9月27日华夏可转债增强债券I最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的9月27日华夏可转债增强债券I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月27日，华夏可转债增强债券I累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券I基金收入合计-2,693.13元，股票收入1,299.55元，债券收入1,896.79元，股利收入247.01元。

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泰康港股通大消费指数A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日泰康港股通大消费指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，泰康港股通大消费指数A市场表现：累计净值1.416，最新单位净值1.416，净值增长率跌0.69%，最新估值1.4258。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利722.16万元，基金本期净收益盈利147.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值7229.86万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰康港股通大消费指数A基金股票收入占比83.82%，股利收入占比10.59%，基金收入合计344.13元。

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鹏华环保产业股票基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日鹏华环保产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华环保产业股票（000409）截至11月5日，累计净值6.025，最新单位净值6.025，净值增长率跌2.22%，最新估值6.162。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.55亿元，基金本期净收益盈利5051.77万元，期末基金资产净值17.12亿元，期末单位基金资产净值4.9元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4650.02万，所有者权益合计17.12亿，负债和所有者权益总计17.59亿。

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11月5日富国宝利增强债券一年来收益9.6%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日富国宝利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.2869，累计净值1.2869，净值增长率跌0.26%，最新估值1.2902。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益29.02%，今年以来收益6.67%，近一年收益9.6%，近三年收益26.89%。

基金现任经理

富国宝利增强债券的现任基金经理是陈斯扬，任职时间为2018-03-19~至今，任职期间回报29.02%。

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财通可转债债券A最新单位净值为1.1039元，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日财通可转债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1039，累计净值1.4631，最新估值1.1165，净值增长率跌1.13%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利226.78万元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：财通成长优选混合基金、财通集成电路产业股票A基金、财通集成电路产业股票C基金，最新单位净值分别为2.3600、2.1235、2.0741，日增长率分别为-2.72%、-0.54%、-0.54%。

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11月5日农银智增定开混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的农银智增定开混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，农银智增定开混合（010201）累计净值1.0553，最新公布单位净值1.0553，净值增长率涨0.35%，最新估值1.0516。

自基金成立以来收益5.16%，今年以来收益2.96%，近一年收益5.17%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，农银智增定开混合（010201）持有股票振华科技（占3.91%）：持股为107.04万，持仓市值为1.07亿；嘉元科技（占3.24%）：持股为62.61万，持仓市值为8896.84万；航天电器（占2.95%）：持股为131.05万，持仓市值为8098.96万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，农银智增定开混合（010201）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.02%等，持仓市值1.38亿等。

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2020年中信保诚基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中信保诚基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司拥有基金130只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1460.98亿元。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：信诚中小盘混合基金，最新单位净值为5.8220，目前开放申购；中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.5872，目前限大额；信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值为5.4331，目前开放申购；信诚新兴产业混合C基金，最新单位净值为5.4281，目前限大额；中信保诚至远动力混合C基金，最新单位净值为4.3736，目前开放申购等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信诚至瑞混合A收入合计3601.01万元：利息收入1050.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.05万元，债券利息收入1005.02万元。投资收益3798.5万元，其中投资收益方面，股票投资收益3593.63万元，债券投资收益47.27万元，股利收益157.59万元。公允价值变动亏1253.9万元，其他收入6.28万元。

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平安优势产业混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日平安优势产业混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，平安优势产业混合C（006101）最新市场表现：单位净值2.4503，累计净值2.6993，最新估值2.4728，净值增长率跌0.91%。

基金阶段表现

平安优势产业混合C（006101）成立以来收益193.26%，今年以来收益16.12%，近一月收益8.45%，近三月下降2.24%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安优势产业混合C（基金代码：006101）跌7.16%，同类平均跌1.2%，排1695名，整体来说表现不佳。

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国泰同益18个月持有期混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日国泰同益18个月持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰同益18个月持有期混合A最新市场表现：单位净值1.0165，累计净值1.0165，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0183。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合A持有详情，总份额1350万份，个人投资者持有1350万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰同益18个月持有期混合A（010834）基金资产配置详情如下，合计净资产2.25亿元，股票占净比33.72%，债券占净比62.86%，现金占净比3.19%。

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中信保诚安鑫回报债券C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的中信保诚安鑫回报债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称中信保诚安鑫回报债券C，该基金成立于2020年7月29日，基金规模为1790万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1712万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是韩海平等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中信保诚安鑫回报债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1710万份额，总份额1710万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.26%，同类平均为12.39%，比同类配置多4.87%。

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中欧匠心两年持有期混合A最新净值跌幅达0.83%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日中欧匠心两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金，以下简称中欧匠心两年持有期混合A，该基金成立于2019年6月11日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是周蔚文。

基金市场表现方面

截至11月5日，中欧匠心两年持有期混合A（006529）最新市场表现：单位净值1.5507，累计净值1.7131，净值增长率跌0.83%，最新估值1.5637。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2.4亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值61.93亿元，期末单位基金资产净值1.69元。

同公司基金

截至2021年11月5日，中欧匠心两年持有期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，日增长率-0.49%，开放申购；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，日增长率-0.50%，开放申购；中欧先进制造股票A基金，股票型，日增长率-1.40%，开放申购等。

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农银金祺定开债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日农银金祺定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银金祺定开债券（008355）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0567，最新公布单位净值1.0367，净值增长率涨0.36%，最新估值1.033。

基金分红

农银汇理金祺一年定开债基金成立于2019年12月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5260万元，基金总5100万份额，上市流通5100万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金现任经理

农银汇理金祺一年定开债的现任基金经理是周宇，任职时间为2019-12-27~至今，任职期间回报5.15%。

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泰达宏利新思路混合B近两年来在同类基金中排961名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日泰达宏利新思路混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利新思路混合B（002314）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.655，累计净值1.745，最新估值1.658，净值增长率跌0.18%。

基金近两年来排名

泰达宏利新思路混合B（基金代码：002314）近2年来收益44.54%，阶段平均收益55.79%，表现一般，同类基金排961名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金、泰达转型机遇股票A基金、泰达转型机遇股票C基金，最新单位净值分别为8.7528、4.0370、4.0340。

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11月5日华夏永鑫六个月持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日华夏永鑫六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永鑫六个月持有混合C截至11月5日，累计净值1.0025，最新公布单位净值1.0025，净值增长率跌0.25%，最新估值1.005。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C基金（010972）持有债券19国开08（占9.64%），持仓市值为1.02亿；债券18中油EB（占7.96%），持仓市值为8384.8万；债券21国债01（占5.70%），持仓市值为6004.8万；债券20交通银行02（占4.83%），持仓市值为5090.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏永鑫六个月持有混合C（010972）基金资产配置详情如下，股票占净比16.37%，债券占净比76.42%，现金占净比20.74%，合计净资产10.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏永鑫六个月持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.24%），同类平均41.56%，比同类配置少33.32%；金融业（5.62%），同类平均5.61%，比同类配置多0.01%；采矿业（1.57%），同类平均3.18%，比同类配置少1.61%。

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11月5日鹏华年年红一年持有期债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日鹏华年年红一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华年年红一年持有期债券C（009921）截至11月5日，最新公布单位净值1.0431，累计净值1.0431，最新估值1.0426，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

基金财务费用

鹏华年年红一年持有期债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计470.86元，其中管理人报酬160.84元，托管费45.96元，交易费1.09元，销售服务费1.72元。

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汇添富中债1-3年农发债指数C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.05%，（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日汇添富中债1-3年农发债指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中债1-3年农发债C截至11月5日，最新单位净值1.022，累计净值1.0778，最新估值1.0215，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌表现

汇添富中债1-3年农发债指数C（007290）成立以来收益7.89%，今年以来收益3.1%，近一月收益0.24%，近三月收益0.54%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中债1-3年农发债指数C（基金代码：007290）涨1.01%，同类平均涨1.71%，排1559名，整体来说表现一般。

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11月5日中银季季红定期开放债券最新单位净值为1.227元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日中银季季红定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银季季红定期开放债券（002985）最新市场表现：单位净值1.227，累计净值1.387，最新估值1.223，净值增长率涨0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银季季红定期开放债券基金收入合计863.50元，债券收入-481.20元。

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嘉实美国成长股票(QDII)买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月4日嘉实美国成长股票(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实美国成长股票(QDII)（000043）截至11月4日，最新单位净值3.393，累计净值3.393，最新估值3.361，净值增长率涨0.95%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实美国成长股票(QDII)持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.19%，个人投资者持有3250万份额，个人投资者持有占99.81%，总份额3260万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实美国成长股票(QDII)基金股票收入5,463.30元，股利收入310.13元，收入合计10,964.11元。

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2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9411.91亿元，拥有基金经理72名，基金462只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元。

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浦银安盛6个月定期债券C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日浦银安盛6个月定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛6个月定期债券C（519122）截至11月5日，最新单位净值1.072，累计净值1.324，最新估值1.071，净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.67万元，期末基金资产净值936.29万元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第三季度表现

浦银安盛6个月定期债券C基金（基金代码：519122）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.13%，同类平均涨1.39%，排1204名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。

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国泰金福三个月定期开放混合基金持仓了哪些债券？为您整理的国泰金福三个月定期开放混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰金福三个月定期开放混合截至11月5日，最新单位净值0.8468，累计净值0.8468，最新估值0.8457，净值增长率涨0.13%。

国泰金福三个月定期开放混合成立以来下降15.43%，近一月下降0.41%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰金福三个月定期开放混合（010446）持有债券：债券东财转3等，持仓比分别0.09%等，持仓市值75.43万等。

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2021年第三季度太平行业优选股票C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的太平行业优选股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

太平行业优选股票C截至11月5日，累计净值1.05，最新单位净值1.05，净值增长率跌2.9%，最新估值1.0813。

基金资产配置

截至2021年第三季度，太平行业优选股票C（009538）基金资产配置详情如下，合计净资产1.25亿元，股票占净比90.55%，现金占净比15.49%。

基金现任经理

太平行业优选股票C的现任基金经理是林开盛，任职时间为2020-09-01~至今，任职期间回报6.57%。

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汇添富90天短债债券B最新单位净值为1.0809元，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日汇添富90天短债债券B市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇添富90天短债债券B最新公布单位净值1.0809，累计净值1.0809，最新估值1.0808，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利460.18万元，基金本期净收益盈利411.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.1亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为7.9280、5.5470、4.4460，累计净值分别为7.9280、5.7970、5.0150，日增长率分别为-0.11%、-0.02%、-1.18%。

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鹏华消费优选混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的鹏华消费优选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值4.489，累计净值4.489，最新估值4.498，净值增长率跌0.2%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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博道远航混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的博道远航混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

博道远航混合A（007126）截至11月5日，最新单位净值1.553，累计净值1.783，最新估值1.5679，净值增长率跌0.95%。

博道远航混合A（007126）近一周收益1.17%，近一月收益1.05%，近三月收益1.06%，近一年收益20.07%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，博道远航混合A基金（007126）持有债券20国债11（占1.65%），持仓市值为1002.5万；债券21国债01（占0.99%），持仓市值为600.48万；债券19国债03（占0.92%），持仓市值为561.18万；债券21国债10（占0.49%），持仓市值为299.34万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，博道远航混合A基金收入合计4,747.29元，股票收入4,028.66元，债券收入-2.78元，股利收入205.66元。

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11月5日嘉实富时中国A50ETF联接A一年来下降1.29%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日嘉实富时中国A50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实富时中国A50ETF联接A截至11月5日，累计净值1.5172，最新单位净值1.5172，净值增长率跌0.2%，最新估值1.5202。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益51.72%，今年以来下降9.24%，近一年下降1.29%，近三年收益56.49%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华夏中证全指证券公司ETF联接C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月5日华夏中证全指证券公司ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.2085，累计净值1.2085，最新估值1.2126，净值增长率跌0.34%。

华夏中证全指证券公司ETF联接C（007993）近一周下降0.38%，近一月下降4.83%，近三月收益2.49%，近一年下降2.59%。

基金财务费用

华夏中证全指证券公司ETF联接C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬4.88元，托管费0.98元，交易费10.70元，销售服务费18.43元，费用合计43.91元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏睿磐泰利混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏睿磐泰利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、美的集团（000333）、京东方A（000725），占期初基金资产净值比例分别为1.98%、0.61%、0.60%，本期累计卖出金额分别为1395.68万元、432.91万元、420.49万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合C（005178）持有债券：债券19农业银行永续债01（债券代码：1928021）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券核建转债（债券代码：113024）等，持仓比分别7.49%、0.48%、0.31%、0.28%等，持仓市值6441.12万、415.62万、264.07万、240.9万等。

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2020年华夏基金管理有限公司基金总规模7562.78亿元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9411.91亿元，拥有基金经理72名，基金462只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

公司基金表现

截至2021年11月5日，华夏永康添福混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，日增长率-0.53%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6250，日增长率-0.87%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9570，日增长率-0.43%等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏永康添福混合基金行业配置合计为17.96%，同类平均为58.59%，比同类配置少40.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.23%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.31%）、金融业（1.79%），同类平均分别为41.56%、3.06%、5.61%，比同类配置分别为少31.33%、少0.75%、少3.82%。

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华夏创蓝筹ETF联接C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月5日华夏创蓝筹ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏创蓝筹ETF联接C（007473）市场表现：累计净值1.7757，最新公布单位净值1.7757，净值增长率涨0.77%，最新估值1.7622。

华夏创蓝筹ETF联接C成立以来收益76.22%，近一月收益1.29%，近一年收益0.56%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏创蓝筹ETF联接C（基金代码：007473）跌12.76%，同类平均跌1.93%，排1309名，整体来说表现不佳。

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