脸的云

东方红启航三年持有混合B最新单位净值为5.7606元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至11月5日东方红启航三年持有混合B市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

东方红启航三年持有混合B(010225)截至11月5日,累计净值5.7606,最新公布单位净值5.7606,净值增长率跌0.98%,最新估值5.8173。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,东方红启航三年持有混合B(基金代码:010225)跌7.49%,同类平均跌1.2%,排1510名,整体来说表现一般。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-08 08:11:00
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嘴巴橛着的橡皮擦嘴巴橛着的橡皮擦

11月5日银华汇盈一年持有期混合A最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月5日银华汇盈一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新单位净值1.0769,累计净值1.0769,最新估值1.0779,净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前三有:银华富裕主题混合基金(180012)、银华和谐主题混合基金(180018)、银华中小盘混合基金(180031),最新单位净值分别为6.5378、4.6880、4.2990,累计净值分别为7.4908、4.7680、6.0790,日增长率分别为-0.75%、-0.15%、-2.16%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-08 08:11:00
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弘黑框眼镜弘黑框眼镜

11月5日大摩主题优选混合成立以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月5日大摩主题优选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值3.505,累计净值4.579,最新估值3.509,净值增长率跌0.11%。

基金阶段涨跌幅

大摩主题优选混合成立以来收益412.71%,近一月收益0.98%,近一年收益5.14%,近三年收益138.7%。

同公司基金

截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前五有:大摩卓越成长混合基金(233007),最新单位净值为4.0582,目前开放申购;大摩品质生活精选股票基金(000309),最新单位净值为4.0410,目前开放申购;大摩领先优势混合基金(233006),最新单位净值为3.7941,目前开放申购;大摩健康产业混合C基金(014030),最新单位净值为3.3160,目前开放申购;大摩健康产业混合A基金(002708),最新单位净值为3.3150,目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-08 08:11:00
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眼神茫然的露眼神茫然的露

中银大健康股票A近一年来在同类基金中排423名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月5日中银大健康股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新公布单位净值1.2051,累计净值1.2051,最新估值1.2171,净值增长率跌0.99%。

基金近一年来排名

中银大健康股票A(基金代码:009414)近1年来收益0.12%,阶段平均收益18.08%,表现不佳,同类基金排423名,相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前三有:中银战略新兴产业股票A基金(001677)、中银医疗保健混合A基金(005689)、中银健康生活混合基金(000591),最新单位净值分别为3.3570、2.8374、2.5030,日增长率分别为-1.00%、-0.49%、-1.42%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-08 08:11:00
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乌黑眸子的舒乌黑眸子的舒

国泰创业板指数(LOF)近两年来在同类基金中下降1名,以下是为您整理的11月5日国泰创业板指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,国泰创业板指数(LOF)(160223)最新市场表现:单位净值1.6542,累计净值1.6542,净值增长率跌0.26%,最新估值1.6585。

基金近两年来排名

国泰创业板指数(LOF)(基金代码:160223)近2年来收益101.9%,阶段平均收益42.62%,表现优秀,同类基金排50名,相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,国泰创业板指数(LOF)持有详情,总份额1080万份,其中机构投资者持有10万份额,机构投资者持有占1.19%,个人投资者持有1070万份额,个人投资者持有占98.81%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-08 08:10:00
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景颖景颖

2020年汇添富基金管理股份有限公司的基金总规模有多大?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的汇添富基金管理股份有限公司基金总规模详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司,公司成立于2005年2月3日,公司所有基金管理规模9541.03亿元,拥有基金经理52名,基金366只。

截至2020年,汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元,混合型基金规模3027.85亿元,债券型基金规模1188.18亿元,指数型基金规模529.67亿元,QDII基金规模55.59亿元,货币型基金规模2778.2亿元,股票型基金规模806.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,汇添富创新增长一年定开混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置47.63%,同类平均42.88%,比同类配置多4.75%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.28%,同类平均2.99%,比同类配置多7.29%;金融业行业基金配置9.40%,同类平均5.78%,比同类配置多3.62%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-08 08:09:00
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钟滑板钟滑板

华安创新混合基金2021年第二季度利润如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的华安创新混合基本费率详情,供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华安创新混合扣除费用合计2517.04万元,其中具体费用方面,管理人报酬1404.91万元,托管费1404.91万元,交易费用865.03万元,其他费用12.95万元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司,公司成立于1998年6月4日,公司拥有基金277只,由50名基金经理管理,所有基金管理规模共5471.32亿元。

截至2020年,华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元,股票型基金规模460.53亿元,混合型基金规模1307.76亿元,债券型基金规模616.5亿元,指数型基金规模587.82亿元,QDII基金规模53.87亿元,货币型基金规模1939.21亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-08 08:08:00
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双目犀利的山羊双目犀利的山羊

鹏华弘信混合A近一周来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的11月5日鹏华弘信混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,鹏华弘信混合A(001331)最新市场表现:单位净值1.5505,累计净值1.5818,最新估值1.553,净值增长率跌0.16%。

基金近一周来排名

鹏华弘信混合A(基金代码:001331)近一周下降0.16%,阶段平均下降0.65%,表现良好,同类基金排861名,相对上升449名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,鹏华弘信混合A持有详情,机构投资者持有3690万份额,机构投资者持有占99.89%,个人投资者持有占0.11%,总份额3690万份。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-08 08:07:00
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整洁的婉整洁的婉

11月5日银华心佳两年持有期混合近三月以来下降6.22%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月5日银华心佳两年持有期混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华心佳两年持有期混合截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值0.9902,累计净值0.9902,最新估值1.0018,净值增长率跌1.16%。

基金阶段涨跌幅

银华心佳两年持有期混合(基金代码:010730)成立以来收益0.18%,近一月收益0.58%。

同公司基金

截至2021年11月5日,银华心佳两年持有期混合(稳健混合型)基金同公司基金有:银华富裕主题混合基金,最新单位净值为6.5378,日增长率-0.75%;银华和谐主题混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.6880,日增长率-0.15%;银华中小盘混合基金,最新单位净值为4.2990,日增长率-2.16%等。

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2021-11-08 08:05:00
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雪白细牙的围巾雪白细牙的围巾

11月5日银华安颐中短债双月持有债券A一个月来收益0.28%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月5日银华安颐中短债双月持有债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日,最新市场表现:单位净值1.0142,累计净值1.0292,最新估值1.0139,净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

银华双月定期理财债券C(004839)近一周收益0.12%,近一月收益0.28%,近三月收益0.39%。

基金现任经理

银华安颐中短债双月持有期债券A的现任基金经理是王树丽,任职时间为2017-06-26~2020-12-15,任职期间回报0.01%。

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2021-11-08 08:05:00
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两眸秋水的荔两眸秋水的荔

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A近一年来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的11月5日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A截至11月5日,累计净值1.0618,最新单位净值1.0618,净值增长率跌0.57%,最新估值1.0679。

基金近一年来来排名

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(基金代码:009550)近1年来收益0.87%,阶段平均收益18.08%,表现不佳,同类基金排417名,相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A持有详情,机构投资者持有占0.91%,机构投资者持有620万份额,个人投资者持有占99.09%,个人投资者持有6.72亿份额,总份额6.78亿份。

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2021-11-08 08:05:00
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼毕恭毕敬从容不迫的煎饼

国富研究精选混合最新净值是多少?以下是为您整理的截至11月5日国富研究精选混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国富研究精选混合基金截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值3.425,累计净值3.425,最新估值3.459,净值跌0.98%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.45元。

基金详情介绍

该基金简称国富研究精选混合,该基金成立于2012年5月22日,基金规模为4000万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1188万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由国海富兰克林基金管理有限公司管理,基金经理是徐荔蓉。

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2021-11-08 08:01:00
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银发披肩的振银发披肩的振

2020年天弘基金管理有限公司的基金总规模有多大?基金基本费率是多少?以下是为您整理的天弘基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司,公司成立于2004年11月8日,公司所有基金管理规模1.1万亿元,拥有基金经理37名,基金232只。

截至2020年,天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元,混合型基金规模150.82亿元,债券型基金规模760.15亿元,指数型基金规模415.47亿元,QDII基金规模7.31亿元,货币型基金规模1.29万亿元,股票型基金规模330.28亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额1000元。

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2021-11-08 08:01:00
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鬓发染霜的宁鬓发染霜的宁

华安安悦债券C基金2021年第三季度表现如何?一个月来涨了多少?(11月5日)以下是为您整理的截至11月5日华安安悦债券C一个月来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金公布单位净值1.0441,累计净值1.1596,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0437。

基金阶段涨跌表现

华安安悦债券C(005532)近一周收益0.18%,近一月收益0.34%,近三月收益0.46%,近一年收益3.65%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,华安安悦债券C(基金代码:005532)涨1.03%,同类平均涨1.71%,排1509名,整体来说表现一般。

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2021-11-08 08:01:00
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傲慢的裕傲慢的裕

中银证券优选行业龙头混合C一年来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的截至11月5日中银证券优选行业龙头混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,中银证券优选行业龙头混合C(009641)累计净值1.1841,最新单位净值1.1841,净值增长率跌2.08%,最新估值1.2092。

基金一年来收益详情

中银证券优选行业龙头混合C(009641)成立以来收益20.92%,今年以来收益2.54%,近一月收益5.71%,近三月下降3.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为92.79%,同类平均为60.10%,比同类配置多32.69%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置79.02%,同类平均43.47%,比同类配置多35.55%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置7.24%,同类平均1.81%,比同类配置多5.43%;租赁和商务服务业行业基金配置4.00%,同类平均2.10%,比同类配置多1.90%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-08 08:00:00
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郁企鹅郁企鹅

中银证券汇福定期开放债券买的人多吗?该基金公司怎么样?以下是为您整理的11月5日中银证券汇福定期开放债券基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,中银证券汇福定期开放债券(010946)市场表现:累计净值1.0275,最新公布单位净值1.0275,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0271。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,中银证券汇福定期开放债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有5.01亿份额,总份额5.01亿份。

基金详情介绍

该基金简称中银证券汇福定期开放债券,该基金成立于2021年3月19日,基金规模为5.15亿元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由杭州银行股份有限公司托管,交由中银国际证券股份有限公司管理,基金经理是余亮。

基金公司情况

该基金属于中银国际证券股份有限公司,公司成立于2002年2月28日,公司拥有基金62只,由11名基金经理管理,所有基金管理规模共1230.31亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-08 07:58:00
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郁企鹅郁企鹅

2021年11月8日年中欧阿尔法混合C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中欧阿尔法混合C持有详情,总份额4.98亿份,机构投资者持有占0.31%,个人投资者持有占99.69%,机构投资者持有150万份额,个人投资者持有4.96亿份额。

基金市场表现方面

中欧阿尔法混合C截至11月5日,最新公布单位净值1.1641,累计净值1.1641,最新估值1.1778,净值增长率跌1.16%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中欧阿尔法混合C基金股票收入-72,055.08元,债券收入105.52元,股利收入3,322.96元,收入合计162,560.44元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-08 07:57:00
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堵钥匙扣堵钥匙扣

华夏沪深300指数增强C基金怎么样?近三月以来涨了多少?以下是为您整理的截至11月5日华夏沪深300指数增强C近三月以来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,华夏沪深300指数增强C最新市场表现:公布单位净值1.984,累计净值1.984,净值增长率跌0.6%,最新估值1.996。

基金阶段表现

华夏沪深300指数增强C(001016)近一周下降2.02%,近一月下降0.65%,近三月下降1.78%,近一年收益6.84%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-08 07:56:00
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傅光傅光

华夏海外收益债券C(QDII)近一年来在同类基金中下降1名,以下是为您整理的11月4日华夏海外收益债券C(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,华夏海外收益债券C(QDII)最新公布单位净值1.201,累计净值1.396,净值增长率跌0.99%,最新估值1.213。

基金近一年来排名

华夏海外收益债券C(QDII)(基金代码:001063)近1年来下降1.88%,阶段平均收益8.5%,表现一般,同类基金排187名,相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华夏海外收益债券C(QDII)持有详情,个人投资者持有1420万份额,机构投资者持有占0.23%,个人投资者持有占99.77%,总份额1430万份。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-08 07:55:00
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眼睛斜视的哑铃眼睛斜视的哑铃

11月5日嘉实消费精选股票A累计净值为2.1709元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月5日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日,最新市场表现:单位净值2.1709,累计净值2.1709,最新估值2.1841,净值增长率跌0.6%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元,期末基金资产净值6.57亿元,期末单位基金资产净值2.47元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实消费精选股票A扣除费用合计961.51万元,其中具体费用方面,管理人报酬554.24万元,托管费554.24万元,销售服务费40.88万元,交易费用262.32万元,其他费用11.69万元。

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2021-11-08 07:54:00
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鬓角花白的邦鬓角花白的邦

财通资管鸿运中短债债券A近两年来在同类基金中排12名,以下是为您整理的11月5日财通资管鸿运中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,财通资管鸿运中短债债券A累计净值1.1173,最新公布单位净值1.1073,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1071。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

财通资管鸿运中短债债券A基金(基金代码:006799)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.73%,同类平均涨1.71%,排240名,整体表现一般;2021年第二季度涨0.83%,同类平均涨1.55%,排150名,整体表现良好;2021年第一季度涨1.14%,同类平均涨0.42%,排23名,整体表现优秀。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-08 07:54:00
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼毕恭毕敬从容不迫的煎饼

华夏鼎隆债券C基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的11月5日华夏鼎隆债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎隆债券C基金截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0337,累计净值1.0824,最新估值1.0332,净值涨0.05%。

基金利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利65.74元,期末基金资产净值1.11万元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金经理业绩

该基金经理管理过15只基金,其中最佳回报基金是华夏鼎通债券A,回报率3.64%。现任基金资产总规模3.64%,现任最佳基金回报150.59亿元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-08 07:51:00
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梳个发髻的月梳个发髻的月

11月5日中欧互通精选混合A一年来收益19.16%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月5日中欧互通精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中欧互通精选混合A截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值2.4717,累计净值2.5167,最新估值2.4921,净值增长率跌0.82%。

基金阶段涨跌幅

中欧互通精选混合A(166007)近一周下降1.08%,近一月下降0.74%,近三月收益0.82%,近一年收益19.16%。

同公司基金

截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前五有:中欧价值智选混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为5.1929,累计净值5.5129,日增长率-0.50%;中欧新动力混合(LOF)A基金,最新单位净值为3.6230,累计净值4.6650,日增长率-0.24%;中欧盛世成长混合(LOF)A基金,最新单位净值为2.7350,累计净值3.9640,日增长率-4.71%等。

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2021-11-08 07:49:00
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