建信龙头企业股票基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日建信龙头企业股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值2.1574，累计净值2.1574，净值增长率跌0.81%，最新估值2.1749。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益117.49%，今年以来收益1.22%，近一月收益2.68%，近一年收益15.65%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值为6.7230，目前开放申购；建信改革红利股票基金（000592），最新单位净值为6.6820，目前开放申购；建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为6.3910，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日银河沪深300指数增强A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日银河沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.5609，累计净值1.5609，最新估值1.5747，净值增长率跌0.88%。

基金阶段涨跌幅

银河沪深300指数增强A成立以来收益57.47%，近一月收益0.65%，近一年收益13.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河沪深300指数增强A（007275）基金资产配置详情如下，股票占净比87.47%，现金占净比7.33%，合计净资产1.9亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日华安安盛定开债券近三月以来收益0.8%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日华安安盛定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安盛定开债券基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0293，累计净值1.1011，最新估值1.0286，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

华安安盛定开债券（基金代码：006936）成立以来收益10.31%，今年以来收益3.56%，近一月收益0.45%，近一年收益3.92%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安安盛定开债券收入合计3279.2万元：利息收入3057.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.51万元，债券利息收入3017.96万元。投资亏479.8万元，其中投资收益方面，债券投资亏479.8万元。公允价值变动收益701.22万元，其他收入317.64元。

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华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.506，最新公布单位净值1.506，净值增长率跌0.53%，最新估值1.514。

自基金成立以来收益51.4%，今年以来下降7.51%，近一年收益2.99%，近三年收益32.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5759.96万，所有者权益合计18.11亿，负债和所有者权益总计18.69亿。

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11月5日鹏华医疗保健股票一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日鹏华医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

鹏华医疗保健股票今年以来下降11.09%，近一月下降10.51%，近三月下降13.21%，近一年下降4.14%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华医疗保健股票（000780）基金资产配置详情如下，股票占净比80.32%，现金占净比4.79%，合计净资产10.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华医疗保健股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.07%），同类平均58.62%，比同类配置少11.55%；科学研究和技术服务业（28.93%），同类平均3.78%，比同类配置多25.16%；卫生和社会工作（3.56%），同类平均2.07%，比同类配置多1.49%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华医疗保健股票（000780）持有股票基金：康龙化成、药明康德、凯莱英等，持仓比分别10.09%、9.75%、6.22%等，持股数分别为49.19万、66.97万、14.65万，持仓市值1.06亿、1.02亿、6534.17万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳骏纯债债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日嘉实稳骏纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳骏纯债债券（003880）截至11月5日，最新单位净值1.0203，累计净值1.0203，最新估值1.0198，净值增长率涨0.05%。

嘉实定期宝6个月理财债券A今年以来收益1.98%，近一月收益0.21%，近三月收益0.38%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实定期宝6个月理财债券A收入合计131.09万元：利息收入168.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.85万元，债券利息收入137.05万元。投资亏34.38万元，其中投资收益方面，债券投资亏34.38万元。公允价值变动亏3.37万元。

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11月5日前海开源鼎裕债券C近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日前海开源鼎裕债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海开源鼎裕债券C（003255）最新单位净值1.2519，累计净值2.0019，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2524。

基金近一周来表现

前海开源鼎裕债券C（基金代码：003255）近2年来收益3.83%，阶段平均收益14.62%，表现不佳，同类基金排548名，相对下降18名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源鼎裕债券C（基金代码：003255）涨2.89%，同类平均涨1.71%，排194名，整体来说表现优秀。

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11月5日浦银安盛价值精选混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模2305.41亿元，以下是为您整理的11月5日浦银安盛价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.5975，累计净值1.5975，净值增长率跌2.07%，最新估值1.6312。

基金季度利润

浦银安盛价值精选混合C（基金代码：009369）成立以来收益63.12%，今年以来收益40.41%，近一月收益0.17%，近一年收益61.52%。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2602.05亿元，拥有基金149只，由22名基金经理管理。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银品质生活混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的中银品质生活混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，中银品质生活混合（003769）最新市场表现：公布单位净值2.0863，累计净值2.0863，净值增长率跌1.1%，最新估值2.1096。

中银品质生活混合今年以来下降7.1%，近一月收益0.1%，近三月下降5.86%，近一年收益4.8%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银品质生活混合（003769）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别5.29%、0.03%等，持仓市值281.42万、1.4万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬70.32元，托管费11.72元，交易费41.43元，基金费用合计132.61元。

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兴全稳泰债券A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月5日兴全稳泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0902，累计净值1.2194，最新估值1.0895，净值增长率涨0.06%。

兴全稳泰债券（003949）成立以来收益23.75%，今年以来收益4.4%，近一月收益0.67%，近三月收益0.79%。

基金介绍

该基金简称兴全稳泰债券A，该基金成立于2016年12月16日，基金规模为11.85亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是王帅。

基金公司情况

该基金属于兴证全球基金管理有限公司，公司成立于2003年9月30日，公司所有基金管理规模5343.42亿元，拥有基金65只，由27名基金经理管理。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度富国双债增强债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的富国双债增强债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国双债增强债券A最新市场表现：公布单位净值1.0643，累计净值1.0643，最新估值1.0653，净值增长率跌0.09%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国双债增强债券A（010435）基金资产配置详情如下，合计净资产14.31亿元，股票占净比17.36%，债券占净比89.73%，现金占净比1.07%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国双债增强债券A基金股票收入265.13元，债券收入1,019.26元，股利收入118.45元，收入合计2,762.14元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日万家中证1000指数A近三月以来收益3.45%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日万家中证1000指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家中证1000指数A截至11月5日，最新单位净值1.2435，累计净值1.8794，最新估值1.2672，净值增长率跌1.87%。

基金阶段涨跌幅

万家中证1000指数A今年以来收益22.85%，近一月下降0.17%，近三月收益3.45%，近一年收益26.01%。

基金现任经理

万家中证1000指数增强A的现任基金经理是周潜玮，任职时间为2018-08-15~2018-12-03，任职期间回报0.34%。

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工银聚安混合A最新单位净值为1.0072元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日工银聚安混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银聚安混合A截至11月5日，最新单位净值1.0072，累计净值1.0072，最新估值1.007，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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11月5日泰康颐享混合C近三月以来收益2.54%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日泰康颐享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，泰康颐享混合C（005824）最新市场表现：单位净值1.4274，累计净值1.4274，最新估值1.4358，净值增长率跌0.59%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益43.58%，今年以来收益9.1%，近一月收益2.06%，近一年收益11.48%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额100元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？11月5日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月5日国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.8359，累计净值1.8359，最新估值1.8383，净值增长率跌0.13%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1342.86万元。

2021年第三季度表现

国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金（基金代码：160226）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.61%（2021年第三季度）、涨3.11%（2021年第二季度）、涨1.43%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为364名、1380名、439名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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11月5日国联安增祺纯债债券C近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日国联安增祺纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0203，最新市场表现：单位净值1.0203，净值增长率涨0.03%，最新估值1.02。

近3月来表现

国联安增祺纯债债券C（基金代码：008883）近3月来收益0.47%，阶段平均收益0.75%，表现一般，同类基金排1391名，相对下降251名。

2021年第三季度表现

国联安增祺纯债债券C基金（基金代码：008883）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.8%（2021年第三季度）、涨0.62%（2021年第二季度）、涨0.3%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2125名、1815名、1777名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大摩强收益债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日大摩强收益债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大摩强收益债券（233005）市场表现：累计净值2.1353，最新单位净值1.2728，净值增长率跌0.09%，最新估值1.2739。

基金分红

大摩强收益债券基金成立于2009年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.01亿元，基金总4.56亿份额，上市流通4.56亿份额，共分红3次，累计分红0.8625元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大摩强收益债券基金股票收入占比6.38%，债券收入占比4.08%，股利收入占比0.35%，基金收入合计12,755.25元。

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华商恒益稳健混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华商恒益稳健混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金公布单位净值1.1965，累计净值1.4465，净值增长率跌1.61%，最新估值1.2161。

华商恒益稳健混合（008488）成立以来收益48.58%，今年以来收益12.8%，近一月下降2.92%，近三月收益1.54%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华商恒益稳健混合（008488）持有股票云铝股份（占4.47%）：持股为72.54万，持仓市值为1075.77万；紫金矿业（占4.01%）：持股为120.33万，持仓市值为964.32万；兖州煤业股份（占3.93%）：持股为77万，持仓市值为945.51万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华商恒益稳健混合（008488）持有债券：债券光大转债（债券代码：113011）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券太极转债（债券代码：128078）、债券张行转债（债券代码：128048）等，持仓比分别6.09%、5.90%、4.58%、4.21%等，持仓市值1465.85万、1419.58万、1101.7万、1012.2万等。

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工银精选金融地产混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的工银精选金融地产混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银精选金融地产混合C截至11月5日，累计净值1.3875，最新公布单位净值1.3875，净值增长率跌0.69%，最新估值1.3971。

该基金成立以来收益39.71%，今年以来下降3.34%，近一月下降3.4%，近一年收益2.49%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银精选金融地产混合C（005938）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别1.28%等，持仓市值1174.2万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银精选金融地产混合C基金收入合计3,149.18元，股票收入占比49.80%，债券收入占比11.64%，股利收入占比19.12%。

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华夏新起点混合A基金经理业绩如何？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日华夏新起点混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.251，累计净值2.251，最新估值2.274，净值增长率跌1.01%。

华夏新起点混合（002604）近一周收益0.18%，近一月下降0.53%，近三月下降3.18%，近一年收益33.99%。

基金经理业绩

华夏新起点混合A基金由华夏基金公司的基金经理李铧汶管理，该基金经理从业2160天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是华夏新起点混合A，回报率35.80%。现任基金资产总规模47.57%，现任最佳基金回报0.65亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新起点混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、浙江龙盛、中简科技，本期累计卖出金额分别为906.45万元、648.33万元、645.96万元，占期初基金资产净值比例分别为9.18%、6.56%、6.54%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日富国新收益灵活配置混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日富国新收益灵活配置混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国新收益灵活配置混合C（001347）市场表现：累计净值2.057，最新公布单位净值2.057，净值增长率跌0.39%，最新估值2.065。

基金阶段涨跌表现

富国新收益灵活配置混合C基金成立以来收益105.7%，今年以来收益6.8%，近一月下降1.06%，近一年收益13.08%，近三年收益71.85%。

基金现任经理

富国新收益灵活配置混合C的现任基金经理是于渤，任职时间为2019-07-11~至今，任职期间回报69.46%。

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11月5日国泰中证动漫游戏ETF联接C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模654.17亿元，以下是为您整理的11月5日国泰中证动漫游戏ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0484，最新市场表现：单位净值1.0484，净值增长率涨2.38%，最新估值1.024。

基金季度利润

近一月收益6.67%，近三月收益10.99%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金278只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共4825.39亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日九泰动态策略混合A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日九泰动态策略混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1954，累计净值1.1954，最新估值1.2007，净值增长率跌0.44%。

基金阶段表现

九泰动态策略混合A近1月来收益3%，阶段平均收益1.33%，表现优秀，同类基金排503名，相对下降98名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：九泰久益混合A基金（001782）、九泰久益混合C基金（001844）、九泰久兴灵活配置混合基金（001839），最新单位净值分别为2.3480、2.2450、1.5680，累计净值分别为2.4820、2.3790、1.7710，日增长率分别为-2.57%、-2.56%、-1.75%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，九泰动态策略混合A持有详情，总份额720万份，机构投资者持有占72.95%，个人投资者持有占27.05%，机构投资者持有520万份额，个人投资者持有190万份额。

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华夏全球股票(QDII)最新净值涨幅达1.44%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月4日华夏全球股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，华夏全球股票(QDII)最新单位净值1.265，累计净值1.265，最新估值1.247，净值增长率涨1.44%。

截至2021年第二季度，该基金利润亏1721.47万元，基金本期净收益亏2.43亿元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值29.88亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银新增益混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月5日工银新增益混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新增益混合基金截至11月5日，最新单位净值1.38，累计净值1.38，最新估值1.379，净值涨0.07%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银新增益混合持有详情，机构投资者持有占99.73%，个人投资者持有占0.27%，机构投资者持有3500万份额，个人投资者持有10万份额，总份额3510万份。

基金详情介绍

该基金简称工银新增益混合，该基金成立于2016年12月29日，基金规模为4770万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3506万份，基金由中国银河证券股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是农冰立等。

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11月5日浙商中短债债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日浙商中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商中短债债券C基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0241，累计净值1.0241，最新估值1.0241。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浙商中短债债券C收入合计51.15万元：利息收入45.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入2023.46元，债券利息收入43.95万元。投资收益14.95万元，其中投资收益方面，债券投资收益14.95万元。公允价值变动亏14.42万元，其他收入5.13万元。

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11月5日工银创新精选一年定开混合C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2670.67亿元，以下是为您整理的11月5日工银创新精选一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银创新精选一年定开混合C（009868）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.3514，累计净值1.3514，最新估值1.3416，净值增长率涨0.73%。

基金季度利润

工银创新精选一年定开混合C（009868）近一周收益1.15%，近一月收益5.1%，近三月下降2.27%，近一年收益30.14%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7509.36亿元，拥有基金332只，由53名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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11月5日景顺长城动力平衡混合近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日景顺长城动力平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，景顺长城动力平衡混合（260103）最新市场表现：公布单位净值1.9295，累计净值4.2495，最新估值1.9411，净值增长率跌0.6%。

近3月来涨跌

景顺长城动力平衡混合（基金代码：260103）近3月来收益2.5%，阶段平均下降0.46%，表现优秀，同类基金排22名，相对上升16名。

2021年第三季度表现

景顺长城动力平衡混合基金（基金代码：260103）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.47%（2021年第三季度）、涨6.29%（2021年第二季度）、涨0.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为177名、55名、37名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。

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11月5日兴全恒瑞定开债券发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日兴全恒瑞定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0058，累计净值1.0916，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0053。

基金阶段涨跌幅

兴全恒瑞定开债券发起式（006984）成立以来收益9.44%，今年以来收益3.5%，近一月收益0.47%，近三月收益0.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.88亿，未分配利润1327.13万，所有者权益合计40.01亿。

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万家玖盛债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日万家玖盛债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

万家玖盛债券A基金成立于2017年6月7日，基金规模为2.27亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.21亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是周潜玮。

基金市场表现方面

万家玖盛债券A截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0322，累计净值1.2047，最新估值1.0289，净值增长率涨0.32%。

万家玖盛债券A成立以来收益22.19%，近一月收益0.42%，近一年收益5.25%，近三年收益15.39%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7497，累计净值3.1677，日增长率-1.69%；万家新兴蓝筹灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4481，累计净值2.9418，日增长率-1.69%；万家消费成长基金，股票型，最新单位净值为2.4022，累计净值2.4022，日增长率-1.90%等。

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