11月5日鹏扬淳利债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日鹏扬淳利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1238，最新市场表现：公布单位净值1.0188，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0168。

基金阶段涨跌幅

鹏扬淳利债券基金成立以来收益12.73%，今年以来收益2.47%，近一月下降0.08%，近一年收益3.43%，近三年收益11.62%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为2.8423，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值为2.8365，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置C基金（006052），最新单位净值为2.8022，目前限大额；鹏扬景泰成长混合C基金（005353），最新单位净值为2.7977，目前限大额；鹏扬景升A基金（005642），最新单位净值为2.6286，目前限大额等。

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2021年第二季度汇安信利债券C重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月5日汇安信利债券C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，汇安信利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为222.42万元，占期初基金资产净值比例为0.98%；三诺生物本期累计买入金额为96.9万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；紫金矿业本期累计买入金额为98.3万元，占期初基金资产净值比例为0.43%等。

基金分红

汇安信利债券C基金成立于2020年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1520万元，基金总1482万份额，上市流通1482万份额，共分红6次，累计分红0.0887元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.93%，今年以来收益6.22%，近一月收益1.62%，近一年收益6.99%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长盛盛崇混合A基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的长盛盛崇混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，长盛盛崇混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：通策医疗、航发动力、平安银行，占期初基金资产净值比例分别为3.83%、2.34%、1.87%，本期累计买入金额分别为903.25万元、551.61万元、439.66万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛崇混合A（003594）持有债券：债券21贴现国债34（债券代码：219934）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别10.95%、2.48%、1.93%等，持仓市值1991.4万、450.41万、350.28万等。

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11月5日华夏安阳6个月持有期混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日华夏安阳6个月持有期混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金公布单位净值0.8277，累计净值0.8277，净值增长率跌0.45%，最新估值0.8314。

华夏安阳6个月持有期混合C（010970）成立以来下降16.86%，近一月下降2.44%，近三月下降9.08%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合C（010970）持有股票基金：洋河股份、贵州茅台、中国中免、智飞生物等，持仓比分别9.57%、8.43%、8.35%、7.26%等，持股数分别为184.36万、14.75万、102.8万、146.15万，持仓市值3.06亿、2.7亿、2.67亿、2.32亿等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海底捞（06862）、安踏体育（02020）、洋河股份（002304）、美的集团（000333），本期累计卖出金额分别为8714万元、6356.23万元、3074.35万元、3915.02万元。

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11月5日招商中小盘精选混合最新单位净值为3.8元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日招商中小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商中小盘精选混合（217013）市场表现：累计净值3.8，最新公布单位净值3.8，净值增长率跌0.86%，最新估值3.833。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7477.35万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计792.92万，所有者权益合计3.55亿，负债和所有者权益总计3.63亿。

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华泰柏瑞激励动力混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月5日华泰柏瑞激励动力混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华泰柏瑞激励动力混合A（001815）11月5日净值跌2.01%。当前基金单位净值为3.365元，累计净值为3.43元。

基金一年来收益详情

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）近一周下降4.65%，近一月下降5.8%，近三月下降17.65%，近一年收益18.24%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞激励动力混合A扣除费用合计998.02万元，其中具体费用方面，管理人报酬361.3万元，托管费361.3万元，销售服务费13.85万元，交易费用549.77万元，其他费用12.88万元。

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2021年第二季度华夏新锦顺混合A基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新锦顺混合A基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、兴业银行、成都银行，本期累计卖出金额分别为1591.44万元、433.63万元、379.51万元，占期初基金资产净值比例分别为3.41%、0.93%、0.81%

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏新锦顺混合A最新单位净值1.4623，累计净值1.569，最新估值1.4621，净值增长率涨0.01%。

华夏新锦顺混合A基金成立以来收益57.09%，今年以来收益2.15%，近一月收益0.19%，近一年收益4.04%，近三年收益22.34%。

基金介绍

该基金全名是华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新锦顺混合A，该基金成立于2017年2月16日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

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新华景气行业混合A同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月5日新华景气行业混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，新华景气行业混合A（009885）最新公布单位净值1.405，累计净值1.405，净值增长率跌1.38%，最新估值1.4247。

该基金成立以来收益42.47%，今年以来收益37.63%，近一月收益16.14%，近一年收益42.24%。

同公司基金

截至2021年11月5日，新华景气行业混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：新华鑫益灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.9285，累计净值6.9285，日增长率-1.33%；新华鑫动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5499，累计净值3.5499，日增长率-1.53%；新华鑫动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5285，累计净值3.5285，日增长率-1.53%等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，新华景气行业混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：比亚迪、华友钴业、长城汽车，占期初基金资产净值比例分别为13.51%、6.76%、6.46%，本期累计卖出金额分别为1.95亿元、9751.37万元、9322.99万元。

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东方新能源汽车主题混合基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日东方新能源汽车主题混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东方新能源汽车主题混合市场表现：累计净值4.9995，最新公布单位净值4.5395，净值增长率跌2.11%，最新估值4.6371。

基金分红

东方新能源汽车混合基金成立于2011年12月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模11.94亿元，基金总2.76亿份额，上市流通2.76亿份额，共分红1次，累计分红0.46元/份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2046，目前开放申购；东方创新科技混合基金，最新单位净值为2.9173，目前开放申购；东方新兴成长混合基金，最新单位净值为2.8607，目前开放申购；东方中债1-5年政策性金融债C基金，债券型-长债，最新单位净值为2.3961，目前开放申购；东方精选混合基金，最新单位净值为2.1021，目前开放申购等。

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招商中证证券公司指数C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日招商中证证券公司指数C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商中证证券公司指数C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.1573，累计净值1.1573，最新估值1.1608，净值增长率跌0.3%。

招商中证证券公司指数C成立以来下降11.8%，近一月下降4.87%。

基金经理表现

招商中证证券公司指数C基金由招商基金公司的基金经理王岩管理，该基金经理从业202天，管理过11只基金有：招商沪深300指数增强A、招商沪深300指数增强C、招商中证500等权重指数增强A、招商中证500等权重指数增强C、招商创业板指数增强A等。其中最佳回报基金是招商沪深300地产等权重指数C，回报率8.71%；现任基金资产总规模8.71%，现任最佳基金回报43.55亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，招商中证证券公司指数C（013597）持有股票基金：东方财富、中信证券、海通证券等，持仓比分别15.11%、11.53%、6.26%等，持股数分别为1281.56万、1330.28万、1503.4万，持仓市值4.4亿、3.36亿、1.83亿等。

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东方惠新灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的东方惠新灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方惠新灵活配置混合C（002163）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.1157，累计净值2.3596，最新估值1.1333，净值增长率跌1.55%。

东方惠新灵活配置混合C今年以来收益1.14%，近一月下降0.43%，近一年收益1.35%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，东方惠新灵活配置混合C（002163）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券21广州农村商业银行CD025（债券代码：112196321）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别43.39%、16.05%、10.88%等，持仓市值8000万、2958.9万、2006.2万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方惠新灵活配置混合C基金收入合计436.12元，股票收入82.23元，债券收入-99.43元，股利收入4.09元。

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前海联合润盈短债债券C最新净值涨幅达0.02%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日前海联合润盈短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合润盈短债债券C（008011）截至11月5日，累计净值1.0478，最新单位净值1.0478，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0476。

基金阶段涨跌表现

前海联合润盈短债债券C（008011）近一周收益0.09%，近一月收益0.21%，近三月收益0.41%，近一年收益2.69%。

2021年第三季度表现

前海联合润盈短债债券C基金（基金代码：008011）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.65%，同类平均涨1.71%，排280名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.5%，同类平均涨1.55%，排272名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.64%，同类平均涨0.42%，排193名，整体表现一般。

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华宝中短债债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华宝中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝中短债债券A（006947）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0939，最新公布单位净值1.0739，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0734。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计243.38元，其中管理人报酬84.09元，占比34.55%；托管费28.03元，占比11.52%；交易费0.85元，占比0.35%；销售服务费10.10元，占比4.15%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通研究精选混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日海富通研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通研究精选混合A基金截至11月5日，最新单位净值1.6895，累计净值1.6895，最新估值1.7124，净值跌1.34%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利328.73万元，基金本期净收益盈利140.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末单位基金资产净值1.75元。

基金现任经理

海富通研究精选混合A的现任基金经理是王金祥，任职时间为2019-01-29~至今，任职期间回报63.97%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城中小创精选股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的景顺长城中小创精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，景顺长城中小创精选股票（000586）最新单位净值2.776，累计净值2.776，净值增长率跌0.22%，最新估值2.782。

景顺中小板创业板精选股票（000586）成立以来收益177.6%，今年以来收益16.01%，近一月收益5.31%，近三月收益1.68%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，景顺中小板创业板精选股票（000586）持有股票基金：新和成（002001）、普利制药（300630）、辰安科技（300523）等，持仓比分别7.36%、6.84%、6.83%等，持股数分别为82.42万、44.56万、93.47万，持仓市值2213.69万、2056.24万、2051.59万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，景顺中小板创业板精选股票（000586）持有债券：债券卫宁转债（债券代码：123104）等，持仓比分别0.23%等，持仓市值73.02万等。

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2021年第三季度嘉实新兴科技100ETF联接C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实新兴科技100ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴科技100ETF联接C（007816）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.3235，累计净值1.3235，最新估值1.3102，净值增长率涨1.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新兴科技100ETF联接C（007816）基金资产配置详情如下，股票占净比2.45%，现金占净比5.62%，合计净资产8400万元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.6440、5.1210、4.5950。

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11月5日国投瑞银白银期货(LOF)最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月5日国投瑞银白银期货(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值0.754，最新市场表现：单位净值0.754，净值增长率涨2.03%，最新估值0.739。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金详情介绍

该基金简称国投瑞银白银期货(LOF)，该基金成立于2015年8月6日，基金规模为9250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.24亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是赵建。

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11月5日汇添富民丰回报混合A近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日汇添富民丰回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇添富民丰回报混合A最新市场表现：公布单位净值1.4915，累计净值1.4915，净值增长率跌0.23%，最新估值1.495。

基金近两年来表现

汇添富民丰回报混合A（基金代码：004270）近2年来收益28.09%，阶段平均收益20.75%，表现优秀，同类基金排67名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.9280，累计净值7.9280；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.5470，累计净值5.7970；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.4460，累计净值5.0150等。

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农银汇理金禄债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月5日农银汇理金禄债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，农银汇理金禄债券（006758）市场表现：累计净值1.1225，最新单位净值1.0331，净值增长率涨0.11%，最新估值1.032。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值48.32亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情介绍

该基金全名是农银汇理金禄债券型证券投资基金，以下简称农银汇理金禄债券，该基金成立于2018年12月21日，基金规模为4.85亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.71亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是郭振宇等。

基金公司情况

该基金属于农银汇理基金管理有限公司，公司成立于2008年3月18日，公司所有基金管理规模1877亿元，拥有基金经理23名，基金73只。

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光大保德信智能汽车主题股票近6月来在同类基金中排174名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日光大保德信智能汽车主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信智能汽车主题股票截至11月5日市场表现：累计净值1.14，最新单位净值1.14，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1377。

基金近一周来表现

光大保德信智能汽车主题股票（基金代码：011104）近6月来收益13.93%，阶段平均收益6.21%，表现良好，同类基金排174名，相对上升10名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2180，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.2040，目前限大额；光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值为3.2880，目前开放申购；光大中国制造2025混合基金（001740），最新单位净值为2.8590，目前开放申购；光大铭鑫混合C基金（002774），最新单位净值为2.2392，目前开放申购等。

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富国沪港深价值精选灵活配置混合A最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月5日富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国沪港深价值精选灵活配置混合A（001371）最新公布单位净值1.551，累计净值2.108，净值增长率跌1.15%，最新估值1.569。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.86亿元，基金本期净收益盈利1833.52万元，期末基金资产净值99.82亿元，期末单位基金资产净值1.81元。

基金详情介绍

该基金简称富国沪港深价值精选灵活配置混合A，该基金成立于2015年6月24日，基金规模为8.64亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.51亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是汪孟海。

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11月5日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.1635，累计净值1.1635，净值增长率涨0.69%，最新估值1.1555。

华夏中证5G通信主题ETF联接C基金成立以来收益15.55%，今年以来下降1.66%，近一月收益7.2%，近一年下降4.14%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

基金经理业绩

该基金经理管理过30只基金，其中最佳回报基金是华夏中证新能源汽车ETF，回报率137.13%。现任基金资产总规模137.13%，现任最佳基金回报411.62亿元。

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诺安积极回报混合A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的诺安积极回报混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值2.063，最新公布单位净值2.063，净值增长率跌0.77%，最新估值2.079。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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11月5日中海积极增利混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日中海积极增利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海积极增利混合（001279）截至11月5日，最新单位净值3.039，累计净值3.039，最新估值3.07，净值增长率跌1.01%。

基金阶段涨跌幅

中海积极增利混合今年以来收益64.54%，近一月收益9%，近三月收益4.04%，近一年收益81.43%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：中海魅力长三角混合基金（001864）、中海顺鑫灵活配置混合基金（002213）、中海医药健康产业精选混合A基金（000878），最新单位净值分别为3.0470、2.7398、2.1720。

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华夏科技创新混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日华夏科技创新混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏科技创新混合C（007350）11月5日净值涨0.33%。当前基金单位净值为2.5113元，累计净值为2.5113元。

基金阶段表现

华夏科技创新混合C成立以来收益150.3%，近一月收益4.11%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金，最新单位净值分别为7.6950、6.6250、3.9570，累计净值分别为9.0950、7.2250、3.9570。

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2020年交银施罗德基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的交银施罗德基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模4895.4亿元，拥有基金161只，由29名基金经理管理。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.7856，目前开放申购；交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为6.0560，目前限大额；交银先进制造混合基金（519704），最新单位净值为5.2756，目前限大额；交银定期支付双息平衡混合基金（519732），最新单位净值为4.7840，目前限大额；交银趋势混合A基金（519702），最新单位净值为4.4225，目前限大额等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银深证300价值联接扣除费用合计10.18万元，其中具体费用方面，管理人报酬1.37万元，托管费1.37万元，交易费用1.68万元，其他费用6.86万元。

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11月5日华安中证500低波ETF联接C近三月以来收益3.91%，2019年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日华安中证500低波ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.3678，累计净值1.3678，最新估值1.3857，净值增长率跌1.29%。

基金阶段涨跌幅

华安中证500低波ETF联接C（006130）成立以来收益38.57%，今年以来收益12.52%，近一月下降3.63%，近三月收益3.91%。

2019年第一季度基金行业配置

截至2019年第一季度，华安中证500低波ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.13%，同类平均43.32%，比同类配置少42.19%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.23%，同类平均7.10%，比同类配置少6.87%；房地产业行业基金配置0.23%，同类平均6.02%，比同类配置少5.79%。

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2021年第二季度银河研究精选混合基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日银河研究精选混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，银河研究精选混合最新市场表现：单位净值2.3053，累计净值5.0022，净值增长率跌1.17%，最新估值2.3326。

银河研究精选混合基金成立以来收益133.26%，今年以来收益6.51%，近一月收益5.04%，近一年收益14.16%，近三年收益159.87%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，银河研究精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立华股份本期累计卖出金额为3576.06万元，占期初基金资产净值比例为2.97%；晶澳科技本期累计卖出金额为1626.56万元，占期初基金资产净值比例为1.35%；舍得酒业本期累计卖出金额为1597.5万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；格力电器本期累计卖出金额为1584.83万元，占期初基金资产净值比例为1.32%等。

同公司基金

截至2021年11月5日，银河研究精选混合（稳健混合型）基金同公司基金有：银河稳健混合基金，最新单位净值为2.8853，日增长率-1.81%；银河收益混合基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.9055，日增长率-0.17%；银河沪深300指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5609，日增长率-0.88%等。

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2021年第三季度华夏希望债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏希望债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏希望债券A最新市场表现：公布单位净值1.284，累计净值1.834，净值增长率跌0.08%，最新估值1.285。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏希望债券A（001011）基金资产配置详情如下，股票占净比7.50%，债券占净比80.75%，现金占净比4.61%，合计净资产35.7亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月5日国泰新经济灵活配置混合最新单位净值为2.872元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日国泰新经济灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰新经济灵活配置混合（000742）最新公布单位净值2.872，累计净值3.778，最新估值2.898，净值增长率跌0.9%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.67元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰新经济灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.12%，同类平均42.88%，比同类配置多21.24%；金融业行业基金配置12.27%，同类平均5.78%，比同类配置多6.49%；采矿业行业基金配置8.42%，同类平均2.97%，比同类配置多5.45%。

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