万家鑫悦纯债债券A近三月来在同类基金中上升94名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日万家鑫悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.1365，最新公布单位净值1.0337，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0328。

基金近三月来排名

万家鑫悦纯债债券A（基金代码：006172）近3月来收益0.69%，阶段平均收益0.75%，表现优秀，同类基金排526名，相对上升94名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金、万家成长优选混合C基金、万家智造优势混合A基金，最新单位净值分别为3.1169、3.0565、2.9950。

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华泰柏瑞景气优选混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月5日华泰柏瑞景气优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.3529，最新市场表现：单位净值1.3529，净值增长率跌2.1%，最新估值1.3819。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景气优选混合A持有详情，总份额1.32亿份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有1.32亿份额，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞景气优选混合A基金（基金代码：009636）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.83%（2021年第三季度）、涨13.04%（2021年第二季度）、跌8.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为286名、750名、1349名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

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嘉实阿尔法优选混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实阿尔法优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9263，累计净值0.9263，净值增长率跌0.97%，最新估值0.9354。

基金阶段涨跌幅

嘉实阿尔法优选混合A成立以来下降6.46%，近一月收益1.29%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实阿尔法优选混合A（基金代码：011246）跌11.12%，同类平均跌1.2%，排1818名，整体来说表现一般。

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11月5日华安行业轮动混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日华安行业轮动混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.0633，累计净值3.7993，最新估值3.0643，净值增长率跌0.03%。

该基金成立以来收益370.03%，今年以来下降8.88%，近一月下降1.89%，近一年下降0.69%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安行业轮动混合（040016）持有股票基金：中国中免、海康威视、招商银行、宁波银行等，持仓比分别8.53%、7.04%、5.44%、4.73%等，持股数分别为22.92万、89.44万、75.41万、94万，持仓市值5959.2万、4919.2万、3804.24万、3303.98万等。

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招商安庆债券该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日招商安庆债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商安庆债券最新单位净值1.1843，累计净值1.1843，净值增长率跌0.64%，最新估值1.1919。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利287.26万元。

2021年第三季度表现

招商安庆债券基金（基金代码：006650）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.68%（2021年第三季度）、涨0.87%（2021年第二季度）、涨2.05%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为81名、533名、49名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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国泰民安增益纯债债券C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日国泰民安增益纯债债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰民安增益纯债债券C基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0707，累计净值1.0794，最新估值1.0703，净值涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

国泰民安增益纯债债券C（006340）近一周收益0.14%，近一月收益0.21%，近三月收益0.37%，近一年收益3.36%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.0260，累计净值7.0260，日增长率-1.46%；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.4440，累计净值4.4890，日增长率-1.22%；国泰成长优选混合基金，最新单位净值为4.0120，累计净值4.5340，日增长率0.12%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉合同顺智选股票A一个月来下降0.35%，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日嘉合同顺智选股票A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新公布单位净值0.9731，累计净值1.1231，净值增长率跌0.38%，最新估值0.9768。

基金阶段收益

嘉合同顺智选股票A今年以来收益3.75%，近一月下降0.35%，近三月下降4.05%，近一年收益13.51%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉合锦程混合A基金（006424），最新单位净值为2.4469，目前开放申购；嘉合锦程混合C基金（006425），最新单位净值为2.3903，目前开放申购；嘉合睿金混合发起式A基金（005090），最新单位净值为1.8491，目前开放申购；嘉合睿金混合发起式C基金（005091），最新单位净值为1.8051，目前开放申购；嘉合锦创优势精选混合基金（006992），最新单位净值为1.7024，目前开放申购等。

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2021年11月7日年嘉实价值优势混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实价值优势混合持有详情，机构投资者持有占33.93%，个人投资者持有占66.07%，机构投资者持有4380万份额，个人投资者持有8530万份额，总份额1.29亿份。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实价值优势混合最新市场表现：单位净值2.45，累计净值3.051，最新估值2.461，净值增长率跌0.45%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款437.35万，应付赎回款1593.4万，应付管理人报酬402.4万，应付托管费67.07万，应付交易费用73.61万，负债合计2589.92万。

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嘉实稳宏债券A近三年来在同类基金中排11名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.5649，最新市场表现：单位净值1.5649，净值增长率跌0.64%，最新估值1.575。

基金近三月来排名

嘉实稳宏债券A（基金代码：003458）近三年来收益62.4%，阶段平均收益22.87%，表现优秀，同类基金排11名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

嘉实稳宏债券A基金（基金代码：003458）最近三次季度涨跌详情如下：涨10.96%（2021年第三季度）、涨4.44%（2021年第二季度）、涨1.85%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为19名、75名、66名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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国泰研究精选两年持有期混合基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的国泰研究精选两年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰研究精选两年持有期混合（008370）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.8681，累计净值1.8681，最新估值1.8948，净值增长率跌1.41%。

国泰研究精选两年持有期混合成立以来收益89.48%，近一月收益4.89%，近一年收益15.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰研究精选两年持有期混合（008370）持有债券：债券21国债10、债券21国债06等，持仓比分别1.52%、0.30%等，持仓市值2094.58万、411.87万等。

基金现任经理

国泰研究精选两年持有混合的现任基金经理是徐治彪，任职时间为2019-12-24~至今，任职期间回报82.66%。

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11月5日中邮稳健添利灵活配置混合累计净值为1.503元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日中邮稳健添利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮稳健添利灵活配置混合截至11月5日，最新公布单位净值1.373，累计净值1.503，最新估值1.385，净值增长率跌0.87%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利55.03万元，基金本期净收益盈利139.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6355.35万元，期末单位基金资产净值1.49元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮稳健添利灵活配置混合基金行业配置合计为90.34%，同类平均为59.44%，比同类配置多30.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为39.07%、19.12%、17.38%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.97%，比同类配置分别为少3.81%、多13.34%、多14.41%。

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工银全球精选股票(QDII)基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.83%，（11月4日）以下是为您整理的截至11月4日工银全球精选股票(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，工银全球精选股票(QDII)（486002）最新单位净值3.285，累计净值3.285，最新估值3.258，净值增长率涨0.83%。

基金阶段涨跌表现

工银全球精选股票(QDII)（486002）成立以来收益225.8%，今年以来收益12.73%，近一月收益4.39%，近三月收益1.46%。

2021年第三季度表现

工银全球精选股票(QDII)基金（基金代码：486002）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.29%，同类平均跌6.1%，排84名，整体表现优秀；2021年第二季度涨5.81%，同类平均涨5.23%，排125名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.76%，同类平均涨3.22%，排145名，整体表现良好。

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2021年第三季度国金鑫意医药消费混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国金鑫意医药消费混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国金鑫意医药消费混合C（009508）最新公布单位净值1.0137，累计净值1.0137，最新估值1.0148，净值增长率跌0.11%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国金鑫意医药消费混合C（009508）基金资产配置详情如下，股票占净比91.60%，现金占净比9.34%，合计净资产2.14亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国金鑫意医药消费混合C收入合计2459.03万元：利息收入30.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.53万元，债券利息收入20.36万元。投资收益5129.48万元，公允价值变动亏2749.87万元，其他收入48.67万元。

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嘉实多元债券A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的11月5日嘉实多元债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实多元债券A截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.27，累计净值1.952，最新估值1.272，净值增长率跌0.16%。

嘉实多元债券A（070015）成立以来收益130.39%，今年以来收益3.59%，近一月收益1.27%，近三月下降0.16%。

同公司基金

截至2021年11月5日，嘉实多元债券A（激进债券型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1210；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实多元债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为6516.34万元，占期初基金资产净值比例为4.02%；合盛硅业本期累计买入金额为2872.22万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；华鲁恒升本期累计买入金额为2714.38万元，占期初基金资产净值比例为1.67%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日嘉实中债3-5年国开债指数A一年来收益4.85%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日嘉实中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实中债3-5年国开债指数A最新公布单位净值1.029，累计净值1.0668，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0279。

基金阶段涨跌幅

嘉实中债3-5年国开债指数A（008015）近一周收益0.25%，近一月收益0.2%，近三月收益0.5%，近一年收益4.85%。

基金财务费用

嘉实中债3-5年国开债指数A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计315.76元，其中管理人报酬63.86元，占比20.22%；托管费21.29元，占比6.74%；交易费1.25元，占比0.40%；销售服务费0.13元，占比0.04%。

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嘉实中证500ETF联接C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日嘉实中证500ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.5091，累计净值1.5091，净值增长率跌1.08%，最新估值1.5256。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接C持有详情，机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占4.89%，个人投资者持有1090万份额，个人投资者持有占95.11%，总份额1150万份。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，销售服务费0.4元。

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11月5日嘉实中证金融地产ETF联接A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实中证金融地产ETF联接A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金353只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7766.09亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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2021年第二季度华夏双债债券C基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日华夏双债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏双债债券C（000048）最新单位净值1.62，累计净值1.912，净值增长率跌0.55%，最新估值1.629。

华夏双债债券C基金成立以来收益103.81%，今年以来收益5.95%，近一月下降1.16%，近一年收益7.95%，近三年收益45.47%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏双债债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份（601012）、视源股份（002841）、苏博特（603916），本期累计卖出金额分别为3767.12万元、1330.82万元、1205.13万元，占期初基金资产净值比例分别为4.03%、1.42%、1.29%。

基金经理业绩

华夏双债债券C基金由华夏基金公司的基金经理柳万军管理，该基金经理从业2844天，管理过19只基金。其中最佳回报基金是华夏安康债券A，回报率77.21%。现任基金资产总规模77.21%，现任最佳基金回报217.74亿元。

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11月5日嘉实新兴产业股票基金成立以来涨了多少？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日嘉实新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值5.121，最新公布单位净值5.121，净值增长率跌0.1%，最新估值5.126。

基金阶段涨跌幅

嘉实新兴产业股票（000751）成立以来收益412.1%，今年以来下降5.04%，近一月收益1.17%，近三月下降9.52%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为3<=X年（X为金额代号）方可申购。

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嘉实中创400ETF联接A基金怎么样？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的嘉实中创400ETF联接A基金2021年第二季度主要买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.0303，最新市场表现：单位净值2.0303，净值增长率跌0.55%，最新估值2.0415。

该基金成立以来收益104.15%，今年以来收益10.66%，近一月收益3.21%，近一年收益11.74%。

基金介绍

该基金全名是嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称嘉实中创400ETF联接A，该基金成立于2012年3月22日，基金规模为740万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达372万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是田光远。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：阳光电源（300274）、光启技术（002625）、达安基因（002030）、顺络电子（002138），本期累计买入金额分别为8.2万元、2.89万元、2.35万元、2.35万元，占期初基金资产净值比例分别为0.08%、0.03%、0.02%、0.02%。

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富国新趋势灵活配置混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的富国新趋势灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国新趋势灵活配置混合C截至11月5日，累计净值1.1039，最新单位净值1.1039，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1035。

富国新趋势灵活配置混合C今年以来下降1.22%，近一月下降0.42%，近三月下降1.83%，近一年收益0.49%。

基金经理表现

富国新趋势灵活配置混合C基金由富国基金公司的基金经理侯梧管理，该基金经理从业1688天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是富国天成红利混合，回报率106.76%。现任基金资产总规模106.76%，现任最佳基金回报15.27亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国新趋势灵活配置混合C（005518）持有债券：债券G20雅砻1（债券代码：163395）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券20农发04（债券代码：200404）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.39%、4.39%、4.27%、3.51%等，持仓市值999万、1000.6万、973.9万、800.64万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长安鑫兴混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日长安鑫兴混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长安鑫兴混合A累计净值1.9168，最新公布单位净值1.9168，净值增长率涨0.01%，最新估值1.9167。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长安鑫兴混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有110万份额，总份额110万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长安鑫兴混合A基金收入合计73.35元，股票收入342.30元，债券收入186.16元，股利收入1.95元。

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2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金368只，由60名基金经理管理，所有基金管理规模共7410.69亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.6元，直销增购最小购买金额1万元。

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11月5日华夏稳定双利债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日华夏稳定双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳定双利债券A（004547）市场表现：截至11月5日，累计净值1.2075，最新公布单位净值1.0306，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0298。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益16.72%，今年以来收益3.66%，近一月收益0.66%，近一年收益3.8%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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鑫元兴利债券近两年来在同类基金中排963名，以下是为您整理的11月5日鑫元兴利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鑫元兴利债券（002265）累计净值1.2108，最新公布单位净值1.1076，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1048。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

鑫元兴利债券基金（基金代码：002265）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.21%，同类平均涨1.39%，排1003名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。

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11月5日嘉实事件驱动股票累计净值为1.342元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日嘉实事件驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实事件驱动股票截至11月5日，最新公布单位净值1.342，累计净值1.342，最新估值1.355，净值增长率跌0.96%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.34亿元，期末基金资产净值18.74亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款4028.06万，结算备付金6532.26万，存出保证金500.91万，交易性金融资产17.66亿。

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11月5日平安乐顺39个月定开债A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日平安乐顺39个月定开债A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.014，累计净值1.054，最新估值1.014。

基金阶段表现

平安乐顺39个月定开债A近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.28%，表现一般，同类基金排1138名，相对下降126名。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额5万元。

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融通增鑫债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的融通增鑫债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

融通增鑫债券基金截至11月5日，最新公布单位净值1.024，累计净值1.17，最新估值1.023，净值增长率涨0.1%。

自基金成立以来收益18.27%，今年以来收益3.46%，近一年收益4.07%，近三年收益9.81%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通增鑫债券基金（002635）持有债券20华泰G6（占9.92%），持仓市值为5709.69万；债券17平安财险（占8.94%），持仓市值为5143万；债券21招银租赁债02（占8.81%），持仓市值为5068.5万；债券21华夏租赁债02（占8.77%），持仓市值为5048万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款186.23万，结算备付金23.33万，存出保证金3881.73，交易性金融资产5.28亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

凯石澜龙头经济定开混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日凯石澜龙头经济定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2744，累计净值1.9044，净值增长率跌1.51%，最新估值1.2939。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.96亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.72亿，未分配利润1.24亿，所有者权益合计7.96亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。