嘉实中短债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的嘉实中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，嘉实中短债债券C（006798）累计净值1.0895，最新公布单位净值1.0764，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0757。

嘉实中短债债券C（基金代码：006798）成立以来收益8.88%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.31%，近一年收益3.07%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中短债债券C（006798）持有债券：债券19国开14（债券代码：190214）、债券21湘高速CP003（债券代码：042100124）、债券21宁夏银行CD200（债券代码：112170389）等，持仓比分别4.86%、4.86%、4.83%等，持仓市值1.01亿、1亿、9978万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中短债债券C（006798）基金资产配置详情如下，债券占净比130.15%，现金占净比4.46%，合计净资产20.67亿元。

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交银丰享收益债券C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的交银丰享收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.138，累计净值1.29，最新估值1.1372，净值增长率涨0.07%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

圆信永丰兴研混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的圆信永丰兴研混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金，以下简称圆信永丰兴研混合A，该基金成立于2020年9月23日，基金规模为1.94亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.58亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由圆信永丰基金管理有限公司管理，基金经理是邹维等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，圆信永丰兴研混合A持有详情，总份额1.58亿份，其中机构投资者持有占0.97%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占99.03%，个人投资者持有1.57亿份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，圆信永丰兴研混合A基金股票收入53,492.24元，债券收入278.46元，股利收入1,649.79元，收入合计23,958.09元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华宝宝润债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日华宝宝润债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝宝润债券截至11月5日，最新单位净值1.0455，累计净值1.0555，最新估值1.0448，净值增长率涨0.07%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益5.52%，今年以来收益3.06%，近一月收益0.24%，近一年收益3.69%。

2021年第三季度表现

华宝宝润债券基金（基金代码：007644）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.07%，同类平均涨1.71%，排1395名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.19%，同类平均涨1.55%，排663名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.53%，同类平均涨0.42%，排1322名，整体表现一般。

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华安全球美元收益债券(QDII)A现汇买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月4日华安全球美元收益债券(QDII)A现汇基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，华安全球美元收益债券(QDII)A现汇（002392）累计净值0.1714，最新公布单位净值0.1714，净值增长率跌0.18%，最新估值0.1717。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安全球美元收益债券(QDII)A现持有详情，机构投资者持有占33.13%，机构投资者持有700万份额，个人投资者持有占66.87%，个人投资者持有1400万份额，总份额2100万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安全球美元收益债券(QDII)A现收入合计负324.92万元，扣除费用209.69万元，利润总额负534.6万元，最后净利润负534.6万元。

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华夏行业景气混合基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日华夏行业景气混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值3.7141，最新单位净值3.7141，净值增长率跌1.9%，最新估值3.786。

华夏行业景气混合今年以来收益68.8%，近一月收益1.36%，近三月收益1.81%，近一年收益97.11%。

基金经理业绩

华夏行业景气混合基金由华夏基金公司的基金经理钟帅管理，该基金经理从业443天，管理过1只基金。其中最佳回报基金是华夏行业景气混合，回报率111.57%。现任基金资产总规模111.57%，现任最佳基金回报7.73亿元。

2021年第二季度重大买出通知

截至2021年第二季度，华夏行业景气混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东威科技（688700）本期累计卖出金额为2502.86万元，占期初基金资产净值比例为27.74%；德方纳米（300769）本期累计卖出金额为745.27万元，占期初基金资产净值比例为8.26%；易联众（300096）本期累计卖出金额为736.7万元，占期初基金资产净值比例为8.17%；嘉元科技（688388）本期累计卖出金额为628.11万元，占期初基金资产净值比例为6.96%等。

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前海联合价值优选混合C近1月来在同类基金中排634名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日前海联合价值优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海联合价值优选混合C累计净值1.3868，最新公布单位净值1.3868，净值增长率涨0.33%，最新估值1.3823。

基金近1月来排名

前海联合价值优选混合C近1月来收益3.84%，阶段平均收益1.54%，表现良好，同类基金排634名，相对下降90名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海联合泓鑫混合A基金、前海联合泓鑫混合C基金、前海联合泳涛混合A基金，最新单位净值分别为3.3635、3.3503、2.3095，累计净值分别为3.3635、3.3503、2.3095。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日工银丰盈回报灵活配置混合A近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日工银丰盈回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银丰盈回报灵活配置混合A基金截至11月5日，最新公布单位净值2.399，累计净值2.399，最新估值2.424，净值增长率跌1.03%。

基金近三年来表现

工银丰盈回报灵活配置混合（基金代码：001320）近三年来收益137.52%，阶段平均收益94.71%，表现良好，同类基金排440名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银丰盈回报灵活配置混合（基金代码：001320）跌12.95%，同类平均跌1.2%，排1948名，整体来说表现不佳。

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华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.0743，最新公布单位净值2.0743，净值增长率跌0.51%，最新估值2.085。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利229.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值2.24元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰保兴研究智选灵活配置混合C（006386）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值11.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴研究智选灵活配置混合C（006386）基金资产配置详情如下，股票占净比81.58%，现金占净比19.16%，合计净资产2.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.58%，同类平均为58.82%，比同类配置多22.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.95%，同类平均41.33%，比同类配置多23.62%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.38%，同类平均2.43%，比同类配置多2.95%；金融业行业基金配置5.00%，同类平均5.86%，比同类配置少0.86%。

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2021年第三季度诺安鑫享定开发起式债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的诺安鑫享定开发起式债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，诺安鑫享定开发起式债券市场表现：累计净值1.1566，最新单位净值1.0642，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0616。

基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安鑫享定开发起式债券（005548）基金资产配置详情如下，债券占净比95.19%，现金占净比0.03%，合计净资产46.53亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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金鹰技术领先混合A近1月来在同类基金中排852名，以下是为您整理的11月5日金鹰技术领先混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰技术领先混合A（210007）截至11月5日，累计净值1.26，最新单位净值0.867，净值增长率跌0.12%，最新估值0.868。

基金近1月来排名

金鹰技术领先混合A近1月来收益1.17%，阶段平均收益1.33%，表现良好，同类基金排852名，相对下降161名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰技术领先混合A持有详情，总份额6900万份，机构投资者持有6760万份额，个人投资者持有140万份额，机构投资者持有占97.91%，个人投资者持有占2.09%。

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中银锦利混合C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日中银锦利混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银锦利混合C（003851）最新市场表现：公布单位净值1.3803，累计净值1.5583，净值增长率跌0.56%，最新估值1.388。

基金分红

中银锦利灵活配置混合C基金成立于2016年12月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1430万元，基金总1034万份额，上市流通1034万份额，共分红5次，累计分红0.178元/份。

基金现任经理

中银锦利灵活配置混合C的现任基金经理是杨成，任职时间为2016-12-22~至今，任职期间回报63.27%。

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11月5日华泰保兴吉年丰混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日华泰保兴吉年丰混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.9738，最新市场表现：公布单位净值2.8788，净值增长率跌0.37%，最新估值2.8894。

基金阶段涨跌表现

华泰保兴吉年丰混合A（004374）成立以来收益212.91%，今年以来收益19.84%，近一月收益2.97%，近三月下降4.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年丰混合A（004374）基金资产配置详情如下，合计净资产11.12亿元，股票占净比89.86%，现金占净比11.65%。

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浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)，以下简称浦银安盛稳健增利债券(LOF)A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是章潇枫。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A持有详情，总份额1360万份，其中机构投资者持有960万份额，机构投资者持有占70.32%，个人投资者持有400万份额，个人投资者持有占29.68%。

基金现任经理

浦银安盛稳健增利债券A的现任基金经理是章潇枫，任职时间为2017-05-15~至今，任职期间回报19.26%。

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2021年第三季度浦银安盛优化收益债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的浦银安盛优化收益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛优化收益债券A（519111）截至11月5日，累计净值1.686，最新单位净值1.466，最新估值1.466。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛优化收益债券A（519111）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，股票占净比3.39%，债券占净比82.54%，现金占净比3.64%。

基金现任经理

浦银安盛优化收益债券A的现任基金经理是章潇枫，任职时间为2017-06-08~2018-07-05，任职期间回报-1.02%。

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嘉实汇达中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实汇达中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实汇达中短债债券A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0199，累计净值1.0774，最新估值1.0193，净值涨0.06%。

嘉实汇达中短债债券A基金成立以来收益7.8%，今年以来收益2.44%，近一月收益0.22%，近一年收益2.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实汇达中短债债券A（007319）持有债券：债券21国开10、债券21农发清发02、债券21南电SCP008等，持仓比分别6.22%、6.16%、6.14%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.26亿，所有者权益合计16.23亿，负债和所有者权益总计21.49亿。

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招商中证1000指数C最新净值跌幅达1.32%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日招商中证1000指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称招商中证1000指数C，该基金成立于2017年3月3日，基金规模为440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达295万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是蔡振等。

基金市场表现方面

招商中证1000指数C基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.4894，累计净值1.4894，最新估值1.5093，净值跌1.32%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利400.36万元，基金本期净收益盈利83.42万元，期末基金资产净值4205.7万元，期末单位基金资产净值1.43元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.1847，累计净值4.5287；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.1470，累计净值4.1470；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.8000，累计净值3.8000等。

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2020年诺安基金管理有限公司基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，以下是为您整理的11月5日诺安恒惠债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司拥有基金89只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共1229.05亿元。

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海联合润丰混合A近6月来在同类基金中排1767名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日前海联合润丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海联合润丰混合A最新市场表现：公布单位净值1.4438，累计净值1.4438，净值增长率跌1.41%，最新估值1.4644。

基金近一周来表现

前海联合润丰混合A（基金代码：004809）近6月来下降5.74%，阶段平均收益6.97%，表现不佳，同类基金排1767名，相对上升26名。

同公司基金

截至2021年11月5日，前海联合润丰混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：前海联合科技先锋混合A基金，最新单位净值为1.6735；前海联合科技先锋混合C基金，最新单位净值为1.6575；前海联合先进制造混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4051等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浙商汇金量化臻选股票C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日浙商汇金量化臻选股票C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值0.9402，最新市场表现：公布单位净值0.9402，净值增长率跌1.14%，最新估值0.951。

基金利润

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是浙商汇金转型驱动，回报率137.88%。现任基金资产总规模137.88%，现任最佳基金回报13.30亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

万家家瑞债券A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的万家家瑞债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家家瑞债券A（004571）基金资产配置详情如下，股票占净比11.93%，债券占净比81.18%，现金占净比3.55%，合计净资产4.4亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家家瑞债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.52%）、金融业（2.01%）、采矿业（0.76%），同类平均分别为7.81%、1.72%、0.92%，比同类配置分别为少0.29%、多0.29%、少0.16%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家家瑞债券A（004571）持有股票基金：贵州茅台（600519）、东方财富（300059）、招商银行（600036）等，持仓比分别0.67%、0.54%、0.51%等，持股数分别为1600、6.91万、4.46万，持仓市值292.8万、237.57万、225.01万等。

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融通创业板指数C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日融通创业板指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通创业板指数C（004870）市场表现：截至11月5日，累计净值1.554，最新公布单位净值1.449，净值增长率跌0.62%，最新估值1.458。

基金近6月来排名

融通创业板指数C（基金代码：004870）近6月来收益8%，阶段平均收益4.34%，表现良好，同类基金排444名，相对上升25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通创业板指数C持有详情，总份额400万份，个人投资者持有400万份额，个人投资者持有占100.00%。

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中欧增强回报债券(LOF)C基金累计分红了6次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日中欧增强回报债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0612，最新市场表现：公布单位净值0.9903，净值增长率跌0.05%，最新估值0.9908。

基金分红

中欧增强回报债券(LOF)C基金成立于2019年5月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模150万元，基金总149万份额，上市流通149万份额，共分红6次，累计分红0.0709元/份。

同公司基金

截至2021年11月5日，中欧增强回报债券(LOF)C（稳健债券型）基金同公司基金有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.7307，累计净值6.0807；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9512，累计净值4.9512；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8187，累计净值3.8187等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年国海富兰克林基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司拥有基金55只，由14名基金经理管理，所有基金管理规模共712.9亿元。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国富深化价值混合收入合计7866.08万元：利息收入43.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入43.9万元，债券利息收入75.37元。投资收益6379.1万元，公允价值变动收益1398.63万元，其他收入44.43万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日泰达改革动力混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日泰达改革动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达改革动力混合A（001017）截至11月5日，累计净值2.2531，最新单位净值2.0231，净值增长率跌1.14%，最新估值2.0464。

基金阶段涨跌幅

泰达改革动力混合A（001017）成立以来收益139.18%，今年以来下降5.13%，近一月下降5.47%，近三月下降7.21%。

2021年第三季度表现

泰达改革动力混合A基金（基金代码：001017）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.89%（2021年第三季度）、涨8.43%（2021年第二季度）、跌3.7%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1480名、821名、1373名，整体表现分别为一般、良好、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

财通资管丰乾39个月定开债C近三月以来收益1.24%，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日财通资管丰乾39个月定开债C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管丰乾39个月定开债C基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0083，累计净值1.0383，最新估值1.0078，净值涨0.05%。

基金阶段表现

财通资管丰乾39个月定开债C（009553）成立以来收益3.78%，今年以来收益2.83%，近一月收益0.33%，近三月收益1.24%。

2021年第三季度表现

财通资管丰乾39个月定开债C基金（基金代码：009553）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.13%，同类平均涨1.39%，排1207名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实富时中国A50ETF联接C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月5日嘉实富时中国A50ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实富时中国A50ETF联接C截至11月5日，累计净值1.3495，最新公布单位净值1.3495，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3522。

基金一年来收益详情

嘉实富时中国A50ETF联接C（基金代码：005229）成立以来收益32.62%，今年以来下降9.35%，近一月收益0.93%，近一年下降0.49%，近三年收益52.96%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）基金资产配置详情如下，股票占净比1.94%，现金占净比7.06%，合计净资产1.95亿元。

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永赢合益债券基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月5日永赢合益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢合益债券基金截至11月5日，最新单位净值1.009，累计净值1.0869，最新估值1.0084，净值涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2199.27万元，基金本期净收益盈利1740.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

永赢合益债券基金（基金代码：006771）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均涨1.71%，排1707名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.1%，同类平均涨1.55%，排930名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.54%，同类平均涨0.42%，排1295名，整体表现一般。

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2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金368只，由60名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.41%，同类平均为90.97%，比同类配置多3.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置94.27%，同类平均57.78%，比同类配置多36.49%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.11%，同类平均2.30%，比同类配置少2.19%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.03%，同类平均7.60%，比同类配置少7.57%。

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嘉实稳鑫纯债债券近1月来在同类基金中下降59名，以下是为您整理的11月5日嘉实稳鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1523，最新市场表现：公布单位净值1.0607，净值增长率涨0.07%，最新估值1.06。

基金近1月来排名

嘉实稳鑫纯债债券近1月来收益0.53%，阶段平均收益0.33%，表现优秀，同类基金排466名，相对下降59名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳鑫纯债债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有1.51亿份额，个人投资者持有占0.01%，总份额1.51亿份。

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