11月5日人保转型混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日人保转型混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保转型混合C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.7629，累计净值1.8376，最新估值1.7926，净值增长率跌1.66%。

基金阶段涨跌幅

人保转型混合C（005954）近一周下降0.29%，近一月收益1.33%，近三月下降8.08%，近一年收益16.95%。

基金现任经理

人保转型新动力混合C的现任基金经理是张丽华，任职时间为2018-10-16~至今，任职期间回报99.04%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日国投瑞银中证500指数量化增强C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日国投瑞银中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值2.2614，累计净值2.2614，最新估值2.2917，净值增长率跌1.32%。

基金季度利润

该基金成立以来收益97.05%，今年以来收益20.71%，近一月下降2.72%，近一年收益26.42%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计891.15万，所有者权益合计3.14亿，负债和所有者权益总计3.23亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日鹏华弘惠混合A近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日鹏华弘惠混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏华弘惠混合A最新市场表现：单位净值1.2289，累计净值1.3179，最新估值1.235，净值增长率跌0.49%。

基金近两年来表现

鹏华弘惠混合A（基金代码：003343）近2年来收益22.45%，阶段平均收益55.79%，表现不佳，同类基金排1478名，相对下降24名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华消费优选混合基金（206007）、鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值分别为6.0250、4.4890、4.0720，日增长率分别为-2.22%、-0.20%、-2.04%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实价值长青混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日嘉实价值长青混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实价值长青混合A最新公布单位净值0.9634，累计净值0.9634，净值增长率跌0.53%，最新估值0.9685。

基金阶段表现

该基金成立以来下降3.15%，今年以来下降4.24%，近一月收益0.2%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6440，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1210，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.5950，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日嘉实主题混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实主题混合基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值2.338，累计净值4.001，最新估值2.35，净值跌0.51%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益529.1%，今年以来下降1.75%，近一月收益3.52%，近一年收益9.12%。

2021年第三季度表现

嘉实主题混合基金（基金代码：070010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.06%，同类平均跌1.2%，排2044名，整体表现不佳；2021年第二季度涨16.21%，同类平均涨9.3%，排537名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.97%，同类平均跌2.02%，排994名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月7日年华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）基金资产配置详情如下，债券占净比104.98%，现金占净比0.68%，合计净资产45.31亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏鼎泰六个月定期开放债券A持有详情，总份额4.41亿份，机构投资者持有4.41亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）市场表现：累计净值1.171，最新公布单位净值1.0303，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0297。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月7日年工银1-3年国开债指数C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银1-3年国开债指数C持有详情，机构投资者持有占17.84%，个人投资者持有占82.16%。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银1-3年国开债指数C（007123）最新市场表现：单位净值1.0203，累计净值1.0699，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0199。

基金财务费用

工银1-3年国开债指数C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计323.72元，其中管理人报酬占比56.87%；托管占比18.96%；交易费占比1.27%；销售服务费占比0.07%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏希望债券C基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2021年第二季度华夏希望债券C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏希望债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国太保、国联股份、扬农化工、海尔智家，本期累计卖出金额分别为1296.82万元、897.32万元、828.6万元、819.67万元，占期初基金资产净值比例分别为0.76%、0.53%、0.49%、0.48%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏希望债券C基金收入合计6,659.06元，股票收入3,942.59元，占比59.21%；债券收入-287.53元；股利收入98.75元，占比1.48%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合近三月来在同类基金中排180名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合（001156）最新单位净值2.937，累计净值3.527，净值增长率跌1.97%，最新估值2.996。

基金近三月来排名

申万菱信新能源汽车主题灵活配置（基金代码：001156）近3月来收益4.27%，阶段平均下降1.02%，表现优秀，同类基金排180名，相对下降46名。

2021年第三季度表现

申万菱信新能源汽车主题灵活配置基金（基金代码：001156）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨14.16%，同类平均跌1.2%，排108名，整体表现优秀；2021年第二季度涨42.29%，同类平均涨9.3%，排26名，整体表现优秀；2021年第一季度跌13.91%，同类平均跌2.02%，排1924名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国优质发展混合A一年来收益27.21%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日富国优质发展混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国优质发展混合A累计净值2.4647，最新公布单位净值2.1557，净值增长率跌0.85%，最新估值2.1742。

基金一年来收益详情

富国优质发展混合A成立以来收益155.43%，近一月收益0.73%，近一年收益27.21%。

2021年第三季度表现

富国优质发展混合A基金（基金代码：006527）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.24%（2021年第三季度）、涨11.47%（2021年第二季度）、涨2.36%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为503名、863名、170名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日前海开源弘丰债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日前海开源弘丰债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海开源弘丰债券A市场表现：累计净值1.4919，最新单位净值1.0019，净值增长率跌0.44%，最新估值1.0063。

基金阶段表现

前海开源润鑫混合A近1月来收益0.65%，阶段平均收益0.55%，表现良好，同类基金排312名，相对上升67名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源润鑫混合A基金收入合计49.18元，股票收入-0.18元；债券收入27.03元，占比54.95%；股利收入1.51元，占比3.08%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日富国稳健增强债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日富国稳健增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.235，累计净值1.561，最新估值1.235。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益67.72%，今年以来收益5.18%，近一年收益4.83%，近三年收益20.33%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日华泰柏瑞医疗健康混合A最新单位净值为2.756元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日华泰柏瑞医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞医疗健康混合A截至11月5日，累计净值2.756，最新单位净值2.756，净值增长率跌0.25%，最新估值2.763。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.4亿元，基金本期净收益盈利1.56亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.77元，期末基金资产净值13.24亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度建信社会责任混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的建信社会责任混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信社会责任混合基金截至11月5日，最新单位净值3.301，累计净值3.301，最新估值3.321，净值跌0.6%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信社会责任混合（530019）基金资产配置详情如下，合计净资产2000万元，股票占净比70.53%，现金占净比30.07%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信社会责任混合收入合计117.34万元：利息收入1.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.81万元，债券利息收入2.48元。投资收益312.6万元，公允价值变动亏198.08万元，其他收入9846.54元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏稳盛混合近一周来在同类基金中排1938名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华夏稳盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏稳盛混合累计净值1.8675，最新公布单位净值1.8675，净值增长率跌0.46%，最新估值1.8761。

基金近一周来排名

华夏稳盛混合（基金代码：005450）近一周下降1.62%，阶段平均收益0.93%，表现不佳，同类基金排1938名，相对下降209名。

同公司基金

截至2021年11月5日，华夏稳盛混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，累计净值9.0950；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6250，累计净值7.2250；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9570，累计净值3.9570等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

民生加银丰鑫债券基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的民生加银丰鑫债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，民生加银丰鑫债券最新市场表现：公布单位净值1.0084，累计净值1.0434，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0082。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生家盈理财7天债券A（690012）基金资产配置详情如下，合计净资产32.21亿元，债券占净比94.65%，现金占净比1.60%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东兴鑫远三年定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日东兴鑫远三年定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东兴鑫远三年定开债券截至11月5日市场表现：累计净值1.0299，最新单位净值1.0199，最新估值1.0199。

基金分红

东兴鑫远三年定开基金成立于2020年4月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.07亿元，基金总2.03亿份额，上市流通2.03亿份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日汇安丰华混合C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月5日汇安丰华混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安丰华混合C（003855）截至11月5日，累计净值1.3461，最新单位净值1.095，净值增长率跌0.46%，最新估值1.1001。

基金近两年来表现

汇安丰华混合C（基金代码：003855）近2年来收益23.05%，阶段平均收益55.79%，表现不佳，同类基金排1456名，相对下降15名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安行业龙头混合基金（005634）、汇安丰利混合A基金（003886）、汇安丰利混合C基金（003887），最新单位净值分别为2.5690、2.1024、2.0606，累计净值分别为2.5690、2.3735、2.3297，日增长率分别为-1.55%、-1.88%、-1.88%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日富国泰享回报6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日富国泰享回报6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0081，累计净值1.0081，最新估值1.0104，净值增长率跌0.23%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.97%，近一月下降0.29%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为4.7810、4.7570、4.3820，累计净值分别为4.7810、4.7570、4.3820。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富荣富安债券C近两年来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日富荣富安债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富荣富安债券C市场表现：累计净值1.0694，最新单位净值1.0216，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0227。

基金近两年来排名

富荣富安债券C（基金代码：005174）近2年来收益1.5%，阶段平均收益15.06%，表现不佳，同类基金排545名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月5日，富荣富安债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：富荣福锦混合A基金，最新单位净值为2.1766，日增长率-0.63%；富荣福锦混合C基金，最新单位净值为2.1466，日增长率-0.62%；富荣沪深300指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.0344，日增长率-0.50%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度创金合信文娱媒体股票发起C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的创金合信文娱媒体股票发起C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信文娱媒体股票发起C截至11月5日，累计净值0.9952，最新公布单位净值0.9952，净值增长率涨0.43%，最新估值0.9909。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信文娱媒体股票发起C（013133）基金资产配置详情如下，债券占净比105.93%，现金占净比0.32%，合计净资产5.14亿元。

基金财务费用

创金合信文娱媒体股票发起C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

西部利得量化成长混合C一个月来收益2.81%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日西部利得量化成长混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，西部利得量化成长混合C最新市场表现：公布单位净值2.2704，累计净值2.5104，最新估值2.3031，净值增长率跌1.42%。

基金阶段收益

西部利得量化成长混合C（011228）成立以来收益22.17%，近一月收益2.81%，近三月下降0.57%。

2021年第三季度表现

西部利得量化成长混合C基金（基金代码：011228）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.99%，同类平均跌1.2%，排457名，整体表现优秀；2021年第二季度涨21.75%，同类平均涨9.3%，排275名，整体表现优秀；同类平均跌2.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日国金惠远纯债债券C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日国金惠远纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国金惠远纯债债券C（008643）最新公布单位净值1.0072，累计净值1.0072，净值增长率涨0.02%，最新估值1.007。

基金阶段表现

国金惠远纯债债券C近1月来收益0.41%，阶段平均收益0.28%，表现良好，同类基金排558名，相对下降15名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国金惠远纯债债券C（008643）基金资产配置详情如下，合计净资产4.96亿元，债券占净比98.53%，现金占净比0.59%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日金元顺安元启混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日金元顺安元启混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安元启混合截至11月5日，最新单位净值2.2184，累计净值2.2184，最新估值2.2151，净值增长率涨0.15%。

基金阶段表现

金元顺安元启混合近1月来下降2.28%，阶段平均收益1.33%，表现不佳，同类基金排1872名，相对下降2名。

基金现任经理

金元顺安元启灵活配置混合的现任基金经理是缪玮彬，任职时间为2017-11-14~至今，任职期间回报131.83%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金（011022）持有债券21农发01（占2.20%），持仓市值为1亿等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖（000568），本期累计买入金额为1.85亿元；恒生电子（600570），本期累计买入金额为1.92亿元；思摩尔国际（06969），本期累计买入金额为1.83亿元；海康威视（002415），本期累计买入金额为2.6亿元等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信均衡精选混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日光大保德信均衡精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，光大保德信均衡精选混合最新市场表现：公布单位净值1.1851，累计净值1.8053，净值增长率跌1.18%，最新估值1.1992。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏88.68万元，基金本期净收益亏322.54万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值5739.26万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信均衡精选混合基金收入合计-485.14元，股票收入-703.59元，股利收入26.71元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金信行业优选混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的金信行业优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金，以下简称金信行业优选混合，该基金成立于2016年4月1日，基金规模为370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达160万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由金信基金管理有限公司管理，基金经理是孔学兵。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，金信行业优选混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有160万份额，总份额160万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏优势增长混合分红了几次？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月5日华夏优势增长混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.27亿元，基金总2.22亿份额，上市流通2.22亿份额，共分红4次，累计分红1.17元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏优势增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为3.69%，本期累计卖出金额为2.99亿元；长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为2.04%，本期累计卖出金额为1.65亿元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为2.04%，本期累计卖出金额为1.65亿元；恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为1.91%，本期累计卖出金额为1.55亿元等。

基金阶段涨跌幅

华夏优势增长混合今年以来收益11.15%，近一月收益4.91%，近三月下降5.13%，近一年收益23.93%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中金金泽混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中金金泽混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，中金金泽混合C最新公布单位净值1.5519，累计净值1.5519，净值增长率跌0.74%，最新估值1.5635。

中金金泽混合C基金成立以来收益56.35%，今年以来收益4.21%，近一月下降2.83%，近一年收益12.3%，近三年收益80.96%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中金金泽混合C（005006）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别37.93%、18.67%等，持仓市值7483.5万、3683.31万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日国泰兴益灵活配置混合A最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月5日国泰兴益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.466，最新单位净值1.321，净值增长率跌0.3%，最新估值1.325。

基金近三年来表现

国泰兴益灵活配置混合A（基金代码：001265）近三年来收益38.04%，阶段平均收益94.71%，表现不佳，同类基金排1331名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰兴益灵活配置混合A持有详情，总份额2630万份，机构投资者持有2050万份额，个人投资者持有580万份额，机构投资者持有占77.91%，个人投资者持有占22.09%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。