华夏中证四川国改ETF联接A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日华夏中证四川国改ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.684，最新公布单位净值1.684，净值增长率跌1.65%，最新估值1.7123。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益71.23%，今年以来收益27.17%，近一月下降0.18%，近一年收益37.56%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.6950，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6250，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9570，目前限大额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏经济转型股票该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏经济转型股票基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6781.66万元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏经济转型股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代、光威复材、长亮科技、中航光电，本期累计卖出金额分别为8975.3万元、5012.38万元、4952.92万元、4312.69万元，占期初基金资产净值比例分别为3.86%、2.15%、2.13%、1.85%。

基金详情介绍

该基金全名是华夏经济转型股票型证券投资基金，以下简称华夏经济转型股票，该基金成立于2016年3月15日，基金规模为1.72亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7445万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张帆。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A（002685）截至11月5日，累计净值2.028，最新公布单位净值1.653，净值增长率跌1.08%，最新估值1.671。

基金分红

中欧丰泓沪港深混合A基金成立于2016年11月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.55亿元，基金总2.17亿份额，上市流通2.17亿份额，共分红14次，累计分红0.375元/份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)（160216）最新公布单位净值0.338，累计净值0.338，最新估值0.341，净值增长率跌0.88%。

基金近一周来表现

2021年第三季度表现

国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金（基金代码：160216）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.45%（2021年第三季度）、涨18.63%（2021年第二季度）、涨23.47%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为11名、12名、11名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

泰康兴泰回报沪港深混合基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的泰康兴泰回报沪港深混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康兴泰回报沪港深混合（004340）截至11月5日，累计净值1.4588，最新单位净值1.4588，净值增长率跌0.11%，最新估值1.4604。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

泰康兴泰回报沪港深混合的现任基金经理是任慧娟，任职时间为2019-08-27~2020-01-05，任职期间回报1.79%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度中融竞争优势股票基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中融竞争优势股票基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中融竞争优势股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：复星医药本期累计买入金额为538.02万元，占期初基金资产净值比例为5.74%；明泰铝业本期累计买入金额为321.87万元，占期初基金资产净值比例为3.43%；郑煤机本期累计买入金额为295.86万元，占期初基金资产净值比例为3.16%；海容冷链本期累计买入金额为296.24万元，占期初基金资产净值比例为3.16%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融竞争优势股票（003145）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券泉峰转债（债券代码：113629）等，持仓比分别5.32%、0.01%等，持仓市值748.07万、1.7万等。

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2021年第三季度永赢润益债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的永赢润益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，永赢润益债券C（006089）最新市场表现：单位净值1.0444，累计净值1.1254，最新估值1.0434，净值增长率涨0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢润益债券C（006089）基金资产配置详情如下，合计净资产10.73亿元，债券占净比123.27%，现金占净比0.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元。

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2021年第三季度大摩添利18个月开放债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大摩添利18个月开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大摩添利18个月开放债券A（000415）最新市场表现：公布单位净值1.44，累计净值1.54，净值增长率涨0.28%，最新估值1.436。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大摩添利18个月开放债券A（000415）基金资产配置详情如下，债券占净比108.13%，现金占净比4.62%，合计净资产3.46亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款211.23万，结算备付金699.51万，存出保证金2.77万，交易性金融资产4.54亿。

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11月5日华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模296.1亿元，以下是为您整理的11月5日华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华泰柏瑞中证科技ETF联接A（008399）最新单位净值1.5861，累计净值1.5861，净值增长率跌0.14%，最新估值1.5883。

基金季度利润

华泰柏瑞中证科技ETF联接A成立以来收益58.83%，近一月收益4.41%，近一年收益18.57%。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2099.36亿元，拥有基金经理27名，基金158只。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

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11月5日安信新目标混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月5日安信新目标混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，安信新目标混合C累计净值1.4509，最新单位净值1.3939，净值增长率跌0.22%，最新估值1.397。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利353.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.34亿元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信新目标混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.22%）、房地产业（1.11%）、采矿业（0.94%），同类平均分别为41.00%、3.30%、3.04%，比同类配置分别为少33.78%、少2.19%、少2.1%。

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11月5日信诚优胜精选混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月5日信诚优胜精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，信诚优胜精选混合累计净值3.486，最新单位净值2.307，净值增长率跌0.26%，最新估值2.313。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.52元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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建信润利增强债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日建信润利增强债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，建信润利增强债券A（006500）最新市场表现：单位净值1.0731，累计净值1.1231，净值增长率跌0.23%，最新估值1.0756。

基金分红

建信润利增强债券A基金成立于2019年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总117万份额，上市流通117万份额，共分红2次，累计分红0.05元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信润利增强债券A（006500）基金资产配置详情如下，股票占净比7.11%，债券占净比82.87%，现金占净比10.22%，合计净资产1400万元。

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11月5日工银红利混合最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的11月5日工银红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.3533，累计净值1.8914，净值增长率跌1.69%，最新估值1.3765。

基金近三年来表现

工银红利混合（基金代码：481006）近三年来收益161.01%，阶段平均收益126.12%，表现良好，同类基金排219名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银红利混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有4160万份额，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，总份额4160万份。

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11月5日中金金泽混合A近1月来在同类基金中排1986名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日中金金泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金金泽混合A截至11月5日，最新公布单位净值1.5773，累计净值1.5773，最新估值1.589，净值增长率跌0.74%。

基金近1月来排名

中金金泽混合A近1月来下降2.8%，阶段平均收益1.54%，表现不佳，同类基金排1986名，相对下降87名。

同公司基金

截至2021年11月5日，中金金泽混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5476，累计净值2.5476；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5351，累计净值2.5351；中金瑞和C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8321，累计净值1.8321等。

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2021年第二季度华夏鼎沛债券A有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏鼎沛债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏鼎沛债券A最新市场表现：公布单位净值1.3918，累计净值1.492，净值增长率跌0.49%，最新估值1.3987。

华夏鼎沛债券A（005886）成立以来收益50.82%，今年以来收益5.35%，近一月收益0.43%，近三月收益1.75%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：蓝色光标、兴森科技、紫金矿业，占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.43%、0.32%，本期累计买入金额分别为4290.35万元、1270.75万元、954.42万元。

基金现任经理

华夏鼎沛债券A的现任基金经理是柳万军，任职时间为2018-06-26~至今，任职期间回报50.26%。

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11月5日银华聚利灵活配置混合C一个月来收益3.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日银华聚利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.6，最新公布单位净值2.054，净值增长率跌0.48%，最新估值2.064。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益148.28%，今年以来收益0.69%，近一月收益3.01%，近一年收益12.65%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5378，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6880，目前开放申购；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.2990，目前限大额。

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2021年11月7日年大摩丰裕63个月开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大摩丰裕63个月开放债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有7.9亿份额，个人投资者持有10万份额，总份额7.9亿份。

基金市场表现方面

大摩丰裕63个月开放债券基金截至11月5日，最新单位净值1.0358，累计净值1.0358，最新估值1.0351，净值涨0.07%。

基金分红负债

其中。

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2021年第二季度华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.1201，累计净值1.1201，最新估值1.1317，净值增长率跌1.03%。

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金成立以来收益13.17%，今年以来收益10.3%，近一月收益2.65%，近一年收益12.29%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国巨石、物产中大、小商品城，本期累计卖出金额分别为31.95万元、7.46万元、6.36万元，占期初基金资产净值比例分别为0.15%、0.03%、0.03%

同公司基金

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C（指数型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，限大额等。

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11月5日东方臻萃3个月定开债券C近三月以来收益0.08%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日东方臻萃3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方臻萃3个月定开债券C截至11月5日，最新公布单位净值1.0413，累计净值1.0643，最新估值1.0367，净值增长率涨0.44%。

基金阶段涨跌幅

东方臻萃3个月定开债券C（009462）成立以来收益6%，今年以来收益2.53%，近一月下降0.1%，近三月收益0.08%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2046，累计净值5.2046，日增长率-0.56%；东方新能源汽车混合基金，最新单位净值为4.5395，累计净值4.9995，日增长率-2.10%；东方创新科技混合基金，最新单位净值为2.9173，累计净值2.9173，日增长率-1.28%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信中证500增强C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日创金合信中证500增强C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信中证500增强C（002316）市场表现：截至11月5日，累计净值1.5244，最新公布单位净值1.3036，净值增长率跌1.17%，最新估值1.319。

基金分红

创金合信中证500指数增强C基金成立于2015年12月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4990万元，基金总3784万份额，上市流通3784万份额，共分红1次，累计分红0.22079元/份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5838，累计净值3.5838；创金合信工业周期股票C基金，股票型，最新单位净值为3.5016，累计净值3.5016；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4905，累计净值3.4905等。

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华夏新机遇混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日华夏新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏新机遇混合A最新市场表现：单位净值1.241，累计净值1.5，最新估值1.243，净值增长率跌0.16%。

华夏新机遇混合（002411）近一周下降0.08%，近三月收益0.81%，近一年收益6.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.93亿，未分配利润9968.09万，所有者权益合计5.93亿。

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11月5日诺安精选价值混合基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模11.68亿元，以下是为您整理的11月5日诺安精选价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，诺安精选价值混合（001900）最新市场表现：公布单位净值1.5226，累计净值1.5226，净值增长率跌0.26%，最新估值1.5266。

基金季度利润

诺安精选价值混合（001900）近一周下降0.41%，近一月下降1.3%，近三月下降5.93%，近一年收益0.46%。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司拥有基金89只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共1229.05亿元。

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

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11月5日汇添富内需增长股票A一年来下降4.15%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日汇添富内需增长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇添富内需增长股票A最新市场表现：单位净值1.5684，累计净值1.5684，净值增长率跌0.69%，最新估值1.5793。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益57.93%，今年以来下降12.83%，近一年下降4.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富内需增长股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.97%，同类平均51.77%，比同类配置多11.20%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.41%，同类平均2.97%，比同类配置多0.44%；租赁和商务服务业行业基金配置2.01%，同类平均1.86%，比同类配置多0.15%。

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嘉实智能汽车股票最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月5日嘉实智能汽车股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实智能汽车股票截至11月5日，最新公布单位净值4.595，累计净值4.595，最新估值4.633，净值增长率跌0.82%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.14亿元，基金本期净收益盈利3.25亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.96元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实智能汽车股票，该基金成立于2016年2月4日，基金规模为5.03亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.17亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是姚志鹏。

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11月5日华泰柏瑞精选回报混合最新单位净值为1.3577元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日华泰柏瑞精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华泰柏瑞精选回报混合（001524）最新市场表现：单位净值1.3577，累计净值1.3577，最新估值1.3579，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2736.34万元，基金本期净收益盈利501.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值7.57亿元，期末单位基金资产净值1.34元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月5日光大保德信安祺债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日光大保德信安祺债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，光大保德信安祺债券C最新市场表现：单位净值1.2368，累计净值1.2368，最新估值1.2366，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.15万元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券C基金行业配置合计为16.94%，同类平均为12.52%，比同类配置多4.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.69%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.23%）、金融业（1.63%），同类平均分别为8.80%、0.98%、1.95%，比同类配置分别为多1.89%、多1.25%、少0.32%。

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富国成长领航混合近三月来在同类基金中排1701名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日富国成长领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国成长领航混合市场表现：累计净值0.9984，最新单位净值0.9984，净值增长率跌1.24%，最新估值1.0109。

基金近三月来排名

富国成长领航混合（基金代码：010966）近3月来下降6.67%，阶段平均下降2.43%，表现不佳，同类基金排1701名，相对下降75名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值分别为4.7810、4.7570、4.3820，日增长率分别为-0.62%、-0.65%、-0.45%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日国寿安保健康科学混合C近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日国寿安保健康科学混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保健康科学混合C基金截至11月5日，最新公布单位净值1.6062，累计净值1.6062，最新估值1.6228，净值增长率跌1.02%。

基金近一周来表现

国寿安保健康科学混合C（基金代码：005044）近一周下降0.96%，阶段平均收益1%，表现不佳，同类基金排1907名，相对下降208名。

同公司基金

国寿安保健康科学混合C（稳健混合型）基金同公司基金有国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，开放申购；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，开放申购；国寿安保成长优选股票基金，股票型，开放申购等。

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东方阿尔法招阳混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东方阿尔法招阳混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，东方阿尔法招阳混合C（011185）最新公布单位净值0.921，累计净值0.921，净值增长率跌1.23%，最新估值0.9325。

近一月下降0.44%，近三月下降8.57%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，东方阿尔法招阳混合C（011185）持有股票基金：捷顺科技、东方财富、北摩高科等，持仓比分别9.62%、9.43%、8.70%等，持股数分别为853.72万、232.31万、70.2万，持仓市值8144.52万、7984.63万、7371.03万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，东方阿尔法招阳混合C基金（011185）持有债券21国债01（占5.31%），持仓市值为4494.69万等。

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财通中证ESG100指数增强A最新净值跌幅达0.95%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日财通中证ESG100指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称财通中证ESG100指数增强A，该基金成立于2013年3月22日，基金规模为2160万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是朱海东。

基金市场表现方面

财通中证ESG100指数增强A（000042）截至11月5日，最新市场表现：单位净值2.0323，累计净值2.5211，最新估值2.0517，净值增长率跌0.95%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.1亿元，期末单位基金资产净值2.02元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：财通成长优选混合基金（001480）、财通集成电路产业股票A基金（006502）、财通集成电路产业股票C基金（006503），最新单位净值分别为2.3600、2.1235、2.0741，累计净值分别为2.3600、2.1235、2.0741，日增长率分别为-2.72%、-0.54%、-0.54%。

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