11月5日华夏领先股票近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏领先股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏领先股票基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.888，累计净值0.888，最新估值0.889，净值跌0.11%。

基金近一年来表现

华夏领先股票（基金代码：001042）近1年来收益11.7%，阶段平均收益14.99%，表现良好，同类基金排255名，相对上升18名。

同公司基金

截至2021年11月5日，华夏领先股票（一般股票型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，日增长率-0.53%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，日增长率-0.53%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6250，日增长率-0.87%等。

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11月5日华夏新锦程混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日华夏新锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.1081，累计净值1.2996，最新估值1.108，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦程混合C今年以来收益2.1%，近一月收益0.14%，近三月收益0.14%，近一年收益3.9%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，基金行业配置合计为4.64%，同类平均为58.76%，比同类配置少54.12%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置3.96%，同类平均4.63%，比同类配置少0.67%；制造业行业基金配置0.65%，同类平均42.05%，比同类配置少41.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.01%，同类平均0.75%，比同类配置少0.74%。

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嘉实医药健康股票C近两年来在同类基金中排203名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日嘉实医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实医药健康股票C最新市场表现：单位净值2.1519，累计净值2.1519，净值增长率跌0.45%，最新估值2.1616。

基金近两年来排名

嘉实医药健康股票C（基金代码：005304）近2年来收益70.1%，阶段平均收益76.73%，表现一般，同类基金排203名，相对上升9名。

同公司基金

截至2021年11月5日，嘉实医药健康股票C（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，日增长率0.21%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，日增长率0.21%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1210，日增长率-0.10%等。

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2021年第三季度嘉实主题新动力混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合（070021）基金资产配置详情如下，合计净资产18.71亿元，股票占净比93.84%，债券占净比0.72%，现金占净比6.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（89.87%）、科学研究和技术服务业（3.89%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.03%），同类平均分别为41.73%、2.51%、3.04%，比同类配置分别为多48.14%、多1.38%、少3.01%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合基金（070021）持有债券21国开01（占0.53%），持仓市值为1000.6万；债券华体转债（占0.18%），持仓市值为337.95万等。

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2021年第三季度华夏新锦绣混合C基金持仓了哪些股票？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的1月24日华夏新锦绣混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月24日，累计净值1.1179，最新市场表现：单位净值1.1179，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1176。

华夏新锦绣混合C今年以来收益2.59%，近一月收益2.78%，近三月收益4.1%，近一年收益11.82%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合C（002834）持有股票基金：科大讯飞、招商银行、国泰君安等，持仓比分别7.62%、6.63%、5.79%等，持股数分别为31.26万、28.5万、70.5万，持仓市值1653.8万、1437.83万、1257.02万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新锦绣混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密（002475）本期累计卖出金额为948.95万元，占期初基金资产净值比例为2.78%；纳微科技（688690）本期累计卖出金额为32.61万元，占期初基金资产净值比例为0.10%；贝泰妮（300957）本期累计卖出金额为35.81万元，占期初基金资产净值比例为0.10%等。

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嘉实鑫和一年持有期混合A近6月来在同类基金中下降6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实鑫和一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）市场表现：截至11月5日，累计净值1.1117，最新单位净值1.0687，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0692。

基金近6月来排名

嘉实鑫和一年持有期混合A（基金代码：008664）近6月来收益1.65%，阶段平均收益2.75%，表现一般，同类基金排452名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1210，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950，目前开放申购。

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嘉实沪港深精选股票基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日嘉实沪港深精选股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实沪港深精选股票（001878）市场表现：累计净值2.301，最新单位净值2.233，净值增长率跌0.62%，最新估值2.247。

嘉实沪港深精选股票今年以来下降5.18%，近一月收益1.45%，近三月下降3.79%，近一年收益5.88%。

基金经理业绩

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是嘉实沪港深精选股票，回报率132.71%。现任基金资产总规模132.71%，现任最佳基金回报304.03亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实沪港深精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国海洋石油、盈趣科技、巨星科技，占期初基金资产净值比例分别为6.58%、1.99%、1.97%，本期累计买入金额分别为2亿元、6063.07万元、5996.77万元。

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华夏聚惠(FOF)C最新净值跌幅达0.3%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月3日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚惠(FOF)C截至11月3日，最新单位净值1.3769，累计净值1.3769，最新估值1.3811，净值增长率跌0.3%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利375.09万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计385.16万，所有者权益合计2.69亿，负债和所有者权益总计2.73亿。

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嘉实研究阿尔法股票分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日嘉实研究阿尔法股票基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实研究阿尔法股票基金成立于2013年5月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5520万元，基金总2693万份额，上市流通2693万份额，共分红3次，累计分红0.8347元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实研究阿尔法股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为2.58%，本期累计买入金额为1425.75万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.41%，本期累计买入金额为776.66万元；新城控股（601155），占期初基金资产净值比例为1.37%，本期累计买入金额为756.21万元等。

基金阶段涨跌幅

嘉实研究阿尔法股票成立以来收益294.92%，近一月下降0.59%，近一年收益14.31%，近三年收益118.27%。

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2021年第三季度嘉实新兴科技100ETF联接A基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日嘉实新兴科技100ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实新兴科技100ETF联接A最新公布单位净值1.3289，累计净值1.3289，净值增长率涨1.02%，最新估值1.3155。

该基金成立以来收益31.54%，今年以来下降3.87%，近一月下降1.42%，近一年下降3.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新兴科技100ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.14%，同类平均51.65%，比同类配置少49.51%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.28%，同类平均5.87%，比同类配置少5.59%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.03%，同类平均3.14%，比同类配置少3.11%。

基金经理业绩

嘉实新兴科技100ETF联接A基金由嘉实基金公司的基金经理王紫菡管理，该基金经理从业35天，管理过15只基金。其中最佳回报基金是嘉实中证主要消费ETF，回报率10.96%。现任基金资产总规模10.96%，现任最佳基金回报38.56亿元。

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11月5日嘉实信用债券C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实信用债券C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

嘉实信用债券C的现任基金经理是王立芹，任职时间为2020-10-22~至今，任职期间回报3.66%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金353只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7766.09亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月5日嘉实互通精选股票一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日嘉实互通精选股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实互通精选股票（006803）最新公布单位净值1.3786，累计净值1.3786，最新估值1.3861，净值增长率跌0.54%。

基金阶段涨跌表现

嘉实互通精选股票（006803）成立以来收益38.61%，今年以来收益4.6%，近一月收益2.48%，近三月下降4.15%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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11月5日嘉实新优选混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日嘉实新优选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实新优选混合截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.624，累计净值1.696，最新估值1.655，净值增长率跌1.87%。

自基金成立以来收益73.47%，今年以来收益30.55%，近一年收益37.05%，近三年收益55.38%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新优选混合（002149）持有股票基金：宁德时代、璞泰来、新宙邦、嘉元科技等，持仓比分别8.42%、7.45%、6.50%、6.34%等，持股数分别为4700、1.27万、1.23万、1.31万，持仓市值247.09万、218.44万、190.65万、185.94万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为1.80%，本期累计买入金额为828.81万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.09%，本期累计买入金额为41.15万元；杭州银行（600926），占期初基金资产净值比例为0.09%，本期累计买入金额为39.27万元等。

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华夏能源革新股票A买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月5日华夏能源革新股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏能源革新股票持有详情，机构投资者持有6400万份额，机构投资者持有占9.65%，个人投资者持有6亿份额，个人投资者持有占90.35%，总份额6.64亿份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏能源革新股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代（300750）本期累计买入金额为12.73亿元，占期初基金资产净值比例为12.27%；银泰黄金（000975）本期累计买入金额为6.24亿元，占期初基金资产净值比例为6.02%；长城汽车（601633）本期累计买入金额为6.19亿元，占期初基金资产净值比例为5.97%；三花智控（002050）本期累计买入金额为5.89亿元，占期初基金资产净值比例为5.68%等。

基金详情介绍

基金全名是华夏能源革新股票型证券投资基金，以下简称华夏能源革新股票A，该基金成立于2017年6月7日，基金规模为25.1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.64亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑泽鸿。

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11月5日华夏创业板ETF联接A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日华夏创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏创业板ETF联接A（006248）累计净值2.335，最新单位净值2.335，净值增长率跌0.27%，最新估值2.3414。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益134.14%，今年以来收益15.72%，近一月收益3.4%，近一年收益24.9%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

9月21日华夏鼎福三个月定开债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月21日华夏鼎福三个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月21日，华夏鼎福三个月定开债券C最新市场表现：单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金季度利润

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产19.75亿，其中，债券投资19.68亿，基金投资740.2万，应收利息2676.03万，资产总计20.04亿。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的华夏睿磐泰盛混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰盛定开混合基金（003697）持有债券18国开17（占10.39%），持仓市值为5142.5万；债券19进出11（占10.30%），持仓市值为5096.5万；债券20工商银行二级01（占6.17%），持仓市值为3050.7万；债券20国开03（占6.13%），持仓市值为3034.5万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰盛定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中航重机（600765）、华大基因（300676）、世纪瑞尔（300150）、胜宏科技（300476），占期初基金资产净值比例分别为2.19%、0.45%、0.36%、0.34%，本期累计买入金额分别为102.46万元、21.18万元、16.99万元、15.88万元。

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11月5日九泰久盛量化先锋混合A近三月以来下降3.59%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日九泰久盛量化先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.556，累计净值1.737，净值增长率跌1.77%，最新估值1.584。

基金阶段涨跌幅

九泰久盛量化先锋混合A（001897）近一周下降1.14%，近一月下降3.95%，近三月下降3.59%，近一年收益12.1%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1万元。

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11月5日嘉实稳祥纯债债券A近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳祥纯债债券A截至11月5日，累计净值1.2687，最新公布单位净值1.2687，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2674。

基金近两年来表现

嘉实稳祥纯债债券A（基金代码：002549）近2年来收益7.14%，阶段平均收益8.06%，表现一般，同类基金排920名，相对下降145名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.6440、5.1210、4.5950，累计净值分别为9.1840、5.1210、4.5950。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实动力先锋混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实动力先锋混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，嘉实动力先锋混合C（009910）最新市场表现：单位净值1.0472，累计净值1.0472，净值增长率跌0.87%，最新估值1.0564。

嘉实动力先锋混合C（009910）成立以来收益5.64%，今年以来收益0.83%，近一月收益5%，近三月收益0.39%。

基金经理表现

嘉实动力先锋混合C基金由嘉实基金公司的基金经理姚志鹏管理，该基金经理从业1993天，管理过12只基金有：嘉实环保低碳股票、嘉实智能汽车股票、嘉实新能源新材料股票A、嘉实新能源新材料股票C、嘉实产业先锋混合A等。其中最佳回报基金是嘉实智能汽车股票，回报率290.09%；现任基金资产总规模290.09%，现任最佳基金回报311.61亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合C（009910）持有股票基金：宁德时代、嘉元科技、伊利股份、天奈科技等，持仓比分别8.90%、5.84%、5.75%、5.32%等，持股数分别为79.81万、193.68万、718.48万、167.07万，持仓市值4.2亿、2.75亿、2.71亿、2.51亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合C基金（009910）持有债券21国债01（占3.61%），持仓市值为1.7亿；债券21国债06（占1.96%），持仓市值为9228.1万；债券20国债15（占1.83%），持仓市值为8645.87万；债券嘉元转债（占0.07%），持仓市值为345.42万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日中邮稳定收益债券A一年来收益4.37%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日中邮稳定收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中邮稳定收益债券A今年以来收益4.37%，近一月收益0.64%，近三月收益1%，近一年收益4.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮稳定收益债券A基金行业配置制造业为0.18%，同类平均为8.65%，比同类配置少8.47%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.18%、0.00%、0.00%，同类平均分别为12.39%、0.34%、1.04%，比同类配置分别为少12.21%、少0.34%、少1.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮稳定收益债券A（590009）基金资产配置详情如下，股票占净比0.18%，债券占净比117.08%，现金占净比0.26%，合计净资产30.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮稳定收益债券A基金行业配置制造业为0.18%，同类平均为8.65%，比同类配置少8.47%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.18%、0.00%、0.00%，同类平均分别为12.39%、0.34%、1.04%，比同类配置分别为少12.21%、少0.34%、少1.04%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮稳定收益债券A（590009）持有债券：债券18北控水务MTN002B（债券代码：101800783）、债券张行转债（债券代码：128048）、债券中天转债（债券代码：110051）等，持仓比分别3.66%、0.29%、0.21%等，持仓市值1.13亿、906.8万、639.25万等。

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前海开源成份精选混合近一周来在同类基金中排2226名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日前海开源成份精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源成份精选混合截至11月5日，最新单位净值0.8937，累计净值0.8937，最新估值0.9149，净值增长率跌2.32%。

基金近一周来排名

前海开源成份精选混合（基金代码：011588）近一周下降3.52%，阶段平均收益1%，表现不佳，同类基金排2226名，相对下降26名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源国家比较优势混合A基金（001102）、前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值分别为3.4250、3.3907、3.3885，累计净值分别为3.4250、3.5007、3.3885。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信纯债壹号债券C近6月来在同类基金中下降424名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日长信纯债壹号债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信纯债壹号债券C（004220）截至11月5日，累计净值1.5031，最新公布单位净值1.0841，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0836。

基金近6月来排名

长信纯债壹号债券C（基金代码：004220）近6月来收益1.52%，阶段平均收益2.46%，表现不佳，同类基金排2122名，相对下降424名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信国防军工量化混合A基金、长信量化多策略股票C基金、长信国防军工量化混合C基金，最新单位净值分别为1.9033、1.8960、1.8911，日增长率分别为-2.03%、-0.96%、-2.03%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华商丰利增强定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商丰利增强定期开放债券C（003093）持有债券：债券19新钢EB（债券代码：132017）、债券苏农转债（债券代码：113516）、债券金诚转债（债券代码：113615）、债券20华菱EB（债券代码：120004）等，持仓比分别7.10%、2.56%、2.37%、2.19%等，持仓市值981.16万、353.83万、326.84万、302.8万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华商丰利增强定期开放债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：天铁股份本期累计买入金额为663.89万元，占期初基金资产净值比例为6.90%；梅花生物本期累计买入金额为375.89万元，占期初基金资产净值比例为3.91%；天箭科技本期累计买入金额为354.54万元，占期初基金资产净值比例为3.68%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏可转债增强债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月5日华夏可转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券A（001045）基金资产配置详情如下，合计净资产23.05亿元，股票占净比20.16%，债券占净比85.25%，现金占净比0.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.16%，同类平均为11.48%，比同类配置多8.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166）本期累计买入金额为7440.12万元，占期初基金资产净值比例为15.77%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为2272.23万元，占期初基金资产净值比例为4.82%；海通证券（600837）本期累计买入金额为2245.12万元，占期初基金资产净值比例为4.76%；恒生电子（600570）本期累计买入金额为2131.04万元，占期初基金资产净值比例为4.52%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、海通证券（600837）、福斯特（603806），本期累计卖出金额分别为6881.46万元、2171.55万元、1890.15万元，占期初基金资产净值比例分别为14.59%、4.60%、4.01%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券A（001045）持有股票基金：山西焦煤、邮储银行、中国石油、招商银行等，持仓比分别1.01%、1.00%、0.74%、0.65%等，持股数分别为197.07万、453.64万、283.88万、29.91万，持仓市值2337.29万、2304.49万、1706.12万、1509.13万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券A（001045）持有债券：债券光大转债（债券代码：113011）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券鹰19转债（债券代码：110063）等，持仓比分别18.47%、1.94%、1.90%等，持仓市值4.26亿、4464.89万、4371.46万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

宝盈转型动力混合近1月来在同类基金中下降35名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日宝盈转型动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，宝盈转型动力混合（001075）最新公布单位净值1.088，累计净值1.088，净值增长率跌1.63%，最新估值1.106。

基金近1月来排名

宝盈转型动力混合近1月来收益5.22%，阶段平均收益0.62%，表现优秀，同类基金排196名，相对下降35名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1570，累计净值4.1570；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6340，累计净值3.6340；宝盈先进制造混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5790，累计净值3.8910等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日中银锦利混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日中银锦利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银锦利混合A（003850）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.3872，累计净值1.5652，最新估值1.395，净值增长率跌0.56%。

基金季度利润

自基金成立以来收益63.33%，今年以来收益8.67%，近一年收益12.93%，近三年收益52.53%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚稳利债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日中信保诚稳利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.0762，累计净值1.1641，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0756。

基金一年来收益详情

中信保诚稳利债券C（003130）成立以来收益17.02%，今年以来收益2.96%，近一月收益0.39%，近三月收益0.53%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金（550009）、中信保诚稳鸿A基金（006011）、信诚新兴产业混合A基金（000209），最新单位净值分别为5.8220、5.5872、5.4331。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华润元大欣享混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华润元大欣享混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华润元大欣享混合A持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%。

基金市场表现方面

华润元大欣享混合A基金截至11月5日，最新公布单位净值0.9652，累计净值0.9652，最新估值0.9651，净值增长率涨0.01%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华润元大富时中国A50指数A基金（000835）、华润元大富时中国A50指数C基金（010573）、华润元大信息传媒科技混合基金（000522），最新单位净值分别为2.9231、2.9144、2.5500。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华富物联世界灵活配置混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月5日华富物联世界灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华富物联世界灵活配置混合（001709）最新市场表现：公布单位净值2.332，累计净值2.332，最新估值2.353，净值增长率跌0.89%。

基金一年来收益详情

华富物联世界灵活配置混合今年以来收益17.6%，近一月收益4.34%，近三月下降5.28%，近一年收益27.08%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。