11月5日创金合信上证超大盘量化股票A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日创金合信上证超大盘量化股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0779，最新公布单位净值1.0779，净值增长率跌0.65%，最新估值1.0849。

基金阶段涨跌幅

创金合信上证超大盘量化股票A（008768）近一周下降1.62%，近一月下降1.52%，近三月下降2.63%，近一年下降3.58%。

同公司基金

截至2021年11月5日，创金合信上证超大盘量化股票A（一般股票型）基金同公司基金有创金合信工业周期股票A基金，股票型，日增长率-2.47%，开放申购；创金合信工业周期股票C基金，股票型，日增长率-2.47%，开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，日增长率-2.22%，开放申购等。

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2021年第二季度}嘉实港股优势混合A有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日嘉实港股优势混合A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：青岛啤酒股份（00168）本期累计买入金额为3.26亿元；招商银行（03968）本期累计买入金额为3.73亿元；友邦保险（01299）本期累计买入金额为3.36亿元；中海油田服务（02883）本期累计买入金额为1.98亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实港股优势混合A（010041）持有股票长城汽车（占7.45%）：持股为1975.6万，持仓市值为4.72亿；中国海洋石油（占6.29%）：持股为5500万，持仓市值为3.99亿；招商银行（占6.05%）：持股为741.8万，持仓市值为3.83亿等。

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11月5日国投瑞银核心企业混合一个月来下降3.3%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日国投瑞银核心企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国投瑞银核心企业混合最新公布单位净值1.1832，累计净值3.0702，最新估值1.1939，净值增长率跌0.9%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银核心企业混合今年以来收益11.7%，近一月下降3.3%，近三月下降3.87%，近一年收益20.15%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为4.4243，累计净值4.4493，日增长率-3.09%；国投瑞银先进制造混合基金（006736），最新单位净值为4.2744，累计净值4.2744，日增长率-3.90%；国投瑞银新能源混合A基金（007689），最新单位净值为3.3086，累计净值3.3786，日增长率-3.87%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日泰达宏利品牌升级混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日泰达宏利品牌升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利品牌升级混合C基金截至11月5日，最新公布单位净值1.3785，累计净值1.3785，最新估值1.3933，净值增长率跌1.06%。

近3月来涨跌

泰达宏利品牌升级混合C（基金代码：007679）近3月来下降7.34%，阶段平均下降2.43%，表现不佳，同类基金排1784名，相对下降395名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金、泰达转型机遇股票A基金、泰达转型机遇股票C基金，最新单位净值分别为8.7528、4.0370、4.0340，日增长率分别为-0.46%、-0.47%、-0.44%。

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华宝消费升级混合近两年来在同类基金中上升31名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华宝消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华宝消费升级混合市场表现：累计净值1.7156，最新公布单位净值1.7156，净值增长率跌0.57%，最新估值1.7255。

基金近两年来排名

华宝消费升级混合（基金代码：007308）近2年来收益57.14%，阶段平均收益74.67%，表现一般，同类基金排621名，相对上升31名。

同公司基金

截至2021年11月5日，华宝消费升级混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.6244，日增长率-0.43%；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.5601，日增长率-0.28%；华宝服务优选混合基金，最新单位净值为4.5040，日增长率-0.57%等。

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11月5日新华安享惠泽39个月定开债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日新华安享惠泽39个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，新华安享惠泽39个月定开债券A（004567）最新单位净值1.0221，累计净值1.0421，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0216。

基金季度利润

新华安享惠泽39个月定开债券A（004567）近一周收益0.05%，近一月收益0.24%，近三月收益0.67%，近一年收益2.91%。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中信保诚中证信息安全指数(LOF)A最新单位净值0.8972，累计净值0.6065，净值增长率涨0.87%，最新估值0.8895。

基金阶段涨跌幅

信诚中证信息安全指数分级（165523）成立以来下降41.55%，今年以来下降4.15%，近一月收益1.59%，近三月下降5.47%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月5日浦银安盛盛跃纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的浦银安盛盛跃纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，浦银安盛盛跃纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0629，累计净值1.2311，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0623。

浦银安盛盛跃纯债债券A（基金代码：519330）成立以来收益24.5%，今年以来收益3.99%，近一月收益0.44%，近一年收益4.83%，近三年收益14.17%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛盛跃纯债债券A（519330）持有债券：债券18浙商银行二级01、债券17南洋银行债01、债券15国开10等，持仓比分别4.88%、4.82%、4.45%等，持仓市值2.06亿、2.03亿、1.88亿等。

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汇添富中盘价值精选混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的汇添富中盘价值精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，汇添富中盘价值精选混合C（009549）最新公布单位净值1.1924，累计净值1.1924，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1897。

汇添富中盘价值精选混合C成立以来收益18.97%，近一月收益1.97%，近一年收益11.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富中盘价值精选混合C基金（009549）持有债券21国开01（占0.59%），持仓市值为1亿；债券百润转债（占0.07%），持仓市值为1144.87万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富中盘价值精选混合C收入合计36.16亿元：利息收入956.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入856.95万元，债券利息收入99.35万元。投资收益47.71亿元，公允价值变动亏11.84亿元，其他收入1853.53万元。

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11月5日国富金融地产混合A一年来下降5.48%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日国富金融地产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2986，累计净值1.2986，最新估值1.3103，净值增长率跌0.89%。

基金阶段涨跌幅

国富金融地产混合A成立以来收益29.86%，近一月下降2.46%，近一年下降5.48%，近三年收益22.36%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额500元。

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11月5日九泰盈泰量化股票C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日九泰盈泰量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰盈泰量化股票C（011225）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9225，累计净值0.9225，最新估值0.9334，净值增长率跌1.17%。

基金近1月来表现

九泰盈泰量化股票C近1月来下降3.14%，阶段平均收益0.9%，表现不佳，同类基金排564名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：九泰久益混合A基金（001782），最新单位净值为2.3480，日增长率-2.57%，目前开放申购；九泰久益混合C基金（001844），最新单位净值为2.2450，日增长率-2.56%，目前开放申购；九泰久兴灵活配置混合基金（001839），最新单位净值为1.5680，日增长率-1.75%，目前限大额；九泰久盛量化先锋混合A基金（001897），最新单位净值为1.5560，日增长率-1.77%，目前开放申购；九泰久盛量化先锋混合C基金（004510），最新单位净值为1.5130，日增长率-1.75%，目前开放申购等。

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兴银先锋成长混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的兴银先锋成长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称兴银先锋成长混合A，该基金成立于2019年11月18日，基金规模为360万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是孔晓语。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴银先锋成长混合A持有详情，总份额250万份，个人投资者持有250万份额，机构投资者持有占0.28%，个人投资者持有占99.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴银先锋成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.96%），同类平均43.32%，比同类配置多18.64%；租赁和商务服务业（3.76%），同类平均2.09%，比同类配置多1.67%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.44%），同类平均2.30%，比同类配置多1.14%。

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鹏华双债保利债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的鹏华双债保利债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华双债保利债券（000338）截至11月5日，最新单位净值1.2428，累计净值1.5861，最新估值1.245，净值增长率跌0.18%。

鹏华双债保利债券（基金代码：000338）成立以来收益68.28%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.19%，近一年收益5.57%，近三年收益28.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华双债保利债券基金（000338）持有债券21宁港01（占3.48%），持仓市值为3.54亿；债券鸿路转债（占0.14%），持仓市值为1443万；债券洽洽转债（占0.10%），持仓市值为984.49万；债券城地转债（占0.09%），持仓市值为866.51万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1601.61万，结算备付金1.24亿，存出保证金382.83万，交易性金融资产99.76亿。

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嘉合磐石混合C分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月5日嘉合磐石混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉合磐石C基金成立于2015年7月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模780万元，基金总785万份额，上市流通785万份额，共分红3次，累计分红0.25元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉合磐石混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份（601012）、华兰生物（002007）、晶盛机电（300316）、锦浪科技（300763），本期累计卖出金额分别为426.16万元、198.77万元、164.28万元、161.38万元，占期初基金资产净值比例分别为3.33%、1.55%、1.28%、1.26%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益34.38%，今年以来收益0.41%，近一月收益5.62%，近一年收益1.67%。

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东兴兴利债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日东兴兴利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东兴兴利债券C（009617）最新公布单位净值1.0416，累计净值1.1516，最新估值1.0412，净值增长率涨0.04%。

基金分红

东兴兴利债券C基金成立于2020年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1160万元，基金总1124万份额，上市流通1124万份额，共分红2次，累计分红0.11元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东兴兴利债券C（009617）基金资产配置详情如下，合计净资产5.85亿元，债券占净比94.66%，现金占净比0.50%。

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11月5日交银裕祥纯债债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银裕祥纯债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模4895.4亿元，拥有基金161只，由29名基金经理管理。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

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11月5日华富恒稳纯债债券A基金怎么样？一年来收益3.75%，以下是为您整理的11月5日华富恒稳纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华富恒稳纯债债券A（000898）市场表现：累计净值1.298，最新公布单位净值1.133，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1322。

基金阶段涨跌幅

华富恒稳纯债债券A基金成立以来收益30.36%，今年以来收益2.83%，近一月收益0.27%，近一年收益3.75%，近三年收益10.47%。

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11月5日鹏华地产指数(LOF)基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日鹏华地产指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏华地产指数(LOF)累计净值1.673，最新单位净值0.897，净值增长率跌1.75%，最新估值0.913。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏2182.35万元，基金本期净收益盈利396.13万元，加权平均基金份额本期利润亏0.08元，期末基金资产净值3亿元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华消费领先混合基金（160624）、鹏华策略优选灵活配置混合基金（160627）、鹏华中国50混合基金（160605），最新单位净值分别为4.8040、2.8450、2.7100，累计净值分别为4.4660、2.4260、5.0800。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的鹏华安睿两年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安睿两年持有期混合A（009634）持有债券：债券20晋焦煤MTN006、债券17蔡甸城投MTN001、债券19陕煤债01等，持仓比分别8.28%、4.27%、4.14%等，持仓市值2031.4万、1046.9万、1015.7万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华安睿两年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：南京银行本期累计卖出金额为226.28万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；汇川技术本期累计卖出金额为165.69万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；梦百合本期累计卖出金额为162.96万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；三环集团本期累计卖出金额为158.88万元，占期初基金资产净值比例为0.69%等。

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华夏乐享健康混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日华夏乐享健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏乐享健康混合累计净值2.044，最新单位净值2.044，净值增长率跌0.1%，最新估值2.046。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.33亿元，基金本期净收益盈利1.37亿元，期末基金资产净值11.68亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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申万菱信沪深300指数增强A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月5日申万菱信沪深300指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信沪深300指数增强A（310318）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值3.5856，累计净值4.3781，最新估值3.6116，净值增长率跌0.72%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，申万菱信沪深300指数增强持有详情，总份额1890万份，机构投资者持有980万份额，个人投资者持有900万份额，机构投资者持有占52.18%，个人投资者持有占47.82%。

基金详情介绍

基金全名是申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金，以下简称申万菱信沪深300指数增强A，该基金成立于2004年11月29日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是刘敦。

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诺安新动力灵活配置混合最新净值跌幅达0.93%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日诺安新动力灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，诺安新动力灵活配置混合（320018）最新市场表现：公布单位净值3.933，累计净值4.053，净值增长率跌0.93%，最新估值3.97。

基金阶段涨跌表现

诺安新动力灵活配置混合今年以来收益26.63%，近一月下降1.56%，近三月收益11.64%，近一年收益35.91%。

同公司基金

截至2021年11月5日，诺安新动力灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有：诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2720，累计净值4.8520；诺安主题精选混合基金，最新单位净值为3.5170，累计净值3.6170；诺安中小盘精选混合基金，最新单位净值为3.1000，累计净值4.1300等。

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11月5日长信利信混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日长信利信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.388，累计净值1.448，最新估值1.391，净值增长率跌0.22%。

基金季度利润

长信利信混合A（519949）近一周收益0.36%，近一月收益0.8%，近三月收益0.14%，近一年收益5.78%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利信混合A（519949）基金资产配置详情如下，合计净资产3.73亿元，股票占净比32.69%，债券占净比62.25%，现金占净比4.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信利信混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.97%，同类平均42.88%，比同类配置少25.91%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置8.88%，同类平均1.70%，比同类配置多7.18%；房地产业行业基金配置3.94%，同类平均2.49%，比同类配置多1.45%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信利信混合A（519949）持有股票基金：韵达股份（002120）、华贸物流（603128）、宁德时代（300750）、海康威视（002415）等，持仓比分别4.49%、2.62%、2.19%、2.18%等，持股数分别为86.8万、76.65万、1.55万、14.77万，持仓市值1670.9万、974.99万、814.88万、812.28万等。

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2021年第二季度华夏国证半导体芯片ETF联接A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月5日华夏国证半导体芯片ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A（008887）基金资产配置详情如下，股票占净比2.65%，债券占净比0.19%，现金占净比5.37%，合计净资产63.37亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.53%，同类平均51.20%，比同类配置少48.67%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.10%，同类平均2.41%，比同类配置少2.31%；建筑业行业基金配置0.03%，同类平均1.40%，比同类配置少1.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：卓胜微、通富微电、北京君正，本期累计买入金额分别为1994.59万元、316.96万元、270.57万元，占期初基金资产净值比例分别为0.51%、0.08%、0.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：卓胜微（300782）、圣邦股份（300661）、三安光电（600703），占期初基金资产净值比例分别为0.24%、0.04%、0.04%，本期累计卖出金额分别为919.06万元、166.09万元、144.02万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A（008887）持有股票基金：中环股份、紫光国微、韦尔股份等，持仓比分别0.23%、0.21%、0.18%等，持股数分别为31.96万、6.39万、4.76万，持仓市值1466.01万、1322.2万、1154.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A（008887）持有债券：债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别0.14%、0.05%等，持仓市值882.41万、298.47万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日华商元亨混合一个月来收益3.51%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日华商元亨混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.4807，累计净值1.4807，净值增长率跌0.48%，最新估值1.4879。

基金阶段涨跌幅

华商元亨混合（004206）近一周下降0.54%，近一月收益3.51%，近三月收益4.96%，近一年收益24.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商元亨混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（21.53%）、交通运输、仓储和邮政业（2.55%）、农、林、牧、渔业（2.50%），同类平均分别为42.54%、1.72%、0.54%，比同类配置分别为少21.01%、多0.83%、多1.96%。

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富国稳健增强债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日富国稳健增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国稳健增强债券A（000107）市场表现：累计净值1.606，最新公布单位净值1.263，最新估值1.263。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2158.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.24元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国稳健增强债券A（000107）持有债券：债券21电网CP008、债券瑞达转债、债券16凤凰EB、债券国光转债等，持仓比分别3.39%、0.26%、0.24%、0.22%等，持仓市值9988万、765.34万、698.41万、639.43万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国稳健增强债券A（000107）基金资产配置详情如下，合计净资产29.45亿元，股票占净比14.61%，债券占净比80.29%，现金占净比0.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国稳健增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.53%）、金融业（1.32%）、交通运输、仓储和邮政业（1.21%），同类平均分别为8.62%、1.95%、0.76%，比同类配置分别为少1.09%、少0.63%、多0.45%。

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11月5日天弘安康颐和混合A近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日天弘安康颐和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，天弘安康颐和混合A（010043）最新市场表现：公布单位净值1.0946，累计净值1.0946，最新估值1.098，净值增长率跌0.31%。

基金近一周来表现

天弘安康颐和混合A（基金代码：010043）近一周收益0.57%，阶段平均收益0.39%，表现良好，同类基金排241名，相对上升165名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘优质成长企业基金（007202），最新单位净值为2.3157，日增长率-1.45%，目前开放申购；天弘新活力混合基金（001250），最新单位净值为1.6296，日增长率-0.20%，目前限大额；天弘通利混合基金（000573），最新单位净值为1.6270，日增长率-0.06%，目前限大额；天弘新价值混合基金（001484），最新单位净值为1.6154，日增长率-0.01%，目前开放申购；天弘价值精选灵活配置混合基金（002639），最新单位净值为1.4423，日增长率-0.13%，目前限大额等。

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11月5日西部利得景瑞混合A最新单位净值为3.106元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日西部利得景瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得景瑞混合A基金截至11月5日，最新单位净值3.106，累计净值3.201，最新估值3.195，净值跌2.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得景瑞混合（673060）基金资产配置详情如下，合计净资产5.99亿元，股票占净比89.32%，债券占净比5.02%，现金占净比10.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得景瑞混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.50%，同类平均41.21%，比同类配置多33.29%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置6.95%，同类平均2.30%，比同类配置多4.65%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.37%，同类平均2.76%，比同类配置多0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，西部利得景瑞混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：日月股份、汇川技术、璞泰来、海尔智家，占期初基金资产净值比例分别为11.16%、5.52%、5.13%、5.10%，本期累计买入金额分别为2909.58万元、1438.94万元、1337.64万元、1330.28万元。

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2021年11月7日年华夏睿磐泰利混合C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合C持有详情，总份额780万份，其中机构投资者持有480万份额，机构投资者持有占61.02%，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占38.98%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合C（005178）基金资产配置详情如下，股票占净比15.76%，债券占净比78.38%，现金占净比4.23%，合计净资产8.6亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合C基金行业配置合计为15.76%，同类平均为58.59%，比同类配置少42.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.56%）、金融业（1.03%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.85%），同类平均分别为41.56%、5.61%、3.06%，比同类配置分别为少30%、少4.58%、少2.21%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合C（005178）持有债券：债券19农业银行永续债01（债券代码：1928021）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券核建转债（债券代码：113024）等，持仓比分别7.49%、0.48%、0.31%、0.28%等，持仓市值6441.12万、415.62万、264.07万、240.9万等。

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嘉实丰和灵活配置混合同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的11月5日嘉实丰和灵活配置混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值5.3669，最新单位净值2.1987，净值增长率跌0.66%，最新估值2.2134。

嘉实丰和灵活配置混合（004355）近一周下降0.28%，近一月收益2.27%，近三月收益0.89%，近一年收益24.02%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1210，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950，目前开放申购；嘉实泰和混合基金，最新单位净值为4.3230，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为4.1470，目前开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实丰和灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：桃李面包、海信视像、太阳纸业、航天电器，本期累计买入金额分别为4130.17万元、1137.25万元、1121.84万元、1075.81万元，占期初基金资产净值比例分别为5.56%、1.53%、1.51%、1.45%。

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