唇似涂朱的杨桃唇似涂朱的杨桃

11月5日嘉实中证软件服务ETF联接A一个月来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月5日嘉实中证软件服务ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,嘉实中证软件服务ETF联接A市场表现:累计净值1.0013,最新公布单位净值1.0013,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0009。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降0.1%。

基金现任经理

嘉实中证软件服务ETF联接A的现任基金经理是田光远,任职时间为2021-09-27~至今,任职期间回报-。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-07 16:01:00
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傲慢的裕傲慢的裕

11月5日泰康恒泰回报混合C近三月以来收益2.02%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月5日泰康恒泰回报混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泰康恒泰回报混合C(002935)截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.2773,累计净值1.5291,最新估值1.286,净值增长率跌0.68%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益59.13%,今年以来收益9.32%,近一月收益1.87%,近一年收益10.8%。

基金财务费用

泰康恒泰回报混合C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计485.42元,其中管理人报酬199.26元,托管费33.21元,交易费106.76元,销售服务费16.04元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 16:01:00
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心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

11月5日长盛盛丰混合A基金怎么样?近三月以来收益2.45%,以下是为您整理的11月5日长盛盛丰混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛丰混合A截至11月5日,最新公布单位净值1.4088,累计净值1.4798,最新估值1.4135,净值增长率跌0.33%。

基金阶段涨跌幅

长盛盛丰混合A(003641)成立以来收益50.76%,今年以来收益6.2%,近一月收益0.19%,近三月收益2.45%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 16:01:00
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眼睛有神的婷眼睛有神的婷

长城优选添利一年混合C近三月以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至11月5日长城优选添利一年混合C近三月以来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,长城优选添利一年混合C最新单位净值0.9997,累计净值0.9997,净值增长率涨0.02%,最新估值0.9995。

基金阶段表现

长城优选添利一年混合C(011360)成立以来下降0.05%,近一月下降0.65%,近三月下降0.11%。

同公司基金

截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前五有:长城优化升级混合A基金(200015),最新单位净值为5.2291,累计净值5.3441;长城优化升级混合C基金(013274),最新单位净值为5.2229,累计净值5.2229;长城医疗保健混合基金(000339),最新单位净值为4.0108,累计净值4.0108等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 16:00:00
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憨厚的馥憨厚的馥

博道志远混合A近两年来在同类基金中上升12名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月5日博道志远混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新市场表现:单位净值1.9096,累计净值1.9096,最新估值1.9118,净值增长率跌0.12%。

基金近两年来排名

博道志远混合A(基金代码:007825)近2年来收益89.03%,阶段平均收益74.67%,表现良好,同类基金排318名,相对上升12名。

同公司基金

截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前三有:博道卓远混合A基金,最新单位净值为2.2460,目前开放申购;博道卓远混合C基金,最新单位净值为2.2093,目前开放申购;博道中证500增强A基金,指数型-股票,最新单位净值为2.1823,目前限大额。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-07 16:00:00
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池小蝌蚪池小蝌蚪

11月5日前海开源MSCI中国A股指数A一年来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月5日前海开源MSCI中国A股指数A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.6041,累计净值1.7041,最新估值1.6157,净值增长率跌0.72%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益76.83%,今年以来收益0.46%,近一月收益1.13%,近一年收益9%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,前海开源MSCI中国A股指数A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置56.27%,同类平均52.15%,比同类配置多4.12%;金融业行业基金配置16.05%,同类平均16.28%,比同类配置少0.23%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.63%,同类平均5.52%,比同类配置少1.89%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 16:00:00
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脸色苍白的全脸色苍白的全

11月5日中融鑫思路混合A一个月来收益0.56%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月5日中融鑫思路混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫思路混合A(004008)市场表现:截至11月5日,累计净值2.2725,最新公布单位净值1.8095,净值增长率跌0.64%,最新估值1.8211。

基金阶段涨跌幅

中融鑫思路混合A基金成立以来收益142.85%,今年以来收益6.52%,近一月收益0.56%,近一年收益9.68%,近三年收益43.38%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中融鑫思路混合A(004008)基金资产配置详情如下,股票占净比27.90%,债券占净比21.42%,现金占净比50.59%,合计净资产4.67亿元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 15:59:00
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慧眼的水龙头慧眼的水龙头

前海开源大海洋混合买的人多吗?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月5日前海开源大海洋混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,前海开源大海洋混合持有详情,总份额1880万份,其中机构投资者持有占7.77%,机构投资者持有150万份额,个人投资者持有占92.23%,个人投资者持有1740万份额。

基金市场表现方面

截至11月5日,前海开源大海洋混合累计净值2.509,最新单位净值2.509,净值增长率跌1.84%,最新估值2.556。

同公司基金

截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前三有:前海开源国家比较优势混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.4250,目前开放申购;前海开源新经济混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.3907,目前限大额;前海开源新经济混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.3885,目前限大额。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 15:59:00
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邪眉邪眼的香菇邪眉邪眼的香菇

11月5日工银深证100ETF联接C近三月以来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月5日工银深证100ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,工银深证100ETF联接C(008250)最新市场表现:公布单位净值1.0684,累计净值1.0684,最新估值1.0745,净值增长率跌0.57%。

基金阶段涨跌幅

工银深证100ETF联接C(基金代码:008250)成立以来收益7.45%,今年以来下降2.69%,近一月收益2.25%,近一年收益4.73%。

基金现任经理

工银深证100ETF联接C的现任基金经理是赵栩,任职时间为2020-07-24~至今,任职期间回报6.32%。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-07 15:58:00
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慧眼的水龙头慧眼的水龙头

11月5日创金合信消费主题股票A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的截至11月5日创金合信消费主题股票A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,创金合信消费主题股票A(003190)最新市场表现:公布单位净值2.7503,累计净值2.6175,净值增长率跌0.28%,最新估值2.7581。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值4713.1万元,期末单位基金资产净值3.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,创金合信消费主题股票A基金股票收入占比124.79%,债券收入占比0.01%,股利收入占比7.69%,基金收入合计1,276.85元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-07 15:58:00
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水汪汪的的脆皮肠水汪汪的的脆皮肠

2021年第三季度浙商汇金中高等级三个月债券A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的浙商汇金中高等级三个月债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金中高等级三个月债券A基金截至11月5日,最新单位净值1.0598,累计净值1.0848,最新估值1.0562,净值涨0.34%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,浙商汇金中高等级三个月债券A(007425)基金资产配置详情如下,合计净资产7100万元,债券占净比152.69%,现金占净比3.97%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 15:55:00
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纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

11月5日华安添和一年债券C基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月5日华安添和一年债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,华安添和一年债券C(012446)最新公布单位净值1.002,累计净值1.002,最新估值1.0024,净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

华安添和一年债券C(012446)成立以来收益0.21%,近一月下降0.06%,近三月收益0.2%。

基金现任经理

华安添和一年债券C的现任基金经理是周益鸣,任职时间为2021-07-15~至今,任职期间回报0.35%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-07 15:54:00
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满头飞絮的宁满头飞絮的宁

2021年第二季度}华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C有什么主要买入?2021年第三季度基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的11月5日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金持仓详情,供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度,华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台本期累计买入金额为83.94万元,占期初基金资产净值比例为0.21%;伊利股份本期累计买入金额为10.09万元,占期初基金资产净值比例为0.03%;万华化学本期累计买入金额为12.08万元,占期初基金资产净值比例为0.03%;韦尔股份本期累计买入金额为10.55万元,占期初基金资产净值比例为0.03%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C(005735)持有股票基金:中信证券等,持仓比分别0.10%等,持股数分别为8600,持仓市值21.74万等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 15:54:00
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鬓角花白的邦鬓角花白的邦

2021年11月7日年嘉实精选平衡混合C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有那些财务费用?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,嘉实精选平衡混合C持有详情,机构投资者持有占99.33%,个人投资者持有占0.67%,机构投资者持有90万份额,总份额90万份。

基金市场表现方面

讯 嘉实精选平衡混合C(009650)11月5日净值跌2.95%。当前基金单位净值为1.0884元,累计净值为1.0884元。

基金财务费用

嘉实精选平衡混合C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计314.01元,其中管理人报酬128.3元,占比40.86%;托管费42.77元,占比13.62%;交易费114.78元,占比36.55%;销售服务费1.32元,占比0.42%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-07 15:53:00
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目眦尽裂的若目眦尽裂的若

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金2021年第三季度表现如何?基金一年来涨了多少?以下是为您整理的截至11月5日嘉实致宁3个月定开纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,嘉实致宁3个月定开纯债债券最新单位净值1.0266,累计净值1.0402,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0262。

基金一年来收益详情

嘉实致宁3个月定开纯债债券今年以来收益2.25%,近一月收益0.2%,近三月收益0.49%,近一年收益3.02%。

2021年第三季度表现

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金(基金代码:008620)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.88%,同类平均涨1.39%,排1947名,整体表现一般;2021年第二季度涨0.86%,同类平均涨1.25%,排1535名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.29%,同类平均涨0.83%,排1789名,整体表现不佳。

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2021-11-07 15:52:00
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眼睛有神的婷眼睛有神的婷

11月5日蜂巢添汇纯债债券C最新净值是多少?近1月来表现良好,以下是为您整理的11月5日蜂巢添汇纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添汇纯债债券C(007677)市场表现:截至11月5日,累计净值1.0658,最新单位净值1.0293,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0286。

基金近1月来表现

蜂巢添汇纯债债券C近1月来收益0.33%,阶段平均收益0.28%,表现良好,同类基金排855名,相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,蜂巢添汇纯债债券C持有详情,其中机构投资者持有占15.09%,个人投资者持有占84.91%。

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2021-11-07 15:50:00
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浓眉环眼的篮球浓眉环眼的篮球

11月5日中欧增强回报债券(LOF)A最新单位净值为0.9964元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月5日中欧增强回报债券(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中欧增强回报债券(LOF)A(166008)截至11月5日,累计净值1.5374,最新公布单位净值0.9964,净值增长率跌0.05%,最新估值0.9969。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏50万元,期末基金资产净值4.39亿元,期末单位基金资产净值0.99元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中欧增强回报债券(LOF)A收入合计负1.16亿元,扣除费用995.81万元,利润总额负1.26亿元,最后净利润负1.26亿元。

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2021-11-07 15:48:00
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乌黑眸子的舒乌黑眸子的舒

信诚至诚混合A基金2021年第三季度表现如何?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的信诚至诚混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

信诚至诚混合A基金截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.463,累计净值1.463,最新估值1.469,净值跌0.41%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,信诚至诚混合A(基金代码:004157)涨2.47%,同类平均跌1.2%,排499名,整体来说表现优秀。

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2021-11-07 15:48:00
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泪眼模糊的牛排泪眼模糊的牛排

11月5日华夏鸿阳6个月持有期混合A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的11月5日华夏鸿阳6个月持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,华夏鸿阳6个月持有期混合A市场表现:累计净值0.7987,最新公布单位净值0.7987,净值增长率跌0.42%,最新估值0.8021。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977)持有债券:债券百润转债等,持仓比分别0.01%等,持仓市值43.41万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977)基金资产配置详情如下,合计净资产60.36亿元,股票占净比79.79%,债券占净比0.01%,现金占净比20.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为64.85%,同类平均为58.59%,比同类配置多6.26%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置46.08%,同类平均41.56%,比同类配置多4.52%;租赁和商务服务业行业基金配置7.88%,同类平均2.21%,比同类配置多5.67%;卫生和社会工作行业基金配置4.71%,同类平均3.09%,比同类配置多1.62%。

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2021-11-07 15:47:00
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眼神茫然的露眼神茫然的露

华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何?(11月4日)以下是为您整理的截至11月4日华夏港股前沿经济混合(QDII)A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)最新单位净值0.902,累计净值0.902,最新估值0.8897,净值增长率涨1.38%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来下降10.79%,近一月收益0.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,华夏港股前沿经济混合(QDII)A(基金代码:012208)跌11.52%,同类平均跌6.1%,排232名,整体来说表现一般。

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2021-11-07 15:46:00
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弘黑框眼镜弘黑框眼镜

富国中证全指证券公司指数A最新净值跌幅达0.29%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月5日富国中证全指证券公司指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金累计净值0.63,最新市场表现:单位净值1.034,净值增长率跌0.29%,最新估值1.037。

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利1572.13万元。

基金财务费用

富国中证全指证券公司指数分级基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计1447.78元,其中管理人报酬占比66.40%;托管费占比14.61%;交易费占比16.68%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 15:45:00
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傲慢的强傲慢的强

11月5日长城量化精选股票A基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月5日长城量化精选股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,长城量化精选股票A(006926)最新市场表现:公布单位净值1.547,累计净值1.547,净值增长率涨0.03%,最新估值1.5466。

基金季度利润

长城量化精选股票今年以来收益18.44%,近一月收益3.31%,近三月收益14.5%,近一年收益19.13%。

2021年第三季度表现

长城量化精选股票基金(基金代码:006926)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨6.56%,同类平均跌2.16%,排94名,整体表现优秀;2021年第二季度涨13.98%,同类平均涨10.8%,排256名,整体表现良好;2021年第一季度跌5.61%,同类平均跌2.38%,排368名,整体表现一般。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-07 15:45:00
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咸双杠咸双杠

前海开源沪港深隆鑫混合A最新单位净值为1.274元,以下是为您整理的截至11月5日前海开源沪港深隆鑫混合A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深隆鑫混合A(001901)截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.274,累计净值1.764,最新估值1.276,净值增长率跌0.16%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5268.93万元,基金本期净收益盈利961.05万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.13元,期末基金资产净值5.71亿元,期末单位基金资产净值1.42元。

基金详情

基金全名是前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金,以下简称前海开源沪港深隆鑫混合A,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由平安银行股份有限公司托管,交由前海开源基金管理有限公司管理,基金经理是吴彦等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 15:45:00
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裘海裘海

万家瑞和混合C分红了几次?2021年第二季度有什么重大卖出?以下是为您整理的11月5日万家瑞和混合C基金分红详情,供大家参考。

基金分红

万家瑞和灵活配置混合C基金成立于2016年4月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2100万元,基金总1796万份额,上市流通1796万份额,共分红2次,累计分红0.073元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,万家瑞和混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国平安(601318)、工商银行(601398)、扬农化工(600486),本期累计卖出金额分别为599.09万元、100.4万元、94.32万元,占期初基金资产净值比例分别为2.15%、0.36%、0.34%。

基金阶段涨跌幅

万家瑞和混合C今年以来收益1.37%,近一月收益0.01%,近三月收益0.18%,近一年收益2.76%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-07 15:44:00
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两鬓雪白的石榴两鬓雪白的石榴

嘉实基本面50指数(LOF)C基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月5日嘉实基本面50指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1149,累计净值1.1149,净值增长率跌0.55%,最新估值1.1211。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏90.16万元。

基金基本费率

该基金管理费为1元,销售服务费0.4元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-07 15:43:00
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秀发蓬松的俊秀发蓬松的俊

招商金融债3个月定开债基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的招商金融债3个月定开债基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称招商金融债3个月定开债,该基金成立于2021年4月28日,基金规模为14.33亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达14.2亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是王刚。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,招商金融债3个月定开债持有详情,总份额14.2亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有14.2亿份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商金融债3个月定开债收入合计1.13亿元:利息收入9490.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入285.78万元,债券利息收入8196.78万元。投资收益43.53万元,其中投资收益方面,债券投资收益43.53万元。公允价值变动收益1747.03万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 15:42:00
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勾苹果勾苹果

2021年第二季度}华夏永鑫六个月持有混合A有什么重大卖出?2021年第二季度基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的11月5日华夏永鑫六个月持有混合A基金持仓详情,供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,华夏永鑫六个月持有混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:光大银行、邮储银行、汇川技术,本期累计卖出金额分别为196.16万元、792.23万元、208.52万元

基金持仓详情

截至2021年第二季度,华夏永鑫六个月持有混合A(010971)持有股票基金:邮储银行、工商银行、建设银行等,持仓比分别1.53%、0.89%、0.86%等,持股数分别为318.42万、201.5万、152.36万,持仓市值1617.57万、938.99万、909.59万等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 15:39:00
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整洁的婉整洁的婉

华夏新机遇混合C买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月5日华夏新机遇混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新机遇混合C截至11月5日市场表现:累计净值1.373,最新单位净值1.232,净值增长率跌0.16%,最新估值1.234。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,华夏新机遇混合C持有详情,机构投资者持有占96.67%,机构投资者持有1100万份额,个人投资者持有占3.33%,个人投资者持有40万份额,总份额1130万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华夏新机遇混合C基金股票收入1,589.62元,债券收入-1.61元,股利收入131.36元,收入合计1,613.09元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-07 15:38:00
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邪眉邪眼的香菇邪眉邪眼的香菇

2021年11月7日年华夏收入混合基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华夏收入混合持有详情,总份额3330万份,其中机构投资者持有占4.58%,机构投资者持有150万份额,个人投资者持有占95.42%,个人投资者持有3180万份额。

基金市场表现方面

基金截至11月5日,累计净值9.095,最新公布单位净值7.695,净值增长率跌0.53%,最新估值7.736。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1000元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 15:35:00
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失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

2021年11月7日年华夏研究精选股票基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华夏研究精选股票持有详情,机构投资者持有占44.16%,机构投资者持有2050万份额,个人投资者持有占55.84%,个人投资者持有2590万份额,总份额4640万份。

基金市场表现方面

截至11月5日,华夏研究精选股票(004686)最新单位净值1.7798,累计净值1.7798,净值增长率跌0.56%,最新估值1.7899。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏研究精选股票收入合计9031.84万元:利息收入15.24万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.15万元,债券利息收入900.34元。投资收益4533.8万元,公允价值变动收益4356.89万元,其他收入125.91万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-07 15:29:00
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