前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.8284，最新公布单位净值1.6674，净值增长率跌2.05%，最新估值1.7023。

基金分红

前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金成立于2015年12月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.69亿元，基金总2.86亿份额，上市流通2.86亿份额，共分红3次，累计分红0.161元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬4628.51元，托管费771.42元，交易费1,683.63元，基金费用合计7096.96元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年诺安基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的诺安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司拥有基金89只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共1229.05亿元。

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金、诺安新动力混合基金、诺安主题精选混合基金，最新单位净值分别为4.2720、3.9330、3.5170，累计净值分别为4.8520、4.0530、3.6170，日增长率分别为0.14%、-0.93%、-1.12%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺安优化配置混合基金收入合计554.68元，股票收入564.59元，占比101.79%；债券收入-0.03元；股利收入67.70元，占比12.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实稳健混合一个月来收益1.7%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实稳健混合（070003）最新单位净值1.7107，累计净值4.3665，净值增长率跌0.26%，最新估值1.7152。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳健混合今年以来下降5.01%，近一月收益1.7%，近三月收益0.26%，近一年收益1.12%。

2021年第三季度表现

嘉实稳健混合基金（基金代码：070003）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.82%（2021年第三季度）、跌1.04%（2021年第二季度）、涨1.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为178名、174名、24名，整体表现分别为不佳、不佳、优秀。

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11月5日华夏核心科技6个月定开混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日华夏核心科技6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心科技6个月定开混合A截至11月5日，最新公布单位净值1.2209，累计净值1.2209，最新估值1.2176，净值增长率涨0.27%。

基金季度利润

华夏核心科技6个月定开混合A成立以来收益21.76%，近一月收益4.23%，近一年收益22.78%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合A（010106）基金资产配置详情如下，合计净资产13.36亿元，股票占净比86.28%，现金占净比28.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为72.47%，同类平均为58.59%，比同类配置多13.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.35%，同类平均41.56%，比同类配置多17.79%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.31%，同类平均3.06%，比同类配置多4.25%；租赁和商务服务业行业基金配置4.57%，同类平均2.21%，比同类配置多2.36%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合A（010106）持有股票基金：北摩高科、金蝶国际、舜宇光学科技等，持仓比分别7.39%、7.02%、6.80%等，持股数分别为93.65万、432万、53.22万，持仓市值9870.68万、9374.92万、9079.9万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年建信基金管理有限责任公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的建信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金220只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共6612.58亿元。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，建信中证500指数增强C（指数型）基金同公司基金有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7230，日增长率-1.49%；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.6820，日增长率-1.20%；建信创新中国混合基金，最新单位净值为6.3910，日增长率-1.39%等。

基金现任经理

建信中证500指数增强C的现任基金经理是叶乐天，任职时间为2018-03-16~至今，任职期间回报28.73%。

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11月5日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（008199）市场表现：截至11月5日，累计净值1.274，最新公布单位净值1.274，净值增长率跌0.88%，最新估值1.2853。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，日增长率-0.53%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6250，日增长率-0.87%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9570，日增长率-0.43%，目前限大额；华夏能源革新股票C基金，股票型，最新单位净值为3.9510，日增长率-0.43%，目前限大额；华夏复兴混合基金，最新单位净值为3.8220，日增长率0.08%，目前开放申购等。

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11月5日华夏核心科技6个月定开混合C最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月5日华夏核心科技6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心科技6个月定开混合C截至11月5日，累计净值1.2112，最新公布单位净值1.2112，净值增长率涨0.27%，最新估值1.208。

基金近一周来表现

华夏核心科技6个月定开混合C（基金代码：010107）近一周收益4.46%，阶段平均收益1%，表现优秀，同类基金排150名，相对上升79名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏核心科技6个月定开混合C持有详情，个人投资者持有2270万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2270万份。

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2021年第二季度嘉实稳福混合A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实稳福混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：陕西煤业（601225）本期累计卖出金额为1928.53万元，占期初基金资产净值比例为2.84%；三一重工（600031）本期累计卖出金额为952.79万元，占期初基金资产净值比例为1.40%；中国中免（601888）本期累计卖出金额为946.17万元，占期初基金资产净值比例为1.39%等。

基金市场表现方面

嘉实稳福混合A（009387）截至11月5日，累计净值1.1053，最新单位净值1.1053，净值增长率跌1.3%，最新估值1.1199。

嘉实稳福混合A今年以来收益4.09%，近一月下降1.88%，近三月下降0.73%，近一年收益6.58%。

基金介绍

基金全名是嘉实稳福混合型证券投资基金，以下简称嘉实稳福混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是董福焱等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日华夏永顺一年持有混合A累计净值为0.9962元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日华夏永顺一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏永顺一年持有混合A累计净值0.9962，最新单位净值0.9962，净值增长率跌0.42%，最新估值1.0004。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.52%，同类平均为58.59%，比同类配置少42.07%。

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11月5日华夏新兴消费混合A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏新兴消费混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值2.8387，累计净值2.8387，净值增长率跌0.92%，最新估值2.8651。

基金阶段表现

华夏新兴消费混合A近1月来收益1.58%，阶段平均收益1.54%，表现一般，同类基金排1160名，相对上升404名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏新兴消费混合A（基金代码：005888）跌15%，同类平均跌1.2%，排2095名，整体来说表现不佳。

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11月5日嘉实回报精选股票成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实回报精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.4218，最新单位净值1.4218，净值增长率跌0.15%，最新估值1.424。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益42.39%，今年以来下降3.84%，近一月收益0.7%，近一年收益11.28%。

同公司基金

截至2021年11月5日，嘉实回报精选股票（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，日增长率0.21%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1210，日增长率-0.10%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950，日增长率-0.82%等。

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2021年第二季度华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2021年第二季度华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中远海控本期累计卖出金额为331.93万元，占期初基金资产净值比例为2.85%；中航机电本期累计卖出金额为10.75万元，占期初基金资产净值比例为0.09%；洋河股份本期累计卖出金额为91.64万元，占期初基金资产净值比例为0.79%等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金收入合计826.74元，股票收入7.58元，债券收入-0.88元，股利收入57.70元。

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华夏优势精选股票基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华夏优势精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值2.1541，累计净值2.1541，最新估值2.2014，净值增长率跌2.15%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏优势精选股票基金行业配置合计为90.09%，同类平均为77.77%，比同类配置多12.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.49%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.62%）、金融业（1.96%），同类平均分别为51.54%、2.41%、14.16%，比同类配置分别为多24.95%、多2.21%、少12.2%。

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11月5日华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A累计净值为1.0092元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0092，累计净值1.0092，最新估值1.0304，净值增长率跌2.06%。

基金盈利方面

基金现任经理

华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A的现任基金经理是严筱娴，任职时间为2021-09-14~至今，任职期间回报-。

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11月3日兴业养老2035混合(FOF)A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月3日兴业养老2035混合(FOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月3日，累计净值1.3064，最新公布单位净值1.3064，净值增长率跌0.52%，最新估值1.3132。

基金阶段表现

兴业养老2035混合(FOF)A近1月来收益1.04%，阶段平均收益0.61%，表现优秀，同类基金排42名，相对下降1名。

基金财务费用

兴业养老2035混合(FOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计261.11元，其中管理人报酬157.26元，占比60.23%；托管费26.23元，占比10.05%；交易费55.57元，占比21.28%；销售服务费12.09元，占比4.63%。

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11月5日华宝宝瑞一年定开债券近三月以来收益0.45%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日华宝宝瑞一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0141，最新单位净值1.0141，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0112。

基金阶段涨跌幅

华宝宝瑞一年定开债券（012745）近一周收益0.17%，近一月收益0.03%，近三月收益0.45%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝宝瑞一年定开债券基金收入合计5,006.58元，股票收入35,118.81元，股利收入2,159.66元。

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11月5日永赢成长领航混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日永赢成长领航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢成长领航混合A截至11月5日，累计净值1.2785，最新单位净值1.2785，净值增长率跌1.62%，最新估值1.2996。

基金阶段涨跌幅

永赢成长领航混合A成立以来收益29.96%，近一月收益5.05%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢成长领航混合A基金股票收入占比32.45%，股利收入占比1.18%，基金收入合计32,464.97元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月7日年汇添富稳添利定期开放债券A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富稳添利定期开放债券A持有详情，总份额1.03亿份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有1.03亿份额。

基金市场表现方面

汇添富稳添利定期开放债券A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.139，累计净值1.139，最新估值1.14，净值跌0.09%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日国富新机遇混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模4.47亿元，以下是为您整理的11月5日国富新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富新机遇混合C截至11月5日市场表现：累计净值1.602，最新公布单位净值1.57，净值增长率跌0.32%，最新估值1.575。

基金季度利润

自基金成立以来收益61.98%，今年以来收益6.3%，近一年收益8.8%，近三年收益46.87%。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模712.9亿元，拥有基金55只，由14名基金经理管理。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，股票型基金规模102.18亿元。

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11月5日上投摩根核心成长股票一个月来收益1%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日上投摩根核心成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根核心成长股票（000457）截至11月5日，最新单位净值2.8007，累计净值3.1097，最新估值2.7887，净值增长率涨0.43%。

基金阶段涨跌幅

上投摩根核心成长股票（基金代码：000457）成立以来收益227.1%，今年以来收益11.47%，近一月收益1%，近一年收益7.36%，近三年收益108.08%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月3日华安养老2030三年混合(FOF)基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华安养老2030三年混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华安养老2030三年混合(FOF)基金截至11月3日，累计净值1.2444，最新市场表现：公布单位净值1.2444，净值跌0.42%，最新估值1.2497。

华安养老2030三年混合(FOF)（006575）成立以来收益24.97%，今年以来收益0.51%，近一月收益0.81%，近三月下降0.97%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安养老2030三年混合(FOF)基金（006575）持有债券21国债06（占5.30%），持仓市值为1801.62万等。

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民生加银品质消费股票A一个月来收益1.36%，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日民生加银品质消费股票A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

民生加银品质消费股票A截至11月5日，最新公布单位净值1.4172，累计净值1.4172，最新估值1.4436，净值增长率跌1.83%。

基金阶段收益

民生加银品质消费股票A基金成立以来收益44.36%，今年以来下降5.26%，近一月收益1.36%，近一年收益7.48%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3680，目前开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3370，目前开放申购；民生加银景气行业混合A基金，最新单位净值为5.1990，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华招润一年持有期混合A的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏华招润一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华招润一年持有期混合A截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0272，累计净值1.0272，最新估值1.0289，净值增长率跌0.17%。

鹏华招润一年持有期混合A（010919）成立以来收益2.89%，近一月收益0.11%，近三月收益1.62%。

基金经理表现

鹏华招润一年持有期混合A基金由鹏华基金公司的基金经理汪坤管理，该基金经理从业411天，管理过20只基金有：鹏华招华一年持有期混合A、鹏华招华一年持有期混合C、鹏华安享一年持有期混合A、鹏华安享一年持有期混合C、鹏华安裕5个月持有期混合A等。其中最佳回报基金是鹏华招华一年持有期混合A，回报率7.15%；现任基金资产总规模7.15%，现任最佳基金回报130.87亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，鹏华招润一年持有期混合A（010919）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别9.12%、7.63%、7.57%、6.59%等，持仓市值7205.8万、6028.8万、5985.6万、5204.16万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日前海开源优质企业6个月持有混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日前海开源优质企业6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降17.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源优质企业6个月持有混合C（010718）基金资产配置详情如下，股票占净比93.11%，现金占净比6.94%，合计净资产81亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源优质企业6个月持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（38.30%）、采矿业（4.79%）、金融业（3.74%），同类平均分别为42.86%、3.05%、5.83%，比同类配置分别为少4.56%、多1.74%、少2.09%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源优质企业6个月持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），本期累计卖出金额为1.96亿元；中国移动（00941），本期累计卖出金额为2.57亿元；银河娱乐（00027），本期累计卖出金额为3.05亿元；腾讯控股（00700），本期累计卖出金额为1.27亿元等。

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民生加银汇鑫定开债券A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日民生加银汇鑫定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银汇鑫定开债券A基金截至11月5日，最新单位净值1.1267，累计净值1.1993，最新估值1.1298，净值跌0.27%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，民生加银汇鑫定开债券A持有详情，机构投资者持有占91.22%，机构投资者持有1980万份额，个人投资者持有占8.78%，个人投资者持有190万份额，总份额2170万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银汇鑫定开债券A基金收入合计3,547.36元。

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前海开源再融资股票近6月来在同类基金中排577名，以下是为您整理的11月5日前海开源再融资股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源再融资股票截至11月5日，最新公布单位净值1.311，累计净值1.891，最新估值1.327，净值增长率跌1.21%。

基金近一周来表现

前海开源再融资股票（基金代码：001178）近6月来下降15.47%，阶段平均收益5.27%，表现不佳，同类基金排577名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源再融资股票持有详情，机构投资者持有占32.29%，个人投资者持有占67.71%，机构投资者持有2520万份额，个人投资者持有5290万份额，总份额7810万份。

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11月5日前海联合价值优选混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日前海联合价值优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海联合价值优选混合A（009312）最新市场表现：单位净值1.3943，累计净值1.3943，净值增长率涨0.33%，最新估值1.3897。

基金阶段涨跌幅

前海联合价值优选混合A成立以来收益38.97%，近一月收益3.87%，近一年收益24.05%。

2021年第三季度表现

前海联合价值优选混合A基金（基金代码：009312）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.77%，同类平均跌1.2%，排1710名，整体表现一般；2021年第二季度涨22.42%，同类平均涨9.3%，排257名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.89%，同类平均跌2.02%，排851名，整体表现良好。

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11月5日中融恒裕纯债债券C近三月以来收益0.72%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日中融恒裕纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中融恒裕纯债债券C市场表现：累计净值1.102，最新公布单位净值1.072，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0713。

基金阶段涨跌幅

中融恒裕纯债债券C（基金代码：005932）成立以来收益10.28%，今年以来收益3%，近一月收益0.27%，近一年收益3.51%，近三年收益10.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产17.97亿，其中，债券投资17.97亿，应收利息2397.22万，应收申购款9.99，资产总计18.22亿。

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11月5日中融鑫起点混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月5日中融鑫起点混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫起点混合A截至11月5日，最新公布单位净值1.3201，累计净值1.3701，最新估值1.3193，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.13亿元。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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富国兴泉回报12个月持有期混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日富国兴泉回报12个月持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9535，累计净值0.9535，最新估值0.9724，净值增长率跌1.94%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国兴泉回报12个月持有期混合A持有详情，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有1.43亿份额，个人投资者持有占99.98%，总份额1.43亿份。

基金现任经理

富国兴泉回报12个月持有期混合A的现任基金经理是易智泉，任职时间为2020-08-20~至今，任职期间回报1.19%。

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