华夏乐享健康混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日华夏乐享健康混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，华夏乐享健康混合市场表现：累计净值2.044，最新公布单位净值2.044，净值增长率跌0.1%，最新估值2.046。

自基金成立以来收益104.4%，今年以来下降8.42%，近一年下降9.36%，近三年收益100%。

基金经理表现

该基金经理管理过7只基金，其中最佳回报基金是华夏成长混合，回报率3.80%。现任基金资产总规模3.80%，现任最佳基金回报81.61亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏乐享健康混合（002264）持有股票基金：药明康德（603259）、爱尔眼科（300015）、博腾股份（300363）、凯莱英（002821）等，持仓比分别7.21%、7.05%、5.32%、4.24%等，持股数分别为41.81万、117.09万、49.55万、8.43万，持仓市值6389.23万、6252.48万、4720.37万、3758.22万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日华夏稳增混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月5日华夏稳增混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.412，累计净值3.217，净值增长率跌2.39%，最新估值2.471。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9745.68万元，基金本期净收益亏1906.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值12.03亿元，期末单位基金资产净值2.57元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏稳增混合扣除费用合计1611.13万元，其中具体费用方面，管理人报酬902.66万元，托管费902.66万元，交易费用544.07万元，其他费用13.95万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实中证金融地产ETF联接C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月5日嘉实中证金融地产ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实中证金融地产ETF联接C（005999）累计净值1.1827，最新单位净值1.1827，净值增长率跌0.39%，最新估值1.1873。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益18.97%，今年以来下降10.55%，近一年下降6.26%，近三年收益11.7%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日中加丰裕纯债债券一个月来收益0.21%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日中加丰裕纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加丰裕纯债债券（003673）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0314，累计净值1.2254，最新估值1.0311，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益24.63%，今年以来收益1.32%，近一年收益1.87%，近三年收益13.08%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日天弘创新领航混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日天弘创新领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0281，累计净值1.0281，净值增长率跌1.56%，最新估值1.0444。

基金阶段涨跌幅

天弘创新领航混合C（009987）近一周收益3.07%，近一月收益7.31%，近三月下降3.3%，近一年收益6.38%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘创新领航混合C（009987）基金资产配置详情如下，股票占净比87.31%，债券占净比0.40%，现金占净比15.20%，合计净资产3.92亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0684，最新公布单位净值1.0684，净值增长率跌1.32%，最新估值1.0827。

基金阶段涨跌幅

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A今年以来收益4.27%，近一月下降4.2%，近三月收益5.39%，近一年收益5.06%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金收入合计75.75元，股票收入-8.51元；债券收入0.03元，占比0.03%；股利收入1.96元，占比2.59%。

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2021年第三季度新华增盈回报债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的新华增盈回报债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华增盈回报债券（000973）截至11月5日，累计净值1.495，最新单位净值1.2958，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2968。

基金资产配置

截至2021年第三季度，新华增盈回报债券（000973）基金资产配置详情如下，合计净资产23.59亿元，股票占净比22.41%，债券占净比80.02%，现金占净比0.68%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.9285，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5499，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5285，目前开放申购；新华外延增长主题灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6371，目前开放申购；新华积极价值灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4246，目前开放申购等。

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11月5日国泰信用互利债券A一个月来收益0.74%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日国泰信用互利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.5931，最新市场表现：公布单位净值1.0917，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0919。

基金阶段涨跌幅

国泰信用互利分级债券今年以来收益5.03%，近一月收益0.74%，近三月收益1.43%，近一年收益5.1%。

2021年第三季度表现

国泰信用互利分级债券基金（基金代码：160217）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.9%，同类平均涨1.71%，排262名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.63%，同类平均涨1.55%，排187名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.67%，同类平均涨0.42%，排991名，整体表现良好。

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嘉实瑞享定期混合基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的嘉实瑞享定期混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.2806，累计净值1.9206，最新估值1.2902，净值增长率跌0.74%。

嘉实瑞享定期混合（160726）成立以来收益105.12%，今年以来下降5.71%，近一月收益3.88%，近三月下降5.26%。

基金介绍

该基金全名是嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实瑞享定期混合，该基金成立于2018年8月3日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张金涛。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：伊之密、兴业银行、新奥股份、汇顶科技，本期累计买入金额分别为7573.02万元、3152.23万元、3100万元、3077.32万元，占期初基金资产净值比例分别为2.44%、1.02%、1.00%、0.99%。

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11月5日交银荣鑫灵活配置混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日交银荣鑫灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.355，最新市场表现：单位净值1.355，净值增长率跌0.22%，最新估值1.358。

基金阶段涨跌幅

交银荣鑫灵活配置混合今年以来收益7.44%，近一月收益0.97%，近三月收益2.96%，近一年收益10.32%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银荣鑫灵活配置混合扣除费用合计436.69万元，其中具体费用方面，管理人报酬278.4万元，托管费278.4万元，交易费用41.85万元，利息支出8.27万元，卖出回购金融资产支出8.27万元，其他费用11.02万元。

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11月4日天弘标普500(QDII-FOF)C基金怎么样？一个月来收益5.77%，以下是为您整理的11月4日天弘标普500(QDII-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金公布单位净值1.3735，累计净值1.3735，净值增长率涨0.38%，最新估值1.3683。

基金阶段涨跌幅

天弘标普500(QDII-FOF)C今年以来收益19.6%，近一月收益5.77%，近三月收益4.03%，近一年收益28.74%。

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11月5日东财有色指数增强A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日东财有色指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东财有色指数增强A市场表现：累计净值1.3937，最新公布单位净值1.3937，净值增长率跌1.27%，最新估值1.4116。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东财有色指数增强A（基金代码：011630）涨27.29%，同类平均跌1.93%，排18名，整体来说表现优秀。

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11月5日建信科技创新混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日建信科技创新混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，建信科技创新混合C最新单位净值1.6011，累计净值1.6011，最新估值1.6331，净值增长率跌1.96%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益63.31%，今年以来收益24.65%，近一年收益43.42%。

2021年第三季度表现

建信科技创新混合C基金（基金代码：008963）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨15.44%，同类平均跌1.2%，排115名，整体表现优秀；2021年第二季度涨15.47%，同类平均涨9.3%，排589名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.14%，同类平均跌2.02%，排1129名，整体表现一般。

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泓德裕祥债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日泓德裕祥债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.489，最新市场表现：公布单位净值1.366，净值增长率跌0.29%，最新估值1.3699。

基金阶段涨跌表现

泓德裕祥债券A今年以来收益6.78%，近一月收益0.15%，近三月收益2.34%，近一年收益10.09%。

2021年第三季度表现

泓德裕祥债券A基金（基金代码：002742）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.65%（2021年第三季度）、涨5.47%（2021年第二季度）、跌0.55%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为360名、49名、472名，整体表现分别为良好、优秀、一般。

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11月5日民生加银周期优选混合C近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日民生加银周期优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银周期优选混合C基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9764，累计净值0.9764，最新估值0.9879，净值跌1.16%。

基金近一周来表现

民生加银周期优选混合C（基金代码：011889）近一周收益1.65%，阶段平均收益1%，表现良好，同类基金排764名，相对上升669名。

同公司基金

民生加银周期优选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银景气行业混合A基金，开放申购等。

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弘毅远方国企转型升级混合A分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日弘毅远方国企转型升级混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

弘毅远方国企转型升级混合A基金成立于2018年10月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模660万元，基金总358万份额，上市流通358万份额，共分红1次，累计分红0.035元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，弘毅远方国企转型升级混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：新宙邦（300037）、双汇发展（000895）、应流股份（603308）、菲利华（300395），占期初基金资产净值比例分别为2.02%、0.78%、0.75%、0.74%，本期累计买入金额分别为184.12万元、70.98万元、68.3万元、67.72万元。

基金阶段涨跌幅

弘毅远方国企转型升级混合今年以来下降4.6%，近一月收益3.64%，近三月下降1.57%，近一年收益2.69%。

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11月5日泓德裕和纯债债券A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日泓德裕和纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕和纯债债券A截至11月5日市场表现：累计净值1.2403，最新公布单位净值1.2403，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2412。

基金近一年来表现

泓德裕和纯债债券A（基金代码：002736）近1年来收益1.86%，阶段平均收益4.26%，表现不佳，同类基金排2217名，相对下降439名。

同公司基金

截至2021年11月5日，泓德裕和纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8623，累计净值2.8623，日增长率-0.68%；泓德泓业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5825，累计净值2.6925，日增长率-0.61%；泓德泓华混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4830，累计净值3.1830，日增长率-0.48%等。

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11月5日信达澳银新起点定期开放混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月5日信达澳银新起点定期开放混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银新起点定期开放混合A截至11月5日，最新单位净值1.2456，累计净值1.2456，最新估值1.2458，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.11万元，基金本期净收益盈利8.56万元，期末基金资产净值165.63万元，期末单位基金资产净值1.41元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信达澳银新起点定期开放混合A收入合计4.42万元：利息收入3.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入3038.24元，债券利息收入2.69万元。投资收益22.44万元，其中投资收益方面，股票投资收益20.62万元，债券投资亏1.28万元，股利收益3.11万元。公允价值变动亏21.46万元，其他收入1186.35元。

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财通资管消费精选混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日财通资管消费精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，财通资管消费精选混合A最新市场表现：公布单位净值2.2564，累计净值2.2564，净值增长率跌0.55%，最新估值2.2689。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利5390.92万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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金鹰行业优势混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月5日金鹰行业优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，金鹰行业优势混合（210003）最新市场表现：公布单位净值3.6748，累计净值4.0648，最新估值3.7184，净值增长率跌1.17%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益406.99%，今年以来收益62.89%，近一月收益5.56%，近一年收益83.55%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰行业优势混合基金股票收入占比54.65%，股利收入占比1.50%，基金收入合计10,703.06元。

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华安新优选灵活配置混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日华安新优选灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.4，最新公布单位净值1.4，净值增长率跌0.07%，最新估值1.401。

基金一年来收益详情

华安新优选灵活配置混合C（基金代码：002144）成立以来收益40.42%，今年以来收益7.36%，近一月收益0.86%，近一年收益9.2%，近三年收益31.33%。

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2021年第二季度嘉实深证基本面120联接C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实深证基本面120联接C（005998）基金资产配置详情如下，合计净资产5.07亿元，股票占净比1.29%，现金占净比5.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实深证基本面120联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.74%），同类平均51.65%，比同类配置少50.91%；房地产业（0.20%），同类平均4.44%，比同类配置少4.24%；金融业（0.15%），同类平均14.03%，比同类配置少13.88%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A（000002）、比亚迪（002594）、宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例分别为0.41%、0.11%、0.09%，本期累计买入金额分别为381.08万元、105.05万元、86.68万元。

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11月5日中金鑫瑞优选一年持有期混合近三月以来下降0.3%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日中金鑫瑞优选一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中金鑫瑞优选一年持有期混合最新公布单位净值0.9865，累计净值0.9865，净值增长率跌0.56%，最新估值0.9921。

基金阶段涨跌幅

近一月收益2.7%，近三月下降0.3%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金鑫瑞优选一年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.48%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.13%）、科学研究和技术服务业（3.99%），同类平均分别为42.88%、2.99%、2.40%，比同类配置分别为多9.60%、多5.14%、多1.59%。

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11月5日中加心享混合C最新净值跌幅达0.29%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日中加心享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中加心享混合C最新公布单位净值1.2234，累计净值1.4966，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2269。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益56.66%，今年以来收益4.56%，近一年收益5.47%，近三年收益26.66%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：中加转型动力混合A基金（005775）、中加转型动力混合C基金（005776）、中加改革红利混合基金（001537），最新单位净值分别为2.4667、2.3987、1.8280，日增长率分别为-0.89%、-0.89%、-1.91%。

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2021年11月7日年前海开源可转债债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海开源可转债债券持有详情，总份额1050万份，其中机构投资者持有占15.14%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有占84.86%，个人投资者持有890万份额。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.388，累计净值1.758，净值增长率跌1.77%，最新估值1.413。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

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国泰金马稳健混合同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的11月5日国泰金马稳健混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰金马稳健混合截至11月5日市场表现：累计净值7.887，最新单位净值1.376，净值增长率涨0.29%，最新估值1.372。

国泰金马稳健混合今年以来下降10.3%，近一月下降0.36%，近三月下降3.65%，近一年收益6.05%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金（020023）、国泰区位优势混合基金（020015）、国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值分别为7.0260、4.4440、4.0120，日增长率分别为-1.46%、-1.22%、0.12%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国泰金马稳健混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海容冷链（603187）本期累计买入金额为5770.59万元，占期初基金资产净值比例为3.69%；伟星新材（002372）本期累计买入金额为1355.79万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；泸州老窖（000568）本期累计买入金额为1108.41万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；恒顺醋业（600305）本期累计买入金额为1110.37万元，占期初基金资产净值比例为0.71%等。

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华夏睿磐泰利混合A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日华夏睿磐泰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.3592，累计净值1.3592，最新估值1.3617，净值增长率跌0.18%。

基金近三年来排名

华夏睿磐泰利混合A（基金代码：005177）近三年来收益40.22%，阶段平均收益31.8%，表现良好，同类基金排60名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合A持有详情，机构投资者持有占97.27%，机构投资者持有5560万份额，个人投资者持有占2.73%，个人投资者持有160万份额，总份额5720万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年鹏华基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金经理60名，基金368只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.0250，累计净值6.0250，日增长率-2.22%；鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为4.4890，累计净值4.4890，日增长率-0.20%；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为4.0720，累计净值4.1540，日增长率-2.04%等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘实混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.93%，同类平均45.36%，比同类配置少33.43%；金融业行业基金配置3.06%，同类平均4.14%，比同类配置少1.08%；租赁和商务服务业行业基金配置1.41%，同类平均2.22%，比同类配置少0.81%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰聚鑫纯债债券基金怎么样？以下是为您整理的截至11月5日国泰聚鑫纯债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰聚鑫纯债债券累计净值1.0502，最新单位净值1.0447，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0441。

基金阶段表现方面

国泰聚鑫纯债债券（008921）成立以来收益4.98%，今年以来收益3.99%，近一月收益0.43%，近三月收益0.56%。

基金详情介绍

该基金简称国泰聚鑫纯债债券，该基金成立于2020年4月23日，基金规模为1.04亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9996万份，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是胡智磊。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

创金合信上证超大盘量化股票C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月5日创金合信上证超大盘量化股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

创金合信上证超大盘量化股票C（基金代码：008769）成立以来收益7.49%，今年以来下降10.77%，近一月下降1.57%，近一年下降4.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信上证超大盘量化股票C（008769）基金资产配置详情如下，股票占净比93.55%，债券占净比1.04%，现金占净比5.68%，合计净资产1200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信上证超大盘量化股票C基金行业配置合计为93.55%，同类平均为80.46%，比同类配置多13.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为44.71%、29.94%、6.65%，同类平均分别为52.28%、16.90%、5.72%，比同类配置分别为少7.57%、多13.04%、多0.93%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信上证超大盘量化股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：药明康德（603259）、中国太保（601601）、新华保险（601336）、中国建筑（601668），本期累计卖出金额分别为116.73万元、61.03万元、56.91万元、53.45万元，占期初基金资产净值比例分别为9.25%、4.84%、4.51%、4.24%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。