2021年第二季度鹏华环保产业股票基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日鹏华环保产业股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华环保产业股票（000409）截至11月5日，累计净值6.025，最新公布单位净值6.025，净值增长率跌2.22%，最新估值6.162。

该基金成立以来收益502.5%，今年以来收益44.52%，近一月收益5.79%，近一年收益63.06%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，鹏华环保产业股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：立讯精密（002475）、汇川技术（300124）、恩捷股份（002812）、华友钴业（603799），本期累计卖出金额分别为6670.81万元、4024.7万元、3866.45万元、3666.17万元，占期初基金资产净值比例分别为5.82%、3.51%、3.37%、3.20%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为4.4890，累计净值4.4890；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为4.0720，累计净值4.1540；鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值为3.7960，累计净值3.7960等。

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2020年招商基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6721.99亿元，拥有基金387只，由53名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3108.8万，所有者权益合计4.05亿，负债和所有者权益总计4.36亿。

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11月5日民生加银稳健成长混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月5日民生加银稳健成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值3.971，最新单位净值3.971，净值增长率跌0.78%，最新估值4.002。

基金近两年来表现

民生加银稳健成长混合（基金代码：690004）近2年来收益120.86%，阶段平均收益74.67%，表现优秀，同类基金排141名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：民生加银策略精选混合A基金（000136），最新单位净值为5.3680，累计净值5.7290；民生加银策略精选混合C基金（009709），最新单位净值为5.3370，累计净值5.3370；民生加银景气行业混合A基金（690007），最新单位净值为5.1990，累计净值5.1990等。

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11月5日国投瑞银新活力定期开放混合A近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日国投瑞银新活力定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银新活力定期开放混合A基金截至11月5日，最新单位净值1.2413，累计净值1.2453，最新估值1.2447，净值跌0.27%。

基金近两年来表现

国投瑞银新活力定期开放混合A（基金代码：001584）近2年来收益5.76%，阶段平均收益20.75%，表现不佳，同类基金排275名，相对下降19名。

同公司基金

截至2021年11月5日，国投瑞银新活力定期开放混合A（激进混合型）基金同公司基金有国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-3.09%，开放申购；国投瑞银先进制造混合基金，日增长率-3.90%，开放申购；国投瑞银新能源混合A基金，日增长率-3.87%，开放申购等。

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11月5日景顺长城新兴成长混合一个月来下降2.91%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日景顺长城新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

景顺长城新兴成长混合今年以来下降11.19%，近一月下降2.91%，近三月下降1.28%，近一年收益2.58%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城新兴成长混合基金（260108）持有债券20农发09（占1.00%），持仓市值为5.4亿；债券21国开01（占0.87%），持仓市值为4.7亿；债券21国开06（占0.83%），持仓市值为4.5亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城新兴成长混合（260108）基金资产配置详情如下，合计净资产542.7亿元，股票占净比93.16%，债券占净比3.21%，现金占净比4.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.16%，同类平均为59.56%，比同类配置多33.60%。

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嘉实金融精选股票A基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日嘉实金融精选股票A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.3657，累计净值1.3657，最新估值1.3786，净值增长率跌0.94%。

自基金成立以来收益37.86%，今年以来下降3.1%，近一年收益0.13%，近三年收益33.08%。

基金经理业绩

嘉实金融精选股票A基金由嘉实基金公司的基金经理李欣管理，该基金经理从业1909天，管理过2只基金有：嘉实金融精选股票A、嘉实金融精选股票C。其中最佳回报基金是嘉实金融精选股票A，回报率42.44%；现任基金资产总规模42.44%，现任最佳基金回报9.22亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：成都银行（601838）、江苏银行（600919）、中国太保（02601）、华泰证券（601688），占期初基金资产净值比例分别为5.65%、2.58%、2.05%、2.04%，本期累计买入金额分别为5289.48万元、2413.06万元、1916.57万元、1912.56万元。

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中银招利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银招利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银招利债券A截至11月5日，累计净值1.125，最新公布单位净值1.125，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1257。

中银招利债券A（007752）成立以来收益12.57%，今年以来收益4.26%，近一月收益0.34%，近三月收益0.38%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银招利债券A（007752）持有股票平安银行（占0.81%）：持股为17.97万，持仓市值为322.2万；万科A（占0.64%）：持股为11.85万，持仓市值为252.52万；伊利股份（占0.63%）：持股为6.65万，持仓市值为250.71万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银招利债券A基金（007752）持有债券17国开10（占13.13%），持仓市值为5218万；债券北陆转债（占0.51%），持仓市值为202.49万；债券维尔转债（占0.51%），持仓市值为202.55万；债券靖远转债（占0.28%），持仓市值为110.33万等。

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11月5日创金合信中证1000指数增强C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的创金合信中证1000指数增强C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.597，累计净值1.597，净值增长率跌1.46%，最新估值1.6206。

创金合信中证1000指数增强C成立以来收益59.7%，近一月下降1.38%，近一年收益16.61%，近三年收益109.83%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，创金合信中证1000指数增强C（003647）持有股票基金：石大胜华（603026）、振华科技（000733）、中科创达（300496）、容百科技（688005）等，持仓比分别1.45%、1.25%、1.20%、1.14%等，持股数分别为1.51万、3.92万、3.01万、3.32万，持仓市值456.18万、392.86万、376.82万、358.41万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，创金合信中证1000指数增强C（003647）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别0.27%等，持仓市值86.18万等。

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银河泰利债券A基金累计分红了3次,以下是为您整理的11月5日银河泰利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.5707，最新单位净值1.0363，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0356。

基金分红

银河泰利纯债A基金成立于2014年8月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5170万元，基金总4861万份额，上市流通4861万份额，共分红3次，累计分红0.099元/份。

基金阶段涨跌幅

银河泰利债券A今年以来收益3.08%，近一月收益0.18%，近三月收益0.54%，近一年收益3.73%。

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融通通鑫灵活配置混合基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的融通通鑫灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称融通通鑫灵活配置混合，该基金成立于2015年6月15日，基金规模为5090万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由渤海银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是许富强等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，融通通鑫灵活配置混合持有详情，机构投资者持有3120万份额，机构投资者持有占88.60%，个人投资者持有400万份额，个人投资者持有占11.40%，总份额3520万份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4127，累计净值3.4127；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1820，累计净值3.1820；融通中国风1号灵活配置混合A/B基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1780，累计净值3.2080等。

基金市场表现

截至11月5日，融通通鑫灵活配置混合最新公布单位净值1.449，累计净值1.508，最新估值1.452，净值增长率跌0.21%。

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2020年长盛基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的长盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金99只，由19名基金经理管理，所有基金管理规模共476.72亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛电子信息主题混合基金行业配置合计为60.57%，同类平均为60.02%，比同类配置多0.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为45.80%、6.95%、3.90%，同类平均分别为43.07%、3.08%、2.38%，比同类配置分别为多2.73%、多3.87%、多1.52%。

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2020年华宝基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华宝基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3723.25亿元，拥有基金经理37名，基金170只。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

基金财务费用

华宝电子ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬37.56元，占比11.52%；托管费7.51元，占比2.30%；交易费65.53元，占比20.11%；销售服务费147.32元，占比45.20%，费用合计325.91元。

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嘉实新添益定期混合C基金怎么样？基金有什么重大卖出？为您整理的嘉实新添益定期混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实新添益定期混合C（007267）11月5日净值跌0.2%。当前基金单位净值为1.154元，累计净值为1.154元。

嘉实新添益定期混合C基金成立以来收益15.63%，今年以来收益0.23%，近一月收益0.51%，近一年收益2.99%。

基金介绍

该基金全名是嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金，以下简称嘉实新添益定期混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张庆平等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为78.16万元，占期初基金资产净值比例为0.82%；神农集团本期累计卖出金额为3.41万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；浙江新能本期累计卖出金额为3.88万元，占期初基金资产净值比例为0.04%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银银和利混合同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的11月5日工银银和利混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银银和利混合（001722）累计净值1.523，最新公布单位净值1.523，净值增长率跌0.39%，最新估值1.529。

近一月收益0.26%，近三月收益0.53%，近一年收益16.17%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合A基金（481015）、工银主题策略混合C基金（013312）、工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值分别为5.4010、5.3990、4.6520，日增长率分别为-2.37%、-2.37%、-0.75%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、扬农化工、赤峰黄金，本期累计卖出金额分别为1456.17万元、302.86万元、303.53万元，占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.60%、0.60%

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11月5日嘉实资源精选股票A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日嘉实资源精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实资源精选股票A最新市场表现：公布单位净值2.5107，累计净值2.5107，最新估值2.565，净值增长率跌2.12%。

基金阶段涨跌幅

嘉实资源精选股票A（005660）成立以来收益156.5%，今年以来收益14.84%，近一月下降4.61%，近三月下降8.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.89%），同类平均51.50%，比同类配置多30.39%；采矿业（8.27%），同类平均5.72%，比同类配置多2.55%；建筑业（1.37%），同类平均1.41%，比同类配置少0.04%。

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申万菱信新经济混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日申万菱信新经济混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，申万菱信新经济混合最新单位净值1.8492，累计净值3.4818，净值增长率跌2.33%，最新估值1.8933。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益457.74%，今年以来收益54.96%，近一年收益73.28%，近三年收益194.96%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票基金、申万菱信沪深300指数增强A基金、申万菱信竞争优势混合基金，最新单位净值分别为3.8714、3.5856、2.9684，累计净值分别为3.8714、4.3781、3.9844，日增长率分别为-0.61%、-0.72%、-4.42%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银证券新能源混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日中银证券新能源混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5109，累计净值2.5109，最新估值2.5488，净值增长率跌1.49%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益154.88%，今年以来收益37.39%，近一月收益7.21%，近一年收益52.86%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银证券瑞益灵活配置混合A基金（003980），最新单位净值为2.5047，目前开放申购；中银证券瑞益灵活配置混合C基金（003981），最新单位净值为2.4563，目前开放申购；中银证券安誉债券C基金（004957），最新单位净值为2.0033，目前开放申购；中银证券健康产业混合基金（002938），最新单位净值为1.8927，目前开放申购；中银证券价值精选混合基金（002601），最新单位净值为1.4235，目前开放申购等。

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2020年景顺长城基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的景顺长城基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模4932.45亿元，拥有基金189只，由32名基金经理管理。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

基金现任经理

景顺长城景泰丰利纯债C的现任基金经理是成念良，任职时间为2017-01-13~至今，任职期间回报30.96%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

申万菱信多策略灵活配置混合C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的申万菱信多策略灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信多策略灵活配置混合C（001724）基金资产配置详情如下，股票占净比28.08%，债券占净比95.14%，现金占净比0.87%，合计净资产5.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信多策略灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.55%）、金融业（9.30%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.31%），同类平均分别为43.14%、5.60%、2.30%，比同类配置分别为少28.59%、多3.70%、多0.01%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信多策略灵活配置混合C（001724）持有股票基金：工商银行（601398）、农业银行（601288）、长江电力（600900）等，持仓比分别3.57%、2.71%、2.06%等，持股数分别为385万、463万、47万，持仓市值1794.1万、1361.22万、1033.89万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源1-3年国开债指数A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的前海开源1-3年国开债指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海开源1-3年国开债指数A（007765）最新市场表现：公布单位净值1.0437，累计净值1.0687，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0433。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源国家比较优势混合A基金（001102），最新单位净值为3.4250，目前开放申购；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.3907，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.3885，目前限大额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇丰晋信平稳增利中短债债券A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的汇丰晋信平稳增利中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.1264，累计净值1.3687，最新估值1.1262，净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.03%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日万家科技创新混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日万家科技创新混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，万家科技创新混合C（008634）最新公布单位净值1.3765，累计净值1.3765，净值增长率涨0.92%，最新估值1.3639。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家科技创新混合C（基金代码：008634）涨0.53%，同类平均跌1.2%，排628名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华汇益一年持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的银华汇益一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，银华汇益一年持有期混合C最新公布单位净值1.0401，累计净值1.0401，最新估值1.0413，净值增长率跌0.12%。

该基金成立以来收益4.13%，今年以来收益2.92%，近一月收益0.53%，近一年收益3.84%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华汇益一年持有期混合C（008385）持有债券：债券20国君G5（债券代码：175099）、债券贵广转债（债券代码：110052）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券核能转债（债券代码：113026）等，持仓比分别5.35%、0.11%、0.07%、0.07%等，持仓市值5071.5万、104.28万、62.2万、65.49万等。

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11月5日上投摩根MSCI中国A股ETF联接C一年来收益12.44%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日上投摩根MSCI中国A股ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，上投摩根MSCI中国A股ETF联接C最新公布单位净值1.1348，累计净值1.1348，最新估值1.1421，净值增长率跌0.64%。

基金阶段涨跌幅

上投摩根MSCI中国A股ETF联接C今年以来收益3.58%，近一月收益0.81%，近三月收益0.36%，近一年收益12.44%。

同公司基金

截至2021年11月5日，上投摩根MSCI中国A股ETF联接C（指数型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.6220，日增长率-1.88%；上投摩根核心优选混合基金，最新单位净值为6.5012，日增长率-2.36%；上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值为5.4857，日增长率0.51%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

万家鑫盛纯债债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日万家鑫盛纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，万家鑫盛纯债债券A（007703）市场表现：累计净值1.0678，最新单位净值1.0165，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0163。

基金分红

万家鑫盛纯债A基金成立于2019年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.53亿元，基金总2.5亿份额，上市流通2.5亿份额，共分红2次，累计分红0.0513元/份。

基金财务费用

万家鑫盛纯债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1119.62元，其中管理人报酬占比46.38%；托管占比15.46%；交易费占比0.08%；销售服务费占比0.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华安稳健回报混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日华安稳健回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安稳健回报混合（000072）截至11月5日，最新公布单位净值1.2919，累计净值2.2702，最新估值1.2937，净值增长率跌0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1373.54万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安稳健回报混合（000072）基金资产配置详情如下，合计净资产9.07亿元，股票占净比16.96%，债券占净比85.91%，现金占净比0.56%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日红土创新增强收益债券C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日红土创新增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红土创新增强收益债券C基金截至11月5日，最新单位净值1.2923，累计净值1.2923，最新估值1.2962，净值跌0.3%。

基金近两年来表现

红土创新增强收益债券C（基金代码：006064）近2年来收益18.7%，阶段平均收益15.06%，表现良好，同类基金排149名，相对下降8名。

2021年第三季度表现

红土创新增强收益债券C基金（基金代码：006064）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.72%（2021年第三季度）、涨0.11%（2021年第二季度）、涨0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为35名、644名、244名，整体表现分别为优秀、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国联安中证全指半导体ETF联接C基金持仓了哪些债券？为您整理的国联安中证全指半导体ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，国联安中证全指半导体ETF联接C最新市场表现：单位净值2.5134，累计净值2.5134，最新估值2.5099，净值增长率涨0.14%。

国联安中证全指半导体ETF联接C今年以来收益23.25%，近一月收益4.3%，近三月下降9.32%，近一年收益24.74%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国联安中证全指半导体ETF联接C（007301）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.58%等，持仓市值1994.79万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉合锦明混合A最新净值跌幅达0.46%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉合锦明混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是嘉合锦明混合型证券投资基金，以下简称嘉合锦明混合A，该基金成立于2021年9月1日，基金规模为3170万元，基金份额日期2021年9月1日，基金总份额达3181万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由嘉合基金管理有限公司管理，基金经理是李国林。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉合锦明混合A最新市场表现：公布单位净值0.9957，累计净值0.9957，最新估值1.0003，净值增长率跌0.46%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉合锦程混合A基金（006424），最新单位净值为2.4469，目前开放申购；嘉合锦程混合C基金（006425），最新单位净值为2.3903，目前开放申购；嘉合睿金混合发起式A基金（005090），最新单位净值为1.8491，目前开放申购；嘉合睿金混合发起式C基金（005091），最新单位净值为1.8051，目前开放申购；嘉合锦创优势精选混合基金（006992），最新单位净值为1.7024，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鑫元泽利债券基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鑫元泽利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称鑫元泽利债券，该基金成立于2019年9月2日，基金规模为5220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4992万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郑文旭。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鑫元泽利债券持有详情，总份额4990万份，其中机构投资者持有4990万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

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