工银瑞福纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日工银瑞福纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞福纯债债券C截至11月5日，累计净值1.0949，最新公布单位净值1.0949，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0939。

基金一年来收益详情

工银瑞福纯债债券C（006170）成立以来收益9.49%，今年以来收益2.8%，近一月收益0.25%，近三月收益0.38%。

2021年第三季度表现

工银瑞福纯债债券C基金（基金代码：006170）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.99%（2021年第三季度）、涨0.87%（2021年第二季度）、涨0.67%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1625名、1514名、1011名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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国富恒瑞债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日国富恒瑞债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国富恒瑞债券A（002361）11月5日净值跌0.15%。当前基金单位净值为1.38元，累计净值为1.416元。

基金分红

国富恒瑞债券A基金成立于2016年2月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.59亿元，基金总1.15亿份额，上市流通1.15亿份额，共分红1次，累计分红0.036元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国富恒瑞债券A基金收入合计4,992.29元，股票收入占比84.12%，债券收入占比3.74%，股利收入占比7.70%。

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2020年上投摩根基金管理有限公司基金总规模1674.07亿元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日上投摩根标普港股低波红利指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1823.12亿元，拥有基金110只，由30名基金经理管理。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元。

公司基金表现

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.6220，累计净值7.6220，日增长率-1.88%；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.6220，累计净值7.6220，日增长率-1.88%；上投摩根核心优选混合基金（370024），最新单位净值为6.5012，累计净值6.7162，日增长率-2.36%等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根标普港股低波红利指数C（005052）基金资产配置详情如下，股票占净比94.74%，现金占净比6.33%，合计净资产2.33亿元。

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11月5日招商鑫福中短债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日招商鑫福中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商鑫福中短债C市场表现：累计净值1.0577，最新单位净值1.0577，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0573。

基金季度利润

招商鑫福中短债C（基金代码：008775）成立以来收益5.77%，今年以来收益4.27%，近一月收益0.37%，近一年收益4.35%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商鑫福中短债C收入合计657.46万元：利息收入476.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.74万元，债券利息收入466.66万元。投资亏10.86万元，其中投资收益方面，债券投资亏10.86万元。公允价值变动收益187.94万元，其他收入3.9万元。

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11月5日宝盈策略增长混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日宝盈策略增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.4792，累计净值2.5012，最新估值1.5004，净值增长率跌1.41%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益217.76%，今年以来收益13.49%，近一月收益10.59%，近一年收益18.38%。

2021年第三季度表现

宝盈策略增长混合基金（基金代码：213003）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.82%，同类平均跌1.2%，排839名，整体表现良好；2021年第二季度涨19.82%，同类平均涨9.3%，排348名，整体表现优秀；2021年第一季度跌12.77%，同类平均跌2.02%，排1559名，整体表现不佳。

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11月5日国融融君混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月5日国融融君混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国融融君混合C最新单位净值1.3211，累计净值1.4211，最新估值1.3235，净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌幅

国融融君混合C今年以来下降14.97%，近一月下降0.19%，近三月下降10.37%，近一年下降7.66%。

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2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金353只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7766.09亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实时代先锋三年持有期混合C基金股票收入847.79元，股利收入65.07元，收入合计2,034.16元。

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11月5日华夏磐利一年定开混合C近三月以来收益9.22%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日华夏磐利一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏磐利一年定开混合C截至11月5日，累计净值1.5108，最新单位净值1.5108，净值增长率跌1.14%，最新估值1.5282。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益52.82%，今年以来收益41.19%，近一月收益6.43%，近一年收益50.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏磐利一年定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.99%），同类平均41.56%，比同类配置多1.43%；金融业（8.62%），同类平均5.61%，比同类配置多3.01%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.72%），同类平均3.06%，比同类配置多4.66%。

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11月3日华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元，以下是为您整理的11月3日华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月3日，累计净值1.0257，最新市场表现：单位净值1.0257，净值增长率跌0.84%，最新估值1.0344。

基金季度利润

华夏养老2055五年持有混合(FOF)（基金代码：011745）成立以来收益3.44%，近一月收益1.27%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9411.91亿元，拥有基金经理72名，基金462只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月5日华夏鼎茂债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日华夏鼎茂债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1853，累计净值1.2356，最新估值1.1847，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

华夏鼎茂债券C（004043）近一周收益0.19%，近一月收益0.53%，近三月收益0.95%，近一年收益4.27%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产62.57亿，其中，债券投资62.57亿，买入返售金融资产9780万，应收利息1.16亿，应收申购款389.84万，资产总计65.03亿。

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2020年华夏基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9411.91亿元，拥有基金462只，由72名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031），最新单位净值分别为7.6950、7.6950、6.6250，日增长率分别为-0.53%、-0.53%、-0.87%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏科技成长股票（006868）基金资产配置详情如下，股票占净比85.86%，债券占净比0.49%，现金占净比14.43%，合计净资产6.97亿元。

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11月5日华夏新锦升混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日华夏新锦升混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦升混合A截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.3139，累计净值1.4639，最新估值1.3349，净值增长率跌1.57%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益51.59%，今年以来下降9.7%，近一年下降6.12%，近三年收益51.47%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏新锦升混合A基金股票收入占比180.45%，债券收入占比1.00%，股利收入占比5.65%，基金收入合计1,939.70元。

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11月5日华夏鼎福三个月定开债券A一个月来收益0.56%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日华夏鼎福三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏鼎福三个月定开债券A最新市场表现：单位净值1.0119，累计净值1.1017，最新估值1.0113，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.48%，今年以来收益3.44%，近一年收益4.12%，近三年收益10.03%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

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华夏新兴消费混合C该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新兴消费混合C基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4244.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值7.65亿元，期末单位基金资产净值3.27元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股、昆仑万维、福耀玻璃、华友钴业，本期累计买入金额分别为1.46亿元、8023.76万元、7570.97万元、7034.72万元，占期初基金资产净值比例分别为7.22%、3.98%、3.75%、3.49%。

基金详情介绍

该基金简称华夏新兴消费混合C，该基金成立于2018年11月7日，基金规模为6540万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙轶佳。

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2021年第三季度华夏复兴混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏复兴混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏复兴混合（000031）最新市场表现：单位净值3.822，累计净值3.822，最新估值3.819，净值增长率涨0.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏复兴混合（000031）基金资产配置详情如下，合计净资产32.41亿元，股票占净比90.96%，债券占净比3.70%，现金占净比4.22%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款3609.99万，应付管理人报酬484.49万，应付托管费80.75万，应付交易费用840.24万，应交税费37.62，负债合计5040.45万。

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2021年第二季度华夏中证银行ETF联接A基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日华夏中证银行ETF联接A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，华夏中证银行ETF联接A最新市场表现：公布单位净值1.1472，累计净值1.1472，最新估值1.1525，净值增长率跌0.46%。

华夏中证银行ETF联接A基金成立以来收益15.25%，今年以来收益5.47%，近一月收益0.85%，近一年收益9.36%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏中证银行ETF联接A（008298）持有股票招商银行（占0.19%）：持股为8500，持仓市值为46.06万；兴业银行（占0.16%）：持股为1.88万，持仓市值为38.63万；工商银行（占0.09%）：持股为4.35万，持仓市值为22.49万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏中证银行ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：招商银行（600036）、江苏银行（600919）、中国银行（601988），本期累计买入金额分别为4906.99万元、800.12万元、796.62万元，占期初基金资产净值比例分别为36.13%、5.89%、5.87%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日嘉实核心优势股票近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实核心优势股票（005612）最新公布单位净值1.765，累计净值1.765，最新估值1.7646，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

嘉实核心优势股票（005612）近一周下降1.17%，近一月收益0.63%，近三月下降1.27%，近一年收益0.96%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6440，日增长率0.21%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6440，日增长率0.21%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1210，日增长率-0.10%，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1210，日增长率-0.10%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.5950，日增长率-0.82%，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实价值长青混合C基金持仓了哪些股票？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日嘉实价值长青混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实价值长青混合C（010274）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9601，累计净值0.9601，最新估值0.9652，净值增长率跌0.53%。

嘉实价值长青混合C成立以来下降3.48%，近一月收益0.17%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实价值长青混合C（010274）持有股票基金：万科A、长城汽车、中国海洋石油等，持仓比分别8.72%、8.67%、8.22%等，持股数分别为2342.34万、2073.85万、6490万，持仓市值4.99亿、4.96亿、4.7亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实价值长青混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：工商银行（01398）、海优新材（688680）、铁建重工（688425）、电气风电（688660），本期累计卖出金额分别为4.03亿元、62.7万元、76.53万元、52.48万元，占期初基金资产净值比例分别为5.03%、0.01%、0.01%、0.01%。

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11月5日嘉实基本面50指数(LOF)A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实基本面50指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）市场表现：截至11月5日，累计净值1.6，最新单位净值1.6，净值增长率跌0.55%，最新估值1.6089。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益60%，今年以来下降5.47%，近一月下降3.53%，近一年下降4.2%。

2021年第三季度表现

嘉实基本面50指数(LOF)A基金（基金代码：160716）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.72%（2021年第三季度）、跌4.48%（2021年第二季度）、涨3.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为502名、1257名、180名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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2021年第三季度嘉实浦盈一年持有期混合A基金资产怎么配置？为您整理的11月5日嘉实浦盈一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0158，累计净值1.0158，最新估值1.0163，净值增长率跌0.05%。

嘉实浦盈一年持有期混合A成立以来收益1.63%，近一月收益0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实浦盈一年持有期混合A（011516）基金资产配置详情如下，股票占净比12.41%，债券占净比108.06%，现金占净比0.90%，合计净资产98.38亿元。

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嘉实瑞成两年持有期混合C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日嘉实瑞成两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞成两年持有期混合C（009139）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.4101，累计净值1.4101，最新估值1.4199，净值增长率跌0.69%。

基金近1月来排名

嘉实瑞成两年持有期混合C近1月来收益3.46%，阶段平均收益1.54%，表现良好，同类基金排705名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实瑞成两年持有期混合C持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占1.19%，个人投资者持有3630万份额，个人投资者持有占98.81%，总份额3680万份。

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2021年第三季度嘉实核心成长混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实核心成长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实核心成长混合A最新市场表现：单位净值0.9934，累计净值0.9934，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9936。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实核心成长混合A基金行业配置合计为90.05%，同类平均为58.00%，比同类配置多32.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为52.95%、23.54%、6.93%，同类平均分别为40.89%、3.01%、3.16%，比同类配置分别为多12.06%、多20.53%、多3.77%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.6440、5.1210、4.5950，累计净值分别为9.1840、5.1210、4.5950。

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2021年第二季度嘉实稳惠6个月持有期混合C基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）最新公布单位净值1.0544，累计净值1.0544，最新估值1.0558，净值增长率跌0.13%。

嘉实稳惠6个月持有期混合C（基金代码：009559）成立以来收益5.58%，今年以来收益4.62%，近一月收益0.73%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：上海机场（600009）、兴业银行（601166）、安集科技（688019）、美的集团（000333），占期初基金资产净值比例分别为2.20%、1.02%、1.02%、1.01%，本期累计买入金额分别为3161.57万元、1472.63万元、1472.7万元、1453.95万元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，累计净值9.1840，日增长率0.21%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1210，累计净值5.1210，日增长率-0.10%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950，累计净值4.5950，日增长率-0.82%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实稳联纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日嘉实稳联纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0333，累计净值1.0694，最新估值1.033，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利43.66万元，期末基金资产净值11.75亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实稳联纯债债券基金收入合计142.49元，债券收入-48.52元。

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嘉实环保低碳股票基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实环保低碳股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款1.04亿，应付管理人报酬640.78万，应付托管费106.8万，应付交易费用178.5万，应交税费176.74，负债合计1.13亿。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实环保低碳股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：恒力石化、华利集团、长盈精密、天赐材料，本期累计买入金额分别为2.62亿元、1.22亿元、8144.67万元、5000万元，占期初基金资产净值比例分别为4.41%、2.05%、1.37%、0.84%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏鼎利债券C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2021年第二季度华夏鼎利债券C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行（601166）、璞泰来（603659）、宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例分别为6.03%、2.54%、2.41%，本期累计卖出金额分别为1.56亿元、6549.72万元、6204.59万元。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.367，累计净值1.583，净值增长率跌0.44%，最新估值1.373。

华夏鼎利债券C基金成立以来收益65.77%，今年以来收益3.55%，近一月下降0.07%，近一年收益5.43%，近三年收益54.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为11.83%、1.00%、0.62%，同类平均分别为7.72%、0.91%、0.71%，比同类配置分别为多4.11%、多0.09%、少0.09%。

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11月5日华夏磐晟混合(LOF)累计净值为2.1977元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日华夏磐晟混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值2.1977，累计净值2.1977，净值增长率跌0.6%，最新估值2.211。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利337.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值8715.7万元，期末单位基金资产净值2.1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)收入合计808.17万元：利息收入3.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.21万元，债券利息收入179.49元。投资收益1561.22万元，公允价值变动亏774.5万元，其他收入18.22万元。

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嘉实中债3-5年国开债指数A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实中债3-5年国开债指数A截至11月5日，累计净值1.0668，最新单位净值1.029，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0279。

嘉实中债3-5年国开债指数A今年以来收益3.59%，近一月收益0.2%，近三月收益0.5%，近一年收益4.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中债3-5年国开债指数A基金（008015）持有债券20国开03（占54.80%），持仓市值为3.54亿；债券20国开12（占20.40%），持仓市值为1.32亿；债券21国开03（占15.69%），持仓市值为1.01亿；债券20国开08（占12.36%），持仓市值为7988万等。

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嘉实中创400ETF联接C基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月5日嘉实中创400ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.2233，累计净值1.2233，净值增长率跌0.55%，最新估值1.2301。

嘉实中创400ETF联接C基金成立以来收益22.33%，今年以来收益9.69%，近一月收益2.61%，近一年收益8.5%，近三年收益72.59%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：阳光电源、欣旺达、雅化集团、顺络电子，本期累计买入金额分别为8.2万元、2.92万元、2.23万元、2.35万元，占期初基金资产净值比例分别为0.08%、0.03%、0.02%、0.02%。

基金经理业绩

嘉实中创400ETF联接C基金由嘉实基金公司的基金经理田光远管理，该基金经理从业219天，管理过17只基金。其中最佳回报基金是嘉实中证稀土产业ETF，回报率36.49%。现任基金资产总规模36.49%，现任最佳基金回报44.64亿元。

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嘉实丰安6个月定期债券近三月来在同类基金中排2202名，以下是为您整理的11月5日嘉实丰安6个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实丰安6个月定期债券（004030）最新单位净值1.0166，累计净值1.1818，最新估值1.016，净值增长率涨0.06%。

基金近三月来排名

嘉实丰安6个月定期债券（基金代码：004030）近3月来收益0.4%，阶段平均收益0.75%，表现不佳，同类基金排2202名，相对下降409名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实丰安6个月定期债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1亿份额，总份额1亿份。

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